Дневная #оперативка — 28 ноября Сегодня коротко. Как писали вчера — такой стремительный вынос валюты вверх это не нормально и сокращали позиции. В итоге пришёл ЦБ и остудил пыл спекулянтов. Но ослабление валюты всё равно на повестке. Так что укрепление рубля не ждём. И пытаемся снова покупать валютные инструменты и ждать более плавного роста в Фантазер Из локальных историй хорошо отчитался T самое главное это прогноз по ожидаемому росту прибыли на 40% по итогу года. Временно купили взамен PLZL на стратегии Идеи с драйверами В ритейлерах MGNT FIVE@GS менеджмент подсвечивает, что ставка работает. Рентабельность выше 5% в прошлом. Если выбирать, то наверное только LENT (держалась лучше всех).

Дневная #оперативка — 27 ноября Рынок под давлением. Сегодня надеемся на боковик или даже небольшой отскок. Всё таки нужны серьезные новости, чтобы рынок более чётко поехал вверх или вниз. А их пока нет, одно словоблюдие про поддержку Украины и красные границы. Экспортёры лучше рынка. О банках до Нового года стоит позабыть. SBER T SVCB VTBR все смогут удвоиться, но сейчас не их время. Также сокращаем рублевое золото в Фантазер Такой стремительный вынос это не нормально, понятно что он связан с санкционированием Газпромбанка, но тем не менее. Ждём отката валюты и снова доберем позу. Ну и такие цены на золотодобытчиков это подарок, ну они практически и не упали, так что относительно безопасные истории UGLD PLZL в каждой свои драйверы и обе интересны.

Утрення #оперативка — 25 ноября Главная утренняя новость пришла с Ближнего Востока. На фоне эскалации на Украине США резко перенаправляет помощь из Израиля и Тайваня в бывшую республику СССР: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане — Ynet (предварительно) Экс-президент Тайваня: Американское оружие Украине нужно больше, чем нам. На этих новостях золото и серебро сразу -2%. То есть инвесторы боятся больше ближневосточной заварушки, чем ядерной эскалации в Европе. Сомнительно, но окэй. Если брать наши реалии, то Украина продолжали атаки дальнобойным ATACMS в Курской области. То, что вы уже запомнили название этого оружия и способны сами его написать без ошибок говорит о многом, медиаволна работает. Инвесторы пока делают опечатки в Орешкине, но тоже скоро выучат. Пока атаки никак не влияют на реальное положение дел на фронтах, но противник прощупывает все новые и новые красные линии. Пошли слухи о возможных ударах по военным аэродромам в Ростовской области. Реакция командования не заставит себя ждать. Что делать инвестору? Нужно держать руку на пульсе. Долгосрочному инвестору скорее всего стоит менять фокус своего портфеля с растущих компаний на экспортеров. Если мира не будет то весь российский сырьевой рынок продолжит быть под давлением, так что спасать бюджет придётся через продолжающуюся девальвацию рубля. Плюс на курсы давят ограничения на трансграничные платежи (SDN Газпромбанка). Лучшие идеи: LKOH SNGSP ALRS + юань + доллар Также все виды золота хороши, хотя в моменте оно кажется вам плохой идеей: золото в рублях GLDRUB_TOM и PLZL UGLD