Девал пришел, пора перетряхнуть портфель $TRNFP поменял Транснефть на Лукойл $LKOH Уже давно писал, что Лукойл будет лучше справляться с девальвацией за счёт валютной выручки и валютной кубышки. Так же под девальвационный сценарий и в надежде на отскок в ценах на алмазы была взята Алроса $ALRS Из рулевых историй примерно тот же набор, что и раньше: $LSNGP - хорошая прогнозная доходность, сюрпризов минимум $BSPB - защитная история на повышении ставки, банк зарабатывает на высокой ставке $HEAD - не дорогой актив, на дивиденды весь свободный денежный поток, кэш машина, которая вот вот заплатит хороший спец див $BELU - ждём раскрытия стоимости винлаба

$LSNGP Плюсы: - стабильный бизнес, прогнозируемая доха, не зависит от нефти и прочей фигни - ДД одна из лучших на рынке. Жду 30+ рублей - россетям нужны деньги на капекс, надо бы побольше с дочек поднять - влияние ТП может дать хороший буст на прибыль Минусы: - не защищает от девала - риск списаний в конце года, которые могут уменьшить див - низкая ликвидность (хотя коррекцию отстояла очень достойно)

$LKOH Плюсы: - большая валютная денежная позиция. При девале выигрываем - диверсифицированный бизнес, сильный нефтетрейдинг - хорошая дивотдача, одна из лучших на рынке - хорошая ликвидность, тяжело падать - крепкий баланс, драйвер в виде выкупа нерезов Минусы: - При сильном рубле на кубышке не так много заработаем, как при девале - Есть потолок по добыче внутри РФ, пытаются двигать международные проекты - хорошая ликвидность, тяжело расти (если только вместе с индексом)

$TRNFP Плюсы: - Дёшево. Хоть и ROE низкий, но оценка даже с низким ROE очень дешёвая - Малая зависимость от валютного курса, так как тарифы в рублях - Див доходность 9 процентов за пол года - Переход на выплату дивов дважды в год в этом году - Большая кубышка (в рублях) Минусы: - Внезапный капекс на строительство новых труб (риск средний, ближе к низкому) - Нефти будут добывать меньше, по трубам прокачивать тоже. Новые ограничения ОПЕК - негатив (пока влияние незначительное) - Девальвацию не так хорошо отыграет

Июнь и июль ничего не писал. В целом, скукота и ничего не изменилось. Портфель +- в нуле Вошёл в $BELU на 30-40 процентов портфеля. Из за этого в моменте большой убыток (в декабре акции зачисляются и будет всё круто) Просидел эти месяцы в $YDEX со средней 3700-3750. Если бы у меня было дофига кэша, то подбирал бы сильные бумаги по типу $POSI, $LKOH, $TRNFP, $LSNGP Но кэша у меня не много, да и не супер сильно эти бумаги и упали. Сильно падающие ножи подбирать не хочется. Сейчас у меня мысли больше про сохранение денег, но не в $LQDT, а именно в акциях. Настроения меняются очень быстро. От эйфории до паники пол года, никогда не знаешь когда начнется обратный процесс) Добро и сила!💪

$LSNGP в последнее время редко закидывал бабло. Сегодня решил закинуть и докупить чуток Ленэнерго преф. Хорошая идея, хорошая див доходность как текущая, так и будущая. По сути дивгэп бесплатный и хорошие перспективы в будущем $SIBN купил Газпромнефть. Ее неплохо укатали и при диве рублей 120 видится хорошая доходность, одна из лучших в секторе. Надежда что Газпромнефть продолжит платить 75% от ЧП $BSPB тут ниче не изменилось, сижу кайфую, жду решения по ставке. В любом случае бспб должен своё заработать, высокая ставка только поможет

$BSPB отличная возможность купить банк, который является бенефициаром высокой ставки. Даже если ставка пойдет выше, эти ребята должны заработать ещё больше. $LSNGP скоро див геп, который должны очень быстро закрыть. За 1 квартал 2024 заработали уже 11 рублей на див. Бизнес стабильный, сюрпризов быть не должно, очень дёшево и очень фундаментально! Главное не поддаваться панике! Добро и сила!

$BSPB сегодня ростелек $RTKM ушел в бспб с утра. Ситуация в проекте БСПБ развивается так, как мы и задумывали. Советую открыть книжку Разговоры о важном, бахнуть чаги и не мешать прибыли течь🍵

$BSPB отжимался, делал трюки с полотенцем и думал про бспб. Рынок не видит этой истории. Мне нравится, что банку не все равно на свою акционерную стоимость. Он проводит встречи, делает презентации и показывает что прибыль не разовая. Тут ещё и Хотимский $SVCB заявляет, что бспб дешёвый и интересный для покупки. Планирую гулять, читать книжку и забыть ненадолго про рынок. Блогеры и УК обязательно подхватят эту историю, только чуть позже!

$BSPB докупил в пятницу ещё БСПБ, сократив чуть остальные позиции Банк дешёвый, отчётность хорошая. Высокие ставки для них большой плюс, чистая процентная маржа в космосе. Добро и сила!

Давно не писал по сделкам и идеям. Из того что сейчас на радарах $BSPB сейчас это уже без альтернатив лучшая инвестиция в банковский сектор. $SVCB конечно неплохо смотрится на горизонте 1-2 года, но сейчас фаворит БСПБ за счёт крутых темпов роста и дешевизны. Несмотря на высокие ставки, бспб из месяца в месяц творит какие то чудеса. Подождем МСФО, который должен быть завтра. $RTKM прикупил обычку и преф $RTKMP Жду разгон перед айпио по примеру $AFKS, которую до сих пор продолжаю держать (но уже не так далек момент для продажи). Айпио скорее всего будет ближе к осени, поэтому не факт что досижу прям до него. Вдруг появятся идеи сочнее $POSI держу где то до конференции в конце мая. Представят новые перспективные продукты, наверняка ещё разгонят акцию под это дело. Рост из года в год бешеный, компания темпов не сбавляет, отличная история роста

Хорошие идеи с прицелом на год $GLTR по глобалтрансу жду когда укатают ниже, чтобы взять позицию. Одна из немногих бумаг, в которой есть хороший потенциал роста. Выплата дивов - вопрос времени. Рассчитаю в оптимистичном сценарии что выплатят осенью или в следующем году. $SVCB отличный банк, с отличными темпами роста, который по прежнему стоит не дорого. Аналоги типо ТКС стоят сильно выше при похожих темпах роста $FLOT сидим получаем стабильные дивы

$GLTR позицию в глобалтранс чуть усилил. Компания хочет и готовится платить дивиденды. Даже рассматривают возможность байбека. Новые вагоны можно покупать БУ или брать в лизинг. Более того, обычно такие компании вместо покупки вагонов покупают какого-то игрока на рынке с более молодым вагонным составом. Сейчас покупать кого-то дорого - не лучший выбор. Но кто знает что будет через год? $AFKS держу как минимум до айпио Элемента. МТС банк здорово оттягивает ликвидность, но на этом айпио системы не заканчиваются) $POSI буду держать минимум до дня инвестора и конференции в мае. Может представят новые продукты. Брокерня пошла выпускать свои идеи. Есть потенциал до 3500

$AFKS до чего ж хорошо прёт система. Можно сколько угодно критиковать компанию, говорить про большие долги, про надой дочек, про кривое и неэффективное управление. Но, в перспективе(2-3 года) $OZON станет новой дойной коровой покруче МТС и в финансовом плане система может хорошо оздоровится. Но конечно весь этот драйв в акциях связан с предстоящими IPO :) $GLTR в вагонах тухловато. Следующая неделя должна быть богата на события. Заседание СД, где могут что-то решить по дивами и конф колл с инвесторами. В бумаге небольшие объемы, поэтому к волатильности надо быть готовым

$UGLD в ЮГК можно заходить с текущими ценами на золото. Примерный таргет 1.5 $PLZL тоже имеет место быть. Правда непонятно что с пакетом от прошлого байбека. Будут ли его гасить или подарят родственнику) $AFLT дешёвый лизинг, высокие цены на билеты, высокая загруженность кресел. Можно взять, если хочется диверсификации $RTKMP $RTKM дешёвый Ростелеком. Есть риски капексов, но емае, скоро айпио дочки, рынок может загнать бумагу вверх Что примечательно, все бумаги из списка выше - классические блудняки. Странный менеджмент, где то гос управление, неэффективность. Кто-то и вовсе всегда в жопе (как Аэрофлот). Поэтому будьте бдительны!

$GLTR жду заседания СД по дивам. Если не в этот раз все решится, так чуть позже. Компания активно общается с инвесторами, уже напрямую говорит что кидать никого не планируется. Думаю 900 рублей не за горами $AFKS участвую в разгоне очередного блудняка. Айпио не за горами, рублей 28 за акцию устроило бы $POSI для айти недорого. Купил спекулятивно, отрастет немного и продам Всем потрясающих результатов, ребятки

$LKOH красный гелик чуть разочаровал, ждал я дивиденда побольше. В любом случае, поломки на НПЗ оказались не столь существенные, по предварительным данным все починят в июне-июле этого года. Судя по всему, сырые нефтепродукты можно гнать и на другие НПЗ и не только в России (поскольку мощности не на 100 процентов загружены). Компания дешёвая $ROSN с Роснефтью сюрпризов с дивидендами никаких не должно быть, платят половину от чистой прибыли. Из за того, что Лукойл дал не особо большой див, Роснефть сейчас выглядит привлекательнее, поскольку помимо достойного дива это ещё и хорошая история роста на горизонте 2-3х лет. Компания дешевая, много нефти продает более премиальной марки, на которую дисконт минимален. Хорошая возможность купить в портфель. Обе компании стоят меньше 5 прибылей и защищают от девальвации. Негатив возможен только при ужесточении налогов и падении цен на нефть

$SVCB сейчас хорошая возможность купить добротный банк по хорошей цене P/Bv = 1,3 P/E = 4 ROE = 38% Сравним с конкурентами. $SBER стоит 1 капитал, чуть дешевле, но с ROE 25. $TCSG стоит вообще больше двух капиталов, хотя ROE у них исторически примерно одинаковый (35-40). То есть, в случае с Тинькофф вы покупаете банк с похожими характеристиками как и Совком, только в два+ раза дороже! $BSPB бсп неплох, даже поменьше капитала, правда ROE там далек от ROE совкома. Плюс мутный менеджмент смущает. Но идея там есть $VTBR это уже для отменных извращенцев, надеющихся на что-то

{$YNDX} SBER CIB не ждёт конвертацию евроклира, большой позитив "Акции Яндекса были наиболее популярными для покупки во внешнем периметре. Однако компания, судя по последним комментариям, может не предложить конвертацию бумаг, купленных во внешнем периметре, для всех инвесторов. Для российского рынка такой исход был бы положительным: по нашим оценкам, объем акций Яндекса, купленных за рубежом резидентами, составляет 229 млрд руб., или 17% от капитализации"

$LKOH купил Лукойл с плечом. Жду отчет в марте и, если повезёт, инфу про байбек. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Даже баз байбека потенциал есть. Голубая фишка торгуется с ДД 15-20. В отличие от Сургута $SNGSP див такой будет стабильным Жду раскрытия стоимости

{$YNDX} Действительно, вопрос защиты прав наших розничных инвесторов, т.е. граждан, вкладывающих свои собственные деньги в развитие компаний, взят на контроль. Во всех случаях, даже таких сложных, как "переезд" в Россию Яндекса, обмен акций наших граждан должен отвечать принципу справедливости и полностью следовать букве закона Официальный канал Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

$LSRG не думал, что сегодня с утра дадут докупить. Вчера было порядка 20 процентов портфеля, с утра нарастил позу до 40. Вышло довольно удачно. Вкратце, фин результаты лср очень сильные, и компания подняла с дочек много денег. Исторически ЛСР поднимала с дочек деньги, чтобы платить дивиденды. Сейчас все намекает на то что дивы будут большие (порядка 200-300 рублей). Но есть риск что дивы будут небольшие (по какой то причине). Именно на этих драйверах акции растут и будут расти (надеюсь)

$LKOH Лукойл в основном производит дизель, раза в 2-3 больше бензина. Введённый запрет никак не повлияет на заработки. Более того, через демпфер нефтяники свое получат и будут по прежнему в шоколаде Добавим сюда ещё качественный менеджмент, диверсифицированный бизнес, крутую отдачу на капитал, возможные байбеки иностранцев Ну что это, если не бай?

$RTKMP $RTKM залетал в Ростелеком краткосрочно на информации про дивы и айпио. Айпио будет осенью, дивы если и будут, то небольшие. Не понравился отчёт за 4 квартал. Рост капекса на 50 процентов. Я уже писал, что Ростелком может стать не кэш машиной, а компанией, которой придется много инвестировать в капекс. И видимо этот вариант уже кажется очень реалистичным Можно было оставить какую-то часть Ростелекома, но компания блудняковая и владеть ей не хочется долгосрочно. 100 рублей реальны, драйверов хватает, но дальше без меня Переложил большую часть в $LKOH и небольшую в {$YNDX}

$LSRG мистер честность и порядочность Мордашов поднял кучу бабла с дочек, поэтому мы ждём дивов или выкупа. Выделил под такой блудняк 10 процентов. Конечно поздновато зашёл, но потенциал ещё есть и неплохой

$LKOH Лукойл припал, около 7к набрал основную позу. Из нефтяников у Лукойла очень диверсифицированный бизнес: апстрим, даунстрим, нефтетрейдинг. Крутой менеджмент, хорошее отношение к акционерам и возможный байбек нерезов в будущем. Сейчас видится, что Лукойл в перспективе даст отдачу от девальвации не хуже Сургута $SNGSP, такая компания должна быть в портфеле

$RTKM $RTKMP от Ростелекома жду новости по дивидендам и айпио дочки. Все события краткосрочные и могут положительно повлиять на котировки. Помимо дивов могут представить и новую див политику Из потенциальных рисков: айпио судя по всему действительно будет, здесь рисков не видно. А вот дивы не факт. Может и див политики новой не будет. И капекс будет расти, давя на свободный денежный поток. Можно наверняка ещё что-то придумать. Но все таки эти риски мне кажутся трудно реализуемыми, поэтому голосую рублем) Удачи нам всем!

$SVCB сегодня утром купил совком. Имеем классный менеджмент, хорошие темпы роста с ROE 30+, а сам банк стоит 1.3 капитала $SBER сбер покупать не хочется. Слишком заражённая идея, слишком консенсусный монстр, который если и растет, то вместе с индексом. Не люблю такие бумаги. Сбер стоит капитал и ROE там дай бог 23, если все будет хорошо Остальные банки неинтересны по текущим ценам

$SNGSP много мыслей по поводу Сургутнефтегаза. В идеале хочется нарастить позу ближе к выборам. Не стоит забывать что живём мы в военное время, с печатным станком и напряжённой политической обстановкой. Помимо Сургута ещё интересен Лукойл $LKOH, но там есть риски новых налоговых маневров, не исключаю что докуплю и его тоже. И у Лукойла и у Сургута вижу примерно одинаковый потенциал (процентов 20 + див). При баксе 95-100 в Сургуте уходит разовая составляющая и есть шансы на быстрое закрытие гэпа

{$YNDX} как и ожидалось, отчёт вышел хорошим. Бизнес на плаву. Свою долю Яндекса я частично подрезал, но это по прежнему самая большая позиция в портфеле. Событие с отчётом в прошлом, остаётся дождаться параметры разделения и там уже решать что делать с оставшимся пакетом. $SNGSP большая часть средств от Яндекса пошла в любимый родной Сургут. Так же чуть добрал $RTKM