Здравствуйте.
Формула расчёта стоимости чистых активов фонда равна суммарной стоимости всех бумаг в его составе. Дивиденды, поступающие по бумагам в фонд учитываются в сумме фактически поступившей нам от контрагентов суммы выплаты, затем реинвестируем их в бумаги в соответствии со стратегией фонда. Из этой стоимости определяется расчётная стоимость пая, которая = стоимости чистых активов фонда / количество паёв фонда.
У клиента в приложении транслируется последняя цена по фонду на бирже, она может незначительно отличаться от расчётной цены пая.
Когда торги по фонду будут возобновлены, все поступившие в фонд за время отсутствия торгов дивиденды будут учтены в расчётной стоимости пая.
Как только у нас появится возможность возобновить торги, мы непременно сделаем это. Сейчас это привязано к завершению процесса вывода активов из Clearstream и возобновлению возможности совершать операции на СПБ бирже. Управляющая компания находится в контакте с биржей по этому вопросу.