Восстановил позицию в Алросе
$ALRS . Напомню, недавно продавал её по 58,5 руб., а в последние дни декабря продавал по 56 рублей, меняя на Сургут
$SNGS по 24 руб❤️.
У нас на рынке мало экспортеров «с перчинкой», условно говоря, с чем-то таким, где может быть высокий апсайд при умеренных рисках. Из таких компаний я вижу лишь ЮГК
$UGLD и Алросу. Остальные – это что-то вроде хеджирования от девальвации с апсайдом уровня LQDT (при текущих ценах). К таким условно можно отнести ФосАгро
$PHOR , Полюс
$PLZL , Роснефть
$ROSN .
👉Взял немного Интарктики
$AQUA в портфель после операционного отчета на подумать. Дивидендная доходность на уровне 18% и P/E ~3 в 2026 году выглядит неплохо. Компания является монополистом и заслуживает премии к оценке. Примерно полтора года назад удалось заработать на ней 70% за три месяца (было везение). В момент покупки казалось, что акция стоила чуть дороже, чем хотелось бы исходя из форвардных мультипликаторов. Однако нужно отметить, что фондовый рынок был горячим и цеплялся за любые мало-мальски интересные идеи. Сейчас же всё-таки другая фаза. В тот раз брал акции на 15% ниже текущей цены, но и рыба стоила в то время более чем в 1,5 раза дешевле чем сейчас!