Сказ о том, что реальность очень отличается от ожиданий

NGZ5 Но почему именно сегодня такой рост, что случилось!!!? Строго против. Самое удивительное, что уже несколько часов ползёт вверх без существенных откатов. Странно, видя ошибку, потерю, и явный тренд, всё равно не убедило перевернуться в лонг. Крою шорт после клиринга. И тут газ пошёл вниз, я не дождался совсем немного. Ну как так.... В последнее время не везёт. Точнее это я отхожу от строгой дисциплины, не закрываю убыточные позиции пораньше, и лезу в такой движ вместо игнорирования.

☝️Девальвация - плохо, но некоторые считают что она нужна. Кто эти люди, что у них в голове!? Здравствуйте! Заметили рост курса валюты? Это ещё что. Это ещё пока немного, но всё потери. 💥 А вот сейчас расскажу что-то невероятное, возмутительное, ужасающее!!! 🤬 Да вы и сами знаете, видали таких подстрекателей: Некоторые самые разные пользователи, с малыми и с крупными портфелями, с опытом и с весьма серьёзными постами в профиле и не очень, пишут что девальвация рубля нужна, назрела, необходима. ❗❓Кто эти люди? Частные "инвесторы" в валюту, валютные ресурсы и экспортёров, трейдеры, спекулянты всякие, на днях побежавшие скупать, либо задолго заранее имевшие валютные позиции и теперь радующиеся своему доходу???(в пересчёт на рубли) Ох, если б было так просто... Но нет. Нередко пишут не о своей сугубо личной выгоде, а о повышеннии доходов экспортёров, наполнении бюджета государства и о том, что это будет хорошо для всех. Где - то увидели мемы, громкие слоганы что "бюджет недополучает средства" и "ослабление рубля желательно", и что-то в голове отложилось, что ослабление рубля это хорошо(!) для бюджета, а значит для страны, и, в частности, в итоге хорошо для простых людей. Да, в интернете, в пульсе в принципе могут писать и эксперты, экономисты, разбирающиеся в балансе импорта и экспорта, цене рубля внешней и внутренней, могут обосновать "необходимость" ослабления рубля, расписать что это даст и кому. Но пишут и люди совершенно некомпетентные в том, далёкие! Надо полагать, большая часть из таких. Которые просто повторяют что девальвация это хорошо. *** Я не эксперт, просто рассуждаю и могу заблуждаться. У меня есть мнение что ослабление рубля это однозначно плохо для населения. У которого основные сбережения в рублях и привычка считать в них. А в товарах потребления не всё импортозамещено, есть доля импорта, товаров, либо части сырья, оборудования и запчастей. Раз есть хоть малая доля импортного в наборе, то стоимость суммарной потребительской корзины в рублях растёт. *** Теперь про экспорт. ☝️Внутри страны меняется курс рубля, но при прочих равных снаружи иностранцы покупают примерно тот же обьём ресурсов. Если цены, контракты выставлены те же в ин. валюте, то выручка получается такая же. Нет повышения оборота от продажи ресурсов. ☝️Как россияне считают всё в основной валюте-рубле, так и иностранцы считают цену ресурсов которые покупают у наших экспортёров в первую очередь в своей валюте, и в основных мировых. А цена в рублях им относительно не настолько интересна. Хотя естественно, они могут тоже интересоваться курсом, оперировать и спекулировать рублём, как мы валютой. Но это вторично. Таким образом, предлагаю полагать, что основной потребитель и пользователь РУБЛЕЙ это не иностранцы, и не экспортёры ресурсов иностранцам, а внутреннее население. То есть, курс это скорее внутреннее дело, он бьёт по населению больше чем по иностранцам. (И поэтому население не должно топить за ослабление рубля!!! Стратеги и государственники тоже не должны быть за девальвацию, это не только экономика а ещё и имидж для внутреннего населения и на мировой арене крепость национальной валюты относительно других, это плюс!) ✅ О частичной "компенсации" негативного эффекта от слабеющего рубля. Да, разумеется, у экспортёров и у бюджетников будет индексация зарплат, а заодно и у связанных областей, и так или иначе у всех остальных (но не в равной мере). *** Я надеюсь, будет стабильность, примерно 80-86 надолго. USDRUBF А в ближайшее время откат вниз на пару рублей. Просто потому что толпа сейчас стала ажиотажно скупать, но их энтузиазм непременно должен иссякнуть. Ожидаю ниже 84 за несколько дней и опять боковик Если ничего не поменяется то поводов к росту нет, надо обратно. Меняться будет что, ключевая ставка наверное будет снижена. Всё ещё высока.

Встреча президентов на Аляске в пятницу прошла хорошо, так и обьявили, хоть договорённостей нет. А тут на внебирже начался хаос, ровно в 2 часа ночи субботы раздрай, а через несколько секунд наметился обвал. Резко и много вниз. Я не понимал с чего, ну зачем так яросно льют? Что там сказали политики такого негативного, эскалация чтоли. А по моему, надо было в лонг, выкупать пролив. (Да я считал что встреча прошла успешно - просто сьездили для галочки, поговорили без обьявления эскалации или санкций это уже достаточно хорошо. Просто не знал отчего именно льют, поэтому и решил что рынок ошибается и надо противостоять.) Не дожидался конца падения, рановато стал усредняться, спешно. Усреднял лонги, потерпел просадку, утром кое-как выскочил почти в безубыток, в небольшой плюсик. А затем днём на выходных были нижние планки в многих бумагах. Например Газпром чуть ли не на миллиарды кто-то жаждал слить. Кто эти крупные игроки, запугивающие мелких? Шортисты, рассчитывающие продать и откупить пониже, или лонгусты которые принципиально при любом исходе встречи хотят зафиксить заранее набранный лонг? (Не верю в конспирологию что плиты совсем-совсем не настоящие, но допускаю что где-то может быть что-то эдакое отчасти) Затем я понадеялся, что в понедельник на утренней сессии будут такие же планки или цена отскочит, но ниже уже точно не будет. Реальность оказалась другой. Пробили ниже. Лимиты оказались шире чем на выходных. Сегодня сразу же на открытии торгов в 7 утра был импульс вниз, опять сливали, напугали, что будет дальнейший слив, затянется! (Ведь какой смысл спешить, резко утром лить если не веришь в дальнейшее падение?) И я тоже повёлся на разводку, поверил паникёрам. Но после первоначального импульса дальнейшего большого страшного падения не произошло, напротив, потихонечку медленный рост днём... А вечером отчего-то импульс вверх, опять новости, что там такое стряслось... Шорт или лонг? Сейчас если непонятно, лучше воздержаться. Если Зеленский общается с Трампом, то сам факт, по идее, следует считать негативным! В Зеле Трамп видит весомую политическую фигуру, это плохо. Но рынок Мосбиржи почему-то растёт! А если не договорятся о мире, должен тоже падать. Будет удивительно если не так. Ну такое, непросто предсказать, куда крупные воротилы рынок направят. Смотрю что-то другое кроме российского фондового рынка. Неохота заморачиваться с иностранными, а также с криптой всякой. На Мосбирже уже появились фьючерсы на неё. Предполагаю, чуть-чуть отскочит. Но боюсь брать большую позицию. Также, смотрю лучше подберу нефть в лонг если ещё чуть упадёт, и газ в шорт если ещё чуть подрастёт. Но это не точно (Сделать наоборот почему-то опасаюсь больше) Нет никакого особо мудрёного анализа, просто интуиция. *** И ещё вот что. В последнее время много думал о опционах, много прочитал о них всякой всячины с заумными специфическим терминами от спецов. На практике совершал сделки (Но у этого брокера! ❗ В Тбанке не вижу маржируемых опционов на нефть и газ, а есть только премиальные на акции, неликвидные опционы. Очень маленькие заявки в стаканах на биде и аске стоят, как-то совсем мелко) А вообще опционы интересный инструмент, ведь можно одновременно иметь позиции PUT и CALL и можно на много страйков. Гибкость это хорошо. Только кажется сложно, а затем думаешь как усложнить. Можно попытаться обмозговать, намудрить, как нибудь сделать схему, конструкцию чтоб риск уменьшить а доход увеличить. Я пытался придумать что-то такое. Но нет, не получается. Дело в том что у опционов есть премия. На дальних страйках она ниже, но и вероятность что цена туда дойдет меньше. И ликвидность невысока. Спред в стакане гигантский. Ничего особо не намудришь. Самые ликвидные опционы это на фьючерсы РТС и доллара. Первый актив слишком сильно зависит от геополитики, плохо подходит, боюсь предсказывать. А валюта постабильнее, пока колеблется в небольшом диапазоне, но может и взлететь когда-то.