📊 Мысли по рынку 24.03.2025 🔍 Рынок постепенно опускается к нижней границе бокового диапазона на относительно низких объемах. 🎢 Активны сейчас в основном спекулянты: при любой возможности стараются либо зафиксировать небольшую прибыль, либо вообще зайти в шорт. Инвесторы, напротив, выжидают, не торопясь продавать или докупать без весомых поводов. $TMOS Какие ключевые факторы движут рынком сегодня? 1️⃣ Геополитика 🌐 Главный фактор сейчас – это мирные инициативы и ожидание конкретных прорывных новостей. Рынок ждет не промежуточных договоренностей, а полноценных и окончательных соглашений, таких как официальное прекращение огня. Любые промежуточные новости воспринимаются скептически или даже с легким разочарованием. Только масштабные позитивные события могут существенно сдвинуть рынок вверх. 2️⃣ Экономика и ставка ЦБ 🏦 Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% и слегка смягчил тон, заявив, что дальнейшие повышения ставки в этом году маловероятны. Несмотря на то, что решение было ожидаемым, рынок всё равно воспринял это скорее негативно. Это говорит о том, что явным драйвером роста может стать только снижение ставки. Участники рынка не будут активно покупать акции, пока не получат ясный и позитивный сигнал. 3️⃣ Технические факторы 📉 С середины февраля рынок подошел к важной психологической отметке – точке безубыточности для многих инвесторов, которые покупали акции ещё в мае 2024 года и долгое время сидели в убытках. Теперь, выйдя в ноль или получив небольшой плюс, эти инвесторы предпочитают закрывать позиции, фиксируя хоть какой-то результат после сложного года. Вернуть их на рынок смогут только очевидные позитивные новости и уверенность в росте, однако это потребует времени. 🤔 Что делаю я? Сейчас не предпринимаю никаких активных действий. Сохраняю спокойствие, не продаю и не покупаю дополнительные активы без явных сигналов. Главный враг сейчас – это суета и попытки получить мгновенную прибыль. Рынок в данный момент сложный, и ошибиться очень легко. Будьте осторожны и не торопитесь принимать решения. Всем успешных сделок и скорейшего мирного неба над головой!

Мысли по рынку 20.03.2025 📊🔍 Всем привет! 👋 Кратко о моем текущем видении рынка и некоторых позициях в портфеле. Рыночная ситуация 🌍 На данный момент геополитический и экономический фон демонстрируют положительную динамику. ✅ Существует высокая вероятность выхода индекса из текущего боковика вверх, преодолев отметку 3380. $TMOS Обзор активов в портфеле 💼 $ALRS По Алросе в последнее время очень много негатива: рынок алмазов на дне, плохой последний отчет, новости про консервацию месторождений. Цена акции уже впитали довольно много негатива и сильно ниже текущих значений падать не хотят. Акции продолжаю держать, это моя основная позиция. Любая положительная новость может вызвать рывок вверх. $NLMK и $MAGN металлурги также впитали очень много негатива, особенно ММК. На сегодняшнем отчете видим хорошую реакцию. На положительных экономических новостях металлурги спустя непродолжительное время могут вернуться в фавориты рынка. $SNGSP про старый добрый сургут преф как будто все уже подзабыли. Все очень любят считать кубышку, привязанную к курсу доллара, однако многие забывают, что для дивидендного фактора важен только курс на 31 декабря каждого года. С укреплением рубля, акции хорошо снизились и я не упустил возможности докупить их на автоследование &Потенциал роста Сильного дальнейшего укрепления рубля также не жду, поэтому в понедельник также докупал июньские фьючерсы на юань, которые постепенно начинает приносить прибыль $CRM5 Финансовый сектор 🏦 Финансовый сектор представляет особый интерес в текущих условиях. 🔎 При благоприятном развитии геополитической ситуации и первых признаках ослабления финансовых санкций, банковский сектор может продемонстрировать значительный рост. 🚀 В ближайшие месяцы ситуация должна проясниться. В моем портфеле акции $VTBR и $SBER как основные представители данного сектора. Ожидания от регулятора ⚖️ Завтрашнее решение Центрального Банка может стать важным фактором для дальнейшего движения рынка. 🔮 Есть основания ожидать благоприятного решения, способного придать дополнительный импульс росту котировок. 💹 Желаю всем обдуманных инвестиционных решений и успешных торгов! 🤝📱

Анализ курса юаня к рублю: куда движемся дальше? $CNYRUB $CNYRUBF Технический анализ 📊 Ключевые уровни •Сопротивление: ~15,15-15,20 ₽ (исторический максимум, насколько высоко мы забирались!) •Поддержка: ~11,35 ₽ (сегодняшняя реальность) •Промежуточные точки: ~12,50 ₽, ~13,50 ₽, ~14,15 ₽ (важные остановки на пути вверх) Что показывает тренд? 📉 После пика в 15,15-15,20 ₽ в ноябре 2024 года, юань к рублю начал стремительное падение! Сейчас мы видим цену в районе 11,35 ₽ — это целых 25% снижения от максимума. Паттерны говорят! 🗣️ •На 4х часовом графике классический паттерн "голова и плечи". Это явный сигнал, что медведи могут продолжить давить. •Нисходящий тренд также явно прослеживается: каждый новый максимум ниже предыдущего, каждый минимум — тоже ниже. Учебник по техническому анализу, не иначе! Объёмы Объёмы взлетают на падении, продавцы жмут со всей силы — похоже, нисходящий тренд еще не сказал своего последнего слова. Фундаментальный анализ 🏛️ Почему юань падает? 🤔 1. Внутренних причин точно знать не можем. Валютная статистика сейчас довольно закрытая вещь 2. Из внешний причин на первый взгляд только геополитика - ожидание мира, но наврядли бы это привело к такому значительному и резкому падению... Для лонга (покупка юаня) 📈 •Где входить?: Текущий уровень ~11,35 ₽ выглядит соблазнительно для лонга! Актив выглядит сильно перепроданным — самое время для отскока! Я лично подобрал июньские фьючи на лонг $CRM5 •Куда целимся?: Первая потенциальная цель — 12 ₽ Для шорта (продажа юаня) 📉 •Где входить?: При отскоке до ~12-12,50 ₽ или если текущая поддержка 11,35 ₽ не устоит! •Куда целимся?: При продолжении падения можем пощупать 10,80-11,00 ₽. Удачных сделок, друзья! 🚀

📌 Про мою стратегию автоследования Хочу рассказать немного про свою стратегию автоследования, которую начал после декабрьского заседания ЦБ. Возможно, кому-то покажется интересным и для своей торговли. 1️⃣ Почему я поставил годовую доходность 25%, а не больше? ✅ Чтобы не создавать у людей ложных ожиданий. Сейчас рынок действительно развернулся вверх, мирные ожидания поддерживают рост, и можно заработать даже больше. Но я предпочитаю обещать реалистичный ориентир, а любой доход выше будет приятным бонусом. Стратегия – долгосрочная, а значит стабильность важнее краткосрочной сверхдоходности. 2️⃣ Почему я использую диверсификацию активов, хотя многие считают её недостатком? ✅ Чем меньше активов в портфеле – тем выше риск. Для себя иногда могу рисковать и концентрировать позиции, но на деньги других людей так не делаю. Здоровая диверсификация – это разумная защита от случайностей: если одна акция сильно упадёт из-за новости, это не «убьёт» весь портфель. 3️⃣ Что такое для меня автоследование? ✅ Для меня это спокойная и долгосрочная стратегия, где главное – качественные акции и уверенный результат без лишней спекулятивной гонки. Я нацелен на создание надежного трек-рекорда, а не на краткосрочные «плюс сто процентов за месяц». Спокойно и стабильно – это мой подход. 4️⃣ Почему я не использую плечи (за исключением хеджей)? ✅ Плечи – это дополнительный риск. В своём счёте я могу зайти в сделку с плечом, четко понимая, где войду и где выйду. Но я не могу гарантировать, что мои подписчики зайдут по тем же ценам и выйдут вовремя. Плечи могут привести к большим потерям, особенно если инвестор не контролирует позицию. Поэтому в автоследовании я плечей избегаю. 5️⃣ Почему я не включаю облигации, а предпочитаю фонды денежного рынка? ✅ В облигациях у меня недостаточно экспертизы. Предпочитаю не экспериментировать с чужими деньгами и выбирать максимально понятный инструмент – фонды денежного рынка. Это позволяет получать стабильный доход с минимальными рисками и не требует глубокого анализа долгового рынка. Итого: мой подход в автоследовании осторожный и сбалансированный. Минимум спекуляций, диверсификация и контроль рисков – главные принципы стратегии. Всем удачных инвестиций и стабильной прибыли! 🚀📈 &Потенциал роста

📊 Ситуация на рынке на 13.03.2025 Индекс Мосбиржи снова спускается к зонам поддержки 3125–3150, которые ранее удерживались. Важным психологическим уровнем остается зона 3050–3000 {$MXH5} $TMOS Балом правит только геополитика, а также, конечно, громкие новости о возможном перемирии. Судя по реакции рынка и различным комментариям инвесторы и спекулянты склонны скорее не верить в перемирие, поэтому мы сейчас наблюдаем коррекционное движение на фиксации позиций и возможно даже открытии шортовых. ✅ Какая у меня стратегия на текущий момент? •Стараюсь не делать никаких резких телодвижений со своими позициями. Докупал немного $SBER и $ALRS через фьючерсы {$ALH5} и $SRM5 •На своей стратегии автоследования проводил небольшую ребалансировку и добавил акции $MGNT , которые по динамике существенно отстают от рынка &Потенциал роста •Если действительно поступают новости о решительном отказе от перемирия - скорее всего увидим слом бычьего тренда, на котором нужно будет донастраивать свою стратегию. ⚠️ Мой основной совет: сохраняйте психологическое спокойствие и не сидите 24 часа в телефоне или компьютере, постоянно проверяю графики и цены. Иначе вы точно можете совершить эмоциональную ошибку, а цену за эту ошибку заплатит ваш кошелек. 🎯 Всем удачи успешных торгов! 🚀

Анализ акций Сбера (ао) с учетом последнего отчета за 2 месяца $SBER $SBERP 📌 1. Фундаментальный анализ Ключевые финансовые показатели Сбера за 2 месяца 2025 (по РСБУ) 📈 Чистая прибыль: ₽267,3 млрд (+13,5% г/г) 💰 Чистый процентный доход: ₽472,7 млрд (+21,1% г/г) 🏦 Чистый комиссионный доход: ₽107,6 млрд (+3,1 % г/г) 💳 Рост розничного и корпоративного кредитных портфелей начинает потихоньку замедляться 🏦 Достаточность общего капитала (Н1.0): 13,2% – значительный запас прочности относительно норматива ЦБ (минимум 8%). 🚩 ROE: около 23,2% – отличный показатель для крупнейшего банка страны 📊 2. Технический анализ Ключевые уровни: 📉 Поддержка: 305–310 ₽ (ближайшая зона), 280 ₽ (сильный уровень). 🚀 Сопротивление: 325 ₽ (ближайшее), затем 360–380 ₽ (максимум последних лет). Скользящие средние: 📌 Цена уверенно выше 50-дневной и 200-дневной SMA, что подтверждает восходящий среднесрочный и долгосрочный тренды. Индикаторы (RSI, MACD): 🔥 RSI близко к 65-70 – возможна небольшая краткосрочная коррекция или консолидация. ✅ MACD в позитивной зоне – подтверждает продолжение восходящего тренда. 🎯 4. Интерес для инвесторов Тактика: ⏳ На горизонт 6–12 месяцев брать сейчас возможно уже нецелесообразно. Есть иные истоприи с большей потенциальной доходностью. 🎯 Лучше подбирать на откатах к 305–310 ₽. Спекулятивно также можно взять уверенном пробое выше 325 ₽. 🔒 Стоп-лосс: Ниже 280 ₽ Целевая цена: 📌 350–360 ₽ (9% - 13% к текущим уровням). Плюс не забываем про дивиденды в этом году - около 35 рублей на акцию. 🏅Вывод Акции Сбербанка – надёжная инвестиция с высоким потенциалом, особенно в условиях неопределённости. Подходит как для умеренно-консервативных, так и для умеренно-агрессивных инвесторов. ✅ Оптимальный вариант для сбалансированного подхода к рынку.

Как не потерять деньги на бирже сейчас 📉💡 Друзья, рынок сейчас очень нервный и бурно реагирует на каждую новость. Чтобы защитить свои инвестиции и не потерять капитал, придерживайтесь простых, но проверенных рекомендаций: ✅ Основные советы: 1️⃣ Четкий план по каждой позиции: Заходите только туда, где четко понимаете, почему вы в акции, при каких условиях выйдете, где стоит стоп-лосс, и на каких уровнях будете фиксировать прибыль 📌 2️⃣ Не дергайтесь на каждую новость: Излишняя эмоциональность приведёт лишь к ошибкам и убыткам. Важно сохранять хладнокровие и придерживаться заранее выбранной стратегии 🧘 3️⃣ Избегайте плеч и спонтанных решений: Особенно если входите в позиции без четкого понимания ситуации. Использование плеча на авось почти всегда заканчивается плохо, вплоть до обнуления счета 🙅‍♂️ 4️⃣ Торгуйте ликвидные бумаги: Отдавайте предпочтение «голубым фишкам», например $SBER $GAZP $LKOH – в низколиквидных акциях сейчас возможны резкие движения и повышенные риски 🚧 В целом рынок умеренно позитивен, но не хватает явных драйверов. Сам придерживаюсь тактики покупок на просадках. Желаю всем удачи и хороших выходных! Будьте стойкими – и профит придёт к вам 🚀💰

Фонды ликвидности на конкретных примерах Ранее писал про разницу в расходах фондов $TMON@ и $LQDT . Сегодня заметил еще один фактор, на который нужно обратить внимание. На скринах приложил стаканы обоих фондов. Обратите внимание на спред, который устанавливают маркет-мейкеры (самые большие заявки в стакане): •по TMON он составляет 0,054% 😱 •по LQDT - 0,006% Таким образом, если если у вас большая заявка и вы продаете фонд ликвидности по рыночной заявке (как думаю делают и многие), на спреде вы фактически потеряете деньги в размере, даже больше чем брокерская комиссия Т-Инвестиций на тарифе Трейдер. Будьте вниманительны и помните, что бесплатный сыр - только в мышеловке! 🧀

Отчет МТС Банка по МСФО за 2024 год $MBNK $SBER $T Фундаментальный анализ: •Финансовые показатели 📈: Активы выросли на 25% до ₽602,5 млрд. Собственный капитал увеличился на 47% до ₽112,4 млрд. Чистая прибыль – ₽12,4 млрд (на уровне прошлого года). ROE ~15%, кредитный портфель вырос до ₽385,8 млрд (+11% г/г). •Доходы и устойчивость бизнеса: Основной доход – процентные и комиссионные операции. Чистый процентный доход +22% г/г, но процентные расходы тоже выросли. Развитие финтех-экосистемы даёт потенциал роста. •Макроэкономика и регуляторы: Рост ставок ЦБ до 15% увеличил доходность кредитов, но сделал фондирование дорогим. Банк соблюдает нормативы капитала (Н1 > 8%) и усилил капитал за счёт эмиссии. •Кредитные риски: Доля проблемных кредитов 10-12%, резервы ₽30,9 млрд – выше, чем у крупных банков. Однако высокие процентные маржи компенсируют риски. Оценка рисков: ⚠️ •Макроэкономика: Возможен рост ставок, что снизит спрос на кредиты. Рецессия или ослабление рубля увеличит кредитные риски. •Регуляторные ограничения: Банк под санкциями, возможны новые изъятия прибыли или требования по капиталу. •Конкуренция: Крупные банки (Сбер, ВТБ) доминируют, Тинькофф опережает по марже. МТС Банк занимает нишу, но уступает по устойчивости. •Факторы давления: Возможные убытки из-за плохих кредитов, низкая ликвидность акций → высокая волатильность. Сравнение с конкурентами: 🔍 •Размеры: МТС Банк – малый игрок (0,6 трлн ₽ активов vs. 49 трлн ₽ у Сбера). Однако растёт быстрее ряда средних банков. •Рентабельность: ROE 15% – ниже Сбера и Т-Банка •Качество активов: Доля проблемных кредитов 10-12% – выше, чем у Сбера (6%), но на уровне Совкомбанка. •Финансовая устойчивость: Достаточность капитала 12,5% •Оценка: P/E ~5, P/B ~0,7 Выводы: 📌 •Целевая цена: при благоприятных экономических и геополитических условиях ₽2 250–2 300 (+50% от текущих уровней) •Интересен для спекулятивного роста, но не для защиты капитала. Потенциал догнать среднерыночные P/E 6–7 и P/B 1 есть, если качество кредитов улучшится. 📊 В целом, МТС Банк – перспективный, но рискованный актив, не для консервативных инвесторов.

📊 O’Key - стоит ли лезть в последний вагон перед редомициляцией? $OKEY Рассмотрим компанию через призму последнего отчета МСФО за 1п2024 года. Новее пока не опубликовали. Финансовые показатели •Консолидированная выручка за 1П2024 выросла на 6,2% год-к-году, достигнув 105,7 млрд руб. •Основной драйвер роста – дискаунтеры «ДА!», увеличившие выручку на 15,7% •EBITDA выросла на 35,4%, маржа составила 9,1% •Чистая прибыль составила 78 млн руб. против убытка годом ранее •Валовая маржа увеличилась до 23,5% •Чистый долг сократился, но остается высоким, отношение Чистый долг / EBITDA 3,55× Отраслевые перспективы и конкуренция •Дискаунтеры становятся ключевым направлением рынка, но O’Key уступает конкурентам по их количеству •Компания активно расширяет сеть «ДА!», увеличивая их долю в выручке •Высокая конкуренция со стороны X5 Retail Group и Магнита, активно развивающих свои форматы дискаунтеров Выводы •O’Key Group остается потенциально недооцененной бумагой, но высокая долговая нагрузка ограничивает потенциал роста •Компания имеет более низкую рентабельность по сравнению с крупнейшими игроками рынка •Развитие дискаунтеров позволяет рассчитывать на улучшение позиций, но темпы роста сети уступают конкурентам •Продажа гипермаркетов во 2П2024 может снизить долговую нагрузку и улучшить финансовые показатели •В краткосрочной перспективе акции могут быть интересны для инвесторов, рассчитывающих на успешную трансформацию бизнеса ✅Что делаем? •Если вы настроены агрессивно и думаете, что компания может обогнать конкурентов в дискаунтерах и сократить долг: для вас интересно; •Для менее агрессивных: X5 и Магнит остаются более предпочтительны. Особенно я бы присмотрелся сейчас к Магниту. $MGNT $X5

Результат за полгода торговли на личных счетах здесь, когда вернулся сюда, чтобы участвовать в турнире РИЧ 2024. Отличается от доходности в профиле, не правда ли? 😁

📊 Ситуация на рынке на 04.03.2025 С 28 февраля индекс Мосбиржи тестировал поддержки 3125–3150, которые удержались благодаря позитивному геополитическому фону. Важные психологические уровни – 3050–3000: их сохранение подтверждает бычий тренд. Пока нет подвижек в мирных инициативах и экономике, индекс, вероятно, останется в боковом диапазоне 3125–3370. {$MXH5} $TMOS ✅ Стратегия •Ожидаете роста? Возможность частично докупить позиции. •Фиксация прибыли на ожидании снижения – пока не рассматриваю. •Усилил портфель фьючерсами на акции банковского сектора. $SBER $SVCB $T •Чтобы отбить свое излишнее желание лудоманить – время от времени совершаю небольшие сделки по природному газу $NGH5 . 📉📈 ⚠ Будьте осторожны: сегодня вечером Трамп обещал важное заявление, может поштормить :-) 🎯 Удачной недели и успешных торгов! 🚀

📊 Фундаментальный и технический анализ АЛРОСА $ALRS c учетом последнего отчета МСФО за 2024 год 🤔 Финансовые показатели - Выручка 239,1 млрд руб. (-26% г/г, ожидания – 255 млрд руб.) - EBITDA: 78,6 млрд руб. (-44%) - Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (-77%) - Свободный денежный поток: -17,6 млрд руб. (годом ранее +2,2 млрд руб.) - Чистая маржа: 8% (против 26% годом ранее) 🏦 Долговая нагрузка - Чистый долг: 107,9 млрд руб. (рост в 3 раза) - Net Debt/EBITDA: 1,37× (против 0,26× год назад) - ROE: 16–17% (доходность на капитал снизилась, но остается приемлемой) 📌 Отраслевые перспективы - Мировая добыча алмазов сокращается, что в будущем может поддержать цены. - Спрос на природные алмазы пока слабый из-за экономического спада и роста конкуренции с синтетическими камнями. - Санкции ограничивают сбыт - Запасы непроданных алмазов выросли на 54% за год (до ~130 млрд руб.). При ускорении реализации могут покрыть текущие долги в значительной степени 📈 Технический анализ - Цена: ~61 руб., закрепление выше 60 руб. – сигнал роста. - Скользящие средние: котировки выше MA5, MA10, MA20, MA50 и MA100, указывая на восходящий импульс. - RSI: ~60, еще не в зоне перекупленности. 🚀 Выводы - Высокий риск, но возможны краткосрочные спекулятивные возможности - Позитивный сценарий: отмена санкций, восстановление спроса, рост цен на алмазы. - Негативный сценарий: падение спроса, усиление санкций, новые ограничения по торговле.

📊 Анализ индекса Московской биржи $MOEX $TMOS $IMOEXF 🔎 Текущая техническая картина На дневном графике индекса МосБиржи наблюдается восходящий тренд, набравший силу с конца 2024 года 📈 К началу 2025 индекс уверенно рос и в середине февраля достиг локального пика 3330–3350 пунктов . Однако затем рынок перешел в фазу коррекции, откатившись ниже 3200 пунктов на фоне фиксации прибыли и негативных новостей. Такое движение выглядит логичным и вписывается в сценарий здоровой коррекции в рамках восходящего тренда. 🛠 Технический анализ 🔹 Тренд и консолидация •После ралли последних месяцев индекс перешел в боковой диапазон (3220–3360 пунктов). •Исторически выход из таких диапазонов происходит в направлении предыдущей тенденции – с большей вероятностью вверх. •Пробой 3200 вниз сигнализирует о краткосрочном ослаблении импульса. 🔹 Ключевые уровни поддержки 📉 Уровни поддержки: •3100–3050 пунктов – первая серьезная зона поддержки. •3000 пунктов – долгосрочный уровень, служивший и поддержкой, и сопротивлением. •2770–2800 пунктов – ключевая поддержка при неблагоприятном сценарии. 🔹 Индикаторы и паттерны •Индекс остается выше 200-дневной средней, подтверждая восходящий тренд. •RSI вышел из зоны перекупленности, рынок остыл. •Консолидация – боковое движение, выход из которого задаст новый импульс. 📊 Фундаментальный анализ 🏦 Экономические факторы: ставка ЦБ, инфляция, макроэкономика •ВВП РФ в 2023–2024 📈 +3,5–4%, но инфляция ~10%. •Ключевая ставка ЦБ – 21% (максимум за 20 лет), что ограничивает фондовый рынок. •Инвесторы предпочитают депозиты, что создает конкуренцию для акций. 📉 Денежно-кредитная политика •Инфляция остается высокой, риторика ЦБ жесткая. •Базовый прогноз: снижение ставки во 2-м полугодии 2025 ➝ 🚀 драйвер роста рынка. •Курс рубля укрепился (~87₽/$), что давит на экспортёров, но снижает инфляцию. Вывод С учетом рисков нужен оптимальный подход к инвестициям: ✅ Гибкость и адаптация. ✅ Диверсификация активов. ✅ Выбор точек входа на основе технического и фундаментального анализа. Мой базовый сценарий – умеренный рост 📈 при отсутствии новых шоков и постепенном смягчении денежно-кредитной политики. 🚀

📢 Т-Инвестиции теперь позволяют покупать паи БПИФа Т-Капитала напрямую на брокерский счет! Ранее это было возможно только через инвесткопилку (отдельный брокерский счет), но теперь опция стала доступнее. Что важно знать? 👇 ✅ Основные моменты: 1️⃣ Пока паи доступны для покупки только в приложении при переходе по ссылке https://www.tbank.ru/invest/etfs/TMON@?utm_source=security_share 2️⃣ Покупка/продажа паев проходит без комиссии. 💰 3️⃣ Высокая ликвидность – возможность быстро покупать и продавать активы. 📈 ⚠ Но есть важный нюанс! Комиссия самого БПИФа по сравнению с аналогами: •БПИФ Т-Капитала берет до 1% от СЧА в год. •Для сравнения, БПИФ Ликвидность $LQDT имеет общие комиссии до 0.304% от СЧА в год. 📊 Что это значит для инвестора? •На длинной дистанции (с учетом брокерской комиссии Т-Инвестиций) БПИФ Ликвидность окажется выгоднее. 📉 •На коротком горизонте (до 2 месяцев) разница между фондами не будет значительной. ⚖ (только если у вас не тариф Инвестор 🤔) 🔍 Выбор за вами! Надеюсь, этот пост был полезен. Успешных инвестиций! 🚀💰 #пульс_учит

&Потенциал роста 📊 **Перешагнули цель годового дохода 25%!** ✅ Достигли этой отметки всего за 2 месяца с момента запуска стратегии. Что я думаю на этот счет: 1️⃣ Конечно, приятно получать такую хорошую доходность за столь короткий промежуток времени. Но на бычьем рынке умными кажутся все. 😊 Ожидания мира — пожалуй, самая очевидная инвестиционная идея, которую транслировали многие. 2️⃣ Почему я изначально поставил годовую цель в 25%? Потому что 2026 год и последующие могут оказаться не такими "жирными", а зарабатывать деньги на фондовом рынке станет гораздо сложнее. 📉 3️⃣ Мой главный фокус на ближайшее время — акции Алросы. Уверен в компании и считаю, что она сможет пережить текущие сложные времена. По крайней мере, у нее для этого есть все предпосылки. 💎 4️⃣ Что касается индекса — мы находимся в бычьей фазе. 📈 Да, возможны коррекции, как и всегда, но в хеджирующих шортах пока не вижу смысла. 📢 Остаемся в рынке и действуем по стратегии! 🚀 $ALRS $TMOS $IMOEXF

📌 Минутка психологии инвестора/спекулянта Рынок значительно вырос с декабрьских минимумов, частично благодаря небольшому позитиву от ожиданий возможного снижения ключевой ставки и инфляции в этом году, но в большей степени — на геополитических новостях о скором мире или перемирии. 📈 💬 Если вы послушаете аналитиков, то, скорее всего, услышите: 1️⃣ "Нужно фиксироваться или фиксировать часть позиций"; 2️⃣ "Рынок достиг моих целей"; 3️⃣ "Зачем мне рисковать уже сейчас, если есть депозиты, денежный рынок" и т.д. 🤔 🔄 Самое интересное, что те же аналитики в 2024 году, когда рынок падал почти весь год, говорили, что самое время формировать долгосрочные позиции, поскольку цены на акции были привлекательными. ⚡ Сейчас мы находимся в моменте, когда: •рынок уже приблизился к максимумам мая 2024 года; •мирная инициатива ближе, чем когда-либо за последние годы; •намечается постепенный разворот ДКП (p.s. кстати, ЦБ в своих прогнозах пока не закладывает достижение мира). 💡 Логично было бы продолжать держать акции, ожидая дальнейшего улучшения экономики и геополитики, что может принести еще большую доходность. Но аналитики снова советуют фиксироваться... 📉 Чтобы обосновать это, скоро появятся всевозможные аргументы: "выпустят нерезов — рынок обвалится", "ЦБ не справится с инфляцией", "экономика будет ухудшаться" и т.д. ❗ ✅ Мои главные советы: •Думайте самостоятельно! Не ждите, пока Дмитрий, Василий, Петр или Сергей скажут вам, когда и что покупать или продавать. Только так вы сможете добиться личного успеха. 🧠 •Будьте гибкими и последовательными. Если вчера вы говорили, что формируете долгосрочные позиции, а на следующей неделе продаете все, потому что "все отросло", — рынок рано или поздно даст вам поддых, и вы начнете терять деньги. ⚠️ 🎯 Напоследок всем желаю большого профита, вне зависимости от вашей стратегии! 🚀💰 $TMOS $LQDT $IMOEXF {$MXH5}

Итак, что у нас на рынке на текущий момент: •Оптимизм на рынке набирает обороты на фоне новостей о мирных переговорах. Складывается впечатление, что стороны действительно стремятся найти относительно быстрое и приемлемое решение конфликта. •В прошлых постах я писал, что с технической точки зрения рынок находился в боковике, но все просадки по индексу Мосбиржи стабильно откупались на сильном уровне 2900. В сочетании с позитивными геополитическими новостями это привело к взрывному росту рынка. $TMOS •Многие комментаторы и "гуру" инвестирования утверждают, что мы уже на хаях. Прежде чем принимать это на веру, просто откройте дневной график индекса Мосбиржи или отфильтруйте акции по росту за последние 12 месяцев и посмотрите сами: действительно ли мы уже достигли хаев? 😊 •В своем автоследовании я провел балансировку в начале февраля: исключил Совкомбанк ($SVCB) и ЮКГ ($UGLD) и докупил Юнипро ($UPRO), ММК ($MAGN) и Алросу ($ALRS). •В среднесрочной перспективе ожидаю продолжения роста акций и индекса. Если геополитическая и экономическая ситуация не изменится кардинально, мы, скорее всего, увидим тестирование хаев 2024 года. Остаемся гибкими! Ну и, конечно, с Днем всех влюбленных! ❤️

Что у нас по рынку на текущий момент? - индекс застрял в боковике, инвесторы ждут новых геополитических или экономических новостей 🤷‍♂️ - по технике: было несколько попыток уйти ниже уровня 2900, но это оказывались скорее ложные пробои с выходом снова выше 2900 📈 $IMOEXF $TMOS - по стратегии автоследования проводил небольшую балансировку в середине-конце января, как и планировал: зафиксировал прибыль по части позиций, на откате купил несколько новых позиций ($BELU $NVTK $MAGN ). Видение по акциям не поменялось: отдаю предпочтение устойчивым компаниям, которые могут показывать хорошие результаты в условиях роста инфляции и девальвации рубля 💰 - открывал несколько хеджевых шортов по индексу, но закрыл, зафиксировав небольшой минус. Возможно, сейчас не лучшее время для них 💸 Сохраняем спокойствие и не делаем резких движений, февраль обещает быть насыщенным: как минимум - 14 февраля заседание ЦБ по ключевой ставке, как максимум - возможные подвижки по мирным инициативам!

Рынок в ожидании переговоров, большая часть текущего роста уже заложила положительный исход. В альтернативные сценарии, например что переговоры могут затянуться, как будто уже никто не верит. А застройщики ПИК и Самолет отдельный треш. Памперы видимо уже отыгрывают в текущих ценах ставку 7% к концу года 😁 $SMLT $PIKK

Как упоминал ранее ключевой новостью вчера стали данные по инфляции. С закрытия основной сессии до закрытия вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавлял почти 2%. В чем причина? Очень проста: ожидали инфляцию выше, чем оказалось на самом деле. Очевидно, что те кто покупал в середине-прошлого года и начале осени уже начинают биться в эйфории, наконец начиная видеть небольшие плюсы по своим позициями, с минус 10,20,30% :) Друзья, призываю вас быть очень аккуратными, особенно в ближайшие недели. Ситуация в экономике кардинально не поменялась, до стабилизации ДКП и инфляции нужна еще довольно большая работа. Даже если смотреть по статистике: 1. Падение индекса Мосбиржи с майских максимов до декабрьских минмум 2024 года составило чуть больше 32%. 2. Рынок сейчас меньше чем за месяц уже отскочил на 20%. Не впадайте в эйфорию и оставайтесь с холодной головой. Возможно, для тех кто покупал акции на отскок после декабрьского заседания ЦБ есть смысл немного зафиксировать прибыль по позициям. Может даже есть смысл открыть хеджирующие шорты на какую-то часть портфеля. Время наступает опасное и волатильное) $IMOEXF {$MXH5} $TMOS

Важное событие сегодня - публикация Росстатом данных по инфляции в 19:00, первая в новом году. В это время можем ожидать повышенную волательность на рынке, будьте аккуратны. По индексу Мосбиржи - технически находимся в близи важного уровня 2900 пунктов, преодолеть пока не смогли. В случае отсутствия новых позитивных новостей есть вероятность коррекции, ничего докупать бы сейчас ничего не стал. Да и не забываем байку "Газпром растет последним" с учетом того, что последние дни он один из лидеров роста😁 $IMOEXF {$MXH5} $TMOS $GAZP

13 января начинаются полноценные рабочие недели после долгих новогодних праздников. Что у нас по рынку: •с минимум декабря 2024 года индекс Мосбиржи вырос примерно на 16%; до максимумов 2024 года индексу нужно вырасти еще на 24%; $IMOEXF {$MXH5} $TMOS •сейчас рынком движет в первую очередь позитивные геополитический фон - ожидание переговоров между Путиным и Трампом и в перспективе между Россией и Украиной; •существенных изменений в экономической ситуации в России пока не наблюдается, в первую очередь все будут смотреть на динамику инфляции в январе-феврале; •свои мысли, которые описывал 23 декабря в посте, считаю актуальными. Ожидаю дальнейший поступательный рост рынка как минимум до конца января-середины февраля, однако не стоит забывать что ЦБ обозначил, что период высоких ставок будет долгим, что будет главным давлением для акций из многих секторов и для экономики в целом. Будем смотреть и подстраиваться под события. Всем удачной недели!

Завершаем год на позитиве по индексу, превысив 2850 пунктов в последний торговый день уходящего 2024 года {$MMH5} $TMOS $IMOEXF Скорее всего, в торговые дни новогодних праздников также можем увидеть небольшой рост, как и позитивный январь в целом. Будем надеяться, что движение, которое мы наблюдаем после 20 декабря - это начало нового большого движения роста. На это есть все шансы. В ином случае расстраиваться сильно не будем, на рынке всегда нужно быть гибким и держать ухо востро. Для меня уходящий год был продуктивым, но очень тяжелым психологически и морально: - сначала большие потери, потом большая прибыль, перекрывшая убытки; - два долгих биржевых конкурса в Т-Инвестициях и Сбере, где занял соответственно 144 и 52 место; - проблемы поиска себя в жизни. Желаю всем, чтобы новый год принес нам всем мира, удачи, развития и счастья! А все невзгоды остались в уходящем году!

&Потенциал роста Стратегия, ориентированная на рост отдельных российских акций с потенциалом 25+%, загружена перед новым годом. На данный момент фокус на качественных компаниях из разных секторов $ALRS $SVCB $NLMK $UGLD $AFLT $ENPG $GMKN В январе-феврале возможна ребалансировка. Пока рынок дешев, нужно использовать такую возможность.

Ситуация на текущий момент 25.12.2024 - Продолжается боковик по индексу Мосбиржи {$MMH5} $IMOEXF $TMOS - Сегодня утром была попытка продолжить нисходящее движение, которое началось вчера вечером после завершения основной сессии, однако после 12 часов оно не получило продолжения. - Быки сопротивляются и пытаются подтвердить разворот по индексу. - Главное событие на сегодня - публикация Росстатом в 19:00 данных по инфляции, последнее в этом году. Не исключены сюрпризы, в результаты которых можем понаблюдать дополнительную волатильность на рынке

Рынок сегодня открылся гэпом вверх, постепенно превысив 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. При отсутствии негативных событий до конца года можно ожидать дальшейший рост, который впоследствии может продолжиться и после нового года. На что сейчас обратить внимание: 1. Несмотря на значительный рост в пятницу (20.12), как ответ на неожиданное для многих сохранение ставки на уровне 21%, большинство качественных российских компаний являются дешевыми по многим мультипликаторам. 2. Следующее заседание ЦБ по ставка запланировано на середину февраля. До этого времени рынок будет под влиянием двух основных факторов: еженедельные данные по инфляции и геополитические события. Второй фактор, на мой взгляд, будет иметь более решающее значение. 3. Несмотря на возможный позитив на фондовом рынке, не стоит забывать про постепенный процесс девальвации рубля, который может только усилится в первом полугодии года. Не лишним будет усилить свой портфель валютой/фьючерсами на валюту и/или акциями, фин. результаты которых напрямую зависят от курса рубля (например, $ALRS $GMKN $UGLD $PLZL $ROSN $LKOH ) 4. Значительный рост отдельных акций со значительной долговой нагрузкой в последние дни обусловлен скорее значительным сокращением шортовых позиций по ним, нежели фундаментальными факторами ( $MTLR $AFKS ). Вместе с тем открытие шортовых позиций по ним сейчас может быть может быть опасным в преддверии новогодних праздников. 5. Если у вас еще остались свободные деньги на брокерском счете, лучше оставить 20-30% в деньгих/фондах денежного рынка для балансировки портфеля на случай снижения рынка

&Потенциал роста Друзья инвесторы! Рад представить вам свою стратегию автоследа Потенциал роста. Стратегия воплотила мой опыт проб и ошибок на рынке и надеюсь, что принесет вам хороший доход. Коротко про саму стратегию: - краткосрочных спекуляций нет или их будет минимально - уделяется внимание покупке компаний с дешевыми мультипликаторами и значительным потенциалом роста бизнеса - компании из разных секторов - стратегия рассчитано на средне- и долгосрочное инвестирование - в портефеле не более 5 компаний - сумма стратегии - от 100 тыс рублей (при меньших суммах, точность снижается) - при аномальных ситуациях на рынке возможно открытие хеджирующих шортов и закрытие позиций с полным выходом в фонд денежного рынка Активы будут покупаться со следующей недели. Буду стараться регулярно делиться краткой аналитикой по стратегии в пульсе.

$SMLT А что у нас по самолету, который все никак не спикирует вниз с индексом? Выскажу свои мысли. Объективно финансовое положение у компании плохое: сокращение льготных ипотек, спроса на жилье, высокая ключевая ставка, значительный рост долга, уход крупных мажоритарных акционеров. На всем этом акции уже давно должны были полететь ниже. Вместе с тем многие забыли о том, что у Самолета действует программа buyback'a акций вплоть до самого конца года. Согласно ей они могут выкупить с рынка всего за год акций на 10 млрд рублей. Скорее всего, это сейчас и происходит, и по этой причине акции не падают, как многие того хотят. Сколько это будет продолжаться до нового движения вниз - непонятно. Что делать с акциями: лонговать или шортить - решать вам. Оба варианта очень рискованны. Фундаментально акция должна двигаться вниз, но на практике сами видите, что происходит. Не берите большие плечи, и не пытайтесь быть умнее рынка :) Всем добра!

$T Мда, на новости об объединении и доп. эмисии снова пошли распродажи... Интересно, многие хоть понимают для чего эта доп. эмиссия? Может быть (я надеюсь) есть хоть люди, которые понимают, что на бирже торгуется ТКС Холдинг, который владеет Т-Банком, а не сам Т-Банк, и для них ничего не меняется?