Текущий взгляд на рынок и последние сделки.
На прошлой недели рынок таки дошел до отметки 3000 - в моменте было 2996, и примерно в этот отрезок времени мы совершили точечные докупки акций
$LKOH в стратегии
&Финансовый компас и
&Первая стратегия для ИИС!
На наш взгляд Лукойл по тем ценам (6750-6780) выглядит очень привлекательно как краткосрочно, так и долгосрочно : 24г EV/EBITDA: 1,9 (при своих обычных средних 3,6x), отсутствие долга, большой запас кэша, высокие дивиденды.
Пока это единичная история, другие бумаги из нашего радара не достигали интересных для нас уровней, например, мы были готовы брать Сбер по 300.
В прошлую среду после долгих обсуждений с командой решили выйти из акций
$AFLT в стратегии
&Финансовый компас Start
Был высокий риск того, что не удержимся на 3000, и индекс потянет бумагу за собой, поэтому зафиксировали позицию с прибылью около 12% за месяц. Продолжаем наблюдать за компанией и не исключаем, что вновь добавим их в будущем.
На текущий момент формируется боковой рыночный тренд, уровни еще предстоит определить: возможно это будут те же 3000-3300, а возможно будет ниже, или диапазон уже. Так или иначе на наш взгляд мы вероятно еще вернемся к 3000 и на этих уровнях будем снова смотреть другие привлекательные истории на кратко-среднесрочную перспективу. Триггером таких движений будут все те же данные по инфляции и соответственно потенциально более жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
Нельзя исключать и сценарий очередного пробития 3000 с последующим резким снижением до уровней 2700-2800, т.к. геополитическая напряженность последнее время нарастает + усиливаются спекуляции относительно ключевой ставки: кто-то говорит о повышении и до 20% - все это может всерьез напугать инвесторов.
Что из этого следует - мы возвращаемся к ситуации, когда имеет смысл проводить более активную торговлю: в идеале это покупка краткосрочных идей по нижней границе бокового уровня с последующей продажей/фиксацией на верхней границе. Продолжаем действовать с осторожностью, а наши стратегии чувствовать себя значительно лучше рынка.
✅Подписывайтесь на профиль и наши стратегии!
#финансовый_компас