Дневная #оперативка — 14 февраля Пару дней не писали оперативки, потому что ничего интересного не происходит. Сарказм. Под нагрузкой попыток физиков запрыгнуть в последнюю ступень улетающей ракеты, у многих брокеров лежали приложениям, поэтому флешноуты приходилось писать сами догадываетесь где. Опросы показывают, что инвесторы уже уверовали в такие финансовые модели ЦБ, где используется только бенчмарки инфляции. Ох, эти данные инфляции по средам. Сейчас же, начинается новый этап воспоминания базы макроэкономики. Торговый баланс и российский бюджет, а точнее рублебочка — вот на что должен смотреть инвестор. Ставку повышать уже нет никакого смысла, кредитование задушено. Да, так задушено, что дешевые доллары не на что купить. Фактически у ЦБ два сценария на столе: 19% и 20%. Надо стабилизировать курс. Также у ЦБ больше данных, а может даже есть инсайд, что кому-то резко понадобилось много рублей и у него есть много валюты на покупку чего-то большого, тогда можем увидеть 21%. Про то что КС больше инфляции в 2 раза не написал только ленивый. 13:30 релиз, 15:00 конференция. Теперь о насущном. Для многих это все еще блюскай фантастичческий сценарий, но для некоторых это базовый сценарий: Мюнхен (мы сейчас здесь) Переговоры. Саудовская Аравия. Мирные соглашения. Трамп на параде 9 мая в Москве. Банкротство и раздел Украины и последующий выкуп её восточной части Россией. Последний пункт вчера расписывали. И теперь возникает главный вопрос, а есть российские компании которые больше других выигрывают от этих сценариев? Нет. Потому что выигрывают почти все. Поэтому абсолютно бесполезно искать лучших. Надо брать только тех, кто лучше перформит в моменте, и прыгать в них. Поэтому на 💼 Идеи с драйверами временно избавились от UGLD и RNFT (вообще не понятно почему не растёт). Забрали рост в GAZP и укрепили существующие позиции в UPRO AFLT SPBE ALRS А в 💼 Фантазер держим максимальную ставку на весь индекс iMOEX и хеджируемся валютой. Сегодня наконец-то начало помогать серебро и золото.

Утренняя #оперативка — 11 февраля Итак хроника, что произошло за ночь. РБК публикует кликбейтную новость: The Telegraph узнала о приостановке разработки плана США по Украине. И сразу же красная свечка вниз. Но мы уже вчера видели как российские СМИ форсили не существующую новость Блумберга что Набиуллина лучший глава ЦБ в мире. Тут ровно тоже самое. В самой статье Телеграфа идёт речь о предложении продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Трамп хочет получить назад «свои» $500 млрд вложенных в Украину. Также Келлог будет согласовывать мирные соглашения с Европой. Так как те должны будут принять Украину в ЕС и помогать с восстановлением. Элементы долгожданного плана по прекращению войны будут обнародованы в эти выходные, поскольку европейским странам обещаны места за столом переговоров. Так что ждём. Сейчас с утра рынок уже растет, все поняли что паника была преждевременной. Торговать по заголовкам очень опасно. Уже позже: ТРАМП ЗАЯВЛЯЕТ О ДОСТИГНУТОМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВО ВРЕМЯ КОНТАКТОВ ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ СУЩЕСТВЕННОМ ПРОГРЕССЕ Также Трамп подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий, трансляцию вел телеканал Fox News. Главный страдалец это Канада — лидер по импорту как стали, так и алюминия в США. По стали также больно Мексике и Бразилии. Обсуждается снятие пошлин на Австралию, но она итак почти ничего не возит в США из-за дорогой логистики. Цены на алюминий незначительно но подскочили, плюс хорошая отчетность GMKN намекает на инвест идею в ENPG и RUAL Золото также переписывает исторические максимумы, что дает надежду в поддержку цен на остальное сырье. Большой вопрос что покупать взамен золота когда оно пробьет $3000? Будем держать не монетарное серебро.

Дневная #оперативка — 10 февраля Главное — сегодня возьмём 3000 по iMOEX. Должны были взять в пятницу берём сегодня. Трамп подтвердил, что созвон был, но пока без подробностей. В пятницу заседание ЦБ, оптимисты прогнозируют минус 1%, с политической точки зрения в преддверии переговоров, якобы Россия сильна. Реалисты видят 21%, без изменений. Пессимисты считают, что могут поднять на 1%. Золото All Time High (новый исторический рекорд), мы уже даже перестаем постить посты про рекордный спрос и пошлины. Одно и тоже. После $3000 за тройскую унцию будем снижать долю и покупать валюту, как хедж «непереговоров». Валюта также нужна на случай ужесточения санкций на теневой флот. Блумберг инсайдит, что России все сложнее и сложнее перевозить нефть. SVH5 явно отстает от GDH5 Арбитражная возможность. Сегодня GMKN — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г. Крутые парни ищут хедж и покупают не нефтегазовые российские компании туда же ALRS ENPG RUAL PLZL UGLD Золотодобытчики явно интересней. ЮГК выпустил удручающий консервативный прогноз, сократили долю. LEAS — Операционные результаты за 12 мес. 2024г. Лучше взять более дешевый SFIN На рынке тотальный пессимизм, никто не верит в Мир. По данным ЦБ физики продают рекордными темпами, а институционалы покупают. Возможность. Самый большой вопрос только аллокации. На него не так просто ответить. Сколько же должно быть валюты, а сколько российских акций? Все идеи отыгрываем наших стратегиях 💼 Фантазер 💼 Идеи с драйверами