YoungFox
YoungFox
26 мая 2020 в 20:00
Сегодня в комментариях меня спрашивали почему я так оптимистично настроен насчёт {$RSTIP} и $LSNGP Почему ожидаю роста на 15-20% к дивидендной отметке если дивиденды составляют всего 8%. Как 8% дивидендов гарантируют рост доходности на 20%? Что же это за магия чисел такая? Сейчас постараюсь ответить) Возьмём к примеру {$RSTIP} Дивидендная доходность с учётом текущей капитализации компании составляет 7,92% на акцию. Капитализация {$RSTIP} равна 4 876 601 052 на конец 26.05.2020. Допустим мы не знаем величину выделенных компанией дивидендов. Давайте просто ее рассчитаем Формула: Величина дивидендов = Капитализация × Дивидендная доходность одной акции. Величина дивидендов = 4 876 601 052 * 0,0792 = 386 226 803 Теперь давайте рассчитаем дивидендную доходность при росте капитализации на 20% 1. Рассчитаем капитализацию 4 876 601 052 × 1,2 = 5 851 921 262 2. Рассчитаем доходность (386 226 803 / 5 851 921 262)×100% = 6,6% Каков же вывод? Вывод состоит в том что при росте цены акций на 20% дивидендная доходность не снизится до нуля. Она снизится лишь с 7,92% до 6,6%. Почему же я прогнозирую рост 20%. Все очень просто. Я отталкиваюсь от того, что люди будут инвестировать в акцию до того момента пока дивидендная доходность не снизится до определенной отметки. Отметки можно брать разные. 6,6% это вполне высокая отметка, не слишком рискованная, даже слишком консервативная я бы сказал. Всем добра, до завтра!
170,05 
+11%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
12 комментариев
BVISES
26 мая 2020 в 22:28
Считать цену акции надо с выбора метки для себя цена=дивы/метка, метка 6,6% - 0,066.
Нравится
BVISES
26 мая 2020 в 22:29
Для акций мосбирже метка была 6,2%.
Нравится
SKiW
27 мая 2020 в 18:10
К сожалению, это не так работает. Есть много акций с дивами 8-10%, и они не растут.
Нравится
YoungFox
27 мая 2020 в 18:49
@SKiW У вас есть такие акции на заметке? Можете привести примеры компаний с российского рынка? Я новый человек на бирже и не претендую на истину в последней инстанции. Я согласен что не у всех акций опускаются дивиденды до 5-6%, но в большинстве случаев эта логика должна работать (т.к. дивиденды выше средних по рынку способствуют тому, что их начинают покупать и цена растет до тех пор когда она не дойдет до средней по рынку). Я согласен что это не правильно если бы у всех компаний дивидендная доходность рыночным механизмом приводилось к среднему значению, потому что компании разные и соответственно разный потенциал и риск, это тоже должно учитываться. Но когда мы говорим о такой компании как Россети с государственной поддержкой, то в них должны вкладываться при высоких дивидендах.
Нравится
YoungFox
27 мая 2020 в 18:50
@SKiW *не цена дойдет до средней по рынку, а доходность (ошибся)
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+14,9%
6,3K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,1%
7,4K подписчиков
Orlovskii_paren
+22,9%
7,9K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
YoungFox
44 подписчика 17 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+36,31%
Еще статьи от автора
21 апреля 2021
Полный обзор БПИФа АТОН "Золотодобытчики" •Класс активов - акции •Отрасль - золотодобывающая •Инвестирует в VanEck Vectors Gold Miners ETF (Тикер GDX) •Бенчмарк - NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) •Валюта - доллар •Количество компаний - 52 Суммарная комиссия = 1,63% •Комиссия БПИФа = 1,1% •Комиссия GDX = 0,53% Среднегодовая доходность GDX в $ за •последние 5 лет = 10,59% •последние 3 года = 14,36% •последний год = 38,38% Разбивка по странам 1. Канада - 42,99% 2. США - 20,24% 3. Австралия - 12,86% 4. Бразилия - 7,14% 5. Южная Африка - 4,30% 6. Китай - 3,40% 7. Танзания - 3,30% 8. Прочее - 5,77% Топ 10 компаний GDX 1. EWMONT CORP - 15.81% 2. BARRICK GOLD CORP - 11.54% 3. FRANCO-NEVADA CORP - 7.84% 4. WHEATON PRECIOUS METALS CORP - 5.63% 5. NEWCREST MINING LTD - 5.08% 6. AGNICO EAGLE MINES LTD - 4.47% 7. ANGLOGOLD ASHANTI LTD - 3.30% 8. KIRKLAND LAKE GOLD LTD - 3.25% 9. GOLD FIELDS LTD - 3.04% 10. NORTHERN STAR RESOURCES LTD - 3.03% Итого: 62.99% от всего ETF Если информация была полезной, отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня. AMGM
18 апреля 2021
До конца апреля УК "Атон менеджмент" планирует выпустить ещё 14 БПИФов, помимо трёх уже выпущенных ранее. БПИФы на акции: 1. АТОН - Ставка на Рост - iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)📈🇺🇲 2. АТОН - Инновации - ARK Innovation ETF (ARKK)👨‍💻 3. АТОН - Облачные технологии - First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) ☁️ 4. АТОН - Медицина и биотех США -iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)💊🇷🇺 5. АТОН - Цифровое будущее - iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)🖥️ 6. АТОН - Золотодобытчики - VanEck Vectors Gold Mines ETF (GDX)⛏️ 7. АТОН - Лидеры роста США - iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM)📈🇺🇲 8. АТОН - Генетическая революция - ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)🧬 9. АТОН - Тихая Гавань - iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (USMV)🚤🇺🇲 10. АТОН - Дивиденды - Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)💸 БПИФы на облигации: 11. АТОН - Надёжные облигации - «iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF🏦 12. АТОН - Доходные облигации Мира - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 13. АТОН - Российские облигации + 🇷🇺 БПИФы на commodities: 14. АТОН - Серебро - iShares Silver Trust (SLV) Комиссия практически всех БПИФов АТОНА = 1,1% (без учёта комиссии ETF, в каждом из них). Подробное описание каждого фонда выпущу после того как каждый фонд появится на бирже. Если информация была полезной, отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня. AMVF AMEM AMRE
16 апреля 2021
Полный обзор БПИФа АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) 15 апреля 2021 г. на Мосбирже начались торги паями БПИФов УК "Атон-менеджмент" К торгам допущены три БПИФа: 1. "АТОН - Рынки возможностей" (AMEM) 2. "АТОН - Российские акции +" (AMRE) 3. "АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) Всего УК "Атон-менеджмент" планирует до конца апреля запустить 17 фондов, различающихся по географии, секторам экономики, валюте и активам. Запуск будет происходить траншами. Маркетмейкером выступает ООО "АТОН" Рассмотрим поподробнее БПИФ АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) •Класс активов - Акции (large и midcap) •Валюта - Доллар •Тип рынка - Развитый (Developed Markets) •Страна инвестирования - США 🇺🇲 •Инвестирует в iShares Russell 1000 Value (IWD) •Количество компаний в фонде - 857 компаний •Стратегия инвестирования - факторный фонд, использующий подход фундаментального анализа Value. Фонд инвестирует в Value акции, которые по мультипликаторам недооценены рынком. Характеристики Value акций: •Высокая дивидендная доходность •Низкий мультипликатор Price-to-book ratio (P/B) •Низкий мультипликатор Price-to-earnings ratio (P/E) Распределение по секторам: •Финансы - 21% •Тяжелая промышленность - 14% •Медицина - 13% •IT - 10% •Телекоммуникации - 9% •Потребительские товары роскоши - 8% •Потребительские товары первой необходимости - 7% •Энергетика - 5% •Ресурсы - 5% •Электроэнергетика - 5% •Недвижимость - 4% Расходы AMVF: •Совокупные расходы и вознаграждение - не более 1,1% в год •Расходы IWG - 0,19% в год. •Итого суммарные расходы - не более 1,29% в год Структура расходов AMVF • Вознаграждение УК - 0,8 % в год • Вознаграждение специализированному депозитарию , регистратору и бирже - не более 0,2% в год •Иные расходы - не более 0,1% Конкуренты AMVF •На Мосбирже нет аналогичного типа фондов •Наиболее похожие фонды это фонды инвестирующие в индекс S&P500 Если информация была полезна отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня! AMVF