NGH5 Более интересно, что на мосбирже, цена продажи выше 4.632 вне лимита. И все встали откупить шорт по 4.631 NRH5 $ Но в микро контракте можно еще купить по 4.618, что дает определенный арбитраж, и можно захеджировать свой шорт не откупая, а покупая микро контракт в лонг. Т.е. вместо откупа по максимум, немного взять лонга в микро, по более выгодной цене. П,С - стоп торги.

NGH5 8 марта! Но хочется немного высказаться про анализ, философию и лонг и шорт позиции в газе. Сначала факты: 1) Волатильность высокая внутри дня и недели. 2) На определенных отрезках времени строго следует каналу, каналы есть 10 минутные, часовые, недельные, месячные. 3) Торгуется круглосуточно с перерывами на выходные и один час (с.01 часа до 02. часов по МСК перерыв). На американской бирже могут торговать кто угодно, но 3 часов ночи МСК не спят обычно японцы и рядом гонконг, потом 10:00 Россия и в 11:00 Европа. Теперь философия из расчета, что входим 1 контрактом (т.е. с самого начала не используем плечи и можем в будущем купить еще минимум 3 контракта, т.е. 1 контракт составляет 25% от депо) : 1) Цена контракта МАРТ 18 февраля = 4.2 Кто-то начинает считать, что цена на газ слишком высокая, такой человек открывает Шорт позицию и его цель примерно он считает (без имен), что контракт должен стоить 3.1, а по идее и все 2,5 так как в 2024 году, цена упала к 1.8, т.е. его цель получить прибыль на открытую позицию в районе 30-40%. У такого человека есть и вероятность, что иногда контракт могут тащить выше 4.2 (где он зашел), тогда он готов добавить еще шорта (усреднить вход). Но если цена упадет к 3.8 (+10%) он не станет фиксировать - ему нужно 40-50%, на меньшее он не согласен. Я думаю это жадность, так как если можно усреднить на 4.5, то почему же нельзя закрыть шорт на 3.8, а при походе на 4.5 открыть снова шорт? И потом усреднить, если цена уйдет к 4.8. Почему мы отказываем что цену могут тащить выше? 2) Цена контракта МАРТ 18 февраля = 4.2 Кто-то заходит в лонг, считая, что цена пойдет к 4.5 или даже к 5. Но цена падает до 3.85, человек готов к этому и усредняет, берет еще 1 контракт в лонг. Цена движется к 4.2, и идет выше к 4.4 - но человек ждет 4.5 или даже 5, при этом один контракт куплен по 3.85 и если он его продаст на 4.3, то получит 10% с этого контракта, но человек не продает, - это снова жадность - 10% мало, нужно 40-50%. 3) Жизнь сложная штука (трейдинг в профит), открывая определенную позицию, мы закрываем свое сознание к тому, что наша изначальная мысль (идея) шорт или лонг, не является верной до самого последнего момента, пока мы не придем к закрытию этого контракта. Но когда контракт будет закрыт не в нашу пользу, то изменить что-то уже нельзя. Вы в убытке на 20-30% (и времени прошло месяц), так как первый вход был не верно определен (это нормально) но сознание закрыто к предположению, что вход был ошибочным и его необходимо было корректировать, закрывать на плюсе и перезаходить на более выгодной цене, чтобы снова проверять свою теорию с уже имеющимся доходом (назовем это для понятной анологии - страховкой). Продолжение в комментариях и вопросах. Иначе слишком много букв. На графике видно, как я строил линии и каналы, определяя точку входа и буду я в лонг входить или в шорт (в шорт я в целом не люблю, обычно он случайно выходит и тогда его закрываю в профит при первой возможности)

NGH5 Если кому интересно, в опционах (Апрель) снова перевес коллов, в деньгах вчера было 0,5, сейчас ближе к 0,63. А вот по количеству трейдеров 0.73, что в целом не дает однозначного перевеса не какой стороне, и времени еще конечно много Путов больших позиций пока не видно. Колы отметил черточками. Не ИИР. Но я думаю, что в газе не стоит занимать жесткую позицию по Шорту или наоборот лонгу. Волатильность колосальная 400-500 п. в день, и в обе стороны. Сезон скорее не важен уже. Про сезон знают все трейдеры, исторические данные не сработали, рынком правит страх и Трамп :), вчера еще Макрон решил встаивть свои 1000 рублей (терял в моменте на сливе MMH5) и фьючерса ВТБ (в лонг беру). #учу_в_пульсе Маленький ликбез что такое опцион, и как на нем можно заработать. Колл - ставят на рост цены и Пут, ставят на то что цена будет ниже страйка. Страйк слева в табличке. Специально 4 @aLexuus Да это поционы в америке у нас кажется нет их. Но и в целом на нашем рынке коммисия за поционы очень высокая и поэтому бессмыслено их покупать или продавать. Колл, это люди ставят на рост цены, слева страйк. Ставят что цена будет выше 4.5 и платят за это премию 2600 долларов. Т.е. чтобы они на этом заработали, цена должна быть выше 7.1 , т.е опционщик получает от страйка разницу к цене, минус его расходы (то за сколько он купил этот опцион)