Совкомбанк. Анализ кредитного портфеля и риска акций SVCB Темпы роста кредитного портфеля за 5 лет: 28% Вывод: Рост быстрее среднего по сектору (10,4%) — положительная тенденция Бета за 60 дней — 1,98 Вывод: Бета >1 показывает, что доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Ожидаемая годовая доходность — 16% (модель CAPM). С момента IPO (за 7 месяца) акции дали около 6,6% доходности с учетом дивидендов. Ваше мнение насчет акций Совкомбанка? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем

​НЛМК ( NLMK) - что на графике? Пришли ровно к уровню, от которого увидели отскок в декабре 2023 г. Об этом сценарии, кстати, я писала на прошлой неделе. Вот только получилось всё более молниеносно, чем я ожидала. А ещё по индексу RSI сильная перепроданность. Это не панацея, но в сочетании с уровнем поддержки вполне сильный фактор в пользу роста. А если ещё сегодня будет закрытие не ниже текущей цены, то сформируется свечной паттерн бычье поглощение. По технике получаем очень мощную комбинацию из 3 индикаторов. НЛМК, кстати, укатали сильнее других сталеваров - ни Северсталь, ни ММК не дошли до декабрьского дна и торгуются прилично выше этих значений. Думаю такое отставание будет сокращаться. Драйверы роста всё те же - производственные мощности близки к максимумам, возобновление дивидендных выплат (летом могут заплатить за 1 квартал) и сильное сокращение долга. В общем, вполне интересная точка входа/усреднения с первой среднесрочной целью 200. Для спекуляций стоп под сегодняшние минимумы.

Самое страшное позади? За 2 месяца индекс Мосбиржи растерял весь рост сначала года. Причины: 1) Ожидание скорого повышения ключевой ставки психологически давит на рынок акций 2) Возможный выход нерезидентов (надо выйти до 13 августа) IMOEXF 3) Привлекательность безрисковых инструментов 4) Общая эмоциональность 👉 Выкупать просадку или нет, нужно решать самому. Но учитывайте, что впереди еще решение ЦБ по ставке 26 июля, а также еженедельная статистика по инфляции. То есть волатильность до конца месяца обеспечена. ❗️Главное, что стоит понять: коррекция – это нормально. Разве с точки зрения внутренней стоимости компании стали хуже за последние 1-2 месяца? Нет. Поэтому следуем долгосрочным планам и пережидаем турбулентность. Если уйдем ниже, то будет больше стимула набирать качественные активы в долгосрок. 🏳️ Из наиболее интересных можно выделить: Positive Technologies, Лукойл, Сбер, Тинькофф, OZON, Яндекс, X5 Group и Магнит