$MTSS Цену акции зажали в спреде 188,5 - 189,3, но гэп ~187,3 скорее всего придется закрыть...

Делюсь идеей: Облигации ВТБ (ИОС) предлагат сейчас (31.10.2024, 12:51 мск) неплохую доходность (до 26%) !!! У Т-Брокера не торгуются !!! Это: • ВТБ Б-1-256 •ВТБ Б-1-321 •ВТБ Б-1-322 •ВТБ Б-1-323 •ВТБ Б-1-314 Быпуски бескупонные, с погашением в 2025-2026 г.г., гарантия - 100% Скрин прилагаю. Расчет доходности мой, немного отличается от расчетов других брокеров. Не является рекомендацией, решение за Вами. #офз #втб #облигации #идеи

На тему "ОФЗ с фиксированным купоном на миллион": Какую ОФЗ с фиксированным купоном я бы сегодня приобрел на миллион, чтобы она дала наибольшую купонную доходность? По-прежнему в лидерах ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 Купонная доходность 15,46% За ней идут 26247,26248 $SU26247RMFS5 $SU26248RMFS3 Поясняю, на миллион я могу проибрести 1292 ОФЗ 26246, которая даст 77313 рублей купонами и полностью окупится через 6,5 лет при сроке до погашения 11,4 года. Всеми любимая ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 при сроке до погашения 16,6 лет, окупится за 7,3 года. #офз #облигации #идеи

Провел анализ ОФЗ на историческую волатильность. Больше всех от номинала упала соимость ОФЗ 26230 (50,9%) и ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 (50,5%), это длинные выпуски 2039 и 2041 годов соответственно. Самая большая разница (спред) между максимальной и минимальной ценой была у ОФЗ 26230 (погашение 16.03.2039) $SU26230RMFS1 •максимальная цена 1240 !!! •минимальная цена 491,1 •спред 152,49% Пользовалась огромной популярностью до появления ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году. Вторая по волатильности — ОФЗ 26233 (погашение 18.07.2035 ) $SU26233RMFS5 •максимальная цена 1086 •минимальная цена 500 •спред 117,2% • Трудно поверить, что цены на ОФЗ были выше номинала 1000 руб. на десятки процентов !!! Остальные данные привелены в таблице. Удачных инвестиций. #офз #облигации #интересное$$$

Индекс RGBI скоро достигнет своего исторического минимума 97,69, осталось каких-то 1.55% А пока тенденция восходящая, да-да 97,69->98,21->99,2! Ставка 20+? Приветствую! Простой ответ на вопрос, когда же ЦБ начнет снижать ставку? Ответ: по команде сверху. Что касается фондового рынка, государство заинтересовано в том, чтобы народ инвестировал в государство •покупал ОФЗ •складывал наличку на депозиты •и т.п. Когда доходности ОФЗ сравняются с доходности корпоратов, а они и другие конкуренты вымрут как динозавры, вот тогда и ставка стабилизируется, а может быть пойдет и вниз #офз #облигации #индекс

ЕЩЕ ОДИН РАСЧЕТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ. С понижением ключевой ставки (я надеюсь, что это будет нескоро), все начнут интенсивнее переходить с облигаций - флоутеров на облигации с фиксированным купоном. Как же лучше выбирать наиболее доходные, ведь в разных источниках , у разных брокеров данные о дозодностях разнятся. Я оцениваю доходность облигации с помощью простого расчета, который даёт мне информацию о том, сколько в рублях я буду получать с этой бумаги В ДЕНЬ, т е находить удельную величину дохода в рублях. Расчет такой: •к дисконту (номинал 1000 - текущая цена - НКД) -> •прибавляем сумму всех будущих купонов -> •делим полученную величину на количество дней до погашения или •делим полученную величину на дюрацию в днях. Результаты по наиболее популярным ОФЗ я привел в табличке. Лидером является ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 Дюрация показывает, насколько процентов изменится стоимость бумаги при изменении ключевой ставки на 1%. Результат с дюрацией интересен, если я не собираюсь держать бумагу до погашения, а продам ее раньше. В этом случае лидирует ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 . Отзывы приветствуются. Удачной торговли и оптимизма! #офз #облигации $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26246RMFS7

$SBER Вчера бумагу долго и упорно удерживали в районе 260. Но пару раз цену продавили до ~259,6 Выходят нерезиденты? Чем дольше удерживают уровень, тем крепче он становится - так говорит теория. Закупился на 260, но оставил чутка кэша и на случай просадок. Все равно же вырастет рано или поздно, проклятая... #акции #сбер

Продолжаю тему "ОФЗ на миллион" По-прежнему в лидерах ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 , их на 1000000 я смогу купить сегодня 1270 шт., что даст мне купонами при ближайшей выплате 75997 рублей. Если делить актуальную стоимость облигации и делить её на годовой купон, то можно подсчитать, за сколько лет тело этой бумаги окупится купонами. Оказывается, •ОФЗ 26238 при сроке до погашения 16,6 лет окупится за 7,5 лет • ОФЗ 26244 при сроке до погашения 9,4 лет окупится за 6,9 лет Кому интересно, табличка в приложении. (ОФЗ 26247 и 26248 приведены с купонами после ближней выплаты) $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26247RMFS5 $SU26248RMFS3 $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4 #офз #облигации

СКОЛЬКО ОФЗ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ Я СМОГУ КУПИТЬ НА МИЛЛИОН ? Посчитад для некоторых длинных выпусков, какое количество я смогу купить и какую сумму купонами я получу при ближайшей и последующей их выплате. Оказывается, по текущим ценам с учетом НКД выгоднее всего приобрести (тройка лидеров): •26248 ($SU26248RMFS3) 1219 бумаг дадут 83050 руб. •26247 ($SU26247RMFS5 ) 1214 бумаг дадут 79857 руб. •26246 ($SU26246RMFS7 ) 1276 бумаг дадут 76356 руб. (см. табличку) •Но у ОФЗ 23247 и 26248 в последующих выплатах купон будет меньше и на первом месте может оказаться ОФЗ 26246, а на втором ОФЗ 26244 ($SU26244RMFS2), у которой 1308 бумаг дадут 73379 руб. купонами. Удачного инвестирования! #облигации #офз

$AFKS Голова и плечи???

$SU26244RMFS2 $SU26246RMFS7 Сравним три ОФЗ-шки (Фикса) ОФЗ 26244, ОФЗ 26245, ОФЗ 26246. 09.10.2024 купон у 26245 размером 44,33 р., но следующий будет 59,84 р. Доходность выше у 46-й, купонная тоже. Все три выпуска заслуживают внимания! И вообще, пока большинство не будет в ОФЗ и депозитах, низкой ключевой ставки не видать. Так что потихоньку закупаюсь на низком НКД. #облигации #офз

Участвую в турнире РИЧ "Разминка". Пока в призёрах группы с большим отрывом... *†************************ Кажется, я понял как играть и выигрывать! #турнир #рич

$SBER Сегодня рынок упал. Ничего удивительного - крупняк гонит котировки вниз, чтобы потом основательно закупиться. Сколько это продлится - не известно. Учитывая, что дивы у СБЕРа примерно через год, думаю, будут гнать как минимуи до 250. На всякий случай страхуюсь опционами. Дело для меня новое, поэтому пока экспериментирую. Пока результат впечатляет ( > 178%)

$SBER Просматривал график, нашел интересную информацию. Наверное это и не секрет, сто Правление Сбера затаривается на красных свечках. Вот кто эти свечки для них "готовит"? Да наверное сами себе... Греф там тоже неплохо участвует... Вроде бы в других государствах так делать запрещено?

Сегодня индекс гособлигаций показывает +5% от недавнего дна ~102 Много это или мало? Смотрим месячный график и видим, на какой мизер мы пока отскочили... Осталось каких-то 50 пунктов до Максимума (157) #rgbi #офз #индекс $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4

ОСТАТКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЯМ ОФЗ на 25.07.2024 (с сайта МинФина) Аукционы Гособлигаций ОФЗ проходят каждую среду. По "старым" выпускам облигаций меньше всего осталось расместить ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 , больше всех - ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 . Так что на ОФЗ 26243 крупняк может еще пошортить. Таблички смотрите сами... #офз #облигации #минфин

Ожидаемо подняли ставку до 18% - проглотим? ------------------------------------------------------------------------------ Жил-был колхоз. И были там коровы — ну как положено. И стало колхозу трудно, перестали покупать говядину, и решил колхоз экономить. На коровах. Начал кохоз меньше кормить коров и смотрит — не подыхают. Стал колхоз еще меньше давать корма коровам — опять живут! И еще меньше... и еще меньше... - живут, скоты! Плохо стало продовцам и изготовителям коровьего корма, выручка то уменьшилась... Зато уборщикам хорошо, - скотина меньше ест — меньше гадит. Только в один прекрасный момент взяли коровы и сдохли... И ВЗДОХНУЛ КОЛХОЗ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ... -------------------------------------------------------------------------------- #rgbi #облигации #офз $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8

СТАВКУ ПОВЫСИЛИ ДО 18% !!! Я так удивлен!!! :) #rgbi #облигации #офз $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8

Про мои любимые ИНВНСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ (в Т-Банке не торгуются) сегодня распродают ВТБ Б1-214 с доходностью 21,58% !!! Причем в стакане больше 1500 (погашение 28.09.2024) Взял немного. Смотрим табличку на 25.07.2024 16:30 мск #облигации #втб #идеи #иос

Готовимся к завтрашнему заседанию ЦБ по вопросу ключевой стаки. Меня терзают смутные сомнения насчет ее повышения... •индекс гособлигайия RGBI растет •индекс RUSFAR упал до 15,24 - что гораздо ниже ключевой •индекс RVI (ИНДЕКС СТРАХА: вниз - успокаивание; вверх - рост беспокойства. Как говорил Баффет «будьте жадными, когда все боятся»), так и он на низких отметках. •инфляция пишу, замедлилась. •МИНФИН никак не разместит новые ОФЗ с постоянным купоном... Все это играет против повышения ключевой... Может это ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ? #rgbi #облигации #офз $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8

Несколько дней подряд мы наблюдаем рост ОФЗ и радуемся. Но не рановато ли? Моя версия отскока такая: •конец второго квартала и, дабы уменьшить налог на прибыль, организации закупают облигации, тем самым увеличивая затраты. В связи с этим: Ожидаю рост котировок ОФЗ до конца июня. Может рост будет и в первой половине июля, если риторика ЦБ не ужесточится. Но к заседанию ЦБ, на котором будут принимать решение по размеру ключевой ставки, рынок ОФЗ может скорректироваться. ОФЗ пока не покупаю, наблюдаю. #офз #облигации $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2

Сегодня с хорошей доходностью >19% торгуются бескупонные ИОСы от ВТБ Свел в табличку, Покупаю по стакану, понемногу, контролируя доходность каждого лота. #облигации #втб #идеи #иос

$SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 #офз Сегодня отскок! Но я пока наблюдаю... Конечно, как и ожидалось, растут "длинные" ОФЗ 26238 - в первую очередь!

Индекс RGBI (Гособлигаций) продолжает свой рост. С другой стороны, индекс RUSFAR остается на низком уровне. Если учесть, что он имеет лаг 30 дней и на него смотрит Центробанк, принимая решения по ключевой ставке, то теплица надежда, что ставку поднимут ненамного или вообще оставят на 16. Надежда умирает последней :) #офз #облигации $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2

Рынок ОФЗ болен? Пускай. Но я предпочитаю жениться на ОФЗ с постоянным купоном. Флоатеры хороши на короткий срок. Покупая флоатеры, я как бы женюсь на женщине лёгкого поведения. Но лучше жениться на постоянной и больной, чем на больной и неверной Два сигнала говорят о том, что дно где-то рядом. Это то, что RUSFAR снижается и то, что МинФин начинает предлагать флоатеры. Продолжаю докупать ОФЗ 26229, 26243, 26244. Ещё интересны ВТБ Б-1-315, которые в пятницу показали доходность 20.5%. Был импульс вверх и у 26238. В силу этих соображений повышение ключевой сомнительно. #офз #облигации $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2

$RU000A106DN8 Загадочное обнуление позиции ВТБ Б-1-219 в портфеле и исчезновение из календаря инвестора. Настораживает...

Завод КЭС $RU000A106QS9 Вот стакан пустой, он предмет простой... В назидание страджущим... #офз #облигации #rgbi $SU26238RMFS4

Несмотря на то, что сегодня индекс RGBI немного присел, индекс RUSFAR - СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ упал до 15.36 Это не может не радовать... Подсчитали, что между ключевой и индексом RUSFAR лаг состовляет 1 месяц. Если он и дпльше будет так себя вести, то есть надежда на ьо, что ключевую больше не повысят! #rgbi #офз #облигации $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2

Произвел расчеты сложного процента по реинвестированным купонам облигаций ОФЗ с фиксированным купоном. В табличке столбец "Доход" - эффективная доходность без реинвестирования купонов. Столбец "Доход СП" - доход от сложного процента. Итоговая доходность: •$SU26238RMFS4 •$SU26243RMFS4 •$SU26230RMFS1 •$SU26240RMFS0 •$SU26244RMFS2 •$SU26233RMFS5 Вобщем, все в рамках моей стратегии: 50% портфеля •70% высококупонные ОФЗ - ФК •30% высокодлинные ОФЗ -ФК 50% портфеля ОФЗ -флоатеры $SU29014RMFS6 - $SU29019RMFS5 #rgbi #офз #облигации

СТАВКУ СОХРАНИЛИ! $SU26238RMFS4 #офз #облигации #rgbi #купоны