ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 20 ПО 26.05
$RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 1Р-05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 82,3% от номинала. Простая дох.: 18,9% (от средней 18,3%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 27.03 на Общем собрании акционеров было принято решение чистую прибыль Общества по результатам финансовой деятельности за 2023 год в сумме 33 923 тыс. ₽. между участниками не распределять, а оставить на развитие Общества. Так же можно отметить, что объем выручки за 2023 год вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.
$RU000A106L67 «ОЙЛ РЕСУРС БО-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 93,9% от номинала. Простая дох.: 20,5% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: В 2023 году «Оил Ресурс» запустил новую компанию «Землица». Её основная деятельность — агропромышленная сфера. Сегодня «Землица» специализируется на экспорте зерна. А в будущем сфокусируется на выращивании зерновых, формировании земельного банка, логистике и дистрибуции.
{$RU000A103L03} «САМОЛЕТ БО-П10».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый квартал (ставка 9,2%). Погашение: 21.08.24. Без оферты.
Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 16,3% (от средней 19,4%). Мой ориентир (A+): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 22,81 ₽/квартал.
Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: На 31 декабря 2023 года внешняя оценка активов достигла 1 057 млрд ₽ (т.е. более 1 трлн ₽), включая земельный банк объемом 46,5 млн м2 реализуемой площади. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1-е место в Московском регионе и в России. Имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ и штат около 10 000 сотрудников.
$RU000A102DK3 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П02».
Погашение: 21.05.24.
🎁 Пришёл купон 48,62 ₽/полугодие и погашение 1000,00 ₽.
💡 Факт: 21.05 Компания выплатила держателям облигаций серии БО-П02 доходы за седьмой купонный период и 100% от номинала 21.05.2024, тем самым погасив выпуск на сумму 2,5 млрд рублей. Он был размещен 24.11.2020 со сроком обращения - 1 274 дня. Ставка купона по итогам сбора заявок была зафиксирована на уровне 9,75% годовых, длительность купонных периодов 182 дня каждый (полгода).
В настоящий момент в обращении находится выпуск $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ БО-П01» на сумму 3 млрд рублей с процентной ставкой, установленной на 7-9 купонные периоды в размере 9,5%. Дата погашения - 14.07.2026.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
7 комментариев
Ваш комментарий...
@timeshov , добрый день. Рад, что моя информация вам оказалась полезной. Однако, прошу не доверять слепо всему, что пишут аналитики и я в том числе. У нас могут быть с вами не одинаковые цели. К примеру, я не планирую в ближайшие годы закрывать счет и поэтому спокойно покупаю облигации с погашением в несколько лет вперед. У вас может быть другая цель. Поэтому любую идею, которую увидите, перепроверяйте и примеряйте к своим залачам, не повторяйте слепо. Спасибо.
Нравится
3
@timeshov , я и сам всего несколько лет на рынке инвестиций, поэтому сильно филосовствовать не буду. Но волны на рынке - это норма, это определенная цикличность. Поэтому сами падения не должны вызывать ужаса или страха. К ним просто надо быть готовым, закупая соответствующие инструменты. Например, перед кризисом снижать долю акций и увеличивать долю облигаций, а в период роста наоборот. В общем, всё как в учебниках.
А сейчас у нас наложилось очень много циклов и сформировалось много рисков. Это и риск увеличения ключевой ставки, что повысит стоимость кредитов и затормозит торговлю и рост бизнеса. Это и риск обострения военных действий. Это и риск новых санкций.
Если у вас много облигаций и вы их держите до погашения или оферты, то вам не должны волновать перепады их стоимости. Вы своё получите! Разве что надо осторожно выбирать эмитентов, чтобы в сложные времена они не обанкротились.
А если держите акции, то это лучшее время докупить стабильных и платежеспособных эмитентов по низким ценам.
Циклы конечно бывают и длинные, но я смотрю в ближайшее будущее с оптимизмом.
Нравится
2
@Zodchj_finance спасибо за предупреждение. Я пока тестирую и учусь. Поэтому для себя выбираю из рекомендаций те - которые на мой взгляд подходят моим задачам ))
На самом деле она одна - копить и получать дивиденды. Но поскольку не силен в этом - сильно не рискую
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Вчера в 19:43
Zodchj_finance
810 подписчиков • 83 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−1,94%
Еще статьи от автора
13 октября 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 1 ПО 13 ОКТЯБРЯ
ИНДЕКСЫ
В пятницу (11.10) индекс RGBI, который характеризует состояние нашего гос.долга, опустился ниже 100 пунктов. Ниже этой отметки индекс не падал более 2,5 лет, с 21.03.22. В настоящий момент доходность индекса RGBI составляет около 17,54%. Получается, что цены на ОФЗ на многолетнем минимуме, а их доходности — на максимумах с 2022. Причины, как пишут аналитики: высокая инфляция и, как следствие, повышенная ключевая ставка для борьбы с ней. И к этому добавляются планы Минфина по размещению новых ОФЗ до конца этого года. Плюс ожидание очередного заседания ЦБ 25.10. Продолжаю постепенно набирать ОФЗ.
ПЛАНЫ
RU000A104WA0 «АПРИ БО-П05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «НКР».
Купон: квартал (ставка 18,0%). Гашение: 19.06.25.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 14,7%). Ориентир (BBB-): >21,9%.
🎁 Буду ПРОДАВАТЬ. Купонная ставка ниже ключевой. Гашение через 8 месяцев. Текущая цена на даёт хорошей доходности. В моменте есть во что переложиться.
RU000A105M59 «РОДЕЛЕН 1Р-03».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB+ от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 15,0%). Гашение: 19.11.27. Оферта: 09.12.24.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 21,4%. Ориентир (BBB+): >21,3%.
🎁 Буду ЗАКУПАТЬ. И дальше либо погашу в декабре по оферте и получу в пересчете на годовые 21,4%. Либо эмитент нарисует красивый купон и на ближайшие два года будет неплохой ежемесячный купон.
RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 22,0%). Гашение: 08.06.27. Оферта: 27.12.24.
Цена: 99,2% от номинала. Простая дох.: 22,1% (от средней 21,1%). Ориентир (BB-): >24,7%.
🎁 Буду ДЕРЖАТЬ до оферты в декабре. И смотреть на новый купон. Сейчас доля в портфеле 3,7%. Есть идея сократить долю до 2% из-за невысокого рейтинга. У ОФЗ видится больше потенциал.
ВОЧЛИСТ
Пора почистить список для анализа.
RU000A102952 «ВИС ФИНАНС 1».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА».
Купон: квартал (ставка 15,0%). Гашение: 12.10.27. Оферта: 18.10.24.
Цена: 99,4% от номинала. Простая дох.: 9,9%. Ориентир (A): >21,3%.
🎁 Оферта по бумаге в ближайшую пятницу (18.10). По текущим уровням держать не интересно. Если бы у меня была в портфеле, то подавался бы на гашение. УДАЛЯЮ из списка.
КУПИЛ
SU26237RMFS6 «ОФЗ 26237-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038Z7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 6,7%). Гашение: 14.03.29.
Цена: 67,2% от номинала. Простая дох.: 20,8% (от средней 17,9%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 3,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26221RMFS0 «ОФЗ 26221-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A0JXFM1 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Гашение: 23.03.33.
Цена: 61,4% от номинала. Простая дох.: 19,9% (от средней 18,5%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 4,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 .
Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Гашение: 16.03.39.
Цена: 54,4% от номинала. Простая дох.: 19,8% (от средней 17,3%). Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 5,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106151 «ХАЙТЕК 1Р-01».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB+ от «НКР».
Купон: квартал (ставка 15,0%). Гашение: 26.03.26.
Цена: 88,7% от номинала. Простая дох.: 23,9% (от средней 21,6%). Ориентир (BBB+): >21,3%.
🎁 Увеличил долю до 2,5%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 10,8%). Гашение: 16.04.26.
Цена: 82,1% от номинала. Простая дох.: 25,8% (от средней 22,3%). Ориентир (BBB-): >21,9%.
🎁 Увеличил долю до 4,9% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Портфель в табличном виде через профиль.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
3 октября 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 16 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ТЕОРИЯ
В моем портфеле облигаций ОФЗ занимают почти 24%. Чувствую, что надо больше погрузиться в тему федеральных займов, понять какие есть индикаторы ситуации, какие есть влияющие на доходность факторы. Начнем с чего-то общепризнанного, что может помочь в анализе обстановки – с индекса RGBI.
Индекс RGBI (Russian Government Bonds Index) — это показатель, который отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ). Индекс запустили 31.12.2002 года, его расчет осуществляет Московская биржа. Стартовое значение было – 100,00 пунктов. На 03.10.2024 индекс равнялся 100,16.
В индексе RGBI участвуют облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. В индексе участвуют ценные бумаги со сроком погашения от одного года. Средняя дюрация (срок возврата инвестиций) индекса RGBI составляет чуть более 5 лет. Вес одного выпуска в индексе, то есть доля одной облигации в составе RGBI, не превышает 6%. Кстати, у меня в портфеле максимальная доля бумаг с рейтингом AAA тоже не превышает 6%. Интуиция.
По индексу RGBI четыре раза в год проводят ребалансировку. Проходит это в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря.
В ОФЗ вкладываются деньги крупных инвесторов, фондов – так называемые «умные» деньги. Такие инвесторы имеют возможность просчитывать ситуацию наперед. Поэтому по RGBI можно отслеживать динамику состояния российского фондового рынка. Если назревает решение Центрального банка Российской Федерации об увеличении ключевой ставки, то индекс обычно падает. Если есть предпосылки к снижению ставки, RGBI начинает подрастать. Это может подсказать, когда стоит приостановить закупку, а когда снова возобновить.
Дисклеймер: большая часть материала взята у Артура Сафина на Совкомблоге.
ПРОДАЛ
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26.
Цена: 94,5% от номинала. Простая дох.: 19,5%. Мой ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Бумага интересная, но пока есть варианты поинтереснее.
RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «НКР».
Купон: каждое полугодие (ставка 9,5%). Оферта: 17.01.25.
Цена: 95,3% от номинала. Простая дох.: 18,7%. Мой ориентир (A-): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
RU000A104JQ3 «САМОЛЕТ БО-П11».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждое полугодие (ставка 12,7%). Оферта: 14.02.25.
Цена: 96,5% от номинала. Простая дох.: 17,8%. Мой ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 20,0%). Погашение: 27.09.25. Без оферты.
Цена: 99,1% от номинала. Простая дох.: 16,4%. Мой ориентир (BB): >20,4%.
🎁 Полностью вышел из бумаги. Пока не интересно.
КУПИЛ
SU26237RMFS6 «ОФЗ 26237-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A1038Z7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 6,7%). Погашение: 14.03.29.
Цена: 68,2% от номинала. Простая дох.: 20,2% (от средней 17,4%). Мой ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 3,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A107EW5 «ДЖОЙ МАНИ 1P-01».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 22,0%). Погашение: 04.12.26.
Цена: 87,6% от номинала. Простая дох.: 27,3% (от средней 28,0%). Мой ориентир (BB-): >21,9%.
🎁 Увеличил долю до 1,9%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26225RMFS1 «ОФЗ 26225-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A0ZYUB7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства.
Купон: каждое полугодие (ставка 7,3%). Погашение: 10.05.34.
Цена: 59,0% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 18,5%). Мой ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 4,5%. Буду ЗАКУПАТЬ.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Портфель в табличном виде через профиль.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
16 сентября 2024
ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 3 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
НОВОСТИ
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%. Она начнет действовать сегодня, но флоатеры еще какое-то время по инерции будут платиться по старой ставке. Банки повысят доходность депозитов, в то же время повысят ставки по кредитам.
Следовательно, компании, которые были до этого закредитованы, рефинансировать свои долги будут с ещё большим процентом. Возможна череда дефолтов. Буду сокращать долю облигаций нижнего кредитного рейтинга. Сейчас в облигациях рейтинга от B до BB+ у меня 23% портфеля. Надо присмотреться к каждому эмитенту.
ПРОДАЛ
Решил почистить портфель и продать небольшие позиции, чтобы переложиться в более выгодные бумаги.
RU000A106PW3 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА».
Купон: полугодие (ставка 12,7%). Оферта: 13.08.26.
Цена: 83,7% от номинала. Простая дох.: 24,2% (от средней 12,9%). Ориентир (A-): >18,1%.
🎁 Сократил долю до 0,5%. Буду ПРОДАВАТЬ.
RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26.
Цена: 95,6% от номинала. Простая дох.: 18,5% (от средней 15,2%). Ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Сократил долю до 0,6%. Буду ПРОДАВАТЬ.
RU000A104JQ3 «САМОЛЕТ БО-П11».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: полугодие (ставка 12,7%). Оферта: 14.02.25.
Цена: 96,5% от номинала. Простая дох.: 18,4% (от средней 14,0%). Ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Сократил долю до 0,3%. Буду ПРОДАВАТЬ.
КУПИЛ
За период приобрел:
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 1Р-05».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27.
Цена: 74,2% от номинала. Простая дох.: 25,0%. Ориентир (BBB-): >20,4%.
🎁 Увеличил долю до 4,5%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A107RZ0 «САМОЛЕТ БО-П13».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A+ от «АКРА».
Купон: каждый месяц (ставка 14,8%). Оферта: 03.02.26.
Цена: 92,7% от номинала. Простая дох.: 21,1%. Ориентир (A+): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 5,3%. Буду ЗАКУПАТЬ.
SU26225RMFS1 «ОФЗ 26225-ПД» (альтернативный тикер: $RU000A0ZYUB7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг.
Купон: полугодие (ставка 7,3%). Погашение: 10.05.34.
Цена: 60,3% от номинала. Простая дох.: 18,1%. Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 4,4%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A107EW5 «ДЖОЙ МАНИ 1P-01».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА».
Купон: месяц (ставка 22,0%). Погашение: 04.12.26.
Цена: 88,5% от номинала. Простая дох.: 26,8%. Ориентир (BB-): >21,9%.
🎁 Увеличил долю до 0,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
RU000A106L67 «ОЙЛ РЕСУРС БО-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26.
Цена: 86,7% от номинала. Простая дох.: 27,0%. Ориентир (BB): >20,4%.
🎁 Увеличил долю до 3,8% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: квартал (ставка 13,1%). Оферта: 23.04.25.
Цена: 91,0% от номинала. Простая дох.: 26,2%. Ориентир (A): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 6,3% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
SU26237RMFS6 «ОФЗ 26237-ПД» (второй тикер: $RU000A1038Z7 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг.
Купон: полугодие (ставка 6,7%). Погашение: 14.03.29.
Цена: 70,4% от номинала. Простая дох.: 18,0%. Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 2,7%. Буду ДЕРЖАТЬ.
SU26221RMFS0 «ОФЗ 26221-ПД» (второй тикер: $RU000A0JXFM1 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг.
Купон: полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 23.03.33.
Цена: 63,4% от номинала. Простая дох.: 17,9% . Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 3,6%. Буду ДЕРЖАТЬ.
SU26230RMFS1 «ОФЗ 26230-ПД» (второй тикер: $RU000A100EF5 ).
Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг.
Купон: полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39.
Цена: 56,9% от номинала. Простая дох.: 17,7%. Ориентир (AAA): >18,1%.
🎁 Увеличил долю до 5,6%. Буду ДЕРЖАТЬ.
Спасибо, что читаете.
P.S.> Портфель в табличном виде через профиль.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис