$MRKZ
Взял 100 млн штук. На срок до 2 лет с возможностью продать по цене 0,25.
Готов держать.
Почему взял?
1. Всего бумаг в рынке 21,4 млрд штук. У меня пока 0,5% от этого обьема, купленных сегодня по 0,069
2. Капа = 6,5 млрд. Выручка 56 млрд, ежегодно увеличивающаяся на 15-20%.
EBITDA=10 млрд. Активы = 46 млрд. Наличность = 1-2 млрд.
3. В отличии от большинства бумаг, она лишь только вернулась к ценам до СВО и в отличии от большинства ТГКшек или сбытовых, имеет низкую капу к выручке. Да и стоит ниже 10 млрд, в то время как шлаки гонят на 50-100 млрд с нулевыми выручками и показателями. Примеры -
$MSTT и
$BLNG
4. Мне теперь абсолютно безразницы на рост в 10%. Было дело, пропустил 50% роста в
$KLSB или 150% доп роста в
$SVAV , когда он с 400 еще до 1000 взлетел.
Но когда компания начинает стоить 20 млрд+ , она перестает быть интересной для меня. А кто я такой в этой компании?
Поэтому мне как то проще владеть приличной долей в 0,1% от Россетей Запада, чем 1/100000 от каких то полуголубых фишек
5. Считаю, что много спекулянтов будет искать идеи в бумагах еще не выросших. А крупняки, которые хотят нарисовать себе объем капитала в 10 млрд+, захотят вложить на низах в эту компанию 1 млрд. = будущая свеча в 40%. А делее открывается дорога для взлета в разы, в если будет крупняк, в 10ки раз.
6. Какие риски? Вроде - это стагнация цены. И все. Это гос компания, с ней вряд ли что-то случится. А если случится, то во благо выручки, которую положат на потребителей.
В 2008 году она стоила 25 млрд, сейчас 6,5 млрд. За это время компания заработала нераспределенкой 10 млрд. Она существует на рынке свыше 17 лет.
В целом, в этой идее я больше уверен, чем в
$GTRK , которую тащит крупняк. Капа гтм тоже низкая 12 млрд.
Не иир
По факту проверим, буду я прав или нет.