🇷🇺 Недельная инфляция в России бьет рекорды С 25 июня по 1 июля инфляция составила 0,66% (!), неделей ранее было 0,22%. Причина — в индексации тарифов ЖКХ, в среднем по стране они выросли на 9,8%. Без разовых факторов — Росстат заявляет, что недельная инфляция ниже 0,22%, при этом, 0,22% — все равно много (0,22% — это 11,5% годовых). 🗣️ Зампред ЦБ Алексей Заботкин отреагировал на эти цифры так: «Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне, а более контактный диапазон решений будет определять набором данных, который мы получим на 26 июля. Аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли» Повторю, я не макроэкономист, при этом данные по инфляции, которые ЦБ обозначил как маркеры, за которыми он следит, мне не нравятся, и говорят о том, что ставка, скорее всего, будет повышена. Для меня главный вопрос — насколько. Высокая безрисковая ставка означает очень высокий фильтр к идеям на рынке. Я пока не увеличиваю позиции в акциях, дивиденды, которые мне приходят и будут приходить, перевожу в LQDT -//- Идеи с высоким фильтром я отобрал в стратегию Влад про деньги | Акции РФ Цены акций долгосрочно следуют за финансовыми показателями компаний, но у большинства инвесторов нет времени и опыта на углубленный анализ отчетности. Я покрываю аналитикой 60 компаний России, и отбираю лучшие в свою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Подключитесь к стратегии, и тогда, вы сможете при минимуме усилий, сохранять и преумножать ваш капитал. Стратегия автоследования экономит ваше время на инвестиции и дает подход, который доказал свою эффективность #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Сегодня коротко напишу про отчет OZON за первый квартал, а завтра планирую сделать для вас большой обзор Русагро, компания, которая заняла 1-е место в списке интересных вам для разбора в ходе опроса. Подпишитесь, чтобы не пропустить! 👍

❓ Новатэк – худшее позади?! Как влияют новые вводные на оценку компании? В последнюю неделю по Новатэку вышли важные новости. Разберемся, что они значат для компании и акционеров. 1️⃣ Новатэк отправит 2-ю линию сжижения для Арктик СПГ-2 в конце июля. Новатэк строит сами линии в Мурманске и после их доставляет по месту назначения. Отличная новость. Раньше мы переживали, сможет ли Новатэк достроить завод без европейских технологий — и он смог доделать уже 2 линии. В прошлом году примерно в то же время была доставлена на Ямал 1-я линия Арктик СПГ 2, в декабре 2023 года она была запущена. Значит, в конце декабря 2024 года будет запуск 2-й линии. Это увеличит мощности завода с 6,6 млн тонн до 13,2 млн СПГ. 10 млн тонн СПГ — отходит Новатэку с Ямал СПГ. Плюс еще 8 млн тонн СПГ компания добавит дополнительно с Арктик СПГ 2. Таким образом, производство СПГ Новатэка практически удвоится. Осталось найти корабли. 2️⃣ Блумберг сообщил, что Новатэк создает теневой газовый флот. «За последние 3 месяца право собственности по меньшей мере на 8 судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. 4 из них имеют ледовый класс и уже получили разрешение на плавание в арктических водах России этим летом». Пока это догадки, но, дай бог, чтобы эти догадки оказались правдой, и суда действительно предназначались для Арктик СПГ 2. 3️⃣ ЕС ограничил реэкспорт СПГ через свои терминалы. Ожидаемая новость, которая затрагивает от 10 до 25% СПГ, который идет в Европу. Сентимент вокруг Новатэка, на мой взгляд, начинает меняться, с негативного на позитивный. ❗️Мой прогноз по прибыли Новатэка за 2024 год = 567 млрд руб. Как ее правильно считать, рассказал в обзоре Новатэка, есть тонкости, которые важно учитывать: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/1fcccbfe-b0eb-45dc-8f61-589419e5f284/ 💸 Дивиденды NVTK По итогам 2024 года при прибыли в 567 млрд руб., дивиденды могут составить 95,81 руб. на 1 акцию или 9,3% от текущей цены. Первая часть дивидендов будет уже в октябре. 📈 Справедливая цена При потенциальной прибыли в 567 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена акций = 1 400 руб. за штуку (по P/E – 7,5). Новатэк всегда оценивался по P/E в диапазоне 10-12, сейчас он стоит 5,5-6 будущих прибылей. Какие драйверы раскрытия стоимости? ✔️ Психологический эффект от отправки 1-й партии газа с Арктик СПГ 2 (возможно, уже этим летом; газовозы есть, если верить Блумбергу, и летне-осенняя навигация по Северному морскому пути началась) ✔️ Отчет за 1 полугодие 2024 года (должен быть сильным) ✔️ Объявление дивидендов по его итогам ✔️ Запуск второй линии Арктик СПГ 2 в конце 2024 года Какие риски? ❌ газовозы все еще под риском — поставят или нет 6 газовозов с южнокорейских верфей? Если нет, то смогут ли их заменить теневым флотом? Смогут ли собрать 13 из 15 газовозов на Звезде? 2 потенциально будут до конца года. ❌ отказ Европы от газа с Ямал СПГ (пока страны ЕС ограничили только реэкспорт СПГ, это от 10 до 25% от объема по разным данным); по отказу от поставок вопрос не в том, будет ли это вообще, а в том — когда это произойдет; я полагаю – не раньше 2026 года Я увеличил свою позицию в акциях Новатэка по цене близко к текущей. Это не инвестиционная рекомендация, я рассказываю о своих действиях. Цены акций долгосрочно следуют за финансовыми показателями компаний, но у большинства инвесторов нет времени и опыта на углубленный анализ отчетности. Я покрываю аналитикой 60 компаний России, и отбираю лучшие в свою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Подключитесь к стратегии, и тогда, вы сможете при минимуме усилий, сохранять и преумножать ваш капитал. Стратегия автоследования экономит ваше время на инвестиции и дает подход, который доказал свою эффективность. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Друзья, поставьте лайк моему обзору Новатэка, так вы поддержите мой труд! Подпишитесь на канал, если еще не подписаны 👍

💥 Результаты стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ на 30.06.2024 Продолжаю ежемесячно опережать рынок Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 4-х месяцев работы стратегии. ➡️ Мои годовые цели по стратегии • Целевая доходность стратегии = 25% • Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. Вторая цель – главная, и я ее уже выполнил, поэтому повышаю цель по опережению индекса Мосбиржи с дивидендами до 15 пп. Несмотря на отрицательную динамику индекса Мосбиржи в июне, портфель стратегии автоследования закрыл месяц в плюсе. Результаты стратегии за 4 месяца ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 июня 2024 = +8,63% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат) • за март = +4,2% • за апрель = +7,86% • за май = -5,11% • за июнь = +1,68% В статистике не учитываются дивиденды Мосбиржи, которые придут на базовый счет стратегии 19 июля (это еще +0,4%). Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 июня 2024 = -2,49% ✔️ ✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 30 июня = +11,12% • за март = +3,09% • за апрель = +3,69% • за май = +1,33% • за июнь = +3,01% Важный итог — если бы вы 5 марта купили индекс Мосбиржи, вы были бы в минусе, моя стратегия даже после коррекции — в ощутимом плюсе. И плюс относительно индекса Мосбиржи растет с каждым месяцем. 🛡 Активы в портфеле стратегии автоследования Структура портфеля стратегии автоследования эксклюзивна для подписчиков стратегии. В портфеле на данный момент 11 бумаг. 📈 Лидеры роста в процентах (из бумаг в портфеле): • Лента LENT (+51,06%), 1-я позиция в стратегии • Сбер SBER (+9,22%) • Мосбиржа MOEX (+6,92%) • Полюс Золото PLZL (+5,45%) Несколько слов про сделки: - открыл позицию в акциях Новатэка NVTK близко к текущим значениям, вот тут рассказал, почему считаю акции недорогими: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/1fcccbfe-b0eb-45dc-8f61-589419e5f284/ и уже вышли новости про создание теневого флота газовозов (4 новых газовоза ледокольного класса есть, и это отлично для компании) - увеличил позицию в акциях Лукойла LKOH по 6 760 руб. (за счет Полюса, Инарктики AQUA и Ленты) - закрыл позицию в акциях Самолета SMLT (мне не понравился операционный отчет за 5 мес. + некорректно оценивал ранее Самолет-Плюс) - закрыл позицию в акциях Эталона ETLN (операционные результаты должны быть неплохими, но вопрос – к прибыльности компании по итогам этого года + дивидендов, скорее всего, не будет после переезда) И еще несколько слов про Ренессанс RENI — сегодня наполовину сократил позицию в компании,. Я общался с представителями компании, у меня есть опасения по результатам 2-го квартала из-за снижения рынков акций и облигаций. По моим расчетам вместо 5,3 млрд руб. инвестиционных доходов в 1-м квартале компания получит около 2,7 млрд руб. во 2-м квартале, и прибыль может быть в диапазоне от 0 до 1 млрд руб. Дальше — при нейтральной динамике рынка, на 11 млрд руб. по году должны выйти, но пока – я вижу краткосрочные риски, поэтому сократил долю в портфеле. ❗️Сейчас — отличное время присоединиться к стратегии, рынок дешевле, чем в марте – в момент запуска стратегии. ✔️ Какие ваши проблемы решает стратегия автоследования? - Экономит время на инвестиции - Снижает риски потери денег за счет отбора качественных компаний и диверсификации - Дает вам прибыльную стратегию инвестирования, которая доказала свою эффективность - Доходность выше индексного инвестирования - Ежемесячную прозрачную отчетность о результатах Приглашаю вас подписаться на мою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ в Тинькофф Инвестициях: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ #прояви_себя_в_пульсе Отношусь к вашим деньгам, так же бережно, как и к своим — потому что подписан на свою стратегию автоследования. Спасибо вам за доверие 👍