Yaroslavzzz
Yaroslavzzz
8 сентября 2024 в 13:41
Всё начинается со стратегии. Без уникального подхода надеятся на экстраординарные результаты не стоит. Я решил, что буду делать основную ставку на поведенческие модели толпы. То есть разными способами анализировать толпу и потом уже экономические показатели и отчеты компаний. Например исходя из последнего отчёта Мосбиржи о торгах за август можно сделать вывод, что уже настало время для аккуратных покупок, ведь розничные инвесторы продали акций на значительные 17,9 миллиардов. На графике видны маржинколы, значит хомяки стали потихоньку стали ломаться, такое нужно выкупать. Однако также очень важна составляющая риск-менеджмента. Главный принцип вот в чем для меня: нужно в первую очередь брать самый худший вариант. Я знаю что будет в самом худшем случае, учитываю неопределённость, остальное не так важно. Поэтому я сейчас взял некоторых акций на 27% от портфеля, думаю что это довольно консервативно, но пока так. Не очень нравится мне, что многие поверили в разворот. К ставке могут повести выше, а там уже никто не знает что будет. Запас прочности есть, работаем.
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+35,9%
10,7K подписчиков
FinDay
+27,5%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,1%
24,8K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Yaroslavzzz
206 подписчиков 6 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+67,94%
Еще статьи от автора
24 сентября 2024
Мы все играем в казино. Как же много каналов и в пульсе и в тг, которые занимаются рисованием линий и палочек на графике и прогнозами в стиле: VTBR Сконсолидировались после 5 волны Эллиота, отрисовали двойное дно, цели выше: Лонг с текущих 93 Цели 96 до синей чёрточки Думаю нет инвестора/трейдера, который бы не сталкивался с такими каналами. На этом примере можно увидеть нашу привычку мыслить в стерильных условиях. Ну как же много вещей остаётся вне поля нашего ресёрча, на цену могут повлиять десятки, а то и сотни факторов, а человек берет в расчёт движение цены в прошлом, даже не думает поинтересоваться когда какие новости были, уверен, что никому и мысль такая в голову не приходила - пометить на графике хотя бы важные события. Да и это не поменяет картину в целом. Предсказать поведение одного человека - возможно и нам подвластно вполне, но вот сотни или скажем тысячи - задача не посильная. На рынке торгуют миллионы. Тут есть одно маленькое исключение - я считаю, что предсказать мышление массы возможно, но только в исключительных ситуациях, как например паник селы. Но мы же строим прогнозы каждый день, почему же никому в голову не пришла идея вести статистику своих прогнозов? Возможно тем кому пришла - уже вне рынка и это не прочитают) SBER EUTR ABIO TCSG
23 сентября 2024
Рынок продолжает подрастать, я продолжаю держать. Ничего не продавал, позиции меня устраивают, вот только решил сегодня увеличить Башнефть Преф, очень нравится бумага. От хаёв на 40% откорректировалась, в первом полугодии показатели растут, думаю див за этот год будет не меньше прошлого, а это на минуточку больше 18% к текущим ценам. Буду рад докупать ниже, кстати бумагу держат, расти не дают, а это скорее всего означает набор крупным игроком. Евротранс я не фиксил, позиция в +40%, но доля тут маленькая и цели изначально были выше, поэтому холд, я не тороплюсь. Радует ВТБ, всё-таки подтянулся за остальными, было желание на прошлой неделе брать его в краткосрок, как в связку, в следующий раз буду порешительнее. Вот в раздумьях я на предмет облигаций. Ранее планировал набирать спекулятивную позицию через фьючерсы, но не знаю где стоит ставить стоп-лосс. Думаю лесенкой набирать уже можно, надо будет продумать эту идею. В акциях я на скромную долю, на самом деле это ошибка, я не так сильно уверен в перелое, чтобы делать такую маленькую ставку на акции. Неплохо бы довести долю акций хотя бы до 50%, но у меня рука не поднимается на таком рынке наливаться, не знаю определённо почему, чуйка мне подсказывает, что не все чисто тут и цены будут лучше. BANEP EUTR VTBR RBZ4
19 сентября 2024
Думал насчёт девала, получается, то что я ничего не предпринимал для защиты от него означает, что я на 100% уверен, что все обойдётся, но это не так, нельзя исключать риски и дальнейшего падения рубля. Поэтому решил всё-таки взять немного нефтяников - хорошие цены на нефть + девал рубля = у нефтяников как минимум всё неплохо, текущие цены на них, что и при сохранении динамики операционных показателей вложения являются выгодными. В общем это скорее история про сохранение. Купил Газпромнефть на 5% и Башнефть преф на 2%. Обе за хорошие дивы мне нравятся, плюс им расти легче, такие гиганты как Лукойл и Роснефть - тяжеловесы, их я брать не тороплюсь. Тут под дивы разгонячик может случиться, поэтому нравится. Ну кстати при разгоне я бы постепенно перекладывался в стабильные Роснефть и Лук. Короче как-то так, моя аналитика конечно рандомна, но мне кайфово таким заниматься, это самое главное. SIBN BANEP ROSN LKOH