Дневная #оперативка - 4 сентября
Мы повторим вчерашний тезис. Мы отказываемся верить в безответность со стороны ЦБ. Есть ли продажи нерезидентов? Все говорят что есть. Но фактов нет, все на уровне слухов и домыслов. Была дыра в $NVTK но ее прикрыли.
Чудовищные обороты говорят в пользу того что кто-то безбожно льет в одну стороны. С другой стороны впереди повышение ставки и низкая нефть. Что несомненно также влияет на котировки. Нефть уже $72 за Brent. А доллар пока не реагирует.
https://prohedge.ru/commodities/oil/neft-padaet-iz-za-slabogo-sprosa-v-kitae-zatmevayushhego-pereboi-v-postavkah-livii/
Ребята из Ассоциации Владельцев Облигаций ведут работу по усмирению $POSI Напомним, последняя допка сделана хитрым способом и ущемляет права миноритариев. Поэтому у кого есть акции, пишем заявление в ЦБ. Шансы хорошие, потому что ЦБ именно по запросу от АВО поставил эту допку на паузу. Подробная инструкция на сайте бондхолдерс.
Индекс сегодня открылся в зеленой зоне. Сильнее всего растет $UNAC который подписал контракт с Государственной транспортная лизинговая компанией на поставку 238 самолетов.
Но это не для кого и не новость. К 2030 должны поставить почти 500 самолетов. Эксперты считают это не реальным, сроки будут сдвигаться. Поэтому $UNAC как растет на таких новостях, потом также сползает вниз на прежние уровни.
$UGLD походу нащупал поддержку на цене IPO 55 копеек. Сегодня котировки растут даже на падающем золоте, хороший сигнал.
По ставке вышел целый пул новостей.
В пользу повышения:
Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде августа выросла до 17,49% — ЦБ РФ
В пользу текущего уровня:
$SBER оценивает вероятность сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца 2024г как равную
ЦБ РФ в обозримой перспективе перейдет к снижению КС для обеспечения необходимых России инвестиций — глава РФПИ
С Восточного экономического форума пока нет особо значимых новостей.
Уровни хорошие для покупок. Индекс находится практически на историческом минимуме с учетом инфляции. Автор картинки Spydell. Павел еще забыл индекс полной доходности взять, картинка будет еще краше.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 комментариев
Ваш комментарий...
@ValueExpert , при СССР максимум по 20 гражданских самолётов делали. Вопрос: кто и на каких заводах в 2024 способен это хотя бы повторить в РФ? До 2030 года осталось 6 лет × 20 самолётов = 120 самолётов (даже если смогут). Но точно не 500. Заводов понастроить можно (за 3 года по 1 заводу 40000 человек построить смогут) - но откуда возьмёте столько специалистов? И нужны ведь не манагеры и курьеры с айтишниками, а станочники на ЧПУ, сборщики, конструкторы, инженеры и т.п. для авиастроительных комплексов.
Нравится
1
@Dmitriy_8791 💯 да вы все правильно пишите, никто не верит в эти цифры.
Нравится
@Dmitriy_8791 если только китайцев пригонят и будут лепить потом и свои и китайские фифти фифти
Нравится
@ValueExpert Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Голдман Сакс Банк»
27.08.2024
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» (ИНН 7750005387; ОГРН 1087711000112) Банк России 27.08.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22.07.2010 № 077-13216-100000. Ну короче давали им время что бы выйти, а связано это, с тем что ЦБ сам верит, что все еще будет как раньше. А ставку вздернули чтобы навариться и хлынули пакеты акций не резов по дешевке. Ну это мое мнение.
Нравится
1
@Nikolayka_67 да эта новость еще от августа. У них всего было 5 млрд активов и не все в акциях, так что дело не в них
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
ValueExpert
2K подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+80,65%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
Утренняя #оперативка — 8 ноября
Трампоралли день №3. Итак имеем уже два положительных дня. Вчера вечерка поехала наверх то ли на инсайде по инфляции, то ли на выступлении Путина.
Главный тезис из Валдая от нашего президента:
- Путин про покушение на Трампа: его поведение произвело на меня впечатление, он мужественный человек оказался.
- Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США
- Путин: не считаю зазорным и самому позвонить Трампу, а его заявления насчёт украинского конфликта заслуживают внимания.
В тоже самое время Трамп о перспективах контактов с Путиным: я думаю, мы поговорим.
Трамп также сообщил, что говорил с Зеленским, передаёт NBC News. Детали беседы он не привёл.
Процесс пошёл, думайте.
GLDRUB_TOM и SVZ4 начали приходить в себя. Эксперты сравнивают ралли в золоте с прошлыми ралли, которые также длились по 37-38 дней.
Интересное замечание, но от фундаментала никуда не уйти. Скоро узнаем кто прав, либо ЦБ 🇨🇳 Китая который не закупает золото уже полгода из-за высоких цен, либо физики-спекулянты которые смотрят на мир проинфляционно.
Между тем активно пошли отчеты. Можно потихоньку откладывать Макро взгляд и начать разбирать компании, сделаем это в отдельных записях. Но главный тезис - весь российский рынок дешев, можно брать индекс целиком.
7 ноября 2024
Дневная #оперативка — 7 ноября
Итак Трамп Ралли стартовало. Один день в плюс уже хорошо, надеемся на положительную динамику вплоть до инаугурации, как и было в прошлый раз.
Золото упало на 3%, серебро на 5% — это точно какое-то помешательство. Да, вернее сказать что не сырье упало, а доллар вырос по отношению к другим валютам.
Но камон, за прошлое правление Трампа доллар ослаб на 10%+ Бюджет Трампа как и Харрис проинфляционные. Биткоин устремился к $100 000. Так что золото и серебро будут выше. Единственное объяснение — золото продают чтобы купить S&P500.
Из негатива, до рынка стало доходить только сейчас что ставку зимой скорее всего сделают 23%. Так что в моменте Набиуллина побеждает Трампа.
Приостановка торгов конечно шок, то есть сейчас кому-то не хватает ликвидности и стоп торги, почему нельзя было сделать фриз 24 февраля — не понятно.
Так что спокойно держим все активы в наших стратегиях 💼 Идеи с драйверами и 💼 Фантазер
1 ноября 2024
Вчера было совещание, а вернее сказать прожарка Набиуллиной в Госдуме. Эльвира Сахипзадовна ничего хорошего не наговорила, еще больше наармагедонила.
Итак, все упирается в цель по инфляции — 4%. Откуда взята эта цель?
ЦБ смотрит по сторонам на другие страны. Чаще всего на торговых партнеров, в том числе и на историческом отрезке. И что там?
А там либо развитые экономики, либо огромные развивающиеся. У нас априори историческая инфляция будет выше. КПРФ верно подметили, что таргет ЦБ был достигнут только один раз.
Плюс рекомендуем сходит Эльвире Сахипзадовне хотя бы на один Совбез и вспомнить, что мы сейчас находимся в состоянии СВО. «Это другое», а таргет инфляции точно такой же как и в мирное время с открытыми рынками.
Причём на совещании большинство спикеров говоря о финансировании инвестиционной деятельности компаний говорили только о двух источниках: бюджет и кредиты, полностью забыв о третьем — фондовом рынке. Ну при таких ставках фондовый рынок вам ничего и не даст. Можно посмотреть на последние не состоявшиеся размещения Минфина.
Логический потолок по ставке уже близко. Надо просто подождать. Не думаем что Набиуллиной и дальше позволят закручивать гайки, беря в руки каждый раз ключ все большего и большего размера.
О росте рынка не приходится и говорить пока LQDT растет по 5 млрд в день. Спекулянтам даже не где разыграться — везде волна продаж. Главенствующая идея на рынке — шорт и фонды денежного рынка. Этот тренд быстро переломится, достаточно одной позитивной новости, а их давно не было.
Об отыгрывании отчетности вроде YDEX SBER говорить не приходится, только точечные шорты закредитованных компаний вроде AFKS MTLR SGZH SMLT
У нас пока еще есть три патрона в стратегии 💼 Фантазер это: Трампоралли, тотальное обрушение фронта, золото дороже $3000 — посмотрим какие патроны окажутся холостыми, а какие боевыми.