Мы все играем в казино. Как же много каналов и в пульсе и в тг, которые занимаются рисованием линий и палочек на графике и прогнозами в стиле: $VTBR Сконсолидировались после 5 волны Эллиота, отрисовали двойное дно, цели выше: Лонг с текущих 93 Цели 96 до синей чёрточки Думаю нет инвестора/трейдера, который бы не сталкивался с такими каналами. На этом примере можно увидеть нашу привычку мыслить в стерильных условиях. Ну как же много вещей остаётся вне поля нашего ресёрча, на цену могут повлиять десятки, а то и сотни факторов, а человек берет в расчёт движение цены в прошлом, даже не думает поинтересоваться когда какие новости были, уверен, что никому и мысль такая в голову не приходила - пометить на графике хотя бы важные события. Да и это не поменяет картину в целом. Предсказать поведение одного человека - возможно и нам подвластно вполне, но вот сотни или скажем тысячи - задача не посильная. На рынке торгуют миллионы. Тут есть одно маленькое исключение - я считаю, что предсказать мышление массы возможно, но только в исключительных ситуациях, как например паник селы. Но мы же строим прогнозы каждый день, почему же никому в голову не пришла идея вести статистику своих прогнозов? Возможно тем кому пришла - уже вне рынка и это не прочитают) $SBER $EUTR $ABIO $TCSG

Рынок продолжает подрастать, я продолжаю держать. Ничего не продавал, позиции меня устраивают, вот только решил сегодня увеличить Башнефть Преф, очень нравится бумага. От хаёв на 40% откорректировалась, в первом полугодии показатели растут, думаю див за этот год будет не меньше прошлого, а это на минуточку больше 18% к текущим ценам. Буду рад докупать ниже, кстати бумагу держат, расти не дают, а это скорее всего означает набор крупным игроком. Евротранс я не фиксил, позиция в +40%, но доля тут маленькая и цели изначально были выше, поэтому холд, я не тороплюсь. Радует ВТБ, всё-таки подтянулся за остальными, было желание на прошлой неделе брать его в краткосрок, как в связку, в следующий раз буду порешительнее. Вот в раздумьях я на предмет облигаций. Ранее планировал набирать спекулятивную позицию через фьючерсы, но не знаю где стоит ставить стоп-лосс. Думаю лесенкой набирать уже можно, надо будет продумать эту идею. В акциях я на скромную долю, на самом деле это ошибка, я не так сильно уверен в перелое, чтобы делать такую маленькую ставку на акции. Неплохо бы довести долю акций хотя бы до 50%, но у меня рука не поднимается на таком рынке наливаться, не знаю определённо почему, чуйка мне подсказывает, что не все чисто тут и цены будут лучше. $BANEP $EUTR $VTBR $RBZ4

Думал насчёт девала, получается, то что я ничего не предпринимал для защиты от него означает, что я на 100% уверен, что все обойдётся, но это не так, нельзя исключать риски и дальнейшего падения рубля. Поэтому решил всё-таки взять немного нефтяников - хорошие цены на нефть + девал рубля = у нефтяников как минимум всё неплохо, текущие цены на них, что и при сохранении динамики операционных показателей вложения являются выгодными. В общем это скорее история про сохранение. Купил Газпромнефть на 5% и Башнефть преф на 2%. Обе за хорошие дивы мне нравятся, плюс им расти легче, такие гиганты как Лукойл и Роснефть - тяжеловесы, их я брать не тороплюсь. Тут под дивы разгонячик может случиться, поэтому нравится. Ну кстати при разгоне я бы постепенно перекладывался в стабильные Роснефть и Лук. Короче как-то так, моя аналитика конечно рандомна, но мне кайфово таким заниматься, это самое главное. $SIBN $BANEP $ROSN $LKOH

Евротранс конечно шокирует, брал по 108,45 в начале сентября, в среднесрок, сейчас плюсует +25%, слегка фомит то, что только вчера закрыл спекулятивную позу в ерике, которая была на 22% от депа. Купил совсем немного застройщиков сегодня, конечно не самые лучшие цены, но для постепенного набора хороший старт. Больше всего нравится Самолёт, также немного взял ПИКа. Рубль падает, мои накопления обесцениваются, но я не могу брать акции экспортёров по текущим. Ну просто не могу, чуйка не позволяет, ждёт продолжение пролива. Давление в шортовых бумагах продолжается, не похоже, чтобы кто-то боялся разворота рынка. $EUTR $SMLT $PIKK

Решил на ночь глядя немного ребалансировать среднесроки, а именно: Продал остатки ДВМП, совокупно прибыль составила около +9,6% по позиции (+0,63% к депу) Вернул долю в Софтлайне. Мне нравится компания, недавно фиксил половину и так маленькой позиции по 143, сейчас откупил её по 141. Буду увеличивать если дадут ниже, допка не страшит. На сегодня всё, ещё думаю насчет защиты от девала, не хочу сейчас в акции залетать, думаю будут цены получше. Золото на хаях, мне такое больно покупать, валюта - риски. Есть одна масштабная, но очень дурная и рискованная идея, об этом позже расскажу $FESH $SOFL $TGLD

Закрыл ОАК в +3%, неплохо запампили цену, меня профит устраивает, я вообще думал, что он на вечерке не торгуется) ну неплохо в общем. Брал на аукционе нлмк в шорт, в копейку плюса раздал и так по итогу прошлый убыток за перенос почти отбил. Зафиксировал сегодня 1/4 Тинька, хороший профит (+6,5%), я жду снижения по нашему рынку, думаю дадут ещё хорошие цены. В акциях на 20,7%, остальное $LQDT Единственное, что волнует - девальвация рубля, я то на основную долю в рублике, для сохранения капитала мб прикупить что-нибудь, золотишко например, на фоне резкого понижения ставки ФРС может и порасти ещё, хотя вот в этом не уверен, для меня картина туманна. $UNAC $TCSG $NLMK

Уже на аукционе закрытия заметил неплохую картинку в ОАК, взял небольшой переносик, на 10% от депа, нравится что закрылись в хай - хороший знак обычно. К сожалению только постфактум узнал, что там новость вышла и под неё вытарили, но для меня главное, что не слили - может завтра и будет задёрг, посмотрим. Может и слив будет, как сегодня, кто знает, моё дело - экспериментировать, кайфовать от процесса, делать выводы, разбирать ошибки и зарабатывать. $UNAC

Перенос вышел неудачным, в моменте рисовался профит на вечёрке, но по факту с утра залили и долго еще рынок отрастать не хотел, поэтому по итогу закрыл переносы в -0,41% от депа, еврик в мизерный лось, а феш в приличный. Я буду дальше работать и в краткосрок, минус копеечный, отобьём) $EUTR $FESH

Так все красиво поджимается к уровням сопротивления, что я не удержался и взял немного лонга на перенос. Решил, что неправильно только торговать в среднесрок, лучше быть гибким и иногда брать краткосрочные сделки. Взял Евротранс и ДВМП. Спекулятивно взял на 21% и 15% соответственно. Думаю, что завтра с открытия можно увидеть задёрг, на котором я бы фиксил, цели небольшие. Не исключаю наоборот слива с утра - тогда по хорошему долиться лонгом, на мой взгляд все смотрится позитивно на нашем рынке ЛОКАЛЬНО, именно что локально. Поэтому в интрадей я в случае слива буду усреднять скорее всего. В любом случае завтра с открытия станет видно, по факту я буду решать уже на месте что делать. Среднесроки все держу, слегка увеличил ВТБ, теперь доля ровно 10%, не понятно почему его держат, он прилично отстаёт от рынка. Вообще глобально всё еще думаю, что это не конец коррекции и что будет перелой. $EUTR $FESH $VTBR

Бодро откупили рынок. Интересно зачем же?) Не все имеют представление о том, как такая высокая процентная ставка влияет на рынок. Я думаю, что сейчас выносят шортистов для того, чтобы повыше добрать шорта крупным дядям. Больно уж спонтанно повезли выше. В целом моя идея имеет место быть, посмотрим что дальше будет. Шортистов много на рынке, классно было бы всех выбить, сходить куда-нибудь на 3100 по индексу и обратно на перелой. Тогда, когда люди уверуют в разворот и будут засажены в "последний вагон" и продолжится медвежка. Платонизируя скажу, что фундаментально пока дела не очень в экономике и это может продолжаться еще пару кварталов. Если не произойдёт событий из ряда вон - можно сказать, что мы еще не раз увидим подобные разворотные формации и не раз перелои. Это полугодие будет слабенькое у компаний в будущих отчётах. У меня тоже есть чисто хомячье желание залететь в рынок на бОЛьший процент, но я держу себя в руках. В крепких компаниях расставлены сетки на доборы по ценам ниже. Наблюдаю за Самолётом, АФК Системой, ТМК и ПИКом. На этой стадии рынка самое время брать застройщиков и прочие поуши закредитованные, но крепкие компании. $SMLT $AFKS $TRMK $PIKK

Ставку повысили на процент, в момент объявления я не предпринимал никаких действий, всё также на 23% в акциях, на 3 четверти в фонде денежного рынка - удобная позиция. В планах докупить акций, но пока не тороплюсь, не виднеется на горизонте особых положительных моментов, думаю апатия на рынке продолжится. В последние дни лишь немного увеличил ВТБ, а также прикрыл ЭсЭфАй. Хочется добавить в портфель Полюс, рекордные цены на золото отразятся на компании. Появляются мысли также купить слабых компаний вроде Мечела, ТМК, застройщиков - больно уж низкие цены - но пока удаётся удержаться от покупки. Также поглядываю за рынком ОФЗ, там на мой взгляд в ближайшие месяцы может появиться привлекательные цены, в основном дальние на прицеле. Ждём риторику от ЦБ, я работаю не торопясь и вам советую не спешить с принятием решений 🤝 $VTBR $SFIN $MTLR $TRMK $PIKK $SMLT $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4

Всем привет, продолжаю делиться своим мнением насчёт проблемы среднесрочного управления капиталом. Сегодня хочу поделиться составом своего портфеля на данный момент. Я сейчас в акциях всего лишь на 25%, покупал в районе 2610-2620 по ММВБ. Остальные 75% пока в фонде ликвидности. Разбивку портфеля вы видите на фото: Основная пока ставка на банки, а именно ВТБ - мой фаворит, а также Т-Банк. Много описывать не буду, скажу кратко: ВТБ - хорошая динамика по росту операционных показателей в последнее время, дивидендная интрига, по мультам очень дёшево. На мой взгляд крупняк набирает (всегда в топах по объёму за день + в последние месяцы средний объём проторговки выше в 1,4-1,5 раза чем зимой-весной этого года). Т-Банк, мне просто нравится техника, сам банк конечно тоже хорош - быстрорастущий холдинг по приемлемой цене, но его как и втб тарят. После редомициляции в бумагу заходят объёмы, в среднем объём проторговки вырос в 3 раза, в сравнении с 22-23 годами. ДВМП давали по хорошим ценам, набирал по 45,84, сначала поза была 8,4%, сегодня в +8% сократил вдвое. Нравятся отметки, бизнес быстрорастущий, ставка на СМП мне всегда эмпонировала. Однако не нравится снижение цен на фрахт и санкции на отрасль, пока держу в качестве инструмента с высокой бетой к рынку к тому же двмп отстаёт от побратимов - поэтому причины держать есть. Софтлайн - любимый тех, изучал компанию нравится стратегия, постоянные поглощения, уменьшают долг, темпы хорошие, жду переоценки. Тут поза маленькая т.к. обещали допку - там усредню скорее всего. Евротранс - по технике уровень 100 - сверх крепкий. За все время шторма акция стояла на поддержке и особо не падала. Тут при небольшом риске прибыль может быть в разы выше, такие сделки мне нравятся. И на крошечные 1,8% лежит ЭсЭфАй - ставка на обратный выкуп, обещали выкуп по какой-то баснословной цене, в случае подтверждения - котировки стремительно вырастут. Доля небольшая, риск есть. Пока позиции такие, в планах увеличить долю акций, изначально планировал пособирать ниже 2600, сейчас присматриваюсь к отдельным историям. Не очень хочется делать крупные ставки в преддверии решения по ставке, не люблю казино. О новых сделах буду сообщать, подпишитесь если интересно, буду рад услышать конструктивную критику в комментариях) $VTBR $TCSG $FESH $SOFL $EUTR $SFIN

Всё начинается со стратегии. Без уникального подхода надеятся на экстраординарные результаты не стоит. Я решил, что буду делать основную ставку на поведенческие модели толпы. То есть разными способами анализировать толпу и потом уже экономические показатели и отчеты компаний. Например исходя из последнего отчёта Мосбиржи о торгах за август можно сделать вывод, что уже настало время для аккуратных покупок, ведь розничные инвесторы продали акций на значительные 17,9 миллиардов. На графике видны маржинколы, значит хомяки стали потихоньку стали ломаться, такое нужно выкупать. Однако также очень важна составляющая риск-менеджмента. Главный принцип вот в чем для меня: нужно в первую очередь брать самый худший вариант. Я знаю что будет в самом худшем случае, учитываю неопределённость, остальное не так важно. Поэтому я сейчас взял некоторых акций на 27% от портфеля, думаю что это довольно консервативно, но пока так. Не очень нравится мне, что многие поверили в разворот. К ставке могут повести выше, а там уже никто не знает что будет. Запас прочности есть, работаем.

Настало ли время для покупок? Всем привет, это мой первый пост за долгое время. Я решил кардинально изменить стиль торговли, стратегию и заодно начать делиться своими мыслями в Пульсе. Последний год я занимался скальпингом, это трейдинг внутри дня с целью быстрого заработка здесь и сейчас на понятных паттернах. Сделок внутри дня могут быть сотни, а цель по прибыли - и десятая доля процента. За год я выгорел, особых результатов не получил и на время вообще выпал из рынка, а совсем недавно решил начать с чистого листа, поменять стратегию. Теперь я буду торговать в среднесрок и моей целью является обгон индекса Московсой биржи. Отвечаю на вопрос в заголовке: на мой взгляд - да. Я уже набрал некоторые позиции, но об этом в следующих постах.

С текущих вижу в Газпроме хорошую идею, в среднесрок купил акций еще на 12,5%, текущая позиция там: 17,5% от депо по средней: 144,59р 🔴Почему купил? - Лить больше не на чем, ну куда ниже то. 📉Опасно там конечно то, что по технике дорога на 110-120 открылась, но я думаю что даже если пойдёт туда - я увеличу позу ещё. Стратегия у меня не краткосрочная, готов 1-2 годика посидеть. ❗️Не в коем случае не ИИР! Ловить падающие ножи никому не рекомендую. $GAZP

Взял ВТБ в среднесрок, фундаментал есть, по технике формируется клин, от рынка отстаёт конкретно, поэтому ниже вряд ли уйдём. ⚪️Покупка по 0,02321 на 3% от депо Готов добирать ближе к 0,022 Не ИИР❗️ $VTBR

Классика жанра, продаёшь в через пару рублей, а тут ракетища, уже даже фомо не чувствую) $SFIN

Прикупил на 3% от депо Сургут обычку ($SNGS) по 36,1. Позиция небольшая, есть на что усреднять если что. Не ИИР❗️

🔄Среднесрочная стратегия UPD 👋Всем привет, должно мне осветить перфоманс среднесрочной стратегии, прошло больше 2 недель с запуска. Было куплено бумаг лишь на 22,75% от портфеля. ➕Доходность за этот короткий период составила: +0,9%. Важно, что эти данные нельзя экстраполировать на будущее. 💎Отмечу, что мне удалось взять хорошие точки входа, на скринах выше жёлтой стрелочкой навёл на галочку которая показывает уровень покупки. На данный момент имеем следующее: Транснефть: +4% (доля: 7,92%) В преддверии объявления дивидендов акции чувствуют себя хорошо, позу держу. АФК Система: +4% (доля: 5% -> 2,3%) Решил фиксануть часть, не нравится техническая картина, небольшую долю всё же оставил, ведь бумага сильная. Газпром: +1,5% (доля: 5,1%) Удерживаю всё, не нравится что по технике мы вплотную к мощному сопротивлению, но всё же, цены низкие, идея актуальна. ММК: +6,5% (доля: 5% -> 3,82%) Слишком бурный рост на мой взгляд, поэтому подфиксил, если что верну позицию по более низким ценам. 🐳Новая покупка: фонд ликвидности $LQDT Пока рынок на мой взгляд дороговат - я решил паркануть часть свободного кэша в тихую гавань. Купил на 60% от портфеля. ❗️Пока такие дела, все это мои мысли, не призыв к действию. $GAZP $TRNFP $AFKS $MAGN

Башнефть Преф - на прицеле 💎Вечно растущая всеми любимая Банепка не даёт мне покоя. Намедни получилось взять хорошую позицию с переносом, зафиксил жалкие +2% профита (хотя для переноса - идеально, все цели выполнены). Стоило держать позицию однозначно. 📈Вообще сейчас многие акции на прицеле, в основном самые сильные. Банепка - одна из них. При первой возможности буду добавлять. И хотя уже высоковато, думаю по технике к 2450-2500 уйти можем. 🔥Гляньте озон и вы поймёте что в этом мире нет ничего невозможного) ✌️В целом по рынку ожидаю ретеста 3400 по ммвб. Посмотрим что будет после праздников, сейчас рынок не очень активен. 💵Всем профита $BANEP $BANE

ММК - новая покупка ⚪️Решил сегодня прикупить акций Магнитогорского Металлургического комбината. 📈Котировки чрезвычайно отстают от побратимов Северстали и НЛМК. Апсайд тут по технике около +20% Также фундаментально бизнес неплохо зарабатывает, есть временные трудности, но тут ставка на дистанцию, на раскрытие стоимости. 📌Купил на 5% от депо по цене: 54,575р Не ИИР❗️ $MAGN

Транснефть: +2,5% 💵Позиция по Транснефти прибавляет более +2,5%. Акции стремительно растут на новостях о скором рассмотрении дивидендов за 2023г + на изменении див политики. 🔥На мой взгляд - отличные новости, привлекательность акций растёт, думаю СД порадует нас хорошим дивидендом. 🕯Позицию удерживаю, ничего не продаю, а даже думаю над увеличением позы. Всем профита, не ИИР❗️ $TRNFP

Газпром - время пришло! Вчера газпром "порадовал" нас плохой отчётностью за 2023 год. Компания показала чистый убыток вместо прогнозируемой хоть и небольшой, но прибыли. 📉На таких новостях акцию неплохо так укатали, в моменте и 154 было. 📌Я принял решение купить акции на 5% от нашего среднесрочного портфеля, по цене: 155,31р, скажу почему: 1) Газпром - системообразующая компания, она точно всегда найдёт поддержку со стороны правительства. 2) Газпром не льют. Он давно уже не опускается ниже уровня 150р, во что бы то не стало. Крупные игроки обычно на таких проливах акции и выкупают. 3) Очень дёшево оценён. По показателю P/B = 0,23!! То есть вы получаете рубль имущества компании на каждые вложенные 23 копейки! 👀Конечно согласен с тем что сейчас особых триггеров для роста нет, однако пока такие цены дают - грех не взять. Плюс также вопреки всем пессимистичным ожиданиям я рассчитываю на небольшие дивиденды за 23 год. Не ИИР❗️ $GAZP

✌АФК Система - венчур Покупки продолжаются, решил добавить рискованную позицию - АФК. 🌟Вся идея в выходе дочерних предприятий на IPO. Весь риск в том что акцию уже прилично задрали, уже дороговато, но всё-таки. По технике просматривается неплохая ТВХ, около уровня поддержки добавил акции. ⚪️Покупка на 5% от депо, по цене: 25,939 Думаю что есть вероятность уйти ниже, на 23,5 и даже возможно ближе к 20. Там я буду увеличивать. Доля в целом небольшая сейчас. ⭐️Цели: продавать на хайпе выхода компаний на IPO, позиция, как и все на этой стратегии - среднесрочная, но допускаю подержать и годик. Не ИИР❗️ $AFKS

✌️Транснефть - докупил Провёл анализ акций и принял решение прикупить ещё на 2,5% от депо по цене 1600р 🕯Таким образом средняя: 1598,8р и занимает долю уже в 7,5% от депозита 🔴На примете есть несколько акций, вот только пока не время, скоро будет хорошая точка входа. Работаем $TRNFP

✌️Транснефть - первые покупки! 🐳Всем привет! Давно не писал, на то были причины. Я хочу начать новую рубрику публичного среднесрочного портфеля "Whale", в которой буду торговать в среднесрок и обо всех покупках буду вам сообщать! ⚪️Первой покупкой будет - Транснефть, акции добавил на 5% от депо. Почему купил? - Фундаментально акции чудовищно недооценены, показатель P/E меньше 1! - С технической стороны мы подошли к уровню поддержки 📉Единственное что напрягает - рынок на хаях, а так единичные истории может и получится отыграть, но никто не отменял коррекцию. В новой стратегии мы будем работать на дистанцию, цель по доходности: +25% годовых 📌Сделки: 1) Покупка Транснефть Преф по 1598,2 на 5% от депо ❗️Следите за проектом, не ИИР! $TRNFP

✌️Циан: +40% Более 40% роста было показано с точки входа в идею с Цианом. Она отработалась идеально, гораздо раньше чем я предполагал! 💎Идея была шикарная, у меня не было сомнений в том что уровень 1000 будет достигнут. 💵Всех поздравляю с профитом, идея закрыта, однако чуйка мне подсказывает, что и с текущих потенциал есть приличный. 💸Сейчас я немного увлёкся криптой, но любимый фондовый рынок для меня всегда в приоритете. Работаем Связь! $CIAN

Башнефть Преф: цели выше 2400! Хочу подсветить одну из позиций, которую удерживаю уже пару неделек. Это всеми любимая банепка. В космос запампленная, народная бумажка, любимая одним очень известным Евгением) 🕯Ближе к делу. Идея была в технике, я часть набирал на формировании треугольника 4 апреля, а часть добрал по факту пробоя. Моя средняя: 2262р, то есть позиция в неплохом плюсе: +4%. Я бы от жадности давно бы закрыл эту позу, но мне пришла интересная мысль: а зачем крыть, если по факту ничего не поменялось? Техническая картина хорошая, фундаментально интерес есть, а Черных продолжает её форсить) Поэтому держу на 10% от депо, уже вижу формирование нового треугольника. Хотелось бы увидеть закреп над 2400р. Не ИИР❗️ $BANE $BANEP

Закрыл по итогу, общий результат: +1,6% 💵Всех с Профитом! $GAZP

Газпром ещё частично зафиксировал, оставил половину позиции. Зафиксированная прибыль: +1,5%🔥 $GAZP