@Chipa_Dripa @YurSar64 @YurSar64 Вдруг вы поймете
Здравствуйте! Сейчас всё отображается корректно. Как рассчитывается доходность позиции по заблокированным бумагам:
- По заблокированным бумагами, которые торгуются, доходность считается стандартно по внебиржевому Last price.
Формула расчета:
(внебиржевой Last Price – средняя цена актива) × количество бумаг в портфеле.
- По заблокированным бумагами, которые не торгуются, доходность — 0.
Как рассчитывается стоимость позиции по заблокированным бумагам:
- По заблокированным бумагам, которые торгуются, стоимость считается стандартно по внебиржевому Last price.
Формула расчета:
(внебиржевой Last Price × количество бумаг).
- По заблокированным бумагами, которые не торгуются, стоимость считается стандартно, но по close price от 01.12.2022, вместо Last price. Поэтому сейчас она не меняется.
Формула расчета:
(close price от 01.12.2022 × количество бумаг).