Мой портфель дивидендных акций. Сегодня скорректировал целевые доли акций в своем дивидендном портфеле. При покупках / продажах до конца 2024 года ориентируюсь в первую очередь на эту таблицу. ТОП 10 выглядит так: •Лукойл $LKOH = 7,6% •Татнефть $TATNP = 6,96% •НЛМК $NLMK = 6,73% •Сбер $SBER = 6,6% •МТС $MTSS = 6,49% •СургутНефтеГаз $SNGSP = 6,49% •Роснефть $ROSN = 5,67% •Северсталь $CHMF = 5,3% •ТрансНефть $TRNFP = 4,9% •ФосАгро $PHOR = 4,5% Полный состав целевых долей - на скриншоте. Из примечательного по целевым долям: •нет Газпрома, поскольку Корп управление в части решений по дивидендам вызывает сомнения (как же забыть прошлые кидки) •Пятерочка - пока на паузе из-за редомициляции •неплохо себя показали в последние 6 непростых месяцев Россети Центра и Поволжья и Россети Московский Регион •нет Белуги в целях

$TPAY докупил Причина распродажи мне не ясна. А вот смысл состава фонда - довольно понятен. Ну да, задержали выплату. Да, это негатив. Но это же не смертельно.

$RU000A107NJ3 Доходность ~30% Но % купона убывает лесенкой. В условиях жесточайшей риторики ЦБ по ключу - это не приятный фактор. Июнь24 🔥«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг Трейд» на уровне ruВBB-, прогноз по рейтингу стабильный

$RU000A106DV1 дефолт близко ? Знак вопроса

$RU000A105EW9 скоро цена уполовинится как офз 26238 $SU26238RMFS4 )))

$RU000A106DV1 обычно когда доходность > 30%, когда есть существенный риск. Хотелось бы понять какой ?

Всем привет, ребятушки! Отпуск недавно закончился, а до следующего ещё пару недель. Сегодня суббота и я отведал полезный завтрак в 500м от Кремля. Небольшой дождик и осенняя холостятская свежесть. Утренняя московская суета... С лёгким удивлением обнаружил, что моя первая цель достигнута: ежемесячные поступления от купонов по облигациям сравнялись с платежом по ипотеке. Фантастической радости нет, обычное удовлетворение от реализации плана по результатам 2 летнего пути. Итак, план до конца 24 года следующий: 1) докупать на дивгэпах дивидендные акции на небольшие суммы для этого я создаю напоминания в календаре на 09:50 утра - акции все таки содержат много рисков и их доля в моих портфелях не превышает 30% 2) докупать евро и юаневые облигации, меня беспокоят риски обесценения рубля - вот тут у меня основная точка приложения фин ресурсов 3) еженедельно поступающие купоны я пускаю на покупку облигаций, глядя в календарь инвестора, с расчетом , чтобы через неделю эти облагации принесли ещё купоны - это классика облагационного комбайна 4) приглядываюсь к новому фонду Тинькофф на флоатеры и короткие облигации, который платить купоны/дивиденды. Пару месяцев по наблюдаю. Особенно за комиссиями. Жёлтый брокер и трейдер жадные последнее время. В портфели заглядываю пару раз в неделю. Чаще не надо, я же не лудоман и не трейдер (ни к ночи упомянутые). Всем хорошего настроения и позитива. Все получится!

$AFKS ниже 11 начну закуп. В идеале ниже 10,5 конечно

$MTLR интересно, что там на Ютьюбе опять расскажут брокеры и аналитики из БКС ? Ведь были часовые разборы с уверениями, какой Мечел топовый выбор. Что иксы неизбежны. Что менеджеры безумно эффективны. Что долги сокращаются. А уголь находит своих покупателей. Цель БКС - 640 руб за акцию !!! 6 4 0 Не 64 ))) Гггггг ))) Кроме шуток сча усредняться буду. Благо Мечел стал ещё дешевле и доступнее. Мечел - нет пути назад )))

Начал продавать фонды Тинькофф в связи с объявленными планами Т о повышении комиссий до баснословных 2% Полность продал фонд на золото $TGLD Буду покупать физическое золото через более интересного брокера. На очереди фонды на замещающие облигации и фонд ИТ компаний. Денежки, собирайтесь, мы уходим.

$RU000A1099V8 поучаствовал в размещении на небольшую долю 65шт. На 3 года в условиях жесточайших турбулентностей - не плохой вариант. •АА- рейтинг •Купон: ΣКС + 2%, Ежемесячный •Амортизация - да •Оферта - нет •Срок: 3 года •"Квал" - нет, но тест нужно пройти

$TITR не то, чтобы по вкусу вкусно. По сути вкусно

Т-Catipal опубликовал информацию о кратном повышении вознаграждения управляющей компании по фондам Тинькофф: $TRUR - рост 2х $TGLD - рост в 2,8х $TDIV - рост в 1,4х $TITR - рост в 1,4х $TBRU - рост в 2,1х $TLCB - рост в 2,1х В большинстве случаев вознаграждение будет баснословные 2% ! Во всем мире обычно комиссия не превышает доли процента. Скрин пруфа см в скриншоте. Ну что я могу сказать уважаемым жёлтым брокерам ? Спасибо и до свидания) А начиналось все красииивааа

$RU000A106DV1 дефолт близко что-ли ? Чего льют то ? Уставной капитал 10тр как бы не внушает оптимизм

Самые популярные продуктовые сети Мос области на июль 24 по данным Т-банка (анализ кто из клиентов где закупается). 1) Пятёрочка 2) Магнит (почти двух кратное отставание) 3) Красное и белое (чуть ниже магнита) Понятно, что это данные только Т-банка и только одного региона. Но отрыв все таки большой. Такой отрыв Пятерочки от Магнита подсказывает, что долю в портфеле Икс5 надо увеличивать относительно Магнита.

Ребалансировка моих портфелей после повышения ключевой ставки до 18% и увеличения горизонта ожидания высоких проинфляционных рисков. •Акции Общая доля увеличилась на 2% В основном покупал дивидендные акции после отсечек. И немного из ИТ сектора •Облигации с фиксированным купоном Доля сокращена на внушительные 20% Продал ВДО с рейтингом ВВВ- и ниже. Кто-то может не пережить высокий ключ в 18%. Так же продал ВДО длительностью более 2 лет и с низкими купонами - рассчитываю закупить новые выпуски с более вкусным купоном. •Флоатеры Доля увеличена на 20% Покупал с рейтингом А- и выше. И с премией не ниже + 2% к КС или Ruoni. Турбулентность тела портфеля теперь существенно снизилась. •Облигации, номинированные в иностранной валюте Доля чуть-чуть подросла и составляет около 10% от портфеля. Планирую увеличивать до 15% в августе и сентябре так как ожидаю ослабления рубля. •Золото Доля чуть-чуть подросла. Ряд экспертов считает в ближайшее время вероятным снижение цен на золото. Я планирую ежемесячно его докупать. Поскольку ожидаю ещё более существенного падения рубля Какие компании для меня интересны в период высокой ключевой ставки (ключа) - это компании с низкой долговой нагрузкой, способные наращивать выручку, имеющие понятные конкурентные преимущества и отдачу на инвестированный капитал выше ключа: •Интер РАО и ряд сбытовых компаний •Лукойл, Газпромнефть, Башнефть, Транснефть, Новатэк •Северсталь •многие компании ИТ сектора с Яндекс конечно во главе •Сбер, СПб банк, Т-банк •Мосбиржа Считаю надо дождаться данных подтверждения снижения инфляции прежде чем увеличивать долю облигации с фиксированным купоном. Когда появится позитив, то можно подумать о закупке ОФЗ: •26240, 26218, 26243, 26238 Куда сейчас пристроить деньги и не напрягаться и чтобы было интереснее, чем на вкладе: •фонды денежного рынка •офз с плавающим купоном 29014, 29020, 29021, 29023, 29024 •корп флоатеры

$TLCB опять пришли к минимуму. Раз такое дело докупаю. К тому же надо исправлять перекос в сторону рублевых активов и увеличить долю валютных.

$TITR $YDEX @тинькофф надеюсь вы в срочном порядке закупите в фонд в срок до конца этого дня

$RU000A105EW9 сомнительно, но окей

$RU000A106GC4 -2,5% за день А это точно облигация рейтинга ВВВ- ? А другая облигация этого же эмитента растет.

$TITR ммм вкуснятина

$RU000A106UM4 доходность 25% , погашение в следующем году. Толи радоваться, толи бояться. Повнимательнее следим за состоянием эмитента , рейтинг ВВВ- щекочет нервишки.

$NOK дивиденды пришли Продал ведь в 22году

$CNYRUB $USDRUB $EURRUB $HKDRUB Физ лица на валютных торгах. -2% вчера +2% сегодня А я всегда говорил, что нельзя в оперативное управление пускать людей старше 60 , а тем более 70 лет.

$USDRUB $GBPRUB $CNYRUB Рубль - сила ))) Не ожидали ?

$TITR $TMOS Все нормально! Никакой паники нет! Держим строй !

$RU000A106QS9 5 стадий держателя облигаций завода КЭС

$RU000A106QS9 Риск техдефолта. Директор задержан, счета завода арестованы. Кто что планирует делать ? - пишите в комментариях. А начиналось все красииивааа ... В апреле 24г НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru, прогноз изменён на позитивный. Операционные показатели «Завода КЭС» в 2023 году улучшились в связи с ростом контрактной базы: выручка прибавила 31%, операционная прибыль — 50%, чистая прибыль — 70%. При этом рентабельность по OIBDA осталась на среднем уровне — 14,1% на конец 2023 года. Отношение совокупного долга к OIBDA составило в 2023 году 3,5 (2,8 в 2022 году) в результате применения нового стандарта ФСБУ 6/2020 о переоценке основных средств и их амортизации. В 2024 году этот показатель, по оценкам НКР, не превысит 3,8 с учётом 5-го выпуска облигаций в феврале и планируемого рефинансирования 2-го выпуска облигаций в конце 2024 года. ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием. Основные производственные активы компании расположены в Казани и Челябинске, есть представительство в Москве. Компания поставляет резервные источники энергопитания на уже функционирующие или строящиеся промышленные и социальные объекты по всей России, основные источники питания — на промышленные и добывающие предприятия, возводимые в районах с недостаточной электрификацией.

Мысли по ключу ЦБ и краткосрочные планы. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поделюсь своим идеями и планами. •Дивидендный сезон Май, июнь и июль 24 будут щедры на дивиденды. Я планирую докупать акции каждого эмитента, который входит в мой портфель, на дивгэпе и для этого у меня установлены напоминания в календаре. Портфель дивидендных акций у другого брокера, который не берет комиссию с покупки и позволяет переводить дивиденды и купоны на отдельный счёт. Состав дивидендного портфеля я синтезирую на основании состава и весов соответствующих фондов УК Доход, Тинькофф $TDIV и стратегии БКС (об этом писал ранее). •Ключ ЦБ РФ На последнем заседании ставку решили оставить 16%, что на мой взгляд избыточно оптимистично. Кредитование разгоняется (ипотеки, автокредитование, микрозаймы) , спрос и потребление растет, совершенно не понятно как на этом фоне ЦБ хочет удержать инфляцию в желаемом коридоре и тем более достичь 4%. Возможно, это было политическое решение на фоне ПМЭФ. На сегодняшний день вероятнее всего повышение ключа в июле до 17 или 18%. Это мое оценочное суждение. •Облигации Полность перестал покупать облигации с фиксированным купоном, в т.ч. ОФЗ. Ожидаю, что к следующему заседанию ЦБ рынок на ожиданиях ещё ниже укатает цены. Продолжаю покупать флоатеры (ключ + % или ruoni + %). Ранее купленные немного подрастают в цене. Продолжаю покупать юаневые облигации и номинированные в $, благо стали появляться ценой по 100$ $TLCB •Новый фонд на ИТ компании от Тинькофф $TITR Несмотря на жадную и высокую комиссию, фонд обречён на успех. В его состав входят почти все интересные мне компании ИТ сектора с очень и очень достойной отдачей на инвестированный капитал и высокой динамикой экономической прибыли (с рядом оговорок конечно, о которых ранее писал, например, Яндекса нет из-за переезда, потом добавят). Я полностью продал позиции в фонде на индекс Мос Биржы и переложился в этот фонд. Ведь часть компаний у меня и так есть в дивидендном портфеле, дубли эмитентов мешают деверсификации. Позицию в фонде на ИТ компаний буду планомерно и постепенно наращивать. Для меня это безусловная ТОП идея. •Золото $TGLD Риски геополитики продолжают нависать. Они тут, в этой комнате с нами. По этому золото через разные инструменты в данной ситуации необходимо и его надо докупать. Кроме того, золото - это актив, который показал максимальный рост за всю современую историю РФ (после развала СССР). •Портфель облигаций продолжает увеличиваться. Купоны приходят теперь почти каждый день. Суммы купонов все чаще хватает на покупку новых интересных флоатеров. То есть облигационный комбайн кормит сам себя ) Как и что я докупаю на купоны? Открываю календарь выплаты купонов и смотрю какие облигации мне принесут новые купоны в ближайшие 5-10 дней. Смотрю только на флоатеры и замещайки. И ближайшие по календарю докупаю. Нехитрое правило позволяет мне потихоньку наращивать кэш-флоу.

$TITR хе-хе, это было изи