Добрый день. Вот, что мне ответили в поддержке. Видимо, проблема имела массовый характер. У меня дивиденды пришли тремя траншами:
На дату фиксации реестра вы владели 30 шт. Positive Technologies. Размер дивиденда на 1 ценную бумагу - 47,3 руб.
Расчетная сумма дивидендов до удержания налога: 47,3х30=1419 руб.
Из 30 шт. на дату фиксации 10 шт. были на счете, 20 шт. - в РЕПО.
47,3р.х10шт.=473р. поступило за 10 бумаг., удержан налог по ставке 13% в размере 62 руб.
1419-473=946р. осталось от суммы дивидендов.
Из них первая часть в размере 459,49р. поступила от покупателей по РЕПО, удержан налог по ставке 13% в размере 60 руб.
1419-473-459,49=486,51р. осталось от суммы дивидендов.
Эта вторая часть поступила от НРД (с уже удержанным налогом): 486,51х13%=423,27руб. - такая сумма зачислена на брокерский счет.
Но, поскольку эта выплата поступает как "иной" доход, мы с нее также обязаны удержать налог, налог удержан по ставке 13% в размере 55 руб.
Поэтому сумма зачислений получается:
473+459,49+423,27=1355,76 руб. Отсюда разница 63,24 руб.