Полный обзор БПИФа АТОН "Золотодобытчики" •Класс активов - акции •Отрасль - золотодобывающая •Инвестирует в VanEck Vectors Gold Miners ETF (Тикер GDX) •Бенчмарк - NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) •Валюта - доллар •Количество компаний - 52 Суммарная комиссия = 1,63% •Комиссия БПИФа = 1,1% •Комиссия GDX = 0,53% Среднегодовая доходность GDX в $ за •последние 5 лет = 10,59% •последние 3 года = 14,36% •последний год = 38,38% Разбивка по странам 1. Канада - 42,99% 2. США - 20,24% 3. Австралия - 12,86% 4. Бразилия - 7,14% 5. Южная Африка - 4,30% 6. Китай - 3,40% 7. Танзания - 3,30% 8. Прочее - 5,77% Топ 10 компаний GDX 1. EWMONT CORP - 15.81% 2. BARRICK GOLD CORP - 11.54% 3. FRANCO-NEVADA CORP - 7.84% 4. WHEATON PRECIOUS METALS CORP - 5.63% 5. NEWCREST MINING LTD - 5.08% 6. AGNICO EAGLE MINES LTD - 4.47% 7. ANGLOGOLD ASHANTI LTD - 3.30% 8. KIRKLAND LAKE GOLD LTD - 3.25% 9. GOLD FIELDS LTD - 3.04% 10. NORTHERN STAR RESOURCES LTD - 3.03% Итого: 62.99% от всего ETF Если информация была полезной, отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня. {$AMGM}

До конца апреля УК "Атон менеджмент" планирует выпустить ещё 14 БПИФов, помимо трёх уже выпущенных ранее. БПИФы на акции: 1. АТОН - Ставка на Рост - iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)📈🇺🇲 2. АТОН - Инновации - ARK Innovation ETF (ARKK)👨‍💻 3. АТОН - Облачные технологии - First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) ☁️ 4. АТОН - Медицина и биотех США -iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)💊🇷🇺 5. АТОН - Цифровое будущее - iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)🖥️ 6. АТОН - Золотодобытчики - VanEck Vectors Gold Mines ETF (GDX)⛏️ 7. АТОН - Лидеры роста США - iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM)📈🇺🇲 8. АТОН - Генетическая революция - ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)🧬 9. АТОН - Тихая Гавань - iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (USMV)🚤🇺🇲 10. АТОН - Дивиденды - Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)💸 БПИФы на облигации: 11. АТОН - Надёжные облигации - «iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF🏦 12. АТОН - Доходные облигации Мира - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 13. АТОН - Российские облигации + 🇷🇺 БПИФы на commodities: 14. АТОН - Серебро - iShares Silver Trust (SLV) Комиссия практически всех БПИФов АТОНА = 1,1% (без учёта комиссии ETF, в каждом из них). Подробное описание каждого фонда выпущу после того как каждый фонд появится на бирже. Если информация была полезной, отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня. {$AMVF} {$AMEM} $AMRE

Полный обзор БПИФа АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) 15 апреля 2021 г. на Мосбирже начались торги паями БПИФов УК "Атон-менеджмент" К торгам допущены три БПИФа: 1. "АТОН - Рынки возможностей" (AMEM) 2. "АТОН - Российские акции +" (AMRE) 3. "АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) Всего УК "Атон-менеджмент" планирует до конца апреля запустить 17 фондов, различающихся по географии, секторам экономики, валюте и активам. Запуск будет происходить траншами. Маркетмейкером выступает ООО "АТОН" Рассмотрим поподробнее БПИФ АТОН - Недооценённые компании США" (AMVF) •Класс активов - Акции (large и midcap) •Валюта - Доллар •Тип рынка - Развитый (Developed Markets) •Страна инвестирования - США 🇺🇲 •Инвестирует в iShares Russell 1000 Value (IWD) •Количество компаний в фонде - 857 компаний •Стратегия инвестирования - факторный фонд, использующий подход фундаментального анализа Value. Фонд инвестирует в Value акции, которые по мультипликаторам недооценены рынком. Характеристики Value акций: •Высокая дивидендная доходность •Низкий мультипликатор Price-to-book ratio (P/B) •Низкий мультипликатор Price-to-earnings ratio (P/E) Распределение по секторам: •Финансы - 21% •Тяжелая промышленность - 14% •Медицина - 13% •IT - 10% •Телекоммуникации - 9% •Потребительские товары роскоши - 8% •Потребительские товары первой необходимости - 7% •Энергетика - 5% •Ресурсы - 5% •Электроэнергетика - 5% •Недвижимость - 4% Расходы AMVF: •Совокупные расходы и вознаграждение - не более 1,1% в год •Расходы IWG - 0,19% в год. •Итого суммарные расходы - не более 1,29% в год Структура расходов AMVF • Вознаграждение УК - 0,8 % в год • Вознаграждение специализированному депозитарию , регистратору и бирже - не более 0,2% в год •Иные расходы - не более 0,1% Конкуренты AMVF •На Мосбирже нет аналогичного типа фондов •Наиболее похожие фонды это фонды инвестирующие в индекс S&P500 Если информация была полезна отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня! {$AMVF}

Полный обзор БПИФ "АТОН - Рынки возможностей" (Тикер - AMEM) •Класс активов - Акции (large и midcap) •Валюта - Доллар •Тип рынка - Развивающийся (Emerging Markets) •Инвестирует в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Тикер - IEMG) •Конечный бенчмарк - MSCI Emerging Markets Investable Market •Количество компаний - более 2500 Распределение по географии: •Китай 🇨🇳 - 25% •Тайвань 🇹🇼 - 18% •Южная Корея 🇰🇷 - 14% •Индия 🇮🇳 - 10% •Бразилия 🇧🇷 - 5% •ЮАР 🇿🇦 - 4% •Россия 🇷🇺 - 3% •Саудовская Аравия 🇸🇦 -3% •Таиланд 🇹🇭 - 2% •Мексика 🇲🇽 - 2% Распределение по секторам (Топ 5): •IT 👨‍💻 - 20% •Финансы 🏦 - 17% •Потребительские товары 🛍️ - 17% •Телекоммуникации 📺- 10% •Ресурсы 🛢️- 8% Расходы фонда: •Совокупные расходы и вознаграждение - не более 1,1% в год •Расходы IEMG - 0,11% в год. •Итого суммарные расходы - не более 1,21% в год Среднегодовая доходность бенчмарка •за последние 10 лет = 3,61% в $ •за последние 5 лет = 11,75% в $ •за последние 3 года = 6,33% в $ •за последние 12 мес. = 61,09% в $ Риск-доходность •Sharpe Ratio = 0,25 за последние 10 лет •Среднегодовая волатильность = 17,66 за последние 10 лет Конкуренты AMEM на Мосбирже: 1) ВТБ Акции развивающихся рынков (VTBE) •Бенчмарк - iShares Core MSCI EM IMI UCITS (EIMI) •Совокупные расходы и вознаграждение - не более 0,71% в год •Расходы EIMI - 0,18% . •Итого суммарные расходы не более 0,89% Если информация была полезна отблагодарите автора данного поста лайком. Всем хорошего дня! {$AMEM} {$VTBE}

Историческое событие

Кстати к разговору про стену сегодня у {$RSTIP} на уровне 2,391р. Объем лотов на продажу на данном уровне был примерно равен 12000. Мне сегодня писали в комментариях: "любую стену можно пробить было бы желание" и "в чем вообще проблема пробить эту стену". Вот вам интересная цифра на заметку. За день было куплено/продано 53 862 лотов с этой ценной бумагой. Много это или мало для того чтобы пробить стену в 12000 лотов? Что думаешь ты?

Сегодня в комментариях меня спрашивали почему я так оптимистично настроен насчёт {$RSTIP} и $LSNGP Почему ожидаю роста на 15-20% к дивидендной отметке если дивиденды составляют всего 8%. Как 8% дивидендов гарантируют рост доходности на 20%? Что же это за магия чисел такая? Сейчас постараюсь ответить) Возьмём к примеру {$RSTIP} Дивидендная доходность с учётом текущей капитализации компании составляет 7,92% на акцию. Капитализация {$RSTIP} равна 4 876 601 052 на конец 26.05.2020. Допустим мы не знаем величину выделенных компанией дивидендов. Давайте просто ее рассчитаем Формула: Величина дивидендов = Капитализация × Дивидендная доходность одной акции. Величина дивидендов = 4 876 601 052 * 0,0792 = 386 226 803 Теперь давайте рассчитаем дивидендную доходность при росте капитализации на 20% 1. Рассчитаем капитализацию 4 876 601 052 × 1,2 = 5 851 921 262 2. Рассчитаем доходность (386 226 803 / 5 851 921 262)×100% = 6,6% Каков же вывод? Вывод состоит в том что при росте цены акций на 20% дивидендная доходность не снизится до нуля. Она снизится лишь с 7,92% до 6,6%. Почему же я прогнозирую рост 20%. Все очень просто. Я отталкиваюсь от того, что люди будут инвестировать в акцию до того момента пока дивидендная доходность не снизится до определенной отметки. Отметки можно брать разные. 6,6% это вполне высокая отметка, не слишком рискованная, даже слишком консервативная я бы сказал. Всем добра, до завтра!

Вторник 26.05.2020. Индекс Мосбиржи - 0,14% за день Мой портфель -0,69% (+2,87%) в скобочках указывается доходность за все время. {$YNDX} -1,6% (-1,08%) Яндекс буду держать до тех пор пока Тинькофф покрывает убыток. Срок покрытия убытка закончится 19 июня. Особого роста не ожидаю. Если выйдет в +4-5%, то скорей всего продам. Имеет смысл брать на долгосрок только если. $IRAO - 0,76% (+5,72%) Насколько я понял люди стали уже фиксировать прибыль. Думаю что потолок акции до выплаты дивов это 5,25-5,30 руб. Завтра с утра посмотрю как будут развиваться события. Поставил тейк профит на 5,30. $LKOH +0,6% (-0,2%) Насчёт потенциала роста сложно говорить. Думаю 5500 р. сейчас это потолок Лукойла. Поэтому буду смотреть по ситуации. Опять же после закрытия дивидендных акций в июне люди скорее всего направят кэш в акции с дивидендами в июле. Поэтому после середины июня ожидаю рост. К дивидендной отметке прогнозирую рост 5-7% до 5700-5800 руб. $GAZP - 0,35% (+3,82%) {$RSTIP} -1,63% (+6,02%) Ситуация с Россетями была ожидаема в том плане, что была установлена стена в 12000 лотов на 2391 руб. Соответствнно после рекордного роста на прошлой неделе люди не нашли лучшего варианта чем фиксировать прибыль, т.к. для дальнейшего роста акции сегодня поставили непроходимый барьер. Люди переключились на обычные акции Россетей, где рост не был ничем ограничен. Опять же надо понимать, что компания не может каждый день расти. Кто то всегда будет фиксировать прибыль. И сегодня много факторов было против Россетей. До дивидендной отметки ожидаем роста на 15-20% $LSNGP -1,22% (+3,31%) Ситуация практически аналогична Россетям. Огромный рост на прошлой неделе, стена и фиксация прибыли участниками рынка. До дивидендной отметки ожидаем роста на 15-20% $TCSG +0,64% (+6,41%) Просто хорошая акция, показывает стабильный рост. Мораль сегодняшнего дня. Если акция сильно выросла в цене за неделю и вы видите, что установилась серьезная стена, торгуйте в шорт. Риск потерять деньги очень маленький. Акции вверх не пойдут по двум фактором: стена и желание зафиксировать прибыль + сегодня это был черепок 🤪 Я не играл в шорт сегодня и это было ошибкой. Было 2 причины почему я отказался от этой идеи: 1. Я ещё новичок на бирже и ни разу не торговал в шорт. 2. У меня уже были акции Россетей и Ленэнерго и я не хотел усредняться. Конечно можно было бы докупить акции на спаде, но я пока не планирую увеличивать размер портфеля, поэтому от этой возможности я тоже отказался. Впринципе после мощного вчерашнего роста портфеля сегодняшний спад не является чем то из рук вон выходящим. Вполне закономерное явление. Всем желаю добра и высоких прибылей!

Подведем итог. Сегодня был наверное лучший мой день на бирже. Избавился от убыточных акций $SBERP и приобрел гораздо более прибыльные $LSNGP и {$RSTIP} Обе покупки сегодня были максимально эффективными. По всем акциям в портфеле сегодня зафиксирован рост. 3 акции из портфеля попали в топ 15 акций лидеров роста дня. Всем добра!

Понедельник 25.05.2020. Всем доброго времени суток. Сегодня началась моя первая полноценная неделя на бирже в качестве инвестора. На прошлой неделе я скорее вливался в эту среду и изучал ее, как устроено приложение, терминал и т.д.. И лишь к концу прошлой недели успел сформировать портфель, поэтому рассматривать доходность портфеля за последние 1-2 дня прошлой недели не имеет смысла. Мой портфель +3,34% (+3,58%) (в скобочках доходность за все время): {$YNDX} +1,91% (+0,53%) Это моя первая акция. Купил ее в рамках акции для новых пользователей о том что если ее продержать месяц, то в случае ухода в минус брокер компенсирует тебе убыток за этот период. На выбор был предложен Яндекс, Сбербанк и Аэрофлот. Т.к. авиасообщение со странами и полеты ограничены, а спрос падает, смысла брать Аэрофлот абсолютно не было. Выбрал Яндекс т.к. это IT компания (+много других сервисов по типу Яндекс Еды) которая может легко адаптироваться к кризису + у нее был устойчивый рост на графике. И она была самой дорогой из списка, что выгодно, если тебе покроют убыток по ней. $IRAO + 3,61% (6,53%) Моя первая осмысленно выбранная акция, о покупке которой я ничуть не жалею. На самом деле я изначально приходил на биржу инвестировать именно в эту компанию на долгий срок. Однако мои планы изменились и я планирую покупать акции компаний на срок примерно 1-2 месяца. Компания демонстрирует очень стабильный рост и в моем портфеле она выглядит наиболее устойчивой бумагой. У компании есть огромный потенциал для роста после выхода из карантина. $LKOH +1,8% (-0,8%) Покупка данной акции на прошлой неделе скорее была ошибкой. К тому же покупка была совершена практически на пике ее роста. Т.к. акция сама по себе является достаточно дорогой, то ее роль в моем портфеле слишком высока. Именно эта акция является тормозом более быстрого развития моего портфеля. Средства инвестированные в Лукойл могли бы быть более эффективно инвестированны в компании у которых выплата дивидендов в начале-середине июня. Пока что не принял решение о том как поступить с Лукойлом. Очевидно, что будет рост 15-20% минимум до дивидендной отметки (если цена на нефть останется такой же), однако дивиденды ещё не скоро. Буду ждать ее выхода из минуса и дальше приму решение о том оставить ее или продать и вложить в более актуальные акции. {$RSTIP} +5,97% (7,78%) Россети демонстрируют просто невероятный рост, притом уже на протяжении достаточно длительного времени. До дивидендов ещё 2 недели, а это значит что стоит ожидать роста 15-20% минимум. $GAZP +1,65 (+0,59%) Ситуация в принципе схожа с Лукойлом. У компании есть потенциал для роста, однако дивиденды будут в середине июля и есть более интересные компании на текущий момент. Компания в принципе стабильна и не имеет большую долю в моем портфеле, поэтому скорее всего будут ждать дивидендной отсечки. Однако возможно продам и вложусь в более актуальную на текущий момент компанию, если будут альтернативы. $TCSG +2,43% (+5,73%) Тинькоф взял ещё на прошлой неделе, т.к. оставались свободные средства которые нужно было вложить и компания показывала устойчивый рост на длительном отрезке времени. Я считаю что у Тинькоффа огромный потенциал для роста. В моем портфеле доля компании незначительна, поэтому я взял ее без особо сильных раздумываний. Однако тот рост который она показывает очень радует. Сегодня были куплены $LSNGP и докуплены {$RSTIP} $LSNGP +4,59% (+4,59%) Компания показывает отличный рост ещё с прошлой недели. На прошлой неделе не рискнул и не успел вложиться. До дивидендной отметки ещё есть потенциал роста на 20-25%. Также сегодня продал $SBERP (-0,2%) - компания в данный момент не актуальна из-за переноса дивидендов на осень. Эти деньги потратил на покупку акций $LSNGP , что у итоге принесло хороший доход. Всем спасибо, увидимся завтра!

Доброго времени суток, меня зовут Андрей, мне 21 год и я начинающий инвестор. По специальности я экономист, специализирующийся в сфере электроэнергетики. На прошлой неделе я впервые открыл брокерский счёт и начал свои первые шаги в сфере инвестирования. Каждый день я планирую публиковать отчёт с доходностью портфеля по каждой бумаге + анализ портфеля. Для себя я выявил две наиболее весомые сферы российского биржевого рынка, актуальные по крайней мере на данный момент. Это энергетика и электроэнергетика. Здесь есть пространство для выбора и сравнения компаний. Так как специализируюсь я в электроэнергетике, то для меня больший интерес представляют компании именно данной отрасли. Инвестируя в компании с пониманием деятельности которых и их позиции на рынке я знаком вероятность допустить ошибку будет меньше, чем при инвестировании в компании о которых я обладаю меньшей информацией. Поэтому значительная доля моего портфеля скорее всего будет состоять из компаний электроэнергетической отрасли. Надеюсь вам будет интересно) Всех приглашаю на свою страничку в Пульсе! Всем добра и высокой доходности!