Итак, день довольно скучный, утренняя идея не исполнилась, пару копеек не хватило до покупки Лонга ( исполнения лимитки ) . Зато немного покатался на Магните, хотел и на Мечеле, но после покупки сразу передумал. И такое бывает, чисто символическую тысячу забрал, чтоб день в нуле не был. Зато уже есть парочку хороших идей на завтра. Утром как всегда выложу пост.
Теперь по общей картине перспективных бумаг со взгляда БКС:
5 идей в российских акциях
$SBER $SBERP Просто и понятно
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 10 месяцев 2023 г. банк заработал 1262 млрд руб. чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды это соответствует 27,9 руб. за 10 месяцев. По итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды — около 33 руб. на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50%. (около 12% дивдоходности).
Ближайшие драйверы в кейсе Сбербанка: презентация стратегии развития на 2024–2026 гг. и новой дивполитики 6 декабря, а также отчетность за 11 месяцев.
Сбербанк-ао (Покупать. Цель на год: 350 руб./ +25%)
$YNDX Сильный драйвер в ближайшие полтора месяца
В кейсе Яндекса в ближайшие месяц–полтора должен раскрыться сильный драйвер — СМИ сообщают, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Разделение бизнеса Яндекса — ключевой момент дляцены акций. От структуры разделения, наличия или отсутствия оферты, а также новой структуры акционеров будут зависеть дальнейшие перспективы развития.
Яндекс (Покупать. Цель на год: 4400 руб./ +69%)
$GMKN
Возобновление дивидендов — позитив
На фоне возвращения к выплате дивидендов интересны акции Норникеля. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 915 руб. на акцию (5,3% дивдоходности). После рекомендации акции скорректировались от локальных вершин. Сказалась фиксация «по факту», а также низкая дивдоходность относительно исторических уровней.
В среднесрочной перспективе возобновление выплат должно поддержать котировки. Компания отмечает прохождение пика инвестиционного цикла в 2023–2024 гг., а значит в перспективе свободный денежный поток должен увеличиться, позволяя компании нарастить объем выплат.Норникель (Покупать. Цель на год: 25 000 руб./ +47%)
$TRNFP Притоки капитала
Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций — оно было одобрено собранием акционеров на прошлой неделе.
Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–14%.
Транснефть (Покупать. Цель на год: 190 000 руб./ +31%)
$CHMF
Дивидендная передышка не будет вечной
Сохраняем позитивные ожидания по Северстали. Учитывая скопившиеся объемы кеша, а также благоприятную конъюнктуру компания должна вернуться к выплате дивидендов — альтернатив использованию средств не так много.Глава компании Александр Шевелев в интервью Интерфаксу отмечал, что «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно».
При спокойной ситуации на рынке Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса к концу года или к лету 2024 г.
Северсталь (Покупать. Цель на год: 2100 руб./ +55%)
Источник: БКС Мир инвестиций