Профиль инвестора ZoChicha | Тинькофф Инвестиции Пульс

📌🏦Ну вот и ЦБ и Силуанов начали замечать что дыра в бюджете каким-то, невероятным образом появилась и надо что-то делать, а хто ж знал, что крепкий рубль не выгоден) 💰Нефть дешевая цена за баррель около 52( при заложенной в бюджет 60-62 urals). Цены на нефть они поднять не могут, это только по силам ОПЕК+, но они сейчас выполняют обратное действие. 📌💸 Ставки по Юаню на межбанке впервые с апреля месяца вышли в плюс(вчера), что говорит о том, что начинают разворачивать рубль и латать дыру в бюджете на 2.5 трлн ( при норме в 1.2 +- в такое время года)руб. Цб уже против об продление обязательной продажи валютной выручки, а это оч большие суммы, да останутся экспортеры и нерезы, но они не так сильно будут влиять. Так что разворот потихоньку начался, всё ещё неделю скорее всего закроем в нисходящем тренде, но от дна уже отбились в пике там вроде 10.89 поймать можно было. Купил парочку колл опционов на юань, посмотрим что получится. 💼Акции, оставил две шт, транснефть и магнит, их пока ещё держу. Магнит под ГОСУ, а транснефть под решение о дивах и просто потому что хочу) . Остальное закрыл в + от 5 до 17% все позиции фиксанул и доволен. 🔔Гео как я и ожидал-плохое мягко говоря. Украина на отрез отказывается признавать территории(хотя бы крым) Европа всячески её поддерживает. Ну крч позитива ноль, сейчас вчера очередного спец с Путиным будет в вск вроде должны, не думаю что уже что-то серьёзное в ближайшее время заключить смогут. Вроде как в середине мая 15-20 числах обещают встречу Путина и Трампа, но опять за столом переговором должны сидеть 4 стороны и договариваться, а не только 2 приходить к соглашению. Так что рынок скоро наш будет потихоньку это всё осознавать и уходить в зону 2700-2800. 🤔Торговая война, пока что за 15 дней отсрочки от США, ни одной сделки ещё не было подписано! Да Китай там сегодня отменил 125% на полупроводники, диалог какой-никакой идёт, что есть хорошо. Но будут пошлины в 70% или 145% от США, разницы никакой не имеет-это приведет к очень болезненным последствиям для тех и тех. Европа, которая говорила, да вот уже скоро будем заключать, оказывается ничего даже почти и не обсуждали и даже намеков на то, что они что-то подпишут ещё нет. Так что, логический домысел(знающих людей) о том, что Трамп всё равно введет пошлины на ВСЕХ, все ближе и ближе к исполнению. Ситуация напряженная и уже то, что я писал ранее и говорили другие, потихоньку происходит, так что следим за ситуацией дальше собственно. Кто хочет может почитать более ранние посты⬇️⬇️ НЕ ИИР

Ну, что по новостям и идеям Китай и США, вроде как диалог идёт, о чём-то договариваются, с электроники там пошлины огромные убрали. Обе стороны понимаю, что если так продолжится, то потом будет сюрприз для обоих. Но тут же США угрожает пошлинами в 245%. Ну договариваться должны, по другому не логично гробить в хлам экономики. Конечно что 125%, что 245%, и если это останется и не договорятся ни о чём, то привет год хуже 2008. Гео для нас Вроде как, что-то намечается, диалог идёт, Трамп нас защищает, но на него давят и говорят, что нужно быть более жёсткими с рф, могут и додавить. Зеленский продлил мобилизацию до августа, т.е выборов там точно не будет до августа, а без них договариваться не будут. Но вроде как к перемирию на 30 дней, дело приблизилось, позитив есть. А с другой стороны Европа на отрез отказывается садится за стол и звать с собой Украину. В общем негатива больше чем позитива. Потихоньку разгружаю спекулятивные идеи и набираю валюту -фиксанул 17%, -12%, -8%. Вуш пока в +10% держу, погода наладилась, можно ещё +10% дать и фиксану, но руку на пульсе держу по всем позициям, чуть-что, фиксирую всё и закрываю в безубыток. Валюта буд-то нащупала дно вчера, по юаню не знаю, что должно случится чтоб он ниже 11 упал, да ещё 2% есть апсайд ниже сходить, но чёт ваще в это не верю, может повторится ситуация, когда до 10.8 свозят как уже было в 19-20 июня 2024, Но мгновенно откупят, падающий нож возможно получится поймать, но сомнительно. Вчера и сегодня дальние фьючи на юань подбирал. Вечный закрыл с его фандингом просто космическим. . В экономике дыра, нефть на уровне 50 по urals. Возможно финал уже был, но никто будущего не знает. Пока какого-то позитива в мире очень мало, осторожность и ухо в остро держу. Не ИИР

📌Торговая война США и Китая продолжает набирать масштаб. Экономисты Америки в ожидании, насколько сильно это повлияет на экономику. Повлияет сильно и больно на дистанции по другому быть не может. 💶Главная задача Трампа снизить госдолг США-всё это цель номер один и он будет к ней идти по головам и предпринимать всё что угодно. Те кто верещат, вот всё сейчас поймёт на перехай по рынкам, трамп красава ураа. Нет ребята, все экономические проблемы как были так и остались и они абсолютно никуда не делись, а только усугубились. Когда топ 1 и топ 2 экономики мира(практические равные, но китай всё же впереди) Обостряют торговую войну(для тех кто не знал, она идёт с 2008 года и активная деглобализация тоже тянется оттуда)до таких цифр, уже становится страшно. 💡Пока на рынке будет затишье,может неделю, может месяц, "американские гонки" на каждое событие, рай для скальперов. Лучше переждать этот момент и отсидеться в стабильных активах. Лучшая прибыль на таком рынке волатильности(историческом причём)-это не быть в минусе. ❗️НО Трамп сейчас или потом введет эти пошлины, по типу как ввел на канаду и мексику, он их введет, и рынки все развернуться туда же. Он никуда не денется и не станет белой пушинкой. Да сегодня там инфляция ниже ожиданий, это временное явление, и это без учета продуктов и энергии составила 0.1%. Но пошлины уже действуют на все страны в размере 10%, а для китая уже 145% было 125%. Так что, посмотрим на следующий квартал собственно. 🔔«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв» «Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире». - Трамп 💡Это ещё один пример, что он сокращает долги и восполняет бюджет. И таких там десятки, я уже молчу что там маск делает. Так что, то что он говорит вот возвращаем производство в америку, станем великими-это второстепенно и попутно. Лагают дырку в бублике которая всё больше и больше растёт. А ещё приняли законопроект, который предусматривает снижение налогов на $5 трлн и рост госдолга на $5,7 трлн за 10 лет. Прилагаю пару скринов и открытых источников 1. Скрин, тарифы США по-прежнему остаются на историческом максимуме. Средняя ставка таможенных пошлин в США выросла до 24%. 2.Скрин. Сравнительная инфографика мирового промышленного производства по странам. 3.Скрин. Как США и Китай ведут торговую войну — в инфографике. Не ИИР.

Вчерашнее событие Х. Пишу пост заново ибо вчерашний снесли по неведомой мне причине. "Президент США Дональд Трамп объявил паузу на 90 дней в действий пошлин для стран, которые не предприняли ответных мер. Но для Китая США повысят пошлины до 125%" Отложили бОльшие пошлины на 90 дней, будут договариваться со всеми. Китай упирается, но посмотрим, могут тоже начать договариваться, как только дойдёт, что и для тех и тех Торговая война с такими % скажется сильно и больно спустя время, как ни крути-это топ 1 товарооборот в мире триллионы долларов. Смотрим что будет дальше, по словам Трампа ещё ничего не закончено. Пока рецессия откладывается, но проблемы остаются все те же, долги,безработица инфляция и прочее прочее. Так что, кто поймал отскок бычий рынок может ещё день два продолжится, фиксануть и не рисковать. Проблемы не решены от слова совсем. . Рисковать и торговать с плечами-лучше держаться в стороне. По нашему рынку с компанией отскочили вверх.Но проблемы остались все те же, инфляция, сво, ставка, дыра в бюджете. Ничего не поменялось, все так же плохо. В эти дни можно было хорошо спекулятивить и скальпить. Выше 2800 мамбу не жду, без улучшения ситуации по ГЕО и в целом. От 2600 подбирал сильные позиции, пока держу 60-70% от депо. ну и ещё парочку спекулятивных было . По валюте, пока в этом месяце отскока не жду, будем барахтаться в уровне 82-85. От нижних границ буду подбирать в долгую и облиги привязанные к доллару Ставки по юаню отрицательные, ЦБ и МИНФИН продает валюту больше, чем есть спрос. Работают в рамках правил конечно. Но дыру в бюджете придется латать, так что с конца апреля жду разворот по валюте. Нефть, до 20 апреля не жду сильных скачков цен на нефть, останется +- на том же уровне 62-65. После пасхи, США и Израиль могут жахнуть по ирану, если жахнут сильно и не договорятся, то на 75 опять улетим спокойно. Не ИИР

Ну вот моя идея сработала уже на 50%, если сегодня закроемся ниже 68, то дорога на 60 открыта спокойно. Единственная предпосылка к развороту, если США сильно ударит по Ирану может отскочить и там можно ещё раз перезаходить в шорт по нефти спокойно, это чисто пугач на день два и потом опять вниз. Все ещё жду уровня в 2800, новости по геополитике пришли +- позитивные. Небольшой драйвер роста есть, но очень скептично и аккуратно, нефтяники тянут рынок за собой, . Интересны на подбор от нижних границ, смотрим до куда долетит. Будут ниже интересно ибо сильные компании, при падении рынка на 10-12% транснефть стоит. Лучше купить пару сильных компаний и надежных, чем набрать шлака и сидеть молится на него. Рубль стоит, ПОЛНЫЙ БРЕД, нефть в тартарары улетает, гео очень непонятная и ждать оттуда позитива смысла пока что нет. Налоговый период закончился, дыра в бюджете. Держат рубль зачем-то, кто-то из нерезов покупает и очень сильно походу покупает и на вклады ложит или в денежный рынок. 0 инфы конечно цб по этому публикует. . Просто пузырь какой-то, который в любой момент лопнет и мы полетим в верх. По рынкам США, китай уже ввел ответные пошлины в 34%. Насдак на премаркете ещё на 2% упал, все уровни поддержки пробиты, неделю 100% закрываем ниже. Дорога по насдаку на 15-16к открыта. По сиплому дорога на 4800-5000 тоже. Держу 2 шт шорта по насдаку, рисковать и брать больше не хочу, может пожалею об этом. . Ранее в комментах и постах писал, что рынку америки будет плохо и на перехай мы очень вряд-ли пойдём учитывая политику трампа. Так что идея/сбылся(сбывается). НЕ ИИР

Сегодня вышли данные по исполнению бюджета за 1 квартал 2025( пока что первых 2 месяцев, марта ещё нет). На 28 марта, дефицит бюджета составил 10.97 трлн рублей, при годовом плане в 41.9, 25% от годового приблизительно, расходы распределены ну ещё нормально. Но вот доходы, там страшно конечно, доходы за январь-февраль составили 5.3 трлн, при расходах в 8 трлн за два месяца, итого дефицит составил 2.7 трлн или же 1.3% ВВП(при целевом значении 1.2 трлн или 0.5 ВВП) это очень большая цифра конечно. Но вот по данным федерального казначейства дефицит бюджета за январь-февраль составил 3.8 трлн рублей или же 1.7% ВВП. Это вообще очень страшная цифра конечно. Ввиду укрепления рубля и снижению цен на нефть, видно как очень плохо нашему бюджету, ибо в него на год заложена цена доллара в районе 100р и цены на баррель нефти в 80 средней. Так что, кто там прогнозирует, да все скоро рубль по 70-60-50 и тд. Если баррель будет по 60 и рубль по даже 70, то ну там такая дырень образуется в бюджете, что "страшно очень страшно, если бы знали что это такое, но мы не знаем что это такое" Долго понятное дело никто держать рубль даже на уровне 90 никто не будет, не говоря уже на более низком, в моменте если в апреле о чем-то конкретном договорятся, можем ещё раз сходить на 80-79-77. Ну это прям максимум будет и то в моменте(день-два максимум) хорошая точка чтобы докупить собственно. А ещё я сегодня квал.инвестора получил) {$BRJ5} НЕ ИИР

Выражу несколько идей/мыслей по поводу сложившейся ситуации в мире и на нашем рынке в целом. Декабрь январь,февраль, первая половина марта, рынок(миноритарии), сначала все обрадовались тому, что оставили ставку в 21%(рекордно высокую с рекордно высоким уровнем инфляции), куда взлетели всякие , , , , и прочие, экономика замедляется у вас долги под плавающую ставку, какую вы сможете рентабельность бизнеса показывать при таких условиях, а расширятся как. Взлетели за компанию, ну а дальше что, окончание СВО на вас никак не влияет, ставку в этом году дай бог до 20% понизят максимум, и что это хорошо для них? Нет конечно, они в прошлом году при средней ставке в 17-18% уже в таких долгах были и с хреновейшими отчётами, на чём расти, зачем их покупать, ничего позитивного в них нет. Кроме прекращения сво и они за компанию вырастут,ну слишком рисково учитывая последние новости по геополитике. Европа не хочет договариваться и активно думает под каким предлогом сюда войска послать свои. Ибо тоже хотят свой кусок пирога от "перемирия и окончания сво", а им никто ничего не даёт. Следующие переговоры должны быть в середине апреля приблизительно, договорятся ли они о чём-то конкретном, очень сильно сомневаюсь. Рынок закладывал, что вот уже чуть ли не на следующей неделе будет перемирие хотя бы 30 дневное. Нет его не будет. Это будет очень длительный бюрократический и мутный процесс, играть в "казино" на таком рынке не хочется. Активов которые сейчас интересны к покупке очень мало. Магнит() у лоев сейчас-интересен, под лето и объявление дивов. Транснефть(), на них не влияет ставка, цены на нефть и перемирие,долгов у них нет, если с дивами не обманут, спекулятивно тоже можно взять. Да есть НДПИ нашлепка которая давит, но не столь критично. От уровня 4000-4100 интересен к покупке, компания хорошая по всем мультипликатором, очень хорошо развивается, хорошие отчёты, рентабельность в условиях высокой ставки. Тоже сильная компания, стабильная, много отраслей, хорошо расширяются, убытков нет, прибыль растёт х2. От уровней 3000-3200 интересно. В понедельник можем кратко срочно увидеть некий финал по мамбе , потом отскок в вторник-среду. Но если неделю закроем ниже 3000, то дорога на 2900, а там и на уровень колебания в 2700-2800. Учитывая что вряд-ли будет позитив по геополитике, такой сценарий вполне возможен с очень высокими шансами. Сегодня Зеленский заявил что с Путиным говорит не собирается(месяц назад говорил другое), Россия тоже не собирается подписывать мир до выборов, а выборы без 30 дневного перемирия не возможны, получается замкнутый круг. Остается валюта, которая может мгновенно развернуться на 90 и 13 по юаню уже в ближайший месяц-два. И ВИМ ликвидность. Тут хеджироваться фондом . Подбирать если ещё дадут фьючерсы по юаню( там плечо выше и цена ниже, более доступно в отличии от долларовых) . Облиги привязанные к доллару $RU000A10AXW4. А если Трамп после полугода попыток уберет руки и скажет я старался как мог, сделал всё что мог, у меня получилось-я умываю руки, вы тут сами. То бежать он фондового рынка в валюту, ликвидность,евробонды. Итог: учитывайте все события, соблюдайте риск менеджмент, покупайте аккуратно позиции, не ловите лои и идеальные точки-никогда их не поймаете и будете жалеть по итогу. Лучше покупать крепкие компании. Покупать по немногу всего без плечей, % того, чуть больший % того, захеджировать фондом. В идеале если получится опционами, но там ликвидности нет. % в акциях, % в фондах, % в валюте. Все деньги мира не заработаешь, а потерять можно очень много и быстро. Берегите себя и следите за новостями и не забывайте про фундаментальные понятия. НЕ ИИР

После потери 100% депо, я вернулся. Из рбк «Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — заявил Путин. 1. Сказал в принципе, тоже, что и говорила РФ всё это время, ничего нового. Посмотрим, что будет на вечерних переговорах со спец послом. В целом какой-то сверх позитива нет, ставка всё ещё 21% и никто снижать и не собирается, а Заботкин ещё говорит что и 22% ставку будут рассматривать 21 марта. Так что, пока не будет конкретных идей на бумаге и что-то не столь абстрактного, пока смысла покупать мамбу нет. Ну запампят до 3500, а фундаментальные понятия то никуда не делись, и никто России не даст всё, что они хотят. И понятно что рф не согласятся на эти 30 дней перегруппировки. А если откажутся, то сша говорит, что понятно кто не хочет мира, и грозятся новыми санкциями. Так что, взять спекулятивно какие-то идеи можно, но на маленький % от депо. 2. И так основная идея(НЕ ИИР) это покупка валюты от лоев, а точнее фьючерсов на юань 6.25, ибо в вечном очень высокий фандинг(можно посмотреть на сайте Мосбиржи, то сколько он составляет, вчера он составлял 15 рублей, на 1 фьюч, что в годовом выражении примерно 35%) Им тарюсь сейчас немного, до этого тоже покупал, прокол сегодня был, но купить было невозможно, на разговоре Путина и Трампа завтра, можем протестировать сильную поддержку в вечном фьюче в 11.6, и если пробьём, то там вниз на 5% до 11.2-10.9, вот на таких уровнях закуплюсь ещё больше. Уже два раза были у этого уровня, пробой возможен, поэтому 100% позиции брать пока не буду. Пока тут "казино", кто что скажет, кто на что согласится. Грамотно будет набирать по лоям и уровням поддержки, сейчас это в основном в диапазоне в 11.2-12.1. Поддержки на уровнях в 11.6 и 12.1 соответственно. 3. Паттерн ёжик в нефти, смотрим на скрин, в апреле ОПЕК+ нарастит добычу, плюс Трамп с его политикой торговых войн, итого к лету паттерн ёжика ожидает цену на Brent 60$ 4. Мосбиржа, фиолетовые линии показывают уровни поддержки, сейчас это 3150-3300. При позитивной геополитике и хорошем сценарии, уже к маю месяцу можем увидеть 3500 ммвб. Но сейчас настолько много "но", что в данный сценарий, верится слабо. 5. Шорт Nasdaq, канал роста пробили, так что, таргет 15-20% в + и закрываю позицию. У автора нет проф образования и автор не призывает ни к каким либо действиям, данные идеи максимально субъективны. НЕ ИИР.