VitorZ8
VitorZ8
31 октября 2024 в 12:41
Подборка флоатеров "Антипаника". Что брать на рынке, где падают в цене даже самые надежные флоатеры. Понятно что условно можно брать все бумаги эмитентов с рейтингом 🅰️🅰️🅰️. Но как быть с остальными и что, если хочется доходность больше чем КС + 1...1,3% в месяц? Я начал изучать финансовые отчеты компаний и изучив отчеты порядка 40 эмитентов составил свою подборку бумаг для рейтинга ниже ААА. Группирую тут по надежности. Это те бумаги, которые я готов держать до погашения, не важно при этом как сильно будет падать цена (конечно при условии что финансовые показатели не ухудшатся в дальнейшем, но насчет банков я полностью спокоен). 1️⃣. Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 Купон: КС + 2% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 24.11.2024 Дата погашения: 10.10.2027 Нет амортизации и оферты Текущая цена: 995,8 2️⃣. Промсвязьбанк обб3П09 $RU000A109TJ6 Купон: КС + 1,5% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 18.11.2024 Дата погашения: 15.10.2027 Особенности: размер купонов определяется как значение ключевой ставки на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред 1,50% годовых. Текущая цена: 997,9 3️⃣. РСХБ выпуск БО-02-002Р $RU000A1068R1 Купон: RUONIA + 1,5% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 27.11.2024 (уже заявлен под 19,98% или 16.98 руб.) Дата погашения: 08.05.2026 Текущая цена: 985,3 4️⃣. Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Купон: КС + 1,4% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 18.11.2024 Дата погашения: 25.07.2029 Текущая цена: 999,4 5️⃣. Европлан 001Р-07 $RU000A108Y86 Купон: КС + 1,9% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 06.11.2024 Дата погашения: 24.06.2027 Особенности: амортизация по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов. Текущая цена: 994 6️⃣. Славнефть 002Р-05 $RU000A108ZH9 Купон: КС + 1,4% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️ Дата выплаты ближайшего купона: 03.11.2024 Дата погашения 15.05.2034 Особенности: предусмотрена оферта 24.06.2027 Текущая цена: 991,1 7️⃣. Совкомбанк Лизинг выпуск 7 $RU000A1099V8 Купон: КС + 2% ежемесячный Кредитный рейтинг 🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 21.11.2024 Дата погашения: 08.08.2027 Особенности: амортизация по 5,5% в даты окончания 19-35-го купонов, 6,5% в дату окончания 36-го купона. Текущая цена: 995,5 8️⃣. Группа Черкизово БО-001Р-07 $RU000A1094F2 Купон: КС + 1,35% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️/🅰️🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 27.11.2024 Дата погашения: 15.07.2027 Текущая цена: 995,3 9️⃣. Балтийский лизинг БО-П12 $RU000A109551 Купон: КС + 2,3% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖/🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 08.11.2024 Дата погашения: 25.08.2027 Особенности: Есть амортизация, частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Текущая цена: 985,8 1️⃣0️⃣. Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 Купон: КС + 2,3% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖/🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 21.11.2024 Дата погашения: 09.06.2027 Текущая цена: 996 1️⃣1️⃣. Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Купон: КС + 2,3% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖/🅰️➕ Дата выплаты ближайшего купона: 19.11.2024 Дата погашения: 08.04.2027 Особенности: Есть амортизация, частями: по 10% от номинальной стоимости в даты выплат 27-36-го купонов. Текущая цена: 965,1 1️⃣2️⃣. ПКБ 001Р-05 $RU000A108U72 Купон: КС +3% ежемесячный Кредитный рейтинг: 🅰️➖ Дата выплаты ближайшего купона: 25.11.2024 Дата погашения: 07.06.2028 Особенности: Есть амортизация, частями: по 4,10% в даты окончания 26-48-го купонов, 5,70% в дату погашения. Текущая цена: 979 Квартальные бумаги изначально не рассматривал, т. к. их люто валят сейчас на рынке. А так по отчетам Росэксимбанк, АвтоФинансБанк, Ресо-лизинг и ВИС-Финанс все норм. Возможно пост будет корректироваться, так как продолжаю изучать отчеты. #подборка #флоатеры
994,3 
0,33%
996,6 
+0,07%
44
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 ноября 2024
Экономика РФ: новые негативные сюрпризы от инфляции
14 комментариев
KuleshovOU
31 октября 2024 в 12:43
Здесь просто ликвидность высокая, а то упали бы уже с +2КС.. ))
Нравится
Dr.Know
31 октября 2024 в 12:48
Спасибо за такую большую работу!!!
Нравится
6
VitorZ8
31 октября 2024 в 12:49
@KuleshovOU пост совсем не о ликвидности
Нравится
KuleshovOU
31 октября 2024 в 13:06
@VitorZ8 Подборка флоатеров "Антипаника".
Нравится
KuleshovOU
31 октября 2024 в 13:07
@VitorZ8 Паника как выглядит.. ??
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+38,9%
1,7K подписчиков
Beloglazov94
65,5%
510 подписчиков
VASILEV.INVEST
23,4%
7K подписчиков
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
21 ноября 2024 в 19:43
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Читать полностью
VitorZ8
802 подписчика 98 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,13%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
Что то мне эта ситуация все меньше нравится. •Вышел новый выпуск ГТЛК 🅰️🅰️➖ с фикс купоном 25%. •Так же должен был выйти выпуск ПКБ 🅰️➖ с плавающим купоном КС +5% (у предыдущего выпуска купон КС +3%). •Сегодня начнется размещение нового выпуска Энергоника 🅱️🅱️🅱️ с фикс купоном 28%. •В пятницу начнется размещение нового выпуска ФосАгро 🅰️🅰️🅰️ с плавающим купоном КС +2%. •Так же в пятницу начнет размещение новый флоатер Интерлизинга 🅰️ с купоном КС + 4.5%, при том что прошлый выпуск флоатер был с купоном КС + 2,6%. •Начался сбор заявок на новый выпуск Селектел с кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖/🅰️➕ с плавающим купоном КС + до 4%. Рейтинг как у Балтийского лизинга, а там купон был у всех трех флоатеров КС + 2,3% •На следующей неделе должно начаться размещение двух выпусков Рольф 🅰️ с фикс купоном до 26% и флоатера с купоном КС + до 6% (при том что прошлый выпуск флоатер был с купоном КС +3%) Чувствуете этот тренд? И все это на фоне новых данных о росте инфляции. Такое ощущение, что это безумие будет продолжаться теперь бесконечно, повышение ключевой ставки, рост инфляции и рост купонов новых выпусков облигаций флоатеров и фиксов. Вроде бы для инвестора положительная весть, но по мне так не очень, совсем не очень. Получается какие бы облиги не купил, со временем начнут падать в цене, потому что или повысится КС, или выйдут новые более доходные выпуски на рынок с более жирным купоном. И опять сидеть, смотреть на свои минуса по облигациям, которые купоны с трудом перекрывают. Поэтому появление новых выпусков и особенно долгосрочных не вызывает уже у меня никакой радости, какой бы там купон большой не был. Хорошо, наверное, только тем, кто инвестирует с горизонтом на 3-5 лет на небольшую "котлетку" и заходит в приложение раз в полгода. Я к сожалению к таким не отношусь, мой горизонт инвестирования всегда был 1-2 года. Как я уже писал ранее, выход вижу только в инвестирование в краткосрок. Если флоатеры, то самые короткие из возможных, если фиксированный купон, то чтобы погашение/оферта была в течении полугода. Про это и были две мои последние подборки. А чем длиннее срок обращения облигации, тем больше должна быть надежность эмитента и максимальный кредитный рейтинг в текущих условиях. Потому что никто не знает, что там нас ждет через 2 года с такой экономикой и такой ситуацией в стране и в мире. Продолжаем следить за инфляцией, если в ближайшие месяцы не начнётся снижение, на фоне роста ключевой ставки, то это будет очень тревожный звоночек. #облигации #флоатеры
17 ноября 2024
Подборка облигаций с фиксированными купонами с погашением/офертой до конца мая 2025 •Доходность только от 22% и выше •Кредитный рейтинг только от 🅱️🅱️🅱️➖ и выше II Часть 1️⃣. Гарант-Инвест 002Р-07 🅱️🅱️🅱️ (от НРА) RU000A106SK2 Пут оферта: 14.03.2025 ✅ Период предъявления: 05.03.2025 – 12.03.2025 Доходность к оферте: 57,32% 🔥 (если брать сейчас по 902,9 или ниже) ❗ Заявлено что при погашении будет возвращаться 103% от номинала, т. е. 1030 рублей вместо 1000 ⚠️ Повышенный риск 2️⃣. Медси 1Р01. 🅰️🅰️➖ RU000A105YA3 Пут оферта: 17.03.2025 ✅ Период предъявления: 06.03.2025 – 13.03.2025 Доходность к оферте: 23,8% (если брать сейчас по 955,2 или ниже) 3️⃣. ЯТЭК 001Р-02 🅰️ RU000A102ZH2 Дата погашения: 07.04.2025 Доходность к погашению: 23,3% (если брать сейчас по 378,96 или ниже) 4️⃣. Легенда 001Р-04 🅱️🅱️🅱️ RU000A102Y66 Дата погашения: 08.04.2025 Доходность к погашению: 23,3% (если брать сейчас по 287,58 или ниже) 5️⃣. ЕвроХим 001Р-08 🅰️🅰️➕ RU000A101LJ0 Дата погашения: 15.04.2025 Доходность к погашению: 22,71% (если брать сейчас по 945 или ниже) 6️⃣. О'КЕЙ выпуск 2 🅰️➖ RU000A1009Z8 Пут оферта: 16.04.2025 ✅ Период предъявления: 07.04.2025 – 11.04.2025 Доходность к оферте: 25,26% (если брать сейчас по 940,1 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 7️⃣. ЯТЭК 001Р-03 🅰️ RU000A1070L0 Пут оферта: 16.04.2025 ✅ Период предъявления: 07.04.2025 – 11.04.2025 Доходность к оферте: 24% (если брать сейчас по 963,8 или ниже) 8️⃣. Сэтл Групп выпуск 4 🅰️ RU000A103WQ8 Дата погашения: 18.04.2025 Доходность к погашению: 26,15% (если брать сейчас по 937 или ниже) 9️⃣. Т1 001Р-01 🅰️➕ RU000A1071R5 Пут оферта: 18.04.2025 ✔️❓ Период предъявления: 09.04.2025 – 15.04.2025 Доходность к оферте: 23,17% (если брать сейчас по 969,3 или ниже) 1️⃣0️⃣. М. Видео выпуск 4 🅰️ RU000A106540 Пут оферта: 23.04.2025 ✅ Период предъявления: 14.04.2025 – 18.04.2025 Доходность к оферте: 41,2% 🔥 (если брать сейчас по 893 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 1️⃣1️⃣. АФК Система выпуск 4 🅰️🅰️➖ RU000A0JWYQ5 Пут оферта: 07.05.2025 ✅ Период предъявления: 24.04.2025 – 30.04.2025 Доходность к оферте: 24,5% (если брать сейчас по 950,1 или ниже) 1️⃣2️⃣. АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 🅱️🅱️🅱️➖ (от НРА и НКР) RU000A106631 Пут оферта: 13.05.2025 ✔️❓ Период предъявления: 18.04.2025 – 24.04.2025 Доходность к оферте: 41,7% 🔥 (если брать сейчас по 896,7 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 1️⃣3️⃣. Росагролизинг выпуск 1 🅰️🅰️/🅰️🅰️➖ RU000A101R09 Дата погашения: 28.05.2025 Доходность к погашению: 24,72% (если брать сейчас по 917,5 или ниже) ✅ - оферта подтверждена большинстовом источников ✔️❓ - оферта подтверждена лишь несколькими источниками, 100% гарантии нет ❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге. Комиссии и налог я не учитывал. ❗❗Если берете облигацию под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску. Первая часть подборки: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/caa54cc3-a2aa-4e1e-917e-bd160319ad4f?utm_source=share #облигации #подборка
17 ноября 2024
Подборка облигаций с фиксированными купонами с погашением/офертой до конца мая 2025 •Доходность только от 22% и выше •Кредитный рейтинг только от 🅱️🅱️🅱️➖ и выше I Часть 1️⃣. Автодом выпуск 1 🅰️➖ RU000A104CJ3 Дата погашения: 25.12.2024 Доходность к погашению: 22,65% (если брать сейчас по 989,1 или ниже) 2️⃣. ХК Финанс выпуск 8 🅰️/🅰️➖ RU000A104XU6 Пут Оферта: 13.01.2025 ✅ Период предъявления: 24.12.2024 – 28.12.2024 Доходность к дате оферты: 22,98% (если брать сейчас по 987,1 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 3️⃣. Альфа-Банк выпуск 18 🅰️🅰️➕ RU000A0JX5W4 Пут Оферта: 15.01.2025 ✔️❓ Период предъявления: 31.12.2024 – 13.01.2025 Доходность к дате оферты: 23,84% (если брать сейчас по 975,5 или ниже) 4️⃣. СУЭК-Финанс выпуск 5 🅰️🅰️ RU000A101CQ4 Пут оферта 27.01.2025 ✅ Период предъявления: 16.01.2025 – 22.01.2025 Доходность к оферты: 23% (если брать по 970,3 или ниже) 5️⃣. ПР-Лизинг 002Р-01 🅱️🅱️🅱️➕ RU000A1022E6 Пут оферта 07.02.2025 ✔️❓ Период предъявления: 27.01.2025 – 31.01.2025 Доходность к оферты: 27,55% (если брать по 964,1 или ниже) 6️⃣. ГК Самолет выпуск 11 🅰️➕ RU000A104JQ3 Пут оферта: 14.02.2025 ✅ Период предъявления: 05.02.2025 – 11.02.2025 Доходность к оферте: 34,5% 🔥 (если брать сейчас по 947,8 или ниже) ⚠️ Повышенный риск 7️⃣. Европлан 001Р-03 🅰️🅰️ RU000A103KJ8 Пут оферта: 19.02.2025 ✅ Период предъявления: 10.02.2025 – 14.02.2025 Доходность к оферте: 24,5% (если брать сейчас по 961,5 или ниже) 8️⃣. Европлан БО 05 🅰️🅰️ RU000A1004K1 Пут оферта: 25.02.2025 ✅ Период предъявления: 13.02.2025 – 19.02.2025 Доходность к оферте: 23,9% (если брать сейчас по 957,6 или ниже) 9️⃣. АФК Система выпуск 19 🅰️🅰️➖ RU000A102SX4 Пут оферта: 27.02.2025 ✅ Период предъявления: 17.02.2025 – 21.02.2025 Доходность к оферте: 24,56% (если брать сейчас по 955,2 или ниже) 1️⃣0️⃣. Азбука Вкуса выпуск 2 🅰️➖ RU000A105WR1 Пут оферта: 05.03.2025 ✔️❓ Период предъявления: 24.02.2025 – 28.02.2025 (по другой информации предъявить надо до 23.02.2025) Доходность к оферте: 25,65% (если брать сейчас по 957 или ниже) 1️⃣1️⃣. ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 🅰️➖ RU000A107BZ4 Дата погашения: 06.03.2025 Доходность к погашению: 24,82% (если брать сейчас по 976,1 или ниже) 1️⃣2️⃣. ГТЛК БО-08 🅰️🅰️➖ RU000A0JWST1 Пут оферта: 07.03.2025 ✅ Период предъявления: 26.02.2025 – 04.03.2025 Доходность к оферте: 24,77% (если брать сейчас по 953 или ниже) 1️⃣3️⃣. Глоракс 1Р-01 🅱️🅱️🅱️➖ RU000A105XF4 Дата погашения: 11.03.2025 Доходность к погашению: 26,38% (если брать сейчас по 966,7 или ниже) ✅ - оферта подтверждена большинстовом источников ✔️❓ - оферта подтверждена лишь несколькими источниками, 100% гарантии нет ❗Доходность подсчитана мною лично по каждой бумаге. Комиссии и налог я не учитывал. ❗❗Если берете облигацию под оферту, не забудьте что надо будет в период предъявления написать в техподдержку и подать заявку на участие в оферте по данному выпуску. Вторая часть подборки: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VitorZ8/2769be9a-3926-4817-a897-4bb08a45c139?utm_source=share #облигации #подборка