Анализ акций Applied Materials Inc.

Войти

. по просьбе трудящихся Applied Materials Inc. - производитель оборудования и программного обеспечения для полупроводниковой промышленности Applied Materials Inc. открылся на отметке $133,27 с гэпом +0,56% по сравнению с ценой закрытия прошлой торговой сессии в $132,53. Текущая цена $134.90 пересекла линию поддержки на отметке $142.37 и торгуется между линиями поддержки $142.37 и $128.71. В течение месяца с 08.06. по 09.07. цена испытывала нисходящий тренд на уровне -0,71%. За неделю с 01.07. по 09.07. акции упали на 2%. Индикатор Aroon указал на бычий сигнал 10 июня. На графике видно, что сплошная синяя линия индикатора находится выше 70, а красная пунктирная линия ниже 30, это признак того, что акции могут настроиться на бычье движение, учитывая, что период Aroon не самый большой, то сильно надеяться на индикатор лучше не стоит, но всё же. Индикатор Stochastic показал, что тикер пробыл в зоне перепроданности 1 день, а значит, разумно ожидать отскока цены в ближайшем будущем, что вселяет некоторую надежду на продолжение роста. Также данный тикер двинулся выше своей 50-дневной скользящей средней 09 июля, и это может указывать на переход от нисходящего тренда к восходящему. Однако, индикатор Momentum переместился ниже уровня нуля 08 июля, это не очень хорошо для роста. MACD для Applied стала отрицательной 06 июля. Это тоже может быть признаком того, что акции будут снижаться в ближайшие недели, но это в теории. У Applied Materials Inc. устойчивый рост цен. Цена тикера растет более высокими темпами в течение последних 12 месяцев по сравнению с составляющими индекса S&P 500. Что ещё? Список ключевых фундаментальных показателей, основанных на последнем отчете о доходах за 2 квартал(2021) AMAT обладает хорошими фундаментальными показателями, учитывающими прибыльность, операционную эффективность и ликвидность. Коэффициент привязки 0,54 указывает на то, что инвесторы ожидают стабильного роста в будущем. Выручка за последний отчетный квартал составила впечатляющие 5,58 млрд руб. и увеличилась на 41,07% кв/кв (QoQ). Соотношение стоимости предприятия к выручке (EV/R) составляет 6,30 AMAT работает с рентабельностью 22,35%. Бизнес имеет положительный свободный денежный поток с ежеквартальным FCF в размере 983,00 млн. Прибыль на акцию (EPS), отраженная в последнем квартал составляет 1,45 и показал рост на 76,83% кв/кв (QoQ). предлагает дивидендную доходность в размере 0,66% В целом, по настроению трейдеров и некоторых популярных сообществ, данный тикер имеет позитивный прогноз и прогнозируется дальнейший рост. За более детальным анализом по другим тикерам рекомендую Всем хороших выходных!

Разбор акций Cassava Sciences, Inc. (SAVA) 1. Общая информация - Тикер: SAVA - Компания: Cassava Sciences, Inc. (биотехнологическая компания, специализируется на разработке лекарств для болезни Альцгеймера) - Текущая цена: $2.10 (на момент закрытия) - Рыночная капитализация: $101.69 млн (микрокап) - Бета: -0.58 (высокая волатильность, отрицательная корреляция с рынком) --- 2. Ключевые показатели Ценовые данные - Предыдущее закрытие: $2.12 - Открытие: $2.09 - Дневной диапазон: $2.04 – $2.11 - 52-недельный диапазон: $1.15 – $42.20 - Падение за год: -90.37% (сильное снижение) - YTD (с начала года): -11.02% Объемы торгов - Текущий объем: 203.44K - Средний объем (3 мес.): 1.62M - Текущий объем значительно ниже среднего, что указывает на низкий интерес. Биржевые заявки (Bid/Ask) - Bid: 10 x $2.10 - Ask: 9 x $2.11 - Спред: $0.01 (узкий, но низкая ликвидность) --- 3. Финансовые показатели Доходы и убытки - EPS (прибыль на акцию): $-1.59 (убыточная компания) - P/E: 0.00 (нет прибыли) - Forward P/E: -1.36 (ожидаются убытки) - Чистый убыток (Net Income): $-23.40M - Операционный убыток (Operating Income): $-24.59M Баланс - Денежные средства: $117.33M - Общие активы: $140.93M - Общие обязательства: $13.32M - Собственный капитал (Shareholders Equity): $127.62M - Компания пока не в критическом долгу, но денег хватит на ~1-2 года при текущих убытках. Cash Flow (Движение денег) - Операционный денежный поток: $-11.34M - Чистый денежный поток: $-11.25M - Компания активно сжигает деньги. --- 4. Технический и рыночный анализ Тенденции - Крайне медвежий тренд: - За 1 год акция упала на 90.37%. - 52-недельный максимум: $42.20 → текущая цена $2.10 (падение в 20 раз). - Скользящие средние: - 50-дневная: $17.99 (цена сильно ниже) - 200-дневная: $21.09 (долгосрочный нисходящий тренд) Рыночные мультипликаторы - Short Interest (Short Ratio): 1.95 - Умеренное количество коротких позиций, но не экстремальное. - Institutional Ownership: 29.93% - Институционалы владеют ~30%, но их интерес снижается. --- 5. Риски и возможности Риски: ❌ Убыточность: Компания не генерирует прибыль, живет за счет денежных резервов. ❌ Высокая волатильность (Beta -0.58): Может резко падать и расти. ❌ Низкий объем торгов: Плохая ликвидность. ❌ Проблемы с разработкой препарата: Cassava Sciences связана с противоречивыми клиническими испытаниями. Возможности (если есть): ✅ Биотех-спекуляция: Если препарат получит одобрение, возможен резкий рост. ✅ Низкая цена: Если верить в восстановление, можно купить "на дне". --- Вывод: 🔴 Акция SAVA — крайне рискованный актив. - Компания убыточна, денег хватит на 1-2 года. - Цена в глубоком нисходящем тренде. - Подходит только для агрессивных спекулянтов, готовых к полной потере капитала. Рекомендация: - Избегать для долгосрочных инвестиций. - Только для краткосрочных ставок (если есть новости об одобрении препарата). 📉 Текущий сигнал: Сильный медвежий тренд, высокие риски.

Разбор акций Applied Materials Inc