Почему в TMOS меньше риск?

@lunnemone такой же вопрос🤷‍♂️)))

топ компании составляющие TMOS: Лукойл 15,48% Сбербанк 13,61% Газпром 12,64% Сургутнефтегаз 6,15% Татнефть 5,87% Норильский никель 5,72% Магнит 5,29% вы действительно задаетесь вопросом во что более безопасно инвестировать в компании из этого списка или в упомянутые мной Соби лизинг, Айди коллект и АСВ ( Фармфорвард выведу из списка - в них я уверен) или это троллинг? @Tpe8op @lunnemone

@Ziabla да, конечно. Уверена процентов на 95% что вы риск оцениваете каким-то своим субъективным отношением к компаниям, и не считали стандартное отклонение для этих компаний (как по уму надо). Буду приятно удивлена если ошибаюсь. А в целом: акции есть акции, даже стабильные акции намного рискованнее чем облигации BBB. $TMOS это индекс мосбиржи, а мы знаем как индекс летать умеет. Максимально -80% было в истории, в 2022 -50% было (и тмос примерно столько же). По-моему это достаточно сильные просадки, не как у BBB облигаций

@lunnemone Вы не ошибаетесь, я оцениваю компании по небольшому набору индикаторов и общему пониманию бизнеса. Мое мнение по риску для облигаций это не волатильность, а риск дефолта. И для указанных эмитентов он несопоставим. Почтим память облиг Обуви России, хорошо, что я не на много в неё вошёл. Я не сторонник фондов - предпочитаю покупать акции напрямую, я просто удивился динамике роста пая TMOS