_Go_
_Go_
14 августа 2023 в 10:09
$MRKZ Взял 100 млн штук. На срок до 2 лет с возможностью продать по цене 0,25. Готов держать. Почему взял? 1. Всего бумаг в рынке 21,4 млрд штук. У меня пока 0,5% от этого обьема, купленных сегодня по 0,069 2. Капа = 6,5 млрд. Выручка 56 млрд, ежегодно увеличивающаяся на 15-20%. EBITDA=10 млрд. Активы = 46 млрд. Наличность = 1-2 млрд. 3. В отличии от большинства бумаг, она лишь только вернулась к ценам до СВО и в отличии от большинства ТГКшек или сбытовых, имеет низкую капу к выручке. Да и стоит ниже 10 млрд, в то время как шлаки гонят на 50-100 млрд с нулевыми выручками и показателями. Примеры - $MSTT и $BLNG 4. Мне теперь абсолютно безразницы на рост в 10%. Было дело, пропустил 50% роста в $KLSB или 150% доп роста в $SVAV , когда он с 400 еще до 1000 взлетел. Но когда компания начинает стоить 20 млрд+ , она перестает быть интересной для меня. А кто я такой в этой компании? Поэтому мне как то проще владеть приличной долей в 0,1% от Россетей Запада, чем 1/100000 от каких то полуголубых фишек 5. Считаю, что много спекулянтов будет искать идеи в бумагах еще не выросших. А крупняки, которые хотят нарисовать себе объем капитала в 10 млрд+, захотят вложить на низах в эту компанию 1 млрд. = будущая свеча в 40%. А делее открывается дорога для взлета в разы, в если будет крупняк, в 10ки раз. 6. Какие риски? Вроде - это стагнация цены. И все. Это гос компания, с ней вряд ли что-то случится. А если случится, то во благо выручки, которую положат на потребителей. В 2008 году она стоила 25 млрд, сейчас 6,5 млрд. За это время компания заработала нераспределенкой 10 млрд. Она существует на рынке свыше 17 лет. В целом, в этой идее я больше уверен, чем в $GTRK , которую тащит крупняк. Капа гтм тоже низкая 12 млрд. Не иир По факту проверим, буду я прав или нет.
Еще 3
0,07 
22,46%
264 
43,18%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
20 комментариев
Kowkins
14 августа 2023 в 10:14
В смысле? От СВО она выросла на 100%
Нравится
wolf387
14 августа 2023 в 10:15
Все по полкам раскидал
Нравится
_Go_
14 августа 2023 в 10:16
@Kowkins , на 5-10% от цен до СВО. Сбер вообще в 270 раз вырос с рубля🤭
Нравится
1
_Go_
14 августа 2023 в 10:17
@wolf387 , мне бы сказать, где я могу быть не прав.
Нравится
wolf387
14 августа 2023 в 10:20
@_Go_ у меня способность выискивать норм идеи . Либо прохожу мимо идеи либо беру .
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+37%
10,7K подписчиков
FinDay
+29,4%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,2%
24,8K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Сегодня в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
_Go_
1,8K подписчиков 7 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
LIFE Привет. Продолжаю ее держать. Как писал три месяца назад, что допка будет по 6р. Но ее переносят. В итоге, средневзвешенная будет около 5 рублей и по закону цена размещения быть ниже не может(иначе придется доплатить инвесторам разницу номинала). 1. Ближайшее собрание акционеров не состоится. Состоится повторное второе в мае, на котором проголосуют за допку. 2. Структура акционеров следующая. 25% Роснано. 5% ОПКО, 5% Айсген, 20% LDA capital. В рынке может находится до 200 млн бумаг. 3. Ближайшая допка 185 млн бумаг. Цена по закону каждой будет не ниже 5 рублей. В связи с этим крупняк держит ее около этого уровня, чтобы СД рассмотрел средневзвешенную. 4. После объявления допки и до размещения произойдет сильнейший рост акции. Ибо все инвесторы боятся допку, напродавали, а когда ограничение уйдет, цену переставят. И перестановка начнётся заранее. 5. А что будет триггером? Сначала выкупит полностью допку крупняк. Потом разгонит акцию до 15-20 рублей(капитализация 10 млрд как у Артгена). Потом произойдет открытие производства полного цикла под Питером, куда направляют все эти средства. Выручка вырастет раза в 2-3 и будет почти ранвой выручке Артгена. По отчетности от 2023 - они писали об открытии завода в эксплуатацию в 2024. 6. Отчётность ближайшая выйдет через неделю. По ней можно увидеть потоки капиталов и инвестиции. Учитывая, что LDA капитал до сих пор владеет 20% акций компании, и это exit фонд, то он будет выходить. А выходят они как минимум по x2-3. Для сделки надо им средневзвешенную около 10-15 руб. Посмотрим. Пока бумага не популярная. Но в прошлом году прошло 10 млрд бумаг оборотом, или свыше 70 млрд в рублях. Напомню, всего кол-во бумаг 440 млн, а в фрифлоат 200 млн. Получается прогнали около 50 раз фрифлоат. Это впервые в истории, на самом дне. Обороты в 2013-2016 были очень низкие, но тогда допки были по цена 20-25 рублей... И за то время компании привлекла около 7 млрд руб денег, а тут ближайшая допка всего в 1 млрд Да, крупняк?!
4 января 2024
LIFE Всем привет! Давно тут не писал, заработался. С Новым годом всех! 🥳 На рынок иногда обращаю внимание. Держу позицию в LIFE , как и раньше об этом писал. Ситуация в ней остается неизменной, крупняк мутит схемы. Почему я ее взял? 1. По бумаге огромные объёмы торгов прошли за прошедший год. В десятки раз выше всего кол-ва выпущенных бумаг. Это не просто так. При этом цена стоит на месте. 2. В бумаге максимум бумаги на 100 млн штук. Остальное - в руках крупняка. Этими 100 млн бумаг торгуют спекули между собой. 3. Крупняк, как видно по 1, проявляет интерес. Объявили допку в конце ноября. После чего этот самый крупняк скорректировал цену бумаги до 5 руб, чтобы выкупить эту допку дешевле. Через допку гораздо проще выкупить 200 млн бумаг по 5 руб, чем собрать из на рынке, задрав котировки до 10+. 4. По закону допка не может быть проведена по цене ниже, чем номинал акции. Номинал акции 5,0 руб. Поэтому цена допки будет не ниже этой величины. Именно поэтому крупняк не рисует цену пониже, чтобы - другие не присосались, и чтобы самому выкупить эту допку. Вероятно, допку проведут по цене 6,2р+, по рыночной за полгода. А что происходит после того, как крупняк сосредоточил у себя большой пакет? Рисует цену любой. После допки у Фармсинтеза будет 1 млрд руб в виде кэша. А капитализация после допки всего 3 млрд. Эти деньги они потратят на инвестиции в производство, поэтому этот 1 млрд уйдет в рост долгосрочной выручки. А теперь подумаем, какой может быть капитализация, когда на нашем рынке компании шлаки стоят по 50 млрд +. Даже сравняться с ИСКЧ - это вырасти фармсинтезу в 3 раза. *при условии, что крупняк идет по этой схеме, а не более сложной. Акцент в идее в другом - идти вместе с крупняком, который в силу своей простоты, будет раздавать деньги направо и налево, рисуя себе капитал.
15 сентября 2023
UWGN Решил зафиксировать 20% убытка по этой бумаге. По остальным бумагам держу позиции.(причина - скорее не матем, а интуитивная). Доберу овк в случае пролива крупняком пониже круглого уровня. Это Лензолото, Русолово и недавно открытая позиция по LIFE По фарме решил открыть позицию по причине того, что в январе и марте ее подняли с 4,5 до 7,5 руб. Сейчас она торгуется на этих уровнях уже полгода. Крупняк вошел в нее и не вышел. Держит, чтобы перед сливом раздать с уровней 15-20. Он будет держать ее до марта след года, но до этого поднимет. Посмотрите на обьемы в бумаге. Они прошли большие при капитализации в 3 млрд руб. Сейчас обьемы снизились , поскольку бумага у крупняков.