Тут якобы ставку на ближайшем заседании повысить даже могут (Но это не точно), облигации продолжили падение до новых лоев (смотри индекс RGBI). Получается, у нас классный момент формируется для входа и можно зафиксить 14,36% ставку на 14 лет или даже 14.16% на 17 лет! Раз у Макса Орловского средняя доходность за его карьеру составляет 30%, а тут в 2 раза ниже да еще в консервативном инструменте, то я выделяю местечко в своем портфеле такой инструмент. Я выделяю пусть и менее доходные, зато очень даже долгосрочные 26238 26243 Я не любитель облигаций, но воспользоваться инструментов хочется в такой момент до 07.06. Кстати, ставку не думаю что повысят. $SU26238RMFS4$SU26243RMFS4

3 поста за день еще никогда не было, но просто куча поводов написать)) Тем более я пишу для себя(!) в основном, так как это помогает сравнивать свои мысли с настоящей картиной мира. Вуш - компания растет слишком быстро. Это даже плохо)) Просто я не знаю куда дальше то. Я наоборот люблю более спокойны рост. Опубликовали данные за янв-апр 2024: Кол-во поездок увеличилось на 67%. Это 20,7 Млн поездок. Растет на 61% зарегистрированных аккаунтов. География присутствия расширилась еще на 10 городов. Тут вообще они секретничают, значит есть что скрывать! Флот увеличился на 53% Я давно держу ВУШ. Выше 320 никогда не добирал. А начал по 200 руб за акцию. До 2026 года ожидаю рост бизнеса. Там видно будет. Какие у компании планы после 2026? Поглощать конкурентов может?) $WUSH $MOEX

Держу 3 ведущих металлургов. $NLMK выложил отчет за 2023 по РСБУ. Что выделил: Нарастили ОБОРОТНЫЕ активы: нарастили запасы и дебиторку. И без того уже немалые. Увеличилась нераспределенная прибыль. Сократили ДС и КС обязательсва Выручку увеличили. Управленческие расходы увеличились (-) СС производства снизили Ну и как следствие увеличилась ЧП! Молодцы! Согласно Тинькоф Инвестиции: P/E = 7 ( У ММК 5,22, у Северстали 8,29) ROE = 28% (Вроде как рентабельность снизилась, но пока держится на хорошем уровне). У ММК 21%, у Северстали аж 37%. Дивы будут 10% Я держу металлургов, так как их хлеб это госзаказы, а стройка в России только начинается. Уж на 5 лет пока точно. К тому же это дивидендная история, как я полагаю. Я сразу скажу что я не фанат дивов и у меня не такой большой портфель, чтобы потом их еще и получать и распределять , но сам факт привлекает денежные массы в эти бумаги и происходит переоценка активов. Так что пока держим! Поделитесь знанями, что происходит в отрасли! $MAGN$CHMF

Вчера вышло интервью Ген. Дира СПБ Биржи $SPBE Евгения Сердюкова РБК Инвестициям. Мне понравились идеи, ориентированные на освоение новых рынков, продуктов, в частности: 1. Размещения акций и облигаций российских эмитентов (Несколько десятков) в ближайшем будущем. 2. Вывод новых эмитентов на фондовый рынок, в частности создание сегмента "СПБ Юниоры". Это что-то супер интересное. 2. Торги новыми инструментами - диревативами: а) опционами (имитация торгов базовыми активами без риска); б) фьючерсами, А также цифровыми финансовыми активами (Я пока тут не в теме). Было затронута тема о важности организации торгов компаний, которые участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России, а также модернизации промышленности. Планируется запуск производных инструментов на базовые активы стран БРИКС и СНГ. Тут же опционы на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии, России. И любой частный инвестор может помочь этим компаниям благодаря СПБ Бирже. В нынешнее время это супер круто. Спасибо за такую возможность в будущем. Также капитал у компании есть (примерно 21 ярд). Компания с опытом никуда особо не разбежалась, кроме Горюнова. Зашел вновь в небольшую позу. Складывается впечатление о долгосрочном развитии компании в нынешний реалиях. Компания не упала на колени, а своевременно адаптируется и будет развиваться. $MOEX$SPBE

Вчера, как вы все знаете, вышел отчет по МСФО от $AGRO. Сразу бросилось в глаза снижение чистой прибыли за 1 кв 24г аж на 68%. С 5,417 млн до 1,740 млн руб. Да, выручка выросла на 44%, но куда и в какой статье она растворилась? Как сообщили на конференц звонке с ТОП менеджментом, где, кстати сказать, мне дали право задать вопрос первому(!), это произошло из-за переоценки биологических активов, а также снижения сырьевых цен на сахар, масел. Это снизило ROE с 15% до 11% по всем сегментам. Это настораживает. По с/х сегменту продажи не смотрим, там сыграл сезонный фактор, да, к тому же, он занимает самую малую долю выручки в сегментах. А обьемы продаж должны и будут расти... Из позитивного: 1. Обьемы продаж масел возросли ( В частности после завершения модернизации завода в Балаково), еще и оборот продаж мяса также растет. Ну и НМЖК впервые отразили прибыли в отчете. Это все, я полагаю, будет только продолжать увеличиваться. 2. Снизили Чистый долг. Показатель ЧД/Cкорр. EBITDA и так был оптимален, в итоге снизился до 1,1. Прекрасно. Я позу держу, котировки упали на 3%, добирать не стал, но и покупать пока не хочу. Держу до следующего отчета, тут важна динамика. Смотрим, наблюдаем! Хорошего ВАМ ДНЯ! $MOEX$GCHE

Наткнулся недавно на исследование трушеринга о рынке сим за 2023 год. Так вот: Количество поездок за сезон в этой отрасли выросло на 104,5% - до 211,7 млн шт. (В этой отрасли $WUSH занимает около 50% от доли общего рынка среди ЮРент и Яндекса ). К 2026 трушеринг прогнозирует рост поездок до 486 млн шт. (+130%). Обьем рынка в деньгах вырастет на 110 процентов - до 46,8 млрд руб. То есть рыночная коньюнктура будет способствовать росту компании в том числе Вуш и здесь. Примерно в 2 раза. Общий парк сервисов составит 510 тыс самокатов (на конец 2023 года 332 тыс). Это +53% от парка. Клиентская база увеличистя до 35 млн (Сейчас 21 млн, это +66%) пользователей, которые совершат около 480 млн поездок (211 млн поездок в 2023). Я молчу про Латинскую Америку, где нет пока конкурентов у Вуш. Во главе стоит Дмитрий Чуйко, талантливый руководитель с фин диром Александром Синявским. Продолжаю удерживать долю Душ до будущих отчетов. Настораживает то, что после 2026-2027 года будет ли расти компания? За счет чего? Давно не писал - был на отдыхе.$MOEX

Пора писать о $WUSH. Тоже одна из топ моих идей. Ждал отчета, отчет за весь 2023 прекрасен, говорить не буду - сами можете посмотреть. На неделе выходила новость о приросте самокатного парка на 30% - акции тут же выросли на те же 30. У меня даже +40, когда брал в декабре по 196. И мне казалось, что на этом рост завершен как минимум до августа. Все новости и даже будущую прибыль рынок заложил в цену, но нет! Что еще я услышал из уст основателя Дмитрия Чуйко и не только: 1. Минтранс поддерживает развитие кикшеринга. 2.Доля Вуш в России от всех поездок составляет около 50%, где растет спрос на поездки, а, как сказал Собянин, аж в 2 раза (в московском в регионе), доля в стране не растет, но растет рыночная коньюнктура! Это важно. 3. Важно и то, что к этому растущему спросу Вуш готов - увеличивает парк, увеличивает города присутствия - открывают в Великом Новогороде и еще 7 городах! Ждите роста)) 4. Обновляют и модернизируют парк (в основном это Москва). В Москве также добавляют парк, так как растет спрос! 5. Латинская Америка - 3 страны, отсутствие конкуренции. 6. Покупка акции инсайдерами за последнее время. 7. В думе предлагают включить электросамокаты в концепцию развития электротранспорта. 8. Байбеки топ менеджменту за 2024-2026 год также драйвер роста акций. Спасибо огромное @Malishok_P.Sinvesting за интервью в Особняке Ивестора с представителями компаниями! Сразу увеличил долю акций после эфира.

$SMLT Я в позе. Решил разобраться в этой компании и задумался о причинах ее роста/ падения в будущем. В компании кратный рост продаж. 1е место по обьему строительства в стране - рост на объёмах! 1е место по размеру земельного банка в стране. За 3 года выручка компании удвоилась. 1 место по объёмам строительства в Московском регионе. Этот Регион самый рентабельный. Лидер на рынке первичной недвижимости. Освоение нового премиального сегмента. Более 250 городов по стране. Также лидер. +5 регионов за 2023. Планы выйти в Уфе, Сахалине, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Н.Новгороде. Проект Самолет Дом. Возможность покупки в Ипотеку. Цель на 2025 выйти н прибыль более 35 млрд! Проект Самолет Плюс. Услуги на вторичном рынке недвижимости. Сервис покупки/продажи недвижимости, сервис по ремонту, меьелировке, страховке, аренде, оценке жилья. Самолётостроитель Образование. Строительсово школ, садов. Самолёт Банк. Вклады (Целепорт), аренда квартир (И живи-ка). Триггеры роста/падения: +Продление льготной ипотеки. +Плавное снижение ставки ЦБ в течение года. Цикл ужесточения пройден. -Замедление роста цен на нежвижимость. Долг к EBITDA =1,07. Отлично. Компания придерживается стратегии по Устойчивому развитию. Ну это для галочки) В связи с эти считаю бизнес интересным, растущим по фибрам продаж, держу как сказал долю в портфеле, плавно можно докупать, пока ставка не снижена на пару пунктов. Надо будет сравнить отчеты и показатели с $ETLN $PIKK.

Одна из моих компаний, которые я рассматриваю держать в долгосрочной перспективе - РусАгро $AGRO • Сельскохозяйственный сегмент. Выручка 56.9 млрд (+78%) ROE 30%! Экспорт пшеницы +7%! Лидер Турция (15%), растет доля стран ЕАЭС, значительно вырос экспорт также в Бангладеш. Площадь земель фонда страны (+4%). 4-ые в России. Компания увеличивает земельный банк год к году, модернизирует заводы, приобретая сторонние активы/комбинаты и выходы на новые регионы рынки.Расширяет линейки продукции. Самый большой CAPEX именно в это сегменте - 46% от всех затрат. Запуск нового элеватора повысит нормы прибыли в 2024-2025!! Также Росагролизинг заявлял, что собирается удвоить по сравнению с прошлым годом поставки техники в ЛНР с 169 единиц в 2023 в 2 раза в 2024. Здесь я вижу рост продаж в сегменте. Трудно посчитать процент прироста, но капитальные затраты должны быть оправданны. • Мясной сегмент: Выручка 48.5 млрд (+11%) ROE 10% и будет расти за счет реализации автоматизации процессов производственного учета, в т.ч. снижение затрат на персонал. 2ой по величине капекс в мясной сегмент (24%) Компания делает много для того, чтобы повышать производительность своих товаров: в 2023 модернизировали завод по производству мяса. Прирост производительности уже составил 43% (с 14 до 20 тонн мяса). Успешно проведен аудит по производству мяса в Китай в Борщеевке. Потенциал роста также огромен, так как открыт для компании экспорт в Китай (Наравне с Мираторгом и Черкизово). 3 наши компании будут кормить китайцев. • Масложировой сегмент и НМЖК: 139.9 млрд (+5%). Здесь вижу в будущем рост из-за продаж шрота из-за модернизации завода. ROE 13% Произошла первая поставка насыпных грузов (подсолнечный шрот и свекловичный жом) в Китай на 23 тонны. Планируют еще экспортировать туда же зерно. Хотят увеличить общую посылку обьемом в 2 раза. Приобрели элеватор Биотехнологии. Позволит хранить 240 000 тонн зерна. Это снижает затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки. Модернизировали Балаковский МЭЗ (малоэкстракционного завода). Мощность увеличена с 1800 до 2400 тонн семян подсолнечника в сутки. В год до 800000 тонн подсолнечника. Будут рекорды обемов выпуска подсолнечного масла, шрота. • Сахарный сегмент: 64.8 млрд выручка (+31%), из них только продажи жомы +46% 30% ROE Участвует ли компания в научных исследованиях? Да, выделен грант на развитие проекта доработки и вндрения систем управления сх производством на базе отечечтвенного ПО (вместо зарубежного). Рекордный Capex за всю историю. В 2023 инвестировали 18 млрд 400 млн руб (+53% к 2023) Новые рынки сбыта у компании есть. Долговая нагрузка в норме, более того она снизилась почти вдвое за год. Итоговая выручка +15% год к году. Чистый долг к ебеде 2.22 был, стал 1.18. Мое мнение по компании такое: определенно вижу рост бизнеса в каждом из 4 сегментов. Не хочу гадать до каких отметок вырастут акции, просто буду дальше мониторить отчеты и новости компании. Держу пока 5% от российского портфеля. Да, кипрская прописка и ист хаи котировок смущают, но это не самое главное.

У меня есть 7 инвест идей, где я вижу рост бизнеса или как минимум размышляю о возможной долгосрочной покупке компании. Данный пост помогает мне размыслить "вслух" и оценить целесообразность вложения в компанию. Начну с компании $AQUA По имеющемуся отчету за первые полгода 2023 года выделил следующее: - Чистая прибыль растет от года к году (Это при общем снижении выручки). Скорее это может объясняться тем, что потребление рыбы в стране снижается. А если сравнить уровень потребления рыбы с показателем десятилетней давности, то этот уровень снизился почти на 30%. Однако, компания ожидает, что объем российского рынка в 2027 году вырастет до 183 тыс. тонн. А к 2030 вырастет до 250 тыс тонн. За счет чего, вы спросите? Для этого будет создана федеральная программа по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года по поручению президента. Перспективам роста спроса на рынке рыбы и рыбопродуктов также способствует общий рост объемов сетевой розничной торговли продовольственными товарами. Компания работает с известными сетевыми брендами по стране. - Также себестоимость производства снижается год к году. - Управленческие расходы снижаются также. То есть менеджментом, можно предположить, предпринимается активная работа по повышению нормы прибыли. Причем удачная. Что еще можно сказать о компании? Компания является крупнейшей в рыбохозяйственном комплексе нашей страны. И единственно публичной на нашем рынке. - Компания стоит около 8 прибылей. (Разделил цену акции на прибыль). Доходность составляет 35 процентов. Однако за первые полгода 2023 года снизилась до 25%. Чисты долг. Подросла краткосрочная кредиторская задолженность в 2 раза, но кредит взят на 1 год. Кредит скорее всего дорогой, но просрочек по всем текущим выплатам нет. Сырьевые цены на лосось растут. Отчет за 2023 будет маржинальным. Компания торгуется на исторических хаях (Почти). Но до сих пор не дорога. В сегменте рыбоводства и разведения рыбы Правительством России применяются протекционистские и стимулирующие меры, такие как субсидии, льготное финансирование в рамках федеральных целевых программ, единый сельскохозяйственный налог, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от рыболовства и товарного рыбоводства. В связи с огромным расстоянием между местами производства рыбы и морепродуктов (береговая линия и импорт) и территорией потребления (по всей стране) все большее значение имеет налаженная дистрибуция, которая позволит обеспечить быстрый доступ потребителя к рыбе и морепродуктам при круглогодичном спросе по всей стране. По экспорту компания ничего не заявляет. В итоге: компанию будет поддерживать государство, компания монополист, в рыболовстве, компания до сих пор не дорогая. Риски: Увеличение кредита в 2 раза, видим снижение потребления рыбы по стране в последнее время, а вслед за ней и выручки Компании, также необходимо налаживать дистрибьюцию рыбы от Баренцева Моря по всем уголкам нашей необьятной Родины. Это, как говорится, челендж. Еще, по экспорту ничего не слышно. Да, планируют удвоить производство в 2 раза, но слова не разойдутся с делом? Удвоится захват рынка, когда достроят завод для выращивания мальков и кормов для рыб в 2024 и 2025 годах.Выглядит амбициозно. Ниша не занята, да даже сам монополист не может пока удовлетворить спрос на всю страну! Будем покупать лосось?) Лично я буду следить за ближайшим отчетом компании, буду смотреть динамику. $MOEX

Какие компании я беру себе в портфель? Вот основные причины: 1. Компания производит новые виды товаров, продуктов или услуг. В компании присутствует модернизированный технологический процесс. 2. Новые рынки сбыта у этих продуктов или услуг. 3. Низки Долг. Чтобы никакие высокие ставки не могли влиять на ход бизнеса. Запас кэша должен быть. 4. Хотел написать, что акции не на ист хае. Однако это не верно, ведь хай можно переписать и никогда больше не спустится на прежние уровни, тем более если компания такая неординарная и т.д. и т.п. Это вкратце. Из этих пунктов можно высосать еще десяток пунктов, но я написал самое важное! Что думаете по этому поводу?

Полумиллионер Мой портфель превысил черту в 500 000 рублей. Надо отдать должное одной компании, которая позволила это сделать гораздо быстрее. Это $MSTR. Это IT Компания, которая смогла вырасти уже на 270% менее чем за полгода. Все бы ничего, только она составляет чуть ли уже не 25% от моего портфеля. Компания держит активы в битке. А биток покоряет новые исторические хаи. Вот и мой портфель, соответственно, также. Но я готовлюсь к тому, что как выросли, так можем и упасть, а продать нельзя ввиду санкций на СПБ Биржу. Тем не менее, следующая цель по портфелю - 1 миллион рублей. А пока приятно осознавать себя полумиллионером)) По рынку РФ завел себе небольшую долю в $AGRO (Успевал брать годом ранее по 704 рубля). Увидел в ней рост, так как выход на рынок Китая поможет расширить сбыт продукции. Также компания может выиграть от ослабления рубля, плюс M&A с компанией НМЖК и модернизация завода в Балаково будут способствовать росту бизнеса в дальнейшем. Да, дивов не будет, это наоборот плюс - всю выручку будут инвестировать в компанию6. акционером я являюсь - жто даже позитив! А какие у вас цели по вашим портфелоям?

Запоздалый пост об итогах портфеля за прошлую неделю. Прошлая неделя предоставляла скидки на акции ввиду жестких санкций в отношении РФ. Поэтому то, что падало на уровни или падало сильнее остального, я подбирал, тем самым увеличивал доли в портфеле компаниями: $WUSH$ASTR $AQUA $ETLN. $NVTK Подбирал залосевший и разочаровавший $MAGN. Вуш - растущий бизнес, только на коррекциях беру еще. Астра - 2024 год - год IT. Эта компания пока самая предпочтительная. Инарктика - нет конкурентов, отрасль сулит рост в будущем. Очень перспективная бумага на мой взгляд с инвестиционной точки зрения. Эталон - пока ставка высока - беру его, а как ставка пойдет вниз - буду добирать залосевший самолет. Новатек - крутой бизнес будущего в мире. Будем продавать дружественный странам, как все наладит Л. Михельсон. Также, решил держать небольшую долю Совкомбанка - до сих пор дешевый банк. Как откроют торги $TCSG подберу еще и буду держать пока не объявят дивы. А 2024 год - это год дивидендов! Санкции, получается, играют злую шутку и идут на пользу компаниям, сосредоточенным на внутреннее потребление (Например металлурги начинают поставлять свою продукцию на отечественный рынок автомобилестроения и т.д.), да и самим акционерам - выкупаем подешевевшие акции. Хотя вреда, конечно, тоже полно, но надо изымать личную пользу из всего, что происходит на рынке в моменте! Чего и каждому, кто читает этот пост до конца, советую! $MOEX

Итоги недели: Добрал 5% от портфеля компанию $AQUA. Ставка на пищевую отрасль в будущем, уже говорил неоднократно. Будет ниже - возможно буду добирать. А так пусть отрастает. С бизнесом все ок. Также из сельхоз сектора в ожидании более высокого спроса на сырье набрал $AGRO. Стоит P/E 4 прибылей. Из плюсов то, что спрос на рынке будет продолжать расти, компания готова к расширению, в прошлом году слилась с оппонентами на рынке, рост продаж в Китай. Из минусов - прописка на Кипре плюс котировки на историческом хае - не люблю такое брать. Но в долгосрок почему и не взять долю 3-4%. Короче, ставка на то, что в мире есть будет нечего. А если это миф и слух, то рост потребления все равно будет расти плюс у компании новые рынки сбыта. Хотел взять Черкизово, но уж больно дорога. Куда же выше. Смотрю за компаниями дальше. Хотел поиграть в заседание ЦБ и подобрать компанию с большим долгом $SGZH и $CARM, так как неповышение ставки бы положительно сказлось на котировках акций (А Акции просели за последнее время), но трактовка ЦБ была ястребиной, поэтому сижу в лосе дальше. Планирую заработать процентов 20 на снижении ставки в этом году на кармани. Пока я в минусе на 15%. Продолжаю подбирать $MAGN. У меня металлургов по плану иметь до 10%. Магнитка уже в лосе минус 5%, подбираю дальше. Дивы будут? Почти распродал с момента IPO $UGLD с доходностью 44%. Да, обещал себе не продавать так рано, но считаю рост на такую величину вполне себе достойным. Дальше уже идет либо жадность, либо я не умею делать 100+)) А ведь когда-то Сбер стоил 18 рублей. Не по Баффетовски я поступил, но все равно сделка идет в зачет! Всем иксов!$MOEX

Итоги недели: Продажа Яндекса {$YNDX}. Я испугался, да, принял с одной стороны эмоциональное решение, да еще и зафиксировал -2%. Однако решил не играть в лотерею при расконвертации акций Голландского бизнеса в Русский. Решения было болезненным, а сейчас, спустя неделю, понимаю, что: во-первых, что все нормально, а во-вторых, не бывают только прибыльные сделки. Продолжаю добирать $AQUA до 5% от отечественного портфеля. Освоение рынков идет, конкурентов пока нет. Также добор $ASTR до 10%. На фоне слива Тинькова $TCSG перед редомициляцией решил скинуть {$FIVE} (+5% за 8 полных торговых сессий), в итоге при навесах буду подбирать ОБЕ компании. На самом деле скучная выдалась неделя, но есть цель, к ней я иду постепенно - и это самое главное. Есть понимание куда двигаться, портфель сбаланирован $MOEX по моему мнению. Все ок! Всем желаю двигаться к цели и рано или поздно вы все достигнете!

Итоги недели: Сразу скажу, что это была самая активная неделя в этом году. Итак, продолжаю подбирать акции $WUSH до 4-5% в портфеле. Растущий бизнес, поэтому бумажка на хаях. Цели по выходу из позы пока нет, позже будет видно. Пока гадать не хочу. Добираю Застройщиков - $SMLT и $ETLN до 10% в портфеле. В долгосрок. Самолет наращивает долю рынка, расширяет сервис услуг. -24% от хаев. Цели - тоже пока не ставлю, что в принципе не верно, но слежу за отчетами. Покупка {$FIVE}. Задумка какая? Бумага будет вплоть до последнего дня торгов до редомициляции как с ВК. За 1 день до стоп торгов все продаю (Если буду в плюсе). После открытия торгов ожидаю навес и покупаю подешевле акции на ту же сумму но уже больше акций и сижу в хорошей бумаге минимум до конца года. Все. Также есть магнит - дивидендная корова. Плюс и тело растет, куда до максимумов еще расти и расти. $ASTR Кибербезопасность - в нынешнее время очень важная составляющая обеспечения информационной безопасности. Уход конкурентов, гос подряды способствуют захвату доли рынка. Жду до 1000 рублей за акцию. Не исключен SPO, если вдруг будут просадки, то подберу, а пока зашел на 10%. Продажа $GMKN. Компания супер, но расстроил отчет, снижение цен на металлы, падение спроса в мире, снижение производства по основным линейкам металлов в 2023, и даже в 2024! С чего компании расти? Буду летом еще раз смотреть на компанию, возможно и подберу. Освободившийся кэш перенаправил в уже описанные компании) Добираю до 10% металлургов $MGNT. Тем более скоро могут объявить о дивидендах. {$YNDX} Лучшая IT компания. Если бы сами знаете что, компания стоила бы выше 4000 рублей, если не 5000. А в пн как раз могут объявить о разделении бизнеса. Да есть риск, но не могу не держать такую недооцененную в котировках компанию, в итоге набрал ее на 10%. Всем профита! Следуйте всегда поставленным целям и не ведитесь на толпу!

Итоги недели. Начинаю снова формировать позицию в $WUSH (Это после фиксации прибыли +15% к депо за 1 месяц). Бизнес растущий, выход на новые рынки и амбициозный топ менеджмент приведет фишку к более высоким отметкам. Цель пока не ставлю, бумага уже на хаях, ждем новости от квартала к кварталу, ну а пока компания осваивает все новые и новые рынки как по стране, так и за рубежом. 3-4% в портфеле надо иметь. Продолжаю подбирать $ETLN . Один из лучших застройщиков страны. Как только ставку начнут снижать или даже не повышать, бумага от этого выиграет, так как спрос на недвижку вырастет. Почему именно Эталон? Так как по ипотечному кредитованию у нее одна из самых низких долей по прибыли, а значит и условия высоких рыночных ставок меньше всего оказывают влияния именно на данную компанию. Хочу наращивать в портфеле застройщиков около 7% вместе с Самолетом. Покупка {$FIVE} . Один из лидеров в ритейле с магнитом. Да, есть риск навеса при редомициляции да и вообще этот процесс с ними наиболее сложен именно в этой компании. Купил 1 лот, дальше смотрю и при навесе буду с радостью подбирать дальше. (Магнит уже есть как растущая история). Цель у компании все-таки - это новости о завершении переезда. Там можно и продать. А может и держать. Новость недели: купил $GMKN . Бумага за год отъехала вверх всего лишь на 7%. Жду, когда цены на металлы пойдут наверх, а это рано или поздно случится. Да, не скоро, но покупать на минимальных отметках за последние полгода необходимо уже сейчас. Дивгэп не отгран и даже вышел в минус. Считаю, что нужно держать такие бумаги в портфеле, тем более от исторического хая бумага отьехала вниз на 40%. Плюс дивидендная какая-никакая история. Покупка $AQUA . Это долгосрочная история в детский портфель. Компания планирует удвоить производство лососевых в 2 раза. Плюс надо будет посмотреть, что у них с экспортом. Кто что знает? Явно с развитием логистики по северному морскому пути ситуация улучшится на экспорт на восток минуя Баренцево и Карское моря. Если честно, долгий путь и непонятно куда)) Какие есть у компании конкурентыне преимущества? Хотя сейчас уже рыба доставляется в Москву за 3 дня с момента вылова. Цель - 1500 руб за акцию. Плюс триггером роста выступает увеличение потребления в мире еды (На фоне сокращения населения). Здесь и Русагро не менее интересен по мультипликаторам, да и с экспортом в Китай все понтяно, но настораживают исторически высокие отметки. Дороговато, лонг вижу небольшой. Всем хороших инвестиций! $MOEX

Верю ли я в перемирие? Какие бумаги от этого пострадают или вырастут. Нет не верю, не зря же Россия повернулась одним местом к западу и лицом на восток. Такие дела делаются не на год и не два, а минимум на десятилетие. Западные компании медленно уходят от нас. Тут даже Ашан и Метро могут уйти из России (В смс появилась инфо). Санкции не отменят, а наложат новые! Вот на СПБ наложили, осталось еще на НКЦ наложить (Мосбиржа $MOEX заявила сегодня, что остановит торги в этом случае моментально). Так какие компании от этого могут вырасти? 1. IT сектор. Тут я выбираю $SOFL. Цена на дне, по цене размещения SPO (не как $POSI), покупка выглядит логичной. Вот именно эту компанию и можно подбирать уже сейчас, несмотря на ставку, и тем более геополитку - ей только лучше. 2. $RTKM и $VKCO. Ставлю больше на Менеджемент Ростелекома. 3. Мосбиржа - бенефициар на рынке и уже монополист в наше время. Через год увидим это в котировках. 4. Доллар, но это небезопасно. Хотя уверенность в долларе по 110 есть большая весной 2024! Но сегодня продал все доллары с небольшим плюсом из-за возможных санкций, к сожалению $USDRUB. 5. Тинькофф - скорейшая редомициляция очистить бумагу от нерезидентов, случится навес как с магнитом, и можно будет прикупить один из лучших банков страны с развитой экосистемой $TCSG Какие компании я еще не учел?

За счет чего вырасти должен российский рынок? Основную долю в индексе мосбиржи занимает 3 компании: Газпром, Лукойл и и СБЕР. Первому мешает перемирие с западом и не выгодные переговоры для нас с востоком по силе Сибири (на сегодняшний день, а дальше все-таки договорятся? В 2024 это возможно, что думаете?). Лукойл - уже так сильно вырос, что не верю в большой рост в в дальнейшем. Наступлении рецессии в мире снизит спрос на нефть. Тут даже если есть рост, но небольшой. СБЕР - при такой ключевой ставке откуда будет рост котировок? Да, у банка своя экосистема, но ключевая от 15% и выше занижает любую экономическую активность. Девальвация рубля? Это, кстати, возможно, где нефтяные компании от этого выиграют, тут даже все компании переоценятся под новый курс, но до марта на это рассчитывать не стоит. А в марте выборы, где я бы держал все в облигациях, золоте, валюте. Вывод: Особого роста ждать неоткуда, держим облигации, золото и валюту - $USDRUB #мосбиржа$GAZP$SBER$LKOH

Российскому инвестору ничего не остается, как торговать на российском рынке (Кроме крипты). Размышлял, вкладываться ли сейчас по текущим отметкам? Для меня ориентиром служит ближайшее заседание ЦБРФ 15 декабря по ключевой ставке. Признаков на снижение пока нет, даже наоборот, ставку, скоре всего, поднимут, причем не на один пункт - все-таки речь идет о ставке на 2 месяца, ведь следующий раз соберутся уже 16 февраля 2024. За это время поменяется год, пройдут праздники, а чтобы не потерять контроль по инфляции, центробанк поднимет до 17%, если не больше. К тому же доллар предпринимает попытки улететь снова за 93 рубля, а держать ниже правительство будет стараться до марта. Поэтому, ждем, а еще лучше припаркуем свободный кэш под плавующую ставку 15%, а там, в феврале, уже будем смотреть на динамику по инфляции. Но руки будут чесаться минимум 2 месяца ничего не делать! Поэтому есть список компаний, в которых нравится бизнес, и я готов прикупить его акции при наступлении первого или второго: - при хорошей коррекции 10%+; - когда пойму, что на ближайшем заседании ЦБ ставку понизят. Приглядываюсь к компаниям: $WUSH - растущий бизнес, в долгосрок интересен. $SBER - лучший банк России. Но дороговат и к февралю дороже он не станет. Жду на диване. $OZON - захват новых рынков принесет долгожданную прибыль компании $FIXP - цена уже привлекательна! Уже подбираю небольшой долей. {$FIVE} - расписки. Продолжается захват рынка в сегменте, P/E привлекательна. А если уйдут Ашан и Metro (в сми есть уже информация и я этому не удивляюсь), то это пойдет на руку им. А вы думаете кто от этого больше всего выиграет в ритейле? $MOEX - уход главного конкурента. Но дорого, а в долгосрок берите даже сейчас. #мос_биржа

Мысли о мировых рынках. Cначала по России матушке. Думаю, что высокий уровень инфляции будет держаться в РФ пока на высоком уровне. Глобально мир уходит в эпоху высоких ставок, мы то уж точно. Возможен рост ключевой ставки в дальнейшем, поэтому следует адаптировать портфель так, кто выиграет от сложившейся ситуации: 1. НЕ банки. А вот на просадках (Если они будут) буду подбирать Сбербанк (Относительно дешевая бумага, на просадках точно будем брать, да еще дивы будут увеличивать) ,Тинькофф ( Привлекательный бизнес, крутой менеджмент, вопрос о переезде не решен, да и дивы когда-то станут выплачивать). Мосбиржа (от множества IPO в скором будущем),. 2. В эпоху высоких % ставок необходимо покупать облигации. Как долгосрочный инвестор в это время следует парковать и выбирать для себя несколько ОФЗ. От коррекции на рынках акций вы тут будете в скорее в выигрыше, чем в минусовой позиции. 3. В ДС портфель детям планирую включить акции Черкизово под экспорт в Китай, Интер РАО - под переход на электрокары и увеличение стоимости генерации Электроэнергии. Жду коррекцию на ТМК, Новатек, СургутНефтегаз, Posi. Понтяно, что высокие ставки убивают экономику. Не зря говорят, что самая низкая инфляция только на кладбище. Поэтому компании с потенциальным ростом в ДС можно начинать выкупать уже сейчас и также ждать коррекции у голубых фишек и также выкупать их по более низкорф цене. Напомню, что в моем портфеле сейчас 15% активов отдано на РФ, могу увеличить до 25%. $SBER$MOEX$SU26241RMFS8

&0b330c90-cf75-4d3f-9915-a11f7d9a75fe Cформирован инвестиционный портфель в стратегию по Китаю. Самое время подключаться к стратегии, так как (если коротко): 1. ВВП страны растет. 2. Низкая инфляция. 3. Ставка снижается (плавно) 4. Индекс Hang Seng 18312 пунктов. Уровень минимальный за последние полгода. Ниже пробивали только осенью 2022. 5. Большие сбережения у населения Китая - потенциал роста экономики страны и соответственно фондового рынка. 6. Потенциальный запуск печатного станка. 7. Переход на покупку китайских акций за Юани. 8. Моя сратегия ушла в небольшой минус - подписавшись на нее у вас уже будет бОльшая доходность, чем моя))) Самое время подписаться и пользоваться случаем. Спасибо @Pulse_Official за предоставленную возможность создавать подобные стратегии на платформе $9988 $9618 $9888 $LI $9868 $700

• &0b330c90-cf75-4d3f-9915-a11f7d9a75fe @Pulse_Official Наконец, я вместе с @Pulse_Official создали свою собственную стратегию для Китайского рынка ценных бумаг! Поводов для создания именно этой стратегии и для вложения денег в нее следующие: 1. Низкая инфляция, когда весь мир решает проблемы с ее высоким уровнем и не может пока побороть ее, все продолжая повышать процентные ставки, в Китае она в прошлом году составила всего лишь 2%! То есть темпы экономического роста и поводов для повышения уровня ВВП страны гораздо более благоприятные. 2.Правительство КНР продолжает вливать деньги в экономику, сосредотачивая потоки денежной массы в первую очередь на внутреннее потребление. 3. Акции за последний год, мягко говоря, после длительного падения поддались значительной коррекции, поэтому грех не покупать ее с большим дисконтом. Достаточно просто открыть график той же Алибабы и вы увидите, что она сейчас находится на историческом дне. 4. Одним из драйверов роста китайских компаний может быть переход на расчет в юанях уже в этом году. А, как известно, приток дополнительной денежной массы только будет способствовать росту капитализации самих компании и их рыночной стоимости. Да, есть также риски блокировки активов, политическая напряженность в мире, риск делистинга с американских бирж, но когда она спадет - сегодняшних цен уже не будет, поэтому сейчас настал момент подключиться к стратегии, выкупив китайские акции с большим дисконтов для "Китайской Капитализации" своих денежных средств. P.S. Состав акций в стратегиях я также дальше буду публиковать в своих постах совсем скоро!Ожидайте! $BABA$9988$9618$9888

Хочу поделиться своей рекордной доходностью за июль 15,04% от портфеля. Это наилучший показатель за всю историю инвестирования!Спасибо рынку!Теперь время выходить в кэш и распределять свой портфель равномерно по Китаю, Америке, РФ ну и кэш, как же без него спекулировать и выкупать просадки. Какая у вас доходность в июле? Кстати, скоро создам собственные стратегии по автоследованию, на которые вы можете подписаться и получать вместе со мной доход! Так как основная часть частных инвесторов неквалы, предлагаю создать для них стратегию по Китаю в долгосрок, думаю как ее назвать. Дисконтный Китай, Китайская Лихорадка, Китайская дисциплина, Китайская Капитализация? Вижу создание стратегий по нефтегазу мирового масштаба, инвестиционная и спекуляционная Америка (уж больно круто она летает), ну а по РФ жду чуть ниже отметки для более низких точек входа, но как истинный патриот не обойду ее также стороной!

Мой портфель вырос до отметки 400 000 рублей. Хотя цель была иметь такую сумму к новому году. Все благодаря майнерам и в целом битку. А ведь мой портфель достаточно диверсифицирован по Китаю, России и США (хотя там почти один биток) Не удивлюсь обратным откатам. Я вообще после последних пары дней ничему не удивлюсь. Доходность за год превысила 50%. $CLSK $RIOT $MSTR

Вернулся из Питера, побывав на конференции Смарт Лаб. Куча эмоций, ведь я был на подобном мероприятии в первый раз. Побывал на презентациях компаний Сегежа $SGZH , Whoosh $WUSH , Сбер $SBER , Фосагро $PHOR , Эталон $ETLN , Positive Technоlogies $POSI , GlobalTrans $GLTR , Мосбиржа $MOEX , а также мировой рынок энергетики и ее роли в нашем мире! Лично познакомился с Максимом Орловским, Степой Тороповым @Karsotel , Алексеем Линецким @A.Linetsky и Василием Олейником @Vasiliy_Oleynik . Я считаю таких людей максимально крутыми, так как от каждого из них можно брать пример, учиться новому в сфере инвестиций и вообще в жизни. Это Мега круто, так как эта конференция вложила в меня кучу эмоций, кучу знаний, которые реализуются в ближайший год. Выводы об этих компаниях сделаю в своем посте чуть позже, а пока хочу отдельно выразить благодарность Василию за его открытость на конференции, ведь мы 2 часа просто трындели в коридоре перед его выступлением, отвечая на кучу наших вопросов! Спасибо за мнения, спасибо за честность! Единственное, что Вася был слишком напряжен. Я понимаю, что ситуация непроста на рынках и в мире, но пожелал бы ему спокойствия, уметь абстрагироваться от своей профессиональной деятельности, так как это всего лишь часть нашей жизни, есть здоровье и семья, о благополочии которых надо задумываться и фокусирооваться в первую очередь. Если можно будет задать вопрос Васе @Vasiliy_Oleynik : 1. Кеннеди убили из-за того, что он решил печатать деньги с Минфином вопреки указу ФРС? 2. У меня есть 1 доллар. Это долг. Беспроцентный долг, который я должен вернуть США. Так? Если так, то можно провести аналогию с рублем? 3. Почему TLT не выплачивает купоны? Ведь это же облигации. 4. Разве ли не Германия начала 1 мировую войну? Из-за ее имперских амбиций, националистического настроя, мировой экспансии владения нефти во всем мире? США тут скорее использовала свою возможность в сложившейся ситуации (Как всегда). Вообще эта поездка совместила кучу приятного и полезного!Я занимался любимым делом, смог снова встретиться со своим школьным другом Лешей Лушниковым, путешествовал вместе с женой и друзьями. Эта поездка идеальная, так как она совместила мою профессиональную деятельность, на которую я тратил свою психическую энергию с личностным саморазвитием, одновременно путешествуя и получая от жизни максимум удовольствия!

Что имеем на сегодня? Большинство инвесторов считают, что в нынешней рыночной коньюнктуре все апсайды большинства российских компаний уже пройдены. Необходима коррекция. Согласен, но если посмотреть в Долгосрок минимум на год, а то и более, заметно выделяются Сбербанк (верю в нашу экономику, компания стоит дешево), Газпром (Тцрецкий хаб), Новатек (Проект Сахалин 2) и модернизация работы газа, Роснефть (Бенефициар нефтяной отрасли за рубеж, открываются новые страны заказчики), Совкомфлот (Тут и новые порты в Тамани для экспорт угля и не только...нефть же надо возить на чем-то, а танкеров не хватает). А еще не надо забывать, что Алроса, Сегежа, Распадская находятся далеко от своих максимумов, а их бизнес как минимум сможет адаптироваться, если и не запишет новые хаи в ДС перспективе на своих графиках. Если хотите узнать почему буре в Долгосрок последние 3 компании, пишите в комментарии. Какие компании с прицелом на 3 (10) года видите вы? Кстати, кто идет со мной на конференцию Смарт Лаб в Питере 24 июня? $ALRS$SGZH$RASP$SBER$NVTK$ROSN$FLOT$GAZP

1 июня произошло знаменательное событие для моего портфеля. Я стал торговать в плюс с учетом всего времени инвестирования! Да, да не смейтесь)) То есть, до этого времени у меня все сделки по общему балансу были в минус, а теперь я вышел в ‘’зеленую’’ зону. Отныне я торгую в прибыль! А вообще все идет по плану, ведь мои цели таковы на ближайшие годы: К декабрю 2023 на балансе портфеля иметь 400 000 К июню 2024 500 000 К декабрю 2024 600 000 К июню 2025 700 000 К декабрю 2025 800 000 К июню 2026 900000 К декабрю 2026 стать миллионером!!! Цель реальна, даже очень досягаема. Возможно даже ее переделаю быстрее. Этому поможет моя стратегия. Она полностью диверсифицирована. Как писал ранее, я делю портфель на 3 рынка: Россия, Китай, и как квал. инвестор, США. В этих рынках стараюсь купить также несколько разных активов с разными отраслями, ведь черный лебедь может прилететь из ниоткуда. Так что диверсифицирую риски и жду рост. Кстати, для еще большей диверсификации я планирую в дальнейшем использовать и 4 вид портфеля- КЭШ! Как раз для выкупа таких посадок, чтобы пользоваться обвалами наиболее агрессивно! Всем желаю удачных сделок, верьте в себя и у вас все получится! $MOEX{$TSPX}

Мысли вслух на 2023 год и не только Как умный человек  считаю необходимым диверсифицировать свой портфель. Причем если считать мой портфель размером 230 000 рублей за 100%, то ситуация складывается следующим образом: США 33 (76 700 руб) Россия 33 (76 700 руб) Китай 16,5 (38 000 руб) Золото 16,5 (38 000 руб) Поэтому я выбрал 4 места хранения активов: •Фондовый рынок США. Это самая развитая экономика мира с самой сильной валютой мира (на данный момент) и рынком, которые задают темп всем остальным. Да и вообще этот рынок - это настоящие американские горки какие-то, где коррекция компаний шла весь 2022 год и эта волна не могла не затронуть ни одну компанию в ее капитализации практически во всех отраслях. Большинство компаний сложились вдвое, а компании малой капитализации и того больше. А пока я беру доллары по 69 руб и ниже обьемом до своей «нормы» в 76700 рублей, чтобы к 1 апреля (Я очень на это рассчитываю) стану квалифицированным инвестором и начать по-тихоньку пополнять портфель компаниями. Список этих компаний состоит из 27 бумаг. Подробней могу рассказать о них позже, если интересно, и обьяснить, почему именно их я отобрал и вижу в них рост. •Россия. Патриотично. Хотя из минусов могу выделить постоянный геополитический риск для всего рынка. Это как черный лебедь, который прилетает всегда из ниоткуда. Рынок постоянно под давлением. С конца 2007 года он набрал 350 пунктов (MOEX), когда американский за это время +2700. С другой стороны, когда же еще заходить в него, если не сейчас? В конце концов в течение года ожидаю работу нашего МИДа, и тут ракетный рост неизбежен. Помимо этого есть любимчики на нашем рынке и сейчас, но о них также могу рассказать в отдельном посте. •Китай и Золото 33 процента на двоих. Почему? Китайские рынки уже около 80 процентов отыграли после снятия ковидных ограничений, ожидаю еще 20-30 роста еще на третьей волне по Тех Анализа (ТА). Да и покупая Китай, ты уходишь от геополитики, по крайней мере, российской. Поэтому считаю Китай неким убежищем с неплохим потенциалом роста. Тем более есть однозначные любимчики и в этой стране. А золото – это еще один вариант убежища от российской и китайской геополитик, американской рецессии. Как говорится чем хуже, тем лучше золоту. P.S. По моему портфелю за все время у меня доходность составляет -28665 рублей. Цель к лету выйти в ноль. Как вы думаете? Реально или наоборот, слишком легкая цель? На конец года хочу иметь уже +28665 за все время инветирования. Не надо сразу ждать немедленного профита в портфеле. В этом смысле нужно выстраивать его стратегически.

Был бы квалом, купил бы {$TWTR} ввиду завтрашней возможной покупки Маском компании на краткосрок. А у вас есть {$TWTR} ?