{$NAZ3} к вопросу
@skirilin про валютную переоценку и маржу
Допустим вы 1-2 месяца назад открыли шорт позицию по 15500 со стоимостью пункта 0,97
Через некоторое время цена опустилась на 14.800 без изменения стоимости пункта цены
Ваша прибыль с 1 контракта на этот момент составляет
700*0,97 = 679 (положительная маржа)
Затем доллар вырос и стоимость пункта цены стала 1
И к настоящему моменту цена вернулась обратно на 15.500 . За этот промежуток времени отрицательная маржа составила:
700*1 = 700 (отрицательная маржа)
Таким образом ваша маржа
679-700 = -21
Т.е. не смотря на то что вы пришли ровно к своей средней ваша прибыль на данный момент:
1 - ((15.000*1)/(15.000*0,97)) = -0,03
А это 3%. Интересные карусели получаются.
Получается если шортишь насдак то и доллар тоже шортиш и если доллар крякнет, то будет двойная прибыль. В то же время если доллар выйдет на 110-120, то шотдаун даст лишь выйти в 0.
Правильные размышления?