Часть 1я, облигационная и размышляционная. Появился кэш на облигации. Маржу снова дали, ГО дали новые бумаги 😁 Фавориты на свободное окошко без купонов из https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VictoryBBB/8a13d8d6-7a04-46cc-827a-c28aba438dbc?utm_source=share не покупаю, так как жду нулевого НКД 7 авг. Из облигаций, что хочу усреднить: •Неолизинг выпуск 1 - тоже жду 3 августа для нулевого НКД. •МФК Лайм Займ 1Р-02 - аналогично жду 1 августа. •На МФК Быстроденьги 3 нужно 7 тысяч, не хватает (хочу одной сделкой закрыть усреднение). Усреднение на детском портфеле делаю только с детских денег. А в &Баланс роста - только с денег стратегии. Вот будет ещё 40-50 тысяч свободных, усредню целиком стратегию, чтобы купить там всего х2 и усредниться таким образом. С текущей суммой продолжаю смотреть следующие свободные окошки, где ещё нет купонов каждый день. В плане покупки сейчас смотрела пустое окошко 26 февраля. 18 кандидатов на выбор. ❌ АФК Система выпуск 8 $RU000A0ZYWU3 : фев 2028 •Купон 9%, пересмотр в августе •990/1000, дисконт 1% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: август и сентябрь 2024 (!) •Доходность к колл-опциону 19,54% ❌ АФК Система выпуск 9 $RU000A1005L6 •Погашение: фев 2029 •Купон 11,3%, пересмотр в феврале 2026 •887/1000, дисконт 11% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2026 •Доходность к колл-опциону 20,93% ❌ Альфа банк выпуск 40 $RU000A0ZYU21 •Погашение: мар 2033 •Купон 13,2%, пересмотр в марте 2027 •921/1000, дисконт 8% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Оферта и колл-опцион: февраль и март 2027 •Доходность к колл-опциону 17,49% 🤔 Аренза Про 001Р 03 $RU000A107217 •Погашение: ноя 2028 •Купон 15,5%, пересмотр в ноя 2025 •924/1000, дисконт 7,5% •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион: ноябрь 2025 •Доходность к колл-опциону 24,68% •НКД сейчас 0 😀 ❌ ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (стоит 77к, не рассматривала, хотя замещайка в долларах любопытная) •Купоны по 24$, выплаты в рублях (4,8%) •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Погашение: фев 2028 •Доходность к погашению: 8,96% •Дисконт цены к номиналу: 13% (76668/87780) ❌ Газпромнефть 003Р11R $RU000A107UX9 (дороже номинала, не смотрела) •Погашение: фев 2027 •Купон: будет известен после заседания по КС. Равен КС+1,3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Цена: 1005/1000 (наценка на 0,5%) •Оферты: нет ❌ Евротранс 002Р-02 $RU000A108D81 •Погашение: мар 2031 •Купон 17% до апр 2025, затем снижение на 0,5% каждые полгода до 13,5% •916/1000, дисконт 8,5% •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: 19,58% ❌ Европлан 001Р-05 $RU000A105518 •Погашение: авг 2025 •Купон 15,0% •950/1000, дисконт 5% •Амортизация: есть •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению 19,3% ❌ МТС выпуск 6 $RU000A0ZYWY5 - погашение 26 фев 2025, так что история на полгода всего. •Купон 7,25% •943/1000, дисконт 5,5% •Амортизация: нет •Выплаты: 2 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погащению 18,68% 🤔 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 •Погашение: авг 2037 •Купон неизвестен, при текущей КС 15,7%, пересмотр после заседания, которое все так ждут. Формула расчета купона: Ставка куп. = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период. •967/1000, дисконт 3% •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Колл-опцион или оферта: нет •Доходность к погашению: ? - пока не посчитать. Взяла в итоге её. Да, НКД большой. Но за счёт редких выплат буду получать единоразово около 200 рублей, купив всего 5 шт.. С остальными фаворитами пришлось бы брать 10 шт. минимум, на это пока нет денег. ❓ Мне вот интересно, а как рассчитывается НКД в таких случаях, когда конечный купон не совсем известен? Получается, кто-то одним днем после заседания по КС может резко очерепашеть при пересмотре ставки и ближайшего купона, раз НКД резко прыгнет в ту или другую сторону? Как это работает? #100рублейкупонамикаждыйдень #купоныкаждыйдень