Дневная #оперативка - 19 сентября Вчера ФРС понизили ставку сразу на 0,5% (с 5,5% до 5%). Золото сразу же отреагировало, ростом. Затем тут же фиксация на фактах вниз и снова вверх. Спекулянты засели даже в самые консервативные инструменты, что и не удивительно. Юань превысил 13 рублей. Спецоперация по спасению бюджета в самом разгаре. Держим валюту в стратегии 💼 Фантазер Вчера очень быстро меняли нефть, на золотые резервы. Но нефть также растет. В MGNT всем хитрецам запрыгнувшим за «инсайдерами» решили ударить по пальцам, классика. Мы пока в деле, держим небольшую долю. Сегодня: PHOR: последний день с дивидендом 117 руб Неинтересно. YDEX: последний день с дивидендом 80 руб Держим. В дивидендом плане идея очень похожа на POSI где выплаты будут расти с каждым годом. Покупая такие акции сейчас, вы фиксируете себе большую див доходность на будущее. TATN ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2024 года в размере 38,2 руб/акция Лучше купить голубые фишки которые больше диверсифицированы с точки зрения бизнеса, а не зависят от одного нефтепровода Дружба. 
$DSKY Утверждение ликвидационного баланса Низкая ликвидность, неинтересно. AFLT завтра в 18:00 в гостях онлайн c SberCIB, обсудит возможное возобновление дивидендных выплат. Кликбейтный заголовок. Ничего нового не скажут - ждите результатов года, где будет решать акционер. UGLD заседание перенесли на 27 сентября. Четыре карьера простаивают. Спекулятивная идея на положительном решении суда откладывается на неделю. Уже четверг, неделя летит быстро.

Утренняя #оперативка - 18 сентября Вчера пришли трагичные новости из Ливана. Скорее всего будет какой-то ответ. Поэтому купили нефть в 💼 Фантазер Вообще, покупка сырьего товара просто так (одной позиции) не самая лучшая идея. Особенно нефти. Но у нас есть большой хедж. Плюс позиция минимальная почти без плеча. Чтобы полностью следовать за сделками ваш портфель должен быть 70 000₽. Иначе многие сырьевые позиции не купятся. UGLD Сегодня состоится суд по решению Ростехнадзора. Надеемся на компромисс. Пока цены на золото способны пепекрыть весь негатив низкого корпоративного управления. Если бы в компании все было ок, то котировки уже были бы х2 от текущих. Сегодня ВОСА BSPB по дивидендам за 1 полугодие. По одобрению никто не сомневается. Но, по текущим интереснее TCSG с более высоким ROE, который увы не купить в автоследование. Ну и хорошо перформит MGNT инсайдеры явно что-то узнали, надо прыгать в след за ними.

Ставка Цб - 19% Как жить дальше? Если коротко, повышение ставки это негатив, с уважением ваш к. о. Инфляция высокая и падать не хочет. Первая проблема в том, что ЦБ действует с сильной задержкой. Вторая куда прозаичнее, в честь нее мы даже назвали нашу вторую публичную стратегию: 💼 Фантазер с невероятным ожиданием 100% годовых. Только вчитайтесь в эти цифры: ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА, ВЕРОЯТНО, ПРЕВЫСИТ ИЮЛЬСКИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ДИАПАЗОН 6,5-7,0% - ЦБ РФ НАБИУЛЛИНА: ГОТОВЫ СОХРАНЯТЬ ЖЕСТКИЕ ДКУ И ПОВЫШАТЬ СТАВКУ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ К 4% И НЕ СМИРЯТЬСЯ С 6-8% Ну и кто настоящие Фантазеры? Какие 4%? Мы с 4% инфляцией жили не так долго и в мирное время. Сейчас идет СВО, бюджет трещит. Все цены ресурсы под давлением из-за Китая. Куча проблем с трансграничными переводами и рабочей силой: ЦБ: РЫНОК ТРУДА ОСТАЕТСЯ ЖЕСТКИМ, РОСТ ЗАРПЛАТ ЗАМЕДЛИЛСЯ, НО ПРОДОЛЖАЕТ ОПЕРЕЖАТЬ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЦБ: УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УХУДШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Просвета не видно. ЦБ просто ждет когда закончится СВО. А до этого момента так и будем повышать ставку на 1%? Куда интереснее отреагировал рынок. Мистер рынок решил что это последнее, а еще более вероятно предпоследнее повышение ставки. И решил все начать отыгрывать заранее. Ошибка? Скорее всего да. Но на помощь пришел президент, который дал ясно понять: хватит играть в игру: +1. Идите и займитесь делом: увеличьте предложение. И тут уже вопрос к политологам, позволит ли текущая власть вогнать экономику в рецессию? Или начнет ее сразу снижать после первого большого банкротства крупного предприятия из-за высоких ставок?