Рублёвый курсовой доход и валютная переоценка

. Все акции из ИИС у меня в основном входят в $TMOS@ . Решил пересчитать убытки по текущим позициям в ИИС. Уж больно красная сумма велика, и не совпадает с тем, что видно из других систем. Просуммировал колонку "доход" терминала, пересчитывая попутно валютные суммы в рублёвые. Статистика вышла такая. Акции: - 8 176,2 Облигации: - 3 810,88 Фонды: - 4 785 Валюта: + 600.67 ----------------------- Итого: -16 171,41 При этом в окне рублвых курсовых разниц отображается сумма -21 919. Разница ( - 5 748 руб) 35%! Вывод: не верь глазам своим. Всё плохо, но не настролько, как это показывает брокер :-) Пытаясь выяснить, откуда взялось расхождение -5 748 руб (оказалось, что это курсовая разница от подешевевших в рублях валютных инструментов), получил от саппорта такой комментарий: Можем предоставить формулу расчета. Формула расчета: Доходность позиции 1 с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи + Доходность позиции 2 с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи + Доходность позиции [n] с учетом изменения курса валюты с момента покупки или продажи ... Но! Доходность отдельных позиций в портфеле считается без учета валютой переоценки, а для расчёта доходности всего портфеля надо суммировать доходность каждой из позиций с учётом того, как изменился курс валюты. У вас там просто доллары, есть информация которую вы не видите, и мне её доставать долго, это учет курса в момент покупки/продажи, он сказывается на доходности за всё время портфеля, но не учитывается на конкретных инструментах. Можем взять на примере одной позиции. TEUS. 22 ноября в 16:32:08 EUR стоил 84.3 рубля. Сейчас 82,89. По этим 1500 акций TEUS есть дополнительный минус 147,9*84,3-147,9*82,89=208,5 рублей валютной переоценки (минус). 12:03 Напишите сообщение... - Непонятно, что у вас понимается под "доходность позиции с учётом изменнеия курса валюты покупки или продажи"? У вас в таблице "доход" отображается разница текущей цены с ценой покупки. Если я эту "доходность" умножу на курс рубля на текущую дату - это и будет то что надо, или нет? Формулу можете привести, которая соответствует этому тексту? - Нет, если просто умножить то не получится. По крайней мере сумма этих доходностей не будет равна доходности портфеля. Нужен курс рубля на момент покупки и курс рубля сейчас. Доходность с учетом изменения курса = цена сейчас * курс рубля сейчас - цена покупки * курс рубля в момент покупки. Допустим акции купили за 10$ по и курс тогда был 75 руб за доллар, сейчас акция стоит 12$, а курс 70. Тогда 12*70-10*75=90. При том что доходность инструмента будет равна (12-10)*70=140. 12:46