Утренняя #оперативка - 22 августа
Сегодня супер насыщенный день.
Открытие торгов $BELU будет сопровождаться великой битвой в стакане за уровень в 600/700 руб, нижняя планка 465 руб.
По налогам пока нет конкретики, новые акции скорее всего зачислятся с 0 стоимостью, что приведет к экстра налогам в случаи их быстрой продажи в течение трех лет (ЛДВ). Также пока тишина по мат выгоде. Но для новых покупателей все будет чисто, поэтому рекомендуем покупать на комфортных уровнях.
Не забываем про отчет $MTLR $MTLRP На негативном отчете можем поехать вверх как было совсем недавно. Шорта много, все хотят закрыть хотя рыночная конъюнктура пока позволяет это делать.
$BSPB рекомендация по дивиденам. На новости надо продавать.
$MTSS отчет МСФО за полугодие. Давняя идея что после див отсечки акция ни кому не нужна сработала. Продолжаем наблюдать: кто быстрее сменит собственников материнская $AFKS или $MTSS
$RENI отчет МСФО за полугодие. Идеи пока ОФЗ не развернутся - нет.
Также активно наблюдаем за нефтью и золотом. Блумберг подкинул классную парную идею шорт нефти против лонга доллара. Историческое расхождение почти на максимальном уровне.
Но идею надо точно чем-то усилить, чтобы не поехать против на растущей нефти и падающем долларе. Кандидаты золотодобытчики и нефтяники: $UGLD $PLZL $LKOH $ROSN
Также надо много думать над пропорциями. В плюс идеи: перед выборами в США нужен дешевый бензин. Но опять же нефть уже уехала на $75. Хочется и колется.
Инфляция пока стоит на месте, что также не внушает оптимизма. ЦБ будет терпеливо ждать 13 сентября или вмешается для ускорения процессов очищения и обнуления?
По макро выходила статья Economist по поездки Блинкена, полный текст в наших соц сетях. Самое интересное это финальный абзац:
Прекращение огня в Газе может предоставить всем сторонам повод избежать региональной войны. Израиль может заявить, что его основные цели были достигнуты в Газе, остатки ХАМАСа могут похвастаться выживанием, а Иран и его доверенные лица могут заявить, что их тактика запугивания заставила Израиль пойти на компромисс. Но окончательное решение все еще остается за господами Нетаньяху и Синваром. И для обоих их личное и политическое выживание стоит на первом месте.
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
ValueExpert
2K подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+80,65%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
Утренняя #оперативка — 8 ноября
Трампоралли день №3. Итак имеем уже два положительных дня. Вчера вечерка поехала наверх то ли на инсайде по инфляции, то ли на выступлении Путина.
Главный тезис из Валдая от нашего президента:
- Путин про покушение на Трампа: его поведение произвело на меня впечатление, он мужественный человек оказался.
- Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США
- Путин: не считаю зазорным и самому позвонить Трампу, а его заявления насчёт украинского конфликта заслуживают внимания.
В тоже самое время Трамп о перспективах контактов с Путиным: я думаю, мы поговорим.
Трамп также сообщил, что говорил с Зеленским, передаёт NBC News. Детали беседы он не привёл.
Процесс пошёл, думайте.
GLDRUB_TOM и SVZ4 начали приходить в себя. Эксперты сравнивают ралли в золоте с прошлыми ралли, которые также длились по 37-38 дней.
Интересное замечание, но от фундаментала никуда не уйти. Скоро узнаем кто прав, либо ЦБ 🇨🇳 Китая который не закупает золото уже полгода из-за высоких цен, либо физики-спекулянты которые смотрят на мир проинфляционно.
Между тем активно пошли отчеты. Можно потихоньку откладывать Макро взгляд и начать разбирать компании, сделаем это в отдельных записях. Но главный тезис - весь российский рынок дешев, можно брать индекс целиком.
7 ноября 2024
Дневная #оперативка — 7 ноября
Итак Трамп Ралли стартовало. Один день в плюс уже хорошо, надеемся на положительную динамику вплоть до инаугурации, как и было в прошлый раз.
Золото упало на 3%, серебро на 5% — это точно какое-то помешательство. Да, вернее сказать что не сырье упало, а доллар вырос по отношению к другим валютам.
Но камон, за прошлое правление Трампа доллар ослаб на 10%+ Бюджет Трампа как и Харрис проинфляционные. Биткоин устремился к $100 000. Так что золото и серебро будут выше. Единственное объяснение — золото продают чтобы купить S&P500.
Из негатива, до рынка стало доходить только сейчас что ставку зимой скорее всего сделают 23%. Так что в моменте Набиуллина побеждает Трампа.
Приостановка торгов конечно шок, то есть сейчас кому-то не хватает ликвидности и стоп торги, почему нельзя было сделать фриз 24 февраля — не понятно.
Так что спокойно держим все активы в наших стратегиях 💼 Идеи с драйверами и 💼 Фантазер
1 ноября 2024
Вчера было совещание, а вернее сказать прожарка Набиуллиной в Госдуме. Эльвира Сахипзадовна ничего хорошего не наговорила, еще больше наармагедонила.
Итак, все упирается в цель по инфляции — 4%. Откуда взята эта цель?
ЦБ смотрит по сторонам на другие страны. Чаще всего на торговых партнеров, в том числе и на историческом отрезке. И что там?
А там либо развитые экономики, либо огромные развивающиеся. У нас априори историческая инфляция будет выше. КПРФ верно подметили, что таргет ЦБ был достигнут только один раз.
Плюс рекомендуем сходит Эльвире Сахипзадовне хотя бы на один Совбез и вспомнить, что мы сейчас находимся в состоянии СВО. «Это другое», а таргет инфляции точно такой же как и в мирное время с открытыми рынками.
Причём на совещании большинство спикеров говоря о финансировании инвестиционной деятельности компаний говорили только о двух источниках: бюджет и кредиты, полностью забыв о третьем — фондовом рынке. Ну при таких ставках фондовый рынок вам ничего и не даст. Можно посмотреть на последние не состоявшиеся размещения Минфина.
Логический потолок по ставке уже близко. Надо просто подождать. Не думаем что Набиуллиной и дальше позволят закручивать гайки, беря в руки каждый раз ключ все большего и большего размера.
О росте рынка не приходится и говорить пока LQDT растет по 5 млрд в день. Спекулянтам даже не где разыграться — везде волна продаж. Главенствующая идея на рынке — шорт и фонды денежного рынка. Этот тренд быстро переломится, достаточно одной позитивной новости, а их давно не было.
Об отыгрывании отчетности вроде YDEX SBER говорить не приходится, только точечные шорты закредитованных компаний вроде AFKS MTLR SGZH SMLT
У нас пока еще есть три патрона в стратегии 💼 Фантазер это: Трампоралли, тотальное обрушение фронта, золото дороже $3000 — посмотрим какие патроны окажутся холостыми, а какие боевыми.