В вашем комментарии на втором скрине, сказано, что ответите на все вопросы?
В поступившем ответе на третьем скрине есть ответы на 2,3,4 вопросы.
А на первый вопрос (почему сумма не совпадает) ответа нет.
Скажите, ждать ответа на первый вопрос?
$POSI @T-Bank_Group @T-Investments