Рынок продолжает снижаться на данных о высокой инфляции. Использую это как возможность для набора позиций. Для сокращения риска на случай дальнейшего падения индекса существенно уменьшил плечи - до 20-30%. YDEX - докупал со старта торгов, в связи с чем наблюдается существенная просадка по портфелю. В целях уменьшения риска пришлось сократить долю в портфеле. SBER ROSN - продолжаю держать акции надежных компаний в ожидании переоценки в связи с будущими высокими дивидендами. UGLD - вышли негативные новости о приостановке ряда месторождений на 90 дней. Долгосрочно продолжаю смотреть на акции позитивно. Компания прогнозирует удвоение добычи за 3 года. Инвесторы опасаются, что ближайшие отчеты могут показать отставание от намеченных планов BELU - продал фьючерсы, когда стало ясно, что идея с арбитражом не сыграла. Добавил акций в портфель на просадке перед заморозкой торгов. Защитная позиция. Оценены недорого относительно генерируемой прибыли и будущих дивидендов. OZON - пока избавился от позиции, так как наметилась тенденция слива котировок перед переездом. Буду думать о добавлении в портфель либо в последний день перед заморозкой, либо уже после переезда компании. &Growth + Value (Core) &Growth + Value (Extended) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #акции #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #анализ #мнение #мысли

Сегодня заседание ЦБ по ключевой ставке. Наиболее вероятный сценарий - 18%. Рынок к нему готов, поэтому не должен сильно отреагировать. На 2-м месте по вероятности - 17%, что может оказать небольшую поддержку индексу. Именно небольшую, так как в этом случае ЦБ оставит больше пространства для маневра на момент следующего заседания, когда будут известны параметры бюджета на следующий год. Большой дефицит бюджета может быть причиной очередного повышения ставки. На случай реализации более негативных сценариев, чем закладывает рынок, основную часть портфеля продолжаю держать в ликвидных акциях крупных надежных компаний - YDEX, SBER, ROSN. Если при ставке 18% будет умеренная риторика ЦБ (т.е. дальнейшее удержание ставки), жду краткосрочного роста индекса. Чтобы иметь возможность обгонять рынок при росте относительно небольшую долю держу в активах с высокой бетой - BELU (через фьючерсы), UGLD, OZON Growth + Value (Core) Growth + Value (Extended) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #акции #прояви_себя__в_пульсе #пульс_оцени #пульс #анализ #мнение #мысли Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky

Консенсус по ставке рефинансирования 18%. Данная ставка уже в рынке и наиболее вероятно именно это значение будет установлено на заседании ЦБ 26 июля. Куда больший интерес для рынка сейчас представляет риторика ЦБ по пику ключевой ставки и началу снижения. YDEX - сегодня стартуют торги после переезда в Россию. Ожидаю высокий спрос. Есть позиция в личном портфеле и стратегиях автоследования Growth + Value (Core) Growth + Value (Extended) . Планирую увеличить долю в портфеле в зависимости от цен, по которым дадут купить. SBER - на днях должны прийти дивиденды частным инвестором, а затем - институционалам. Ожидаю роста котировок по мере того, как в акцию будет приходить ликвидность от дивидендов. ROSN - ситуация аналогична Сберу, ждем поступления дивидендов. Кроме того, акция показала себя сильно даже на фоне падения цен на нефть. Также неплохо выглядят бумаги LKOH SIBN Что касается бумаг с меньшей капитализацией, пока снизил их долю в портфеле. Инвесторы запасаются ликвидностью перед стартом торгов Яндекса, что давит на котировки. Но в целом для меня мало что поменялось. Интересно смотрятся OZON (долгосрочно), UGLD (дешево относительно текущих цен на золото), BELU (краткосрочно, через фьючерсы) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #акции #прояви_себя__в_пульсе #пульс_оцени #пульс #анализ #мнение #мысли Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky