Профиль инвестора Umpych | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔥Pat Gelsinger (генеральный директор) - "Intel is back!"🔥 ⚡Недавно Генеральный директор компании Intel ответил на популярные вопросы! Некоторые из них действительно очень интересные, как для инвесторов, так и для обычных клиентов данной компании. ✅1) В Intel уже набрали более 2 000 новых инженеров в 2021м и планируют нанять ещё 7 000 сотрудников к концу года 👩‍🔧👨‍🏭 ✅2) 💰🧾 завершает в первом квартале 2021го года программу выкупа акций на $20 млрд. Дальнейший выкуп акций будет производиться в меньших объёмах в связи агрессивной политикой инвестирования в бизнес - IDM 2.0 ✅3) 🌋🚀 7нм демонстрирует очень хороший прогресс. В Intel планируют ускориться и выдавать новый технологические процессы раз в год или чаще. Эта цель есть часть стратегии IDM 2.0 ✅4) В соответствие с новой стратегией, Intel предоставит клиентам доступ к своей IP в полном объёме. Иными словами, клиенты смогут пользоваться не только производственными мощностями Intel, как foundry, но и передовыми технологиями упаковки (EMIB, Foveros), а также !внимание! полный доступ x86! Клиенты смогут проектировать и производить свою продукцию как с использованием своих наработок, так и с наработками технологий Intel! И в железе и в софте. ✅5) Многие клиенты Intel, такие как {$FB} проектируют свои собственные технологические решения, для решения их специфических задач. Intel поддерживает это стремление и путь развития и поэтому предлагает своим традиционным клиентам стратегию IDM2.0, клиенты смогут производить свои решения на мощностях Intel, либо решат воспользоваться IP от Intel. Диверсификация ✅6) Intel будет агрессивным в отношении доли на рынке. На то, чтобы подтянуть текущие продукты и ближайшие релизы, в прошлом году Intel потратил $2 млрд, это единовременно траты, которые не ожидаются в этом году, чтобы нагнать отставание. Capex на 2021 ожидают в районе $20 млрд. Intel продолжает агрессивно инвестировать в IDM 2.0 и мы увидим значительное увеличение CAPEX (PPE) в следующем году и далее. Напомню, уже анонсированы инвестиции в Аризону ($20млрд), Нью-Мехико ($3,5млрд), Израиль ($10млрд), Орегон (???), а также Европа (Германия и/или Ирландия) Intel видит необходимость в производственных мощностях для полупроводников и силу момента и своей уникальной позиции на рынке. Intel видит поддержку правительства в строительстве новых мощностей. Intel будет наращивать объёмы производства. ✅7) В Intel больше не говорят об использовании сторонних мощностей для производства чипов. Весь акцент делается на стратегию IDM 2.0, инвестиции в свой бизнес и создание своих передовых производственных мощностей в следующие два года. Клиенты воодушевлены, по словам Intel. Первые отклики положительные. Коллаборация с $TSMC, очевидно, временное явление и только для части продукции. Согласно тону дискуссии, в Intel планируют запустить Meteore Lake на 7нм своими собственными силами. Однако, я полагаю, в переходный период Intel может отдавать некоторые решения для производства отдельных слоев в тайлах на сторону. Как пример, тайлы Ponte Vecchio и слой логики на процессе ✅8) 🤝Intel сильно интегрирован в бизнес и решения своих клиентов, её сотрудники находятся постоянно в поле, в курсе событий, знает планы своих клиентов, смело прогнозирует спрос на продукцию на ближайшее время, ожидания оптимистичные, а текущий спад в DCG был ожидаемый и достиг дна, дальше рост за счёт спроса на Ice Lake SP, а затем и Sapphire Rapids. ✅9) Intel оценивает свой бизнес с хорошим прогнозом роста, для этого необходим инвестиционный цикл в 2-3 года в бизнес. Это выглядит логичным решением IDM2.0 Как итог: Я продолжаю верить в светлое будущее компании. У них огромный потенциал в ближайшие несколько лет. Новый генеральный директор Pat Gelsinger, горит идей сделать intel еще крупнее. А если учитывать тот факт, что сейчас на рынке недостаток полупроводников, то сейчас самое время, чтобы расправить крылья и полететь! Начинаем покупать

Постоянно вижу, что большенство инвесторов делают акцент на стабильную прибыль intel ( ) Весь стабильный рост интела (с недавнего момента падение выручки на 4% за прошлый квартал и 29% падение чистой прибыли) объясняется довольно просто, когда вышло второе поколение core, AMD ( ) просто нечего было ответить и начался глобальный застой на рынке, чтобы сделать новую архитектуру, которая может конкурировать с интелом у AMD ушло слишком много времени, за которое интел стал почти монополистом во всех сегментах рынка (ноутбуки, десктопы, сервера, рабочие станции) сейчас же расклад сил медленно но верно меняется и как видно к сожалению интел пока мощно ответить не может, проблемы с освоением нового 10нм техпроцесса дают о себе знать (у него плотность транзисторов чуть выше чем у 7нм компании ( ), у которой AMD чипы и заказывает, т.е. сами они занимаются только разработкой чипов, производство они заказываю) производительность интел с 2018 года наращивает довольно мелкими улучшениями архитектуры и повышением количества ядер и как следствие, у процессоров растет энергопотребление (для ноутбуков это критично, сейчас практически не имеет смысла брать ноутбук на процессоре от интела, AMD банально менее горячи) и вот так все проблемы в купе очень сильно влияют на интел. ❗И вот пару слов о будущем ещё, всевозможные утечки пророчат новым процессорам интела существенную производительность на ядро, что опять сделает процессоры интела более вкусными по производительности на ядро, чем AMD, но через пол года все повториться опять и я лично думаю, что так будет продолжаться довольно долго. Ну и как бонус, недавно TSMC завершили строительство фабрики, которая будет производить чипы на 3нм техпроцессе, запуск производства планируют в начале 2022 года (примерный роад мап скину), и на данный момент уже производятся 5нм чипы (почти все производство занято компанией Apple ), так что если интел не начнет в очень быстрых темпах осваивать новые техпроцессы или не передаст производство компаниям, которые могут производить на более лучших техпроцессах чипы (Samsung или TSMC), то к сожалению в долгосрочной перспективе интел может оказаться на месте AMD итерации 2012 года. Поэтому нужно учитывать весь этот риск при своих инвестициях. При этом я сам делаю ставку на дальнейшее восстановление компании Интел. Этот гигант вряд-ли просто так отдаст такой вкусный пирог для AMD🌚 В любом случае время покажет, всем удачи!

🔥4 факта о новой космической компании 🪐Virgin Galactic (Tesla v2.0 ) 🚀Однажды в недалеком будущем мировая космическая отрасль будет стоить порядка $1,1 трлн, а может быть, и $1,8 трлн Такие прогнозы делают космические аналитики инвестиционного банка 🏦Morgan Stanley. Уже сейчас появился способ инвестировать в космическую отрасль: Virgin Galactic (NYSE: ), акции которой начали торговаться на фондовой бирже на совсем недавно. ❌1. Инвесторам это не нравится Акции Virgin Galactic подскочили на 10% в день, когда было изменено название компании. Однако акции закрыли торги на том же уровне, с которого начали, а именно $11,79 за акцию. После этого с акциями Virgin Galactic было все в порядке. На следующий день после того, как «Virgin Galactic» стала публичной, акции потеряли 7% своей стоимости, на следующий день на 4% больше по сравнению с первым, и 11% на следующий день! Вряд ли это тот результат, на который надеялся сэр Ричард Брэнсон (Richard Branson) или инвесторы. ✅2. У Virgin Galactic практически отсутствуют доходы, но много убытков Почему инвесторы начинают сомневаться в акциях Virgin Galactic? Частично причина может заключаться в том, что они наконец-то внимательно изучили финансовые цифры компании. Видите ли, на следующий день после начала торгов Virgin Galactic подала в SEC отчет по форме «8-K», в котором присутствовал «неаудированный, формальный, сжатый» обзор некоторой финансовой информации. Среди выводов, которые можно сделать из этого документа: Virgin Galactic почти не имеет доходов, но много убытков. Для компании, которая еще не осуществила свой первый коммерческий полет в космос, убытки не должны быть слишком большим откровением. Но для инвесторов, которые бегло ознакомились с Virgin Galactic, эти цифры могли бы стать шоком. За первые шесть месяцев 2019 года у компании с рыночной капитализацией в $1,8 млрд (согласно последней оценке S&P Global Market Intelligence {$SBSP}) объем продаж составил всего $2,4 млн, а чистые убытки – $96,4 млн. ✅3. У Virgin Galactic много денег Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время у Virgin Galactic есть все возможности, чтобы справится с такими потерями, поскольку она готовится к своему первому коммерческому космическому полету (который, как ожидается, состоится в 2020 году). Во многом благодаря деньгам, которые пришли вместе с инвестициями SCH, Virgin Galactic может похвастаться банковским счетом в размере $536,6 млн и отсутствием долгосрочного долга. Почти все ее долги носят краткосрочный характер, и основная их часть ($81,1 млн.) состоит из депозитов клиентов. Эти депозиты – обязательств клиентов, которые будут оплачены, как только компания начнет отправлять туристов в космос. ✅4. Boeing ( ) любит Virgin😍 Это все откровения из отчета, касающиеся «долларов и центов». Нет упоминания о свободном денежном потоке. Нет прогнозов. Однако еще одно откровение требует внимания. После слияния сэр Ричард Брэнсон в форме «Vieco US» контролирует 58,8% акций Virgin Galactic. Акционерам того, что раньше представляло собой SCH, принадлежит 40,2%. Остальные 1% акций Virgin Galactic, хотите верьте, хотите нет, принадлежат Boeing (NYSE: BA). Компания, обладающая своим собственным космическим бизнесом, справедливо может считаться конкурентом Virgin Galactic! Однако венчурное подразделение Boeing HorizonX инвестировало $20 млн, чтобы получить 1% акций Virgin Galactic после того, как она стала публичной. Поскольку Virgin Galactic расширяет свой бизнес и готовится выпустить свой первый отчет о прибылях, инвесторы могут захотеть подробно «изучить» этот аспект бизнес-модели Virgin Galactic. 👉♥♥♥