$TNDM продолжение
➡️Статистика
🟢Количество сотрудников 2014=437чел, 2021=1600чел, рост в 3,66 раза
🤔Цена акции в 2014=250дол, в 2021=150дол, падение на 40%, изначально акция была сильно переоценена
🔴P/E=406 (FRWd P/E=153), P/S=11.28, P/BV=18.74, P/EBITDA=170 - мультипликаторы космические, дикая переоценка компании
🔴EV в 2014=255млн, 2021=7,2млрд дол, рост в 28 раз, обогнали всё показатели, даже прирост выручки более чем в 2 раза
🔴ROA=2.86%, ROE=6.08%, ROI=3.51%, Чистая маржа=3,23% - показатели рентабельности мизерные, на чём такая дикая переоценка компании с такими показателями
коэф. быстрой ликвидности 5,76, с большим запасом
➡️Оценки стоимости
🟢Анатилики дают 146дол, что на 24% выше текущей, 6 buy, 1 hold, 1 sell
🔴Калькулятор DCF даёт цену 4,28дол, просто в пол
🟢Институционалы владеют 95,6%, очень много, причём покупали больше, чем продавали последние 2 года, и только в 4кв21 продавцов стало больше. Основные фонды BLackRock=10,2%, Vanguard=9,7%, FMR=9,2%
🟡Short float = 6% мало для шорт-сквиза
🔴В соц.сетях компания не обсуждается
🤔Резюме: Компания работает в узкой нише и основной конкурент Medtronic намного крупнее и имеет больше возможностей. При этом Tandem сильно переоценён по мультипликаторам при очень слабых показателях рентабельности. Но фонды всё равно верят в эту фирму. Стоит подождать более низких цен, компания интересная.
⚙️ТА: цена двигается в трендовом канале с 2018 года, в данный момент на ДТФ тестирует ема200 снизу и полагаю, пойдёт вниз к нижней границе канала, уровень 100дол, как раз RSI дорисует конвер. 📉 Шорт.