Оффер в $SBER на 620 млн. руб. С тем учетом, что бумага на лоях, значит продажа уже в убыток у него.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. После вчерашней вышедшей статистики по инфляции фьючерс на индекс взял свой минимум контракта, что может указывать на то, что движение вниз скорее продолжится, чем изменится. Неизвестно почему на текущих значениях должен или может появится покупатель, когда навес так велик, что даже если и есть кто-то кто готов покупать, то предложение продавцов слишком велико. Да, не станем исключать, что на данных значениях в индексе Мосбиржи был уже откуп 2 раза, но это не указывает на то, что этот откуп случится еще и 3 раз. Оцениваем сегодняшнюю сессию, если есть агрессия продавца и закрытие дня ниже лоя конца октября, то движение вниз только будет ускоряться. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения Вчера на фоне увеличения рисков полностью продали все акции в портфеле и ротировали капитал в инструменты денежного рынка. Наша задача стоит забрать понятное и крепкое растущее движение, а не торговать догадками и хотелками увидеть лонг на минимумах. Торгуем график, а не придуманные перспективы, что когда-то все вырастет. Какой план дальше? Оцениваем сегодняшний день на силу покупателя, если даже и нас развернут, то разворот не случится за один день, обычно это проторговка и накопление интереса, разворот сразу V-образно может быть только на новостях. Всем удачного торгового дня 🤝

На каждую фазу цикла своя стратегия торговли. В настоящее время покупка на лоях представляет собой вероятность словить стоп выше 51%, так как у нас до сих пор наблюдается нисходящее движение цен. Кто будет держать цену ниже? Почему должен появиться покупатель и поддержать рынок? Либо это уверенные в своей правоте, либо у кого-то есть больше информации, чем у нас, но ни то, ни другое не дает достаточных оснований для покупки. Навес продавцов таков, что даже если покупатель и появится, он не сможет удержать всех и вытянуть цену выше.

Судя по графику фьючерса на мосбиржу можно уже предположить: либо нас ждёт торможение под лоями и отскок, либо дальнейшее ускорение вниз на 2500 и ниже по индексу. Причин на коррекцию конечно больше, но закрытие недели скажет куда двинут дальше.

Один вопрос, кто будет тормозить рынок, когда день за днём выпускают негатив, создавая цепную реакцию продаж? Победа Трампа забыта, все индексы взяли свои лои с момента выборов, если вечерняя инфляция откажется вновь «ускорилась», тогда шансы опустить ниже, куда-то на 2550 и ниже, крайне вырастают.

Рынок до того сейчас себя иррационально и лихорадочно ведет, что мнение редактора статьи из блума, которая вышла 15 минут назад, воспринимает как крепкий лонг.

Доброе утро! Взгляд на стратегию &Предвосхищая изменения и рынок на ближайшую торговую сессию. На рынке идёт полный риск офф, здесь уже многим больше ничего не останется делать как продавать, и есть ли там перспективы или нет уже представляет мало важности, но когда на повестке эскалация конфликта, то это явный сигнал к ликвидации позиций на фоне роста риска. Чувствуется общая усталость у участников рынка. Сегодня данные по инфляции, гадать также не будем какие будут данные, но если данные окажутся хуже, то это ещё подольет масла в огонь и к обновлению минимумов. На Стратегии &Предвосхищая изменения не считаем, что сейчас вновь может быть очередным «лучшим» временем для покупок на минимумах, лучше дождаться силы покупателя, так как сейчас велик шанс поймать падающие ножи во многих бумагах на фоне слабого рынка. $TCSG продолжаем удерживать в портфеле, с оценкой дальнейшего риска будем оценивать целесообразность резать позиции или держать, так как в бумаге явные признаки покупателя на фоне дивидендов в пятницу. Всем удачного торгового дня 🤝

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. Рынок находится под влиянием новостного фона: сначала разрешили, затем опровергли, потом снова разрешили. В результате вчера мы наблюдали горки, закрыв день без уверенности в дальнейшем лонге. Скорее всего, пока рынок будет находиться под давлением новостей и продолжать торговаться в боковике, нам не стоит ожидать значительных изменений до появления более важных и существенных данных, которые смогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения Как уже было сказано ранее, по мере увеличения рисков будем резать позиции. Вчера такой позицией для нас стал $SBER: сначала были признаки силы, но после обеда и закрытие дня на минимуме подтолкнуло к решению продать актив на фоне растущих рисков — закрыли позицию в безубыток. Рынок, как и многие акции, продолжает находиться в нисходящем тренде. В данной ситуации, если мы покупаем по такому графику, стопы не должны располагаться абстрактно где-то внизу. Как только движение пошло в нашу сторону, все стопы переводим в безубыток, иначе можно долго «пересиживать» убыток. Продолжаем торговать, основываясь на графиках, а не на наших желаниях. Если появится покупатель, мы будем оценивать его силу и вновь формировать идею покупки. В противном случае не стоит поддаваться искушению увидеть лонг и покупать у продавца. Всем удачного торгового дня 🤝

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. Вчерашние новости вряд ли будут восприняты сегодня в нейтральном ключе, и мы увидем гэпы вниз на пару процентов. Однако нас больше будут интересовать дальнейшие действия участников рынка в течение дня и под конец торгового дня. Если покупатель исчерпает свои силы на открытии и весь день пройдет в проторговке, то никто из участников рынка не воспринимает данные факты всерьез и видят в этом только «скидку». 2. Про стратегию. На стратегии &Предвосхищая изменения , в случае дальнейшей агрессии продавца, будем принимать решение о частичной ликвидации позиций. Наши средние входы позволяют выйти из позиций без риска, таким образом, все стопы ставим в безубыток. Мы не будем сидеть и наблюдать, как цена продолжит падать; у нас есть четкий риск-менеджмент, и мы будем ему следовать. Всем удачного торгового дня 🤝

ПУТИН И ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ ШОЛЬЦ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ПЯТНИЦУ

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок Выкупа так и не последовало, и индекс упал более чем на половину всего роста с минимума прошлого четверга, что в очередной раз указывает на силу продавца. Вновь разочаровала инфляция? Или ожидания после избрания Трампа начинают развеиваться перед будущим? Некоторые бумаги уже обновили минимумы прошлой недели. В $SBER выставляют офферы по полмиллиарда рублей, которые не убирают, что вновь заставляет задуматься о том, что в бумаге так и не закончился продавец. Это не «пугач» и не набор шорта, а именно продажа кем-то крупным, или же они держат цену для набора лонга по текущим уровням, чтобы потом отпустить навес. На фоне всего драматичного падения на рынке подозрительно смотрится $RBZ4, который с момента выборов обновляет свои локальные максимумы. Может, не все так трагично, и рынок госдолга знает больше? 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения В текущих условиях наши средние входы во всех бумагах на данный момент находятся ниже рыночных цен, что заставляет нас быть более гибкими в принятии решений. Как мы поступим далее? Убытки не пересиживаем, никто не знает, как дальше будет складываться динамика, поэтому по мере развития ситуации будем выходить из отдельных бумаг в безубыток. Была идея удерживать позиции дальше вверх, но сила продавца по-прежнему доминирует, что заставляет принимать более радикальные решения по сделкам. Всем удачного торгового дня! 🤝

Заявка в $SBER на полмиллиарда рублей, и это не пугают, а именно чистый продавец.

Час до закрытия сессии, а покупатель так и не появился. Ряд бумаг уже обновило свои минимумы с прошлой недели: IT, нефтегаз. Банки еще держат. Индекс госбондов сегодня +0.33%, что как-то не бьются со страхом в акциях.

$RBZ4 Индекс государственного долга сдержанно отреагировал на вчерашние инфляционные данные, что говорит о том, что рынок уже учитывает другие ожидания на будущее.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. Инфляция вновь расстроила участников рынка только одним словом «ускорилась», хотя при этом месячная инфляция оказалось даже лучше прогноза экономистов. Посмотрим как на данные факты сегодня отреагируют крупные участники рынка, станет ли для них это «скидкой» на покупку. Если сегодняшнюю сессию выкупают, но или не дают движению вниз продолжиться, то максимум вчерашней сессии будет смотреться дальше на лонг вверх на максимум недели. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения На текущий момент нет основания для продажи позиций, так как наши средние входа находятся значительно ниже текущих рыночных цен, что позволяет быть более адаптивным к принятию решения, нежели реагировать на любую коррекцию продажей в рынок. Если сегодня не дают пролиться ниже, тормозят, а далее выкупают, то это станет силой покупателя, что наоборот говорит за лонг дальше вверх. За неделю вводные данные сильно поменялись, выбить минимум прошлый недели, где мы набирали позиции, риски есть, но это должны развеяться ожидания после избрания Трампа. Пока есть ожидания решения геополитических проблем, что и будет подпитывать участников брать риск и покупать. Всем удачного торгового дня 🤝

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 11 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,30% С 0,19% С 29 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ - РОССТАТ Одно слово «ускорилась» сподвигла участников рынка все продать. Что же, посмотрим на что завтра им ответят крупные игроки на основной сессии. Если выкуп, то вот нам и покупатель на лонг на хаи недели.

Не претендую на истину, но в последнее время все больше слышится негодование со стороны госсектора (ранее это был частный сектор) по поводу ставки ЦБ. Как бы ни получилось так, что ЦБ плавно начнет переходить к более мягкой политике, нежели бесконечно поднимать ставку. Любой намек на мягкую риторику — это бычий сигнал для рынка. Фокус сегодня на статистике по инфляции; до этого момента рынок вполне вероятно будут накапливать интерес по текущим ценам.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. После вчерашней коррекции рынок, возможно, будет искать торможение и баланс цены, но фокус всего дня будет на инфляцию, если данные окажутся ниже ожиданий, то вечером вполне сможем увидеть покупателя, да и в течение всего четверга. Вчерашняя коррекция вполне была прогнозируема, после роста рынка на 6% с минимумов, теперь важно найти баланс цены, если данную коррекцию выкупят, то нас может ждать максимум в 2900 пунктов по индексу, но нужны новые вводные для того чтобы увеличить спрос. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения Продолжаем держать позиции в акциях, вчерашняя коррекция была ожидаема после кратного роста вверх, рисков на текущий момент обновить минимумы прошлой неделе мало, если только новые вводные будут менять баланс сил, но а пока максимум недели расцениваем как возможность увеличения позиций до ~40 - 50%. Всем удачного торгового дня🤝

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. 1. Про рынок. Индекс и фьючерс на индекс взяли свои максимумы с момента заседания ЦБ, когда подняли ставку. Обновление данного максимума говорит нам о том, что участники рынка «перевалили» факт подъема ставки, и если в декабре не случится очередного подъем, то это позитивного скажется на многих активах. Вполне возможно, что после 3 дневного роста сегодня мы увидим баланс цены и локальную коррекцию. Переписать минимум прошлой неделе при текущих вводных данных становится маловероятным. Риск обновить данные значения будет только в том случае, если новые вводные, поступающие на рынок, окажутся негативно восприняты участникам рынка, а пока рынок продолжит впитывать то, что уже есть на столе и дисконтировать стоимость акций на ожиданиях. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения На текущий момент нет очевидного риска обновить минимум четверга, когда были набраны первые позиции, цена продолжает свой рост, таким образом, логика продажи набранных позиций смотрится неразумным. По мере поступления новых вводных на рынок уже будем ребалансировать портфель: первый объем в ~30% набран, далее будем увеличивать до 50% и 80%, остальную часть оставим на спекулятивную интрадей/овернайт торговлю, но сейчас стоит задача собрать основные позиции с минимальной средней входа. Всем удачного торгового дня 🤝

С учетом новых вводных данных, которые поступили на рынок за неделю, обновить минимумы прошлой недели смотрится маловероятным, только если все ожидания, которые сейчас поставили участники рынка перестанут реализовываться. Баланс сил начинает меняться, это даже видно по дневному обороту, чем больше вводных, тем решительнее будут действия со стороны всех участников.

Есть точки входа и выхода, а между ними царит хаос. Трейдер, купив акцию, зачастую не дожидается своей точки выхода и продает, полагая, что сможет купить дешевле после разворота. Однако зачастую разворота не происходит, а если и происходит, то с минимальными отклонениями. Ожидая дальнейшей коррекции цены вниз, трейдер видит лишь стремительный рост и, разочаровавшись, снова начинает покупать, тем самым создавая дополнительный спрос и разгоняя цену вверх. На каждом этапе миллионы людей наступают на одни и те же грабли, что приводит только к когнитивным искажениям и дальнейшим убыткам. Никто не может точно определить оптимальные точки выхода и входа, но миллионы трейдеров, наблюдая за агрессивными покупками как сейчас на рынке, считают, что стоит продать сейчас и купить дешевле. Однако цена продолжит расти, и такие ситуации повторяются вновь и вновь. Существует выражение: "Дайте прибыли течь и режьте убытки", идеальное правило для любого трейдера. Если идет покупка, какой смысл продавать, стремясь купить дешевле? Продавать стоит лишь при наличии агрессии со стороны продавцов, сноса минимумов и нисходящей динамики. Продавать на росте — это лишь эмоции и дальнейшие ошибки. В стратегии &Предвосхищая изменения средние входы составляют 5-10% ниже текущих рыночных цен. Следим за коррекциями и попытками покупателя вытянуть цену вверх. Если такая динамика будет наблюдаться - продолжим увеличивать позиции. Не будем очаровываться иллюзиями: читаем график и адаптируемся к изменениям.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую неделю. 1. Про рынок. Покупатели вновь расправили крылья и теперь любая коррекция это возможность купить дёшево. Тогда как совсем недавно мелкие участники массово уходили с рынка с разочарованием, и с мыслями, что вклад дает больше, как же быстро все может поменяться на рынке. Рынок продолжит расти на ожиданиях улучшения геополитических вопросов, тем более каждый день выходят новости, которые сильно подогревают на лонг дальше, теперь взять минимум прошлой недели становится сложно. Возможно, что мы сейчас становимся свидетелями всего разворота на рынке. Геополитика может сдвинуться, а ставка на максимумах, чем же не кульминация разворота? 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения Первая часть портфеля набрана и составляет 30%, и по мере поступления новых вводных данных будем увеличивать позиции в уже выбранных компаниях: сначала до 50%, затем до 70-80%. Остальную часть капитала планируется использовать для спекулятивных операций. В данный момент наша основная задача – собрать ключевые позиции с минимальными средними входа, чтобы любые коррекции оказались для нас минимально ощутимыми с точки зрения рисков. Всем удачной торговой недели 🤝

Важный факт из вчерашней сессии в $SBER и $TCSG: объемы четверга ниже чем в среду, это говорит о том, что никто не сопротивляется и идет чистая покупка, продавца нет. Банковский сектор один из самых выигрышных секторов, так как это кровеносная система всей экономики, без банков рынок расти не будет.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения на ближайшую торговую сессию. По всей своей видимости последние несколько дней мы наблюдали классический рынок, когда все купили в ожиданиях увидеть бесконечные максимумы, но все пошло абсолютно наоборот, в этом и заключается суть рынка, что все будет не так как считает большинство. Что вчера произошло, думается, что можно увидеть на графике. Утром отстопило всех торопливых и уже налегке разогнали рынок в лонг. Также заметьте вчерашние объемы относительно среды, они ниже, это говорит о том, что никто не сопротивляется, а значит нет продавца и идёт нэт лонг на рынке. Уже вечером стали выходить новости, что еще сильнее разогрело участников рынка, так как теперь динамика рынка будет зависеть от ожиданий разрядки геополитических вопросов и смягчение ДКП (читайте, что это причинно-следственная связь). Какие дальше действия на стратегии &Предвосхищая изменения ? Вчера до всего разгона уже собирали позиции в портфель. Главное, что не спешили заходить до выборов, когда риск любого исхода был неясным, а также уже после результатов, когда купили все и цене больше ничего не оставалось делать как упасть на стопы. ❗️Фокус на компании внутреннего спроса. Энергетика может и пойдёт вместе с рынком, но только дисконтируя див доходность относительно ставки, а так цены на нефть вряд ли при Трампе обновят свои исторические максимумы. Сырьевые компании, на которые сейчас многие ставят, тоже не обладает каким-то бустом, много риска, что цены на металлы могут остаться на текущих уровнях еще долго. Сегодня вполне можно ожидать продолжение роста вверх, следующие цели в акциях – максимум ЦБ. Набираем позиции через откаты и через понимание агрессии покупателя. Вечером инфляция, но если после публикации не будет яркой реакции и закроют неделю в хай, то уже никто не обращает внимание на данные, и рынок набирают в ожидание решений геополитических вопросов. Всем удачного торгового дня 🤝

Похоже, что накидали вчера всем торопливым на открытие, сегодня достопили в убыток, и уже налегке ударили в покупку. Что же, закрытие недели выше макс. среды даст основания на лонг дальше вверх, на макс. ЦБ.

Рынок госдолга как-то позитивнее реагирует на выборы...

Теперь есть шансы, что рынок развернут на ожиданиях нормализации геополитических вопросов и, следовательно, смягчение ДКП, понятно, что это не будет сегодня - завтра, но рынок начнет дисконтировать уже сейчас. Все основные события пройдены и много начинает меняться в моделях.

Доброе утро! Взгляд на рынок и стратегию &Предвосхищая изменения после выборов в Штатах. 1. Про рынок. Неожиданный исход событий под вечер вновь всех усомнил в силе покупателя, тем более ЦБ продолжает накидывать негатив в виде роста ставки в декабре, таким образом, любой позитив съедается на нет. Вчерашняя сессия была крайне показательна, что не нужно торговать свои желания, в итоге Трамп победил, но реакция и закрытие дня стало угнетающим для покупателей. 2. Про стратегию &Предвосхищая изменения и ход действий. Все ожидаемые события в виде ЦБ и выборов уже позади, теперь начинается рынок когда участники будут уже более активно торговать на ожиданиях будущих новостей и изменений. Ближайшие сессии будут крайне показательными, если покупатель сможет выкупить всю коррекцию со вчерашнего максимума, то на рынке сила покупателя, если цена будет устремляться вниз, то в покупках пока стоит не торопиться. Покупать все подряд и держать позиции до последнего – это не наша задача. Наша задача на текущей фазе цикла забрать понятное движение цены с рациональными рисками. Всем удачного торгового дня 🤝

Большинство, похоже, ожидало совершенно иного исхода после выборов, и в результате мы увидели значительное снижение и слитие более половины всего гэпа после открытия. Кто мог выступать продавцами? Во-первых, это покупатели первых часов с открытием сессии, даже если у покупателя были бы силы, чтобы поднять котировки, навес всех желающих продать мешал этому. Кроме того, начали распродажу участники, которые изучили резюме ЦБ после заседания – а оно, как всегда, не внесло новых акцентов. Что хотели бы увидеть для покупки на стратегию &Предвосхищая изменения ? Только полный выкуп всей просадки с максимума утра сможет дать нам понимание о силе покупателя и его готовности продолжить восходящий тренд. Таким образом, все внимание сосредоточено на закрытии сессии и на завтрашнем дне. Если эмоции утихнут и индекс будет удерживаться на текущих ценах с признаками выкупа, то текущие уровни станут минимумом покупателя. В противном случае давление со стороны шортов может усилиться.

Что будет с ценой, когда все купили? Цена будет стремиться в область ликвидности, то есть там, где есть стопы всех кто купил. Получается, что на Российском рынке сработало выражение «покупай слухи, продавай факты». Важным остается смотреть на закрытие сессии, если выкупят всю коррекцию с хая дня, то это истинный покупатель, а пока много шума и эмоций.