Утренняя #оперативка - 30 августа Вчера был бум отчетов, отчитался весь нефтегаз. Провал вчерашнего дня - конечно же $UGLD который выдал отчет в котором вообще не нашлось отражения роста котировок на золото. Будем выходить. Дивиденды будут?! $AFLT опубликовал супер отчет, но котировки не отреагировали ростом. Компания очень много тратит на CAPEX. Что это, закупка запчастей? Нужно ждать отчет за 3 квартал и дивидендов за год. В $LKOH все считают сколько кеша компания скопила на счетах. Можно сделать тоже самое в $SNGS Да, Лукойл в отличие от Сургута отдает все акционерам, но масштаб цифр несопоставим. Отчет лучше консенсуса, но компания не растущая. В текущей стадии не очень интересно держать такие истории, хотя и очень дешево. Должен быть дороже. $GLTR это шорт. Компания заявила что не может платить дивиденды и анулирует дивидендную политику. Хотя ранее компания уверяла что ищет способы платить. Принудительный переезд в РФ пока не возможен, так как компания уже находится в дружественной юрисдикции. Наблюдаем со стороны в не позиции. $GAZP консолидировали Сахалин 2 чтобы уменьшить мультипликатор долговой нагрузки. Компания стоит 8 трлн как и раньше, только теперь большая часть это долг, а не капитализация как в былые годы. Газпром пока держится на своей флагманской дочке $SIBN но сколько она сможет его тащить пока не понятно. Долг скоро начнет сильно давить (уже). $YDEX попал в индекс. Фрифлоат оценили в 15%, а не 30%. Это внушает оптимизм, значит парней которые получили актив за «бесплатно» по 1251 сильно меньше чем предполагалась ранее. $SGZH наоборот вылетает из индекса, очень вовремя когда котировка почти 0 рублей. Это ключевой момент для понимания как обыграть индекс. $MGNT отчитался, мультипликаторы сильно привлекательные. Но после ухода Галицкого качество КУ сильно упало. Классическая Грэмовская история. Нужно искать точку входа перед тем как будут распределять накопленный кеш. Наши стратегии: 💼 &Фантазер и 💼 &Идеи с драйверами