Дневная #оперативка — 20 ноября Писать особо нечего. На позитиве от выступления Набиуллиной в моменте росли, но международная повестка отправила наш индекс снова вниз. Занимательно, что теперь Россия может влиять на мировые рынки, на которых была коррекция больше чем у нас. Мы то уже пуганные, а они еще нет. Российский инвестор уже видел всё: от заморозки своих активов, до открытии биржи 24 февраля и самую большую свечку вниз против нормативных документов самой MOEX Российский инвестор один против всех: и своих и чужих. Что нас может еще напугать? Отмена экстра дивидендов в TRNFP и вывод прибыли мимо миноров в пользу государства через налоги? Конечно нет. Военкоры подмечают, что у Украины начинается истерика. Удары дальнобойными 6 ракетами не привели ни к чему, а все в запасе их, по заверению международных агентств, 50 штук. От бессилия уже бьют по заводам майонеза и йогурта. Из позитива выходящие хорошие отчеты от компаний без долга. Рынок дешев, но безопасен ли?

MTSS на фоне ужесточения регуляторной и денежно-кредитной политики готовит скорректированную стратегию группы, может представить ее в ближайшие месяцы на дне инвестора — релиз МТСу ну очень тяжело с таким уровнем долга и отрицательным капиталом. Шорт AFKS все еще актуален. Ходят слухи о допке SGZH выше рынка. Помянем.

Дневная #оперативка — 19 ноября Российский рынок теряет 1,5% на ядерных новостях. Путин подписал обновленную ядерную доктрину. Также, после того как пыль от вброса зарубежных СМИ про удары вглубь России улеглась, поступательно пошли негативные новости. Идёт активное обсуждение — Британия и США пытаются убедить другие страны альянса в целесообразности таких ударов. Плюс пошли прогнозы брокеров, что ставку могут все-таки повысить до 23%. Почему это новости для многих участников рынка — нам не понятно. Новости по недельной инфляции не сахарные, а риторика ЦБ все ещё ястребиная. Позитив только один — девелоперов ( LSRG ETLN SMLT PIKK ) не собираются банкротить, так что в какой-то момент правительство попросит Эльвиру Сахипзадовну нажать по тормозам. Вопрос когда — зима или весна? Золото GLDRUB_TOM и SVU5 серебро нас неплохо хеджируют. Обратите внимание — пока золото падало не вышло ни одной статьи в СМИ, что золото может подорожать до $3000. Вчера начался рост и сразу же статья от Голдманов. Сегодня Блумберг комментирует Голдманов. Совпадение? Не думаю. Также не понятно недовольство инвесторов ситуацией в TRNFP Государство выводит прибыль мимо вас. В первый раз? Дивиденды в GAZP уже забыли? Все ссылаются на указ Президента обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее 66% ВВП РФ к 2030 году. Якобы такие плохие корпоративные практики ни как к этому не приведут. Да не приведут, 20 лет уже не приводят. Но российский рынок настолько дешевый, денег настолько много печатается, а бюджет настолько проинфляционный, что этот указ автоматически выполнится к 2030. Временно сокращаем ставку на индекс в 💼 Фантазер на новостях по ударам в Брянской области, в надежде откупить ниже. Может быть ошибкой. Также делаем более агрессивную ставку в 💼 Идеи с драйверами на SPBE в случаи мира это акция, скорее всего, вырастет сильнее всего.