Дневная #оперативка - 30 сентября Сегодня последний день третьего квартала. Скоро начнутся производственные и финансовые отчеты. Поэтому пока смотрим на макро. Открываемся в положительной зоне. Первое и самое важное, скоро должны быть новости по GAZP Если отменят НДПИ это будет тотальный позитив, весь рынок последует за Газпромом. Второе. Ближний Восток. Маленькое но очень гордое государство Израиль при помощи американских ресурсов и разведки дает такого шороха всем своим соседям, что мало не показывается. Будет ли большая заварушка? Пока не понятно. США в преддверии выборов пытаются дипломатически и не только сдерживать цены на нефть как только могут. Недавние новости про наращивание добычи Саудовской Аравии оказались манипуляцией FT. Но глобально нефть слаба, надо держать это в уме. На днях по СМП прошел первый контейнеровоз класса Panamax. Новость оказалась крайне не замеченной. С учетом изменения климата и геополитической ситуации создается долгосрочная идея в российском транспортном секторе. Но как именно и в какой момент лучше всего ее отыграть пока не понятно - деньги просто так морозить не хочется. Локально недооцененный GLTR уходит на делистинг. FLOT и FESH ? Также Минский написал неплохой пост. Он конечно выдает базу, но используют такие красивые термины, что мысль кажется очень умной. Но фактически так и происходит. Все сидят в LQDT и не понимают когда назад заходить в рынок акций. Элвис Марламов заразил весь рынок обоснованной идеей, что надо покупать на последнем понижении ставки. Но было ли это последнее повышение? Никто не знает. Индекс #RGBI с умными деньгами говорит что нет. Другие аналитики считают, что акции надо было покупать еще на решении ЦБ. По IPO Аренадаты на рынке интересный сантимент. Все управляющие участвует, а физиков уже тошнит от IPO. Хороший сигнал. Василий Олейник подсвечивает, что будет хороший стабфонд и можно будет выйти при своих. Бесплатный опцион? Надо прыгать. При это HEAD и YDEX выглядят надежней. Всем хорошей и продуктивной недели. Наши стратегии: 💼 Фантазер и 💼 Идеи с драйверами

Василий Олейник легендарный шоумен. И он точно находится на своем месте в передаче Деньги не спят. То ли Василий стал взрослее, то ли все понял, то ли раньше придуривался, а теперь нет, но последнее время Василий дает очень дельные советы. Эти советы очень часто совпадают с нашим мнением. К Василию только один вопрос. Почему мы следовали этим советам (делали почти тоже самое), но доходность нашей стратегии 💼 Фантазер за пол года 25%, а 💼 Рублёвый спекулянт 7%? Василий, где лонг золота?! Ну и конечно же шорт S&P500, уже часть имиджа Олейника. Отказаться от этой идее видимо не возможно.

Утренняя #оперативка - 26 сентября Вчера вышли данные по инфляции. Данные не самые плохие, годовая инфляция замедлилась с 8,94% до 8,75%. Но сам ЦБ заявляет, что этого не достаточно: «ДКП должна быть жестче». Скорее всего на этих новостях рынок поехал вниз. И не удивительно, долго ехать на одном позитиве в GAZP не получится. Вчера вышла месячная отчетность банков за август. BSPB небольшой минус, а TCSG показывает феноменальный 30% рост. По остальным банкам ничего интересного. У VTBR +10%, но проблемы с достаточностью капитала. Ждем новостей по заблокированным активами. Аналитики пророчат отдельное юр лицо, что улучшит показатели. Золото растет, нефть опять уколола уровень $70. Напоминаем о важности валютного хеджа в портфеле. Наши стратегии 💼 Фантазер и 💼 Идеи с драйверами