Только содержимое и влияет на цену пая.
Допустим варите компот из яблок, слив и алычи плюс сахар и вода.
Если яблоки дешевеют, то и стоимость компота дешевеет.
Если яблоки дешевеют , а сахар вырос в цене, то стоимость компота не измениться.
Если яблоки, сливы и алыча дешевеют, а сахар растет, то стоимость компота снижается
Плюс фонд сам не может ставить цену на компот он лишь следует за ценами своих ингредиентов и выдает средневзвешенную цену по ним