Вчера прошел очередной Мастер майнд Усиленных Инвестиций. Как и всегда 4 идеи от четырех разных аналитиков. Сергей Пирогов / Invest Heroes $ROSN Интересная идея в продаже долей в Восток Ойле который стоит как сама Роснефть. Также считает плюсом, что пока нет сбыта и проект вяло развивается это плюс - компания не несет огромного CAPEX и не наращивает долг. Вячеслав Бердников / &Только Джус $SFIN Недооценка к активам в группе почти 100%. Вячеслав видит таргет 2400. Акция там уже почти была, не понятно почему актив все еще не там. Согласны. Коллеги по стриму отмечают, что Гуцериев плохой бенефициар поэтому такой дисконт. Многим нравится $LEAS как дешевый и растущий актив. Но зачем? Когда можно его купить через дешевый материнский $SFIN С идеей полностью согласны, держим почти половину в стратегии 💼 Фантазер. Также на просторах интернета видели неплохую идею: SFI может полностью продать все свои активы и подностью распределить кеш. Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin $UGLD Компания завершает огромный инвестиционный цикл, высокие цены на золото. Ну вы итак все это знаете, мы частенько пишем про эту идею потому что держим в 💼 &Идеи с драйверами Фри флоат 10%+, ждем индекс, скоро начнут набирать фонды. Вячеслав подсветил интересную техническую картину, что допка прошла на уровне сильной поддержки и компания может быстро переоцениться к прошлым хаям. В то же время прошлый амбассадор этой идеи Вячеслав Бердников подсвечивает, что компания не торопится с раскрытием операционного отчета и финансовый отчет за первое полугодие может быть не такой радужный как ждут все оптимисты (например мы). Сергей Пирогов добавляет, что все крупные управляющие историю в золоте отыгрывают через большой и прозрачный $PLZL Но это на самом деле не так важно, потому что арбитраж делает свое дело и мелкие спекулянты «доиграют» ЮГК следом за Полюсом. Кирилл Кузнецов / &Усиленные Инвестиции RUB $OZON Помимо долгосрочной идеи, есть спекулятивная составляющая. Тезисно: - OZON обогнал по посещаемости #WB - WB корпоративный скандал #вайлдберризгейт - OZON хорошо растет на отчетах (скоро) - Растущий рекламный бизнес - «Бесплатный» финтех в топ 25 банков по прибыли. С финтехом мы полностью не согласны. Сергей Пирогов хорошо подметил, что финтех искусственно субсидируется за счет основного бизнеса. Озон банком пользуются только для того чтобы оплатить товар по карте Озона, потому что там скидка. Не будет скидки, не будет товара - не будет банка. Но. Кредитование селлеров и рассрочки покупателям могут сыграть в плюс. Единственный вопрос - где взять столько капитала? Также если посмотреть на глобальный рынок то везде рынок маркет плейсов консолидирован. У нас же 4 крупных игрока: $OZON $SBER $YDEX #WB и от консолидации выигрывают все. Появляется дополнительная маржа, которой так не хватает ОЗОНу до прибыльности.