НКД по этим облигам, также должно влиять на стоимость пая.

Здравствуйте. @treuder подсказывает правильно. Размер накопленного купонного дохода по облигациям влияет на цену пая. Также в стоимость закладываем расходы фонда. Их описали в карточке инструмента TPAY.

@T-Investments потом сколько % див гэп?

@Kykan около 3% будет Если облигации дают 19%, а фонд существует 2 месяца к моменту выплат, то (19%/12месяцев)*2месяца существования облигации

@Bedi_s_boshkoi тогда логично его продавать перед див отсечкой, и на гепе купить снова. Чтобы не платить 13% с дивов. Которые ты итак получаешь постепенно в накоплении до и после отсечек. Ведь купоны увеличивают стоимость пая