💼Размещение ПАО "КОКС" было перенесено, видимо не собрали нужное количество заявок, также АКРА понизила рейтинг до A-. Скорее всего при размещении бумагу продавят немного вниз, поэтому если собираетесь участвовать ставьте минимальную заявку, остальное можно будет докупить после размещения https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2424730e-4a0b-4e00-a6dc-6f69b2cab1f6

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Ч.3 🔹Облигации с плавающим купоном 📌ДОМ.РФ АО 002P-05 ($RU000A109U97): 🔸 Рейтинг: AAA (Эксперт РА) / AA (Доход ру) 🔸 Купон: Ключевая ставка Банка России + 1,25%. 🔸 Цена облигации: 1000,5 (100,5%) 🔸 Погашение: 19.10.2026 🔸 Комментарий: по сути государственная компания с минимальными рисками и неплохой доходностью привязанной к ключевой ставке с небольшой премией, определенно стоит брать для уменьшения среднего риска по портфелю. 📌Балтийский лизинг ООО БО-П12 ($RU000A109551): 🔸 Рейтинг: AA- (Эксперт РА) / BBB (Доход ру) 🔸 Купон: Ключевая ставка Банка России + 2,30%. 🔸 Цена облигации: 976,3 (97,6%). 🔸 Погашение: 25.08.2027 🔸 Комментарий: Минусом данной облигации является наличие амортизации, даже при неплохой доходности. 📌Группа Позитив 001Р-01 ($RU000A109098): 🔸 Рейтинг: AA (АКРА) / A (Доход ру) 🔸 Купон: Ключевая ставка Банка России + 1,70%. 🔸 Цена облигации: 986,5 (98.7%) 🔸 Погашение: 05.07.2027 🔸 Комментарий: Хороший рейтинг, хорошая доходность, компания разрабатывает решения в сфере IT, что довольно востребовано в условиях освободившегося рынка в текущей ситуации, поэтому риски низкие, можно набирать в портфель для увеличение доли IT сектора с неплохой доходностью. ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментах чем их дополнить!⬆️

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Ч.2 🔹 Облигации с фиксированным купоном 🔍 На данный момент флоатеры являются наиболее привлекательными по доходности облигациями, но что с ними будет при уменьшении ключевой ставки ЦБ? Упадет их доходность, а следом и цена, так как чем ниже падает ставка ЦБ, тем более привлекательными становятся облигации с фиксированным купоном. ❗️❗️❗️ Не рекомендуется покупать облигации с фиксированной ставкой как минимум до следующего заседания ЦБ 20.11.2024, так как вероятнее всего будет повышена ключевая ставка => цена облигаций с фиксированным купоном понизится ❗️❗️❗️ 💡 Желательно начинать набирать их в портфель по дисконту при начале ослаблений жесткой денежно-кредитной политике ЦБ. 📌ПАО ЛК Европлан БО-03 ($RU000A100W60): 🔸 Рейтинг: AA (Акра) / A (Доход ру) 🔸 Купон: 19,5% 🔥 🔸 Доходность к погашению: 21.26% 🔸 Цена облигации: 985 (98.5%) 🔸 PUT опцион: 25.03.2027 🔸 Комментарий: Высокий рейтинг, хорошая фиксированная доходность среди аналогов, отсутствие амортизации, делают эту облигацию очень привлекательной, в связи с чем, даже при текущей КС и ожиданий ее повышения, облигация потеряла лишь 2% от номинала. 📌ПАО ЛК Европлан БО-07 ($RU000A0JWVL2): 🔸 Рейтинг: AA (Акра) / A (Доход ру) 🔸 Купон: 20,1% 🔥 🔸 Доходность к погашению: 19.04% 🔸 Цена облигации: 1028,4 (102,8%) 🔸 Погашение: 29.09.2026 🔸 Комментарий: торгуется выше номинала, что сокращает ее доходность к погашению и текущую доходность (19.5%) как у выпуска выше, может рассматриваться при дисконте как альтернатива третьему выпуску при краткосрочном инвестировании (хотя они будут иметь примерно одинаковую текущую доходность). 📌СФО ВТБ РКС Эталон 04 ($RU000A109NC4): 🔸 Рейтинг: AAA (Эксперт РА) / AA (Доход ру) 🔸 Купон: 21.5% 🤔 🔸 Доходность к погашению: 23.87% 🔸 Цена облигации: 998,5 (99,9%) 🔸 Колл-опцион: 01.05.2026 (Обращение 8 лет 3 мес / ожидаемое 1 год 8 мес) 🔸 Амортизация: Да, с первого купона (так же есть условия для ускоренной амортизации) 🔸 Комментарий: Облигация с залоговым обеспечением, а это означает с одной стороны защиту на случай проблем у эмитента в виде заложенных активов, но с другой менее предсказуемую доходность, из-за колл-опциона облигация является скорее краткосрочной, а амортизация дополнительно снижает доходность облигации, но повышает ее надежность. Рассматриваться может в краткосрочных инвестициях для фиксации высокой ставки и хорошей ликвидности, 🔍но я бы лучше выбирал среднесрочные и без амортизации со ставкой немного ниже. 📌ГК Самолет БО-П15 ($RU000A109874): 🔸 Рейтинг: A+ (АКРА) / BBB (Доход ру) 🔸 Купон: 19.5% 🔸 Доходность к колл-опциону: 29.73% 🔸 Цена облигации: 905,8 (90,6%) 🔸 Колл-опцион: 04.08.2026 🔸 Комментарий: Текущая доходность находится на уровне 21.24%, потому что, для компаний застройщиков, которые в условиях отмены льготных ипотек и повышения КС, сталкиваются с определенными проблемами. Люди берут меньше ипотек, а расходы застройщиков на получение кредитов (в том числе флоатеры компании) для проектного финансирования растут, в следствие этого наполнение эксроу-счетов замедляется, а долговая нагрузка увеличивается. 🤔 Облигации застройщиков можно набирать из-за неплохих доходностей, и на данный момент имеющихся на эксроу-счетах денег, ❗️ но лучше держать их долю предельно низкой относительно других секторов, так как этот является при текущей политике ЦБ одним из самых рискованных. 📌МВ ФИНАНС 001Р-04 ($RU000A106540): 🔸 Рейтинг: A (Эксперт РА) / BB (Доход ру) 🔸 Купон: 13.05% 🔸 Доходность к оферте: ~43% годовых🤑 🔸 Цена облигации: 893,1 (89,3%) 🔸 Оферта / Колл-опцион: 23.04.2025 🔸 Комментарий: (Кончается максимальный объем, поэтому тезисно) - Как вклад на пол года - ❗️Большая доходность соответствует высоким рискам - Компания несет убытки и имеет долги но к НГ счет должен пополнится ⬆️ На этом пока все! ставьте реакции, если хотите видеть разборы в дальнейшем, и пишите в комментах чем их дополнить!⬆️

💼Собираем портфель облигаций В четверг 07.11.2024 готовится довольно привлекательное размещение ПАО «КОКС». 🔸Рейтинг: A 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + до 4.5%🔥 🔸Погашение: 7 ноября 2026 🔸Комментарий: купон ежемесячный, так что уже со следующего заседания цб, купонная доходность будет в районе 27.5%, что очень даже неплохо для облигации с рейтингом A. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2424730e-4a0b-4e00-a6dc-6f69b2cab1f6 Облигации Кокс #что_купить

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Рейтинг (BBB-AA)🔍 🔹Облигации с плавающим купоном 📌РЕСО-Лизинг БО-02П выпуск 1 ($RU000A104V26): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3,30%.🤑 🔸Цена облигации: 1000 (100%) 🔸Погашение: 2 июня 2026 🔸Комментарий: Облигация потеряла 5% в следствии сильного повышения ключевой ставки и ожидания повышения ее в декабре, а также редкости выплат (2 раза в год), в следствии чего следующий купон назначенный после 3 декабря (выплата) будет обладать доходность 24.3%, а на заседании 25 декабря ЦБ скорее всего повысит ставку до 23%, следующее же изменение купона будет в июне 25 => получаем фактическую премию к ставке 1.3% (Уровень бумаг с рейтингом АА) на пол года при рейтинге BBB🤔 📌ВИС ФИНАНС БО-П06 ($RU000A109KX6): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3.25%💸 🔸Цена облигации: 942.7 (94.3%) 🔸Погашение: 22 сентября 2027 🔸 Комментарий: Неплохой вариант увеличить доходность портфеля на просадке цены на время жесткой политики ЦБ в отношении ключевой ставки, однако, с повышением риска. Из-за длительного срока обращения, вероятнее всего, просядет в цене после смягчения мер ЦБ относительно ключевой ставки. 📌Каршеринг Руссия 001P-04 ($RU000A109TG2): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3,00%.🤑 🔸Цена облигации: 985 (98.5%) 🔸Погашение: 08 октября 2026 📌Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 ($RU000A107W55): 🔸Рейтинг: AA 🔸Купон: ~Ключевая ставка Банка России. 🔸Цена облигации: 1 003.8 (100,4%) 🔸Погашение: 02 марта 2027 🔸Комментарий: Доходность около ключевой ставки, но при этом высокий рейтинг эмитента, в случае если хочется понизить средний риск по портфелю. 📌ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 ($RU000A108P61): 🔸Рейтинг: AA 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 1,15%. 🔸Цена облигации: 983,4 (98.3%) 🔸Погашение: 31 мая 2027 🔸Комментарий: Также высокий рейтинг, неплохая доходность, но длинный срок для облигации с плавающим купоном. ⬆️ На этом пока все! Далее рассмотрим высокодоходные облигации с фиксированным купоном, для закрепления доходности на случай снижения ключевой ставки⬆️

{$ASTR-US} неквалам заблочат покупку и продажу или только покупку?

$RU000A104JQ3 в случае невыплаты купона по Биржевым Облигациям (БО), компании будет объявлен дефолт, и в чем собственно минусы таких бумаг для инвестора?

Что-то в тинькофф меньше постов в пульсе стало, куда все делись? {$ASTR-US} $SBER

$CHMF ты то куда, у тебя дивы давно отменили

$GAZP приняли решение о дивах или нет?

{$ASTR-US} да тут целый котлетный завод оставили в стакане

Что за слухи про бан иностранных активов в понедельник? {$ASTR-US} $AAPL

$GAZP окончательное решение по дивам было?

$OGKB почему дивы пропали в тиньке?

{$ASTR-US} Finito la comedia? На какое время блокируют?

{$ENDP} можно взять и продать пока будет отскакивать 10% дать может

{$ASTR-US} так выглядит низкая ликвидность?

Сначала подумал - капец щас в два раза до 60 упадет, потом вспомнил курс бакса и уже думаю нифига он подрос $SBER $USDRUB

{$ASTR-US} а что с акциями, на орбиту ракета вышла вроде, или я что-то пропустил?

{$RU000A0ZYGM3} Не подскажите почему номинал из 700 р превратился в 400? И цена облигации соответственно стала таковой?

До 58 к вечеру сможет? $PFE

Можно ли как-то обменять рубли на доллары если биржа закрылась? Не хватило 12 баксов на акцию эпл :) а из долларовых акций только астра на 9 бачей выходит 3 доллара не хватило ;( $USDRUB $AAPL {$ASTR-US}

По-моему компания перспективная, + вроде как перепродана на фоне заражения в США и высказывания директора, хз утка или нет, что думаете, стоит по 9-10 брать? {$ASTR-US}

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. $PYPL $PFE $SBER

Что там $SBER сегодня чудит не понял? В новостях вроде ничего, а он решил камнем вниз?

Стоит усреднять или ожидается ещё падение как думаете? $VTBR $SBER обе подешевели на 6%