🏆Группа Черкизово🏆
$GCHE
https://cherkizovo-group.com/
Крупнейший производитель мяса в России.
Группа Черкизово является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины, индейки, комбикормов и занимается растениеводством.
Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство", "Черкизово" и "Пава-Пава".
❗️Первое место в России по производству мяса❗️
Цена акции на момент написания поста - 4 988,5 ₽🔹
Проанализируем финансовую отчетность компании за 5 лет и сделаем выводы:
🔸Выручка за 5 лет растет (млрд руб)
2019 📈 120.1
2020 📈 128.8
2021 📈 160.2
2022 📈 184.3
2023 📈 226.7
🔸Чистая прибыль растет (млрд руб) (в 2022 провал)
2019 📈 8.96
2020 📈 13.9
2021 📈 16.8
2022 📉 15.5
2023 📈 27.4
Углубляемся в отчетность:
Основную прибыль в 2022 приносит курица - это основной направление. Мясопереработка в убытках.
За 2022 накопились налоговые обязательства по заработной плате к концу года.
Существенно увеличены затраты по статье "Краткосрочные кредиты и займы".
Анализируем, да "Россельхозбанк" выдал кредиты.
В 2023 ситуация стабилизирована, долги меньше, чистая прибыль растет.
🔸 P/E ( соотношение цены компании и ее прибыли) в 2023 - 6,32
Отличный результат. За 5 лет заметно снижение показателя, что является хорошим сигналом
💵 Справедливая цена акции на конец 2023 года - 4100₽💵
🔸Капитализация растет
🔸Дивидендная политика
2019 💼 6.3%
2020 💼 9.3%
2021 💼 2.9%
2022 💼 5.5%
2023 💼 7.9%
🏦
2024 год — компания работает над модернизацией птицефабрик в Башкирии, кроме того компания приобрела комбикормовый завод в Оренбургской области
Квартальной отчетности к сожалению нет.
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
ИТОГО - приобретаем на долгосрок. Компания растет и развивается, платит дивиденды. В дальнейшем будет расти и экспортировать мясо в Китай.
На текущий момент цена завышена на 1 т.р., но с учетом роста компании в 2024 справедливая цена будет догонять рынок.
На короткий период нет смысла приобретать.
Если было полезно, то подписывайтесь и ставьте "Лайк".
В комментариях хочется услышать Ваше мнение о компании и ее акциях.
#черкизово #новости #акции #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе