Июнь Доходность за месяц –2,3% (май –4,9%, апрель 1,6%, март 3,1%, февраль 1,8%, январь 2,4%) Второй в году и второй подряд убыточный месяц. И второй по убыточности за всю историю портфеля после предыдущего, мая 2024. Впрочем, само падение уже в два раза меньше. И половина падения — из-за укрепления рубля, то есть падения валютных облигаций. Топ акций РФ по доходности за месяц * SBER 4%⚫🟢⚫⚫🟢 * IRAO 4%⚫⚫⚫🟢⚫ * MTSS 2%⚫⚫⚫⚫⚫ * TATN 1%⚫⚫🔴⚫⚫ * ROSN 1%🔴⚫⚫⚫⚫ ... * SMLT –2%🔴🔴🔴⚫🔴 * MOEX –4%🟢⚫🟢🟢🟢 * MGNT –6%⚫🟢⚫🟢🔴 * CHMF –7%🟢⚫⚫⚫⚫ * UGLD –9%⚫🟢🟢🟢🟢 🟢 — попадание в топ за прошлые месяцы с плюсом 🔴 — попадание в топ за прошлые месяцы с минусом ⚫ — отсутствие в топе Основные покупки На просадках — UGLD 19, MGNT 3, SMLT 4. После дивгэпа — CHMF 13, MOEX 100. Начал формировать позицию — $MDMG 11, $TCSG 2. Жёлтый банк — голубая фишка, которая наконец переехала в РФ и не имеет критичного среднесрочного негатива, как, например, Газпром, ВТБ или тот же Русал. MDMG — не топовая идея, но хороший растущий бизнес со средними дивидендами, в портфель беру просто для диверсификации в мед отрасли и немножко "для души". Продолжаю набирать — LENT 9. По мелочи — RTKM 90, NKNC 70, SNGSP 100, FLOT 60, MTLR 22. Продажи в рамках ребалансировки BELU -3, PHOR -1, LKOH -1, MGNT -1, SBER -10. Фикс роста/отскока и перезаход — NVTK -2+6, IRAO -1300+2100. В июле нужно продать MTSS и SNGSP, тк удерживать их долгосрочно пока не вижу смысла. И начать набирать $YNDX после открытия торгов. Хотя там были настораживающие новости про допэмиссию. Топ акций Гонконга по доходности за месяц * 1347 Hua Hong 8%🔴🟢🔴⚫🟢 * 0788 China Tower 4%🟢⚫⚫⚫🔴 * 1919 Cosco –1%🟢🔴⚫🟢🟢 ... * 1099 Sinopharm -7%🟢⚫🔴🔴⚫ * 0267 Citic –15%⚫⚫⚫🔴⚫ * 9696 Tianqi Lithium –28%🔴🟢⚫🔴🔴 После очередного обвала у лития суммарный убыток уже –57%. Не самая интересная категория, но наблюдать занятно. В золоте с марта нет интересных движений, –2% за месяц.