2 пункт немного бредово выглядит, как это до отсечки продать и выплаты получить? Ведь именно во время отсечки фиксируется реестр владельцев паев, вот им и будут начислены эти "Дивденды". И про отсечку, посмотри на 30 сентября, вот тогда она была. Кто купил 27го сентября, те утром 30го очень удивились.

@PhilSpencer жду звонка, спрошу еще раз, заодно уточню, зачем было нести "бред"

@VitaliyBag продажа до отсечки тебе даст разве что разницу в стоимости паев. Просто представь. Есть ограниченное число паев, за месяц они перетекают из рук в руки тысячи раз, то есть за месяц одним и тем же паем могли владеть миллионы людей, так вот невозможно всем владельцам одного и того же пая выплаивать дивиденды. Тут все ровно так же, как с акциями. Кто владел ими на момент отсечки, те и получают их. Я так понимаю что ежедневный рост стоимости пая связан с накопленным купонным доходом по флоатерам, которыми владеет фонд. Но колебания стоимости самих флоатеров так же сказывается на стоимости пая. К примеру сегодня куча флоатеров ушло ниже 1000р за штуку, в связи с чем мы и видим такую просадку. Завтра утром мы должны увидить обратный гэп на увеличение стоимости купонного дохода, а если и флоатеры цену вернут то и пай резко вернется в свою колею.

@PhilSpencer спасибо за разъяснения. Согласен, странно, но так было сказано сотрудником банка)

Сотрудники здесь для заманивания хомяков, а не для разъяснений)