Профиль инвестора Xombl4 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Про хеджирование☯️ Хеджирование сцуко полезное. 📍Можно выделить несколько способов хеджить свой портфель. 💡Открытие встречного шорта. Самый простой и в то же время сложный способ. Представьте, что вы открыли позу в лонг и одновременно шорт в одной отметке на одну и ту же сумму. Куда бы не пошла акция, вы всегда будете в безубытке. Кроме платы за перенос позы. Т. к. шорт подразумевает маржинальную торговлю по умолчанию, соответственно пока он открыт, вы кормите Олежку. По-этому этим способом нужно хэджиться с тонким расчётом и трезвым умом. Помним, что в основе рынка заложен рост. Значит все компании делают все, чтобы их бумага стоила дороже. А значит голый шорт опасен по умолчанию. Но если вы встаёте в противовес лонгу и своевременно фиксируете профит от шорта при просадках, и от лонга при ракета, переливая друг в друга, то можно неплохо отыгрывать рынок в обе стороны. Для этого нужна лишь чёткая стратегия, когда и что делать. 💡 Опцион в противовес. Если вы читали прошлые посты, то видели, на сколько опционы прибыльнее акций. При этом в них не обязательно использовать маржиналку. Можно открывать CALL в рост и PUT в падение базового актива. Соответственно при тонком расчёте также можно страховать свою позу от движения против. 💡Обратные фонды. Это внебиржевые инструменты, отыгрывающие движение против рынка. В тиньке это $SQQQ $SPXU $SDS $DXD $SRTY Они растут, когда индексы падают. А если падают индексы, значит в наших портфелях льётся кровь. Кстати я открыл парочку таких позиций. Т. к. сижу в ожидании большой коррекции и катаю только 25% от депо. В конечном итоге может получиться славная история. Когда все эти {$NVTA} полетят в труху, оставляя за собой коричневый след пушистых жопок, я получу профит с этих фондов и смогу поймать им неплохие точки входа.

Про отчеты📝 Отчёты сцуко казино🎲 Все компании регулярно публикуют отчёты о своей деятельности за прошедший квартал. В отчётный период следует быть особо внимательным тем, кто торгует краткосрок, т.к. наблюдается повышенная волатильность. Календарь отчётов заранее публикуется на различных ресурсах наподобие seekingalpha Но самую актуальную информацию лучше получать непосредственно с сайтов компаний, за которыми вы следите. Как правило отчёты публикуются в разделе для инвесторов. Основные показатели, по которым инвесторы оценивают результаты, это прибыль на акцию и выручка. А также, на сколько эти показатели превзошли ожидания. 📍Мой опыт за прошедшие 2 года показал, что отыгрывать отчёты все равно, что подкидывать монетку🃏. Акции могут взлететь на плохом и свалиться на прекрасном отчёте. Дело в том, что помимо основных показателей, важная информация содержится в гайде (guidance). Там и раскрываются ожидания от следующего квартала. И если компания смогла превзойти прошлый период, но по каким либо причинам ожидает падение выручки в будущем или другие негативные факторы, то бумага начнёт валиться. Это можно было наблюдать в на последних отчётах. Что же делать маленькой пушистой жопке🐹? Мы ведь хотим рОкету🚀? Я считаю, что лучше отыгрывать ожидания от отчёта, нежели сам отчёт. Именно так и делают "умные деньги". Заходят в бумагу за 2-3 недели и выходят на шишечке заранее. А в следующем посте мы поговорим про консенсус рейтинги и прогнозы аналитиков. Они те еще жуки. Хрумки.

Про портфели.💼 Портфелей должно быть несколько. В продолжении поста про диверсификацию, расскажу, как это устроено у меня на текущий момент. 📍Кстати, я перед праздниками решил снять сливки и сделать ребаланс по всем портфелям. *Тинькофф брокерский счет (премиум) >Портфель "спекуль" >40% депо >100% $ >Амерские бумаги ( {$GSKY} ) , IPO ( ) >Свинг трейдинг. *Тинькофф ИИС >Портфель "инвест" >15% депо >50%$/50%руб >Дивидендные амерские и рос акции ( ), облиги (доходность 9%+) , фонды ( ) >Долгосрок (на время ИИС) *Амерский брокер ИБКР >Портфель "смешанный" >25% депо >50%$/50% валюты (£€¢) >IPO с рынка, опционы, акции в разных валютах. >Средне - долгосрок *Бинанс (крипта) >Портфель "смешанный" >10% депо >33%btc/33% альта/33% стэйблы >HODL, депозиты, фьючерс битка, ликвид пулл >Кратко-средне-долгосрок *Кэш (ежемесячные доходы) >10% депо >100% ₽ >Депозитные счета. Оперативные расходы. Для каждого портфеля выработана своя стратегия. Они отличаются динамикой роста. Некоторые взаимосвязаны. Так я например использую связку "спекуль" тинька + "опционы" ибкр. Хэджируюсь в разные стороны. 📍Кстати, по этой причине не советую заниматься повторением сделок на тиньке за пульсянами. Уже объяснял в комментах, что у меня может быть +100/200% на опционе. И я могу спокойно зафиксировать базовый актив на тиньке в убыток. Общая котлета все равно в +. Ну и это касается "избранных" , оценивающих полезность инфы по кривой статистике доходности в пульсе. Не тиньком единым жив Хомыч 🐹🥕🌰🍜🥃 Чтоб эта тема больше не возникала, на скринах результаты ноября по всем портфелям. (ну и просто похвастаться 🤗) Структурируйте цели и не держите все яйки в одном кулаке. Kozulev@beresvek.ru

Про IPO🚀 IPO сцуко ипошит. Основные термины: IPO - первичное публичное размещение бумаги Аллокация - процент удовлетворения заявок Локап период - период после IPO, когда нельзя продать акции. 📍Итак, все компании, которые торгуются на рынке, проходят эту процедуру перед листингом. В несколько этапов на PRE-IPO компания оценивает структуру, обосновывает, для чего она хочет на рынок. Андеррайтеры (крупные банки) проводят сбор предварительных заявок. Собирают инфу, сколько вообще инвесторов готово купить акции. Происходит предварительная оценка. Участники подают через брокеров заявки. У разных брокеров разные условия участия в IPO. *Наличие статуса квала. *Минимальный порог входа. Например в Тиньке это 5к$ В других брокерах можно и от 2к$.. Есть "перекупы" , где можно зайти и от 50$. Но там больше комиссии, да и статус этих ребят не очень ясен. Я бы не рискнул. *Локап период (3 и 6 месяцев для различных категорий участников). Период в который ты не можешь продать бумагу. Либо продаёшь, но платишь штраф брокеру за ранний выход. Тинек выгоден тем, что у него нет локап периода. * Аллокация. Т.е. сколько тебе насыпет бумаг. Она тоже разная у брокеров. На примере видим, что в тиньке она составила 40%, а в ветебе по паре штук ребятам отщипнули. Финальная цена размещения на IPO составляет в среднем от 10 до 30$ (та цена, по которой тебе насыпали). 🚀Но после размещения эта бумага может подскочить в цене на 20, 30 а бывает и 100%+. Да и в дальнейшем эта компания может принести тебе тысячи процентов. Представь, если бы ты вошёл в теслу на этом этапе? Но конечно это не всегда так. Хоть ракеты и бывают довольно часто. Любое IPO необходимо анализировать перед входом. 🐹💰 Хомыч давно понял, что на этом можно поживиться. Пока не было квала, я зарегился на ибкр. И покупал такие бумаги с рынка. . Т. е. в первые минуты после размещения. Да и до сих пор покупаю. Это одна из моих опций диверсификации. Да, я не получаю столько профита, как участники IPO. Но ловлю ракетки по 15-50% буквально за несколько минут. Профит оставляю в этих бумагах. Формирую портфель из будущих гигантов. Это долгосрочная история. Но уже спустя год могу наблюдать результаты на скринах. Вот и на озоне прокатился +30%, оставил щепотку профита на будущее. Может вырастет дырявая бумаженция. $Dada тоже отдала около 60% всего за полгода. Изучайте различные инструменты, не зацикливайтесь на акциях. Там ещё много всяких интересных штук. Хрумки.

Про диверсификацию.💴💵💶💷 Диверсификация сцуко спасает. В том числе и от куканов китов. 🐳 Как? Ты это наблюдаешь последние пару недель своими глазами. Пока одних маринуют в , других запускают в космос на и прочих лагающих. Теперь посчитай. Если ты всей котлетой кормишь лося в маринаде и Олежку комсой за плечи, не зная, когда тебя отпустят хотя бы в 0. А я тем временем ловлю ракеты, но частью котлеты. И на этот профит скупаю просадки в твоём маринаде себе в инвест портфель, а потом, когда маринад заканчивается, опять фиксирую профит и скупаю на него другие просевших бумаги. Кто в итоге больше заработает на длинной дистанции? Но конечно это упрощенно. Чем больше параметров диверсификации, тем безопасней для портфеля, но и меньше потенциальный профит в моменте. До тех пор, пока ты не начинаешь мыслить другими категориями. В принципах диверсификации нет жёстких правил. Все зависит от твоего риск-профиля и торговой стратегии. 📍Первым делом стоит определиться с тем, зачем ты вообще здесь? Спекулировать или инвестировать? Или и то и другое? Как только ты поймёшь, чего хочешь от биржи, определись с тем, какую часть ты готов инвестировать, а какой рискнуть поторговать. И вот у тебя уже 2 портфеля с разными целями, стратегиями и стилем торговли. Со временем эти доли могут меняться. К примеру пока у меня был завал на работе, я торговал только 25% от депо. А остальным кэшем подбирал просадки в инвест портфеле. Сейчас, после сдачи проекта, времени больше, я пофиксил на хае профиты в инвесте и поменял доли 50/50 к спекульному. Ну а чтобы обезопасить свою котлету от сильных валютных колебаний я поделил депо на валюты: ₽, , , , , {$CHFRUB}, крипта. Теперь я периодически отслеживаю сбалансированность валютных долей. Когда торговля прёт, то доля $ растёт быстрее (все же основные инструменты, это $ акции) . Часть излишек я конвертирую в другие валюты, чтобы не было перекоса, а на эти валюты уже покупаю активы в разные портфели. Окей, пушистая жопка. Для начала этой инфы тебе хватит, чтобы было над чем подумать. Посмотри на скрине, как выглядела ротация отраслей последнюю неделю. Об этом мы поговорим в следующий раз. "Диверсифицировали, диверсифицировали, да не выдерсифицировали" @Дзюба

Про китов 🐳 Киты сцуко жирные. Фонды, брокеры, маркетмейкеры и прочие крупняки ежедневно заняты тем, что куканят наши с вами пушистые жопки. Если большинство пользователей Тинька пытаются разбогатеть на акциях, то у китов в руках множество других инструментов: фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, опционы и т. д. Базовый актив - акция в этих играх может для них иметь последнее значение. Если им нужно свозить бумагу на дно, чтобы заработать на падении индекса или актива или выгодно закупиться, высадив нервных хомяков, они просто берут и везут. Куканят шортистов, набирают партию хомяков, потом куканят лонгистов и так по кругу.🎡 На скрине пример фьючерса на $ на мосбирже. 147 юриков пошли объёмом в 1,5 раза больше против 12к физиков. Ты 🐹- пушистый зад, возможно среди этих 12к, купивший $ по 77 в надежде, что он пойдёт выше. Т. е. они своим шортом просто проглотили физиков и имеют ещё полкотлеты перевеса. Надо ещё 6к физиков, только чтоб остановить движение вниз. И ещё столько же, чтоб $ начал рост. Впечатляет? 📍Как же спасти наши котлетки от этих проглотов? * Следить за объёмами. Если на больших объёмах бумага валится, нет смысла сопротивляться. Жди, пока падение остановится. Начнётся консолидация. Сытый кит не опасен. Он ждёт пока наберутся пассажиры. Не нужно ловить ножики и торопиться на распродажу. Это не первая и не последняя. * Не котлетить. Если ты прыгаешь на все плечи, то не плачь потом, что тебя решили свозить ещё на одну полку ниже, сбить стопы или поиметь Коляном. * Следить за short interest. Если бумага падает только потому, что её продают, это одна история. Возможно к ней пропал интерес со стороны инвесторов и необходимо проанализировать, что с ней не так. Стоит ли её держать в портфеле. Если же бумагу давят вниз шортами, то в один прекрасный момент шорты начнут фиксить, а шортистов наказывать. Вот там и пригодится твоя котлетка. * Хэджируйся. Опционами, встречными шортами, обратными индексами, фондами. * Диверсифицируй. Валютами, секторами, отраслями, инструментами и т. д. Как-нить расскажу про свою диверсификацию на текущий момент. "Чтобы победить кита, надо думать как кит. Надо стать китом" @Стэтхэм $UDN $SDS

Про корреляцию.🤔 💡Корреляция- зависимость двух и более величин. Изменение одной из величин, влечёт изменение остальных. Отслеживать эту связь на рынке очень важно, чтобы понимать происходящее в моменте и просчитать варианты развития событий. Простой пример. 📍Нефть вниз ⬇️ доллар вверх⬆️, индекс страха VIX вверх⬆️, рынок вниз⬇️. Дальше можно подвязать сектора экономики, отрасли, акции. Все это, по большому счету, взаимосвязано. И существенные движения в одном из звеньев запускают цепочку событий в остальных. По принципу: если "это" пошло туда, значит нужно от "того" избавиться, а вон "того" прикупить. Даже на государственном уровне. 📍К примеру, у нас в РФ существует бюджетное правило, которое регулирует действия ЦБ с валютой в зависимости от стоимости жижи. ⚙️Как это работает, простыми словами: 📈Цена на нефть растёт - растут доходы от экспорта нефтепродуктов в $ - горшочек золотовалютного резерва начинает варить - излишки $ конвертируются в нац валюту, пополняя различные фонды, направляются на нац проекты - доллар падает - происходит своеобразная фиксации прибыли от продажи нефти и высокого курса $ с прошлого скачка - по зомбоящику вещают, что $ не жилец, рубль скала, слава пу. 📉Цена на нефть падает-доходы от экспорта падают- горшочек перестаёт варить - какой смысл сидеть в нацвалюте, которая дешевеет по отношению к другим валютам? - надо на неё закупать пока ещё дешёвый $ - доллар растёт - резервы сокращаются - бюджеты урезаются - по зомбоящику Греф и Наби успокаивают население, что до конца года курс ну точно не выше 70, чтобы не спровоцировать массовый кипиш (по-этому как только слышите подобные речи, это сигнал к закупу $). Наложите график нефти на usd/rub и многое станет ясным, что происходило в кризисные периоды ранее. "Ищите корреляции и будете на один шаг впереди тех, кто их не ищет." @Стэтхэм