#сегежа #оферта $RU000A1041B2 Информация по оферте — Важная информация, для держателей облигаций Сегежа 002Р - Выпуск. Всем тем, кто покупал со мной для получения купонов и погашения. 18.11.2024 пройдёт оферта. Обязательно нужно подать поручение через вашего брокера! 🌐Покупали данную облигацию в феврале прошлого года - Ссылка Мы высоко ценим сотрудничество с вами. 1) На текущий момент начали прием. "Облигации можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем по 12 ноября 2024 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу"

#купоны #облигации #бизнесальянс 👀 Состояние портфеля потрепали флоатеры. Защитные активы превратились в лидеров снижения (Такое вижу первый раз). Всему виной временой лаг купонов и новые выпуски. Жду восстановление цены. Причины снижения флоатеров - Ссылка — Пятого числа пришёл купон по облигациям Бизнес Альянс 001Р - 03. Сумма выплат составила 1776,6р . Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход ~23% (От моей цены покупки). Облигации Бизнес Альянс занимают 8,7% от общего портфеля. 🌐Тут покупали данную облигацию - Ссылка ⚡️На полученые денежные средства с купонов и новые пополнения, планирую покупку акций, как я уже отмечал, Российский рынок акций завершил нисходящую тенденцию. Делаю упор на акции. $RU000A107QL2

#Облигации Облигации флоатеры продолжают просадку. — Распродажи проходят не только на рынке акций, но и облигаций. Даже защитный инструмент (Облигации с плавающим купоном) "Флоатеры", попали под раздачу. Флоатер — это облигация с плавающим купоном, от англ. float — «плавать». Размер купона такой облигации не фиксирован, а привязан к какой-то внешней ставке ⚡️Их используют для защиты вложений в периоды роста уровня инфляции и ставки. Причины снижения флоатеров👇 ⚫️Новые выпуски флоатеров (Большое изобилие). Сейчас из за постоянно растущей % ставки облигации с фиксированным купоном ни кому не интересны, а компании по-прежнему нуждаются в кредитовании, им приходится выпускать облигации с переменным купоном (Привязанным к ставке). Новые выпуски становятся интереснее по доходности. ⚫️Временной лаг, ЦБ слишком быстро и часто повышает ставку. Старые выпуски не успевают перестроится под новую ставку, им нужно время (После выплаты купона). ⚫️Ограничение ЦБ. 30 и 31 июля ограничила покупку 92 корпоративных облигаций с переменным купоном (флоатеров), привязанным к ключевой ставке, для неквалифицированных инвесторов. Но не стоит забывать, что старые выпуски становятся безопаснее, большая часть долгов ложится на новые выпуски и если у компании проблемы, гасятся они по очередности

#БалансПортфеля #акции #облигации 📌Отраслевой баланс портфеля Финансовый сектор - 36.2% Энергетика - 29.72% Сырьевая промышленность - 12.26% Потребительские товары - 11.45% Недвижимость - 8.15% Валюта и металлы - 2.21% Облигации - 43.54% Акции - 54.26% Валюта и металлы - 2.21% 👉Тут баланс портфеля на предыдущей неделе - Ссылка — Касаемо баланса, сейчас проводим активную диверсификацию портфеля, если раньше облигации занимали более 70% от общего портфеля, то теперь (После завершения нисходящего), акцент делаю на покупку акций ⚡️Еще нужно немного исправить  баланс секторов, до этого делали ставку на сектор финансов (В ближайшее время буду равнять) Активы в портфеле: $SBER $MGNT $LKOH $ROSN  $RU000A107FG5 $MAGN $TATN $TRNFP $RU000A108LN7 $RU000A108TU5 $SIBN $TCSG Завтра размещу доли портфеля по бумагам.

#лукойл #lkoh #покупка $LKOH — Решение изменить баланс портфеля акциями, ожидаемо, пробой линии нисходящего тренда на Российском рынке прошел еще 16.09.2024. Напомню, что раньше я давал рекомендации к покупке флоатеров, купон которых привязан к ключевой ставке (По мере роста ставки, растет и купон). После смены тенденции возвращаемся в акции. ⚫️Лукойл (LKOH) - покупка: 2 лота (2шт) 13799р ⚡️ Уже завтра - послезавтра сделаю полноценный разбор купленной акций. Все следующие купоны и дивиденды пойдут на покупку акций. Задействовал немного земных средств. Остаток свободных денежных средств: -3416,97р В ближайшее время будут распроданы все остальные флоатеры. Доля облигаций будет минимальна. Все сделки есть в Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Trendoman?utm_source=share

#Фонд Наконец-то добрался до фонда от Тинькофф $TPAY У данного фонда, будет комиссия за обслуживание  0.99% от СЧА в год. Для сравнения $TMOS  0.79%. Не забывайте учитывать налоги. ⚡️Выплаты ежемесячные, но зависят от состава фонда, облигации в составе с ежемесячными и ежеквартальными купонами (Зависят от выплат) Состав фонда: Высокорейтинговые флоатеры с кредитным рейтингом А или выше (Смотря на описания имеющихся активов). Данный фонд может быть интересно для неквалифицированных инвесторов, ведь большинство входящих облигации в состав фонда, доступны только квалифицированным инвесторам. Напомню, что ЦБ запретил более 80% всех флоатеров для неквалов, а Тинькофф придумал обход (И не забыл о возможности заработать) — Стоимость паев фонда ~100р, когда большинство облигаций стоят 1000р . Кто не хочет заморачиваться с выбором облигаций, можно купить, но как по мне, проще составить свой список, где будут только облигации с ежемесячным купоном (В моменты повышения ставок намного перспективнее)

#купоны #облигации #бизнесальянс 👀 Купоны, купоны, купоны. В непонятной ситуации, это идеальный вариант для деверсификации портфеля. Пока рынок не может определиться с напрвлением, облигации платят купоны на постоянной основе. — Вчера пришёл купон по облигациям Бизнес Альянс 001Р - 03. Сумма выплат составила 1699,52р . Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход ~23% (От моей цены покупки). Облигации Бизнес Альянс занимают 9,76% от общего портфеля. 🌐Тут покупали данную облигацию - Ссылка ⚡️На полученые денежные средства с купонов и новые пополнения, планирую покупку акций, как я уже отмечал, Российский рынок акций завершил нисходящую тенденцию. Ежемесячные купоны, это🔥 $RU000A107QL2

#тинькофф $TCSG #ТехническийРазбор #разбор 🇷🇺 Финансовый сектор — Разбираем актив, который я покупал на прошлой недели - TCSG. Начали сокращать дисбаланс (Акции - облигации). Наращиваю долю акций. 🌐Покупка актива Тинькофф - Ссылка 🌐Тут разбирали фундаментальные причины покупки + дивиденды - Ссылка Техническая картина: Цена достигла глобальной восходящей тенденции, текущее касание является подтверждением наклонной (Третье по счету). Среднесрочно актив движется в нисходящем канале, формируется возможная модель роста "Флаг" (На старшем ТФ) ⚡️Локально движение возможно в обе стороны, торговой модели на разворот пока не наблюдается ▪️И самое главное - Компании переехала в Россию, навес продаж уже прошёл. Плюс, компания должна начать выплачивать дивиденды. — Позиция долгосрочная, готов увеличивать долю не только данного актива, но и сектора в целом. А в вашем портфеле есть Тинькофф?

#Татнефть #TATN #покупка — Решение изменить баланс портфеля акциями, ожидаемо, пробой линии нисходящего тренда на Российском рынке прошел еще 16.09.2024. Напомню, что раньше я давал рекомендации к покупке флоатеров, купон которых привязан к ключевой ставке (По мере роста ставки, растет и купон). После смены тенденции возвращаемся в акции. ⚫️Татнефть (TATN) - покупка: 22 лота (22шт) 14278,8р ⚡️ Уже завтра - послезавтра сделаю полноценный разбор купленнойакций. Все следующие купоны и дивиденды пойдут на покупку акций. Остаток свободных денежных средств: 438,63р В ближайшее время будут распроданы все остальные флоатеры. Доля облигаций будет минимальна. Все сделки есть в Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Trendoman?utm_source=share

#ВидеоОбзор Время покупать? Или время продавать? 📹 В момент смены тренда на рынке случается неопределенность (Много ложных выносов, проколов, движений на новостях и всего в этом роде). ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ? Это самый распространённый вопрос. В данном ролике я наглядно показал, как себя вести в подобной ситуации. ⚡️Новый тренд ещё не сформирован, ждём накопление (Максимумы и минимумы) — Советую смотреть от начала и до конца. 00:33 РАЗВОРОТ, как проходят развороты и к чему готовится (Пример разворотов) 08:50 Отсутствие тренда, тренд знает все (Инсайд) 13:15 Уровни для коррекции (Индекс IMOEX), работа по тренду 14:19 Статистика за последние 4 месяца (Таблицы) 20:30 Объемы выше среднестатистических, умные деньги перешли на сторону быков. 22:25 Как формируются тренды (Ожидание) 52:50 Мои локальные и среднесрочные позиции — Сформированные фигуры 24:50 Новатэк 24:56 Лукойл 25:01 Ozon 25:20 GMKN 25:27 Самолет 25:31 VK 25:37 Распадская 25:41 MOEX 25:45 Сбербанк — Долгосрочный портфель, что покупать? 30:20 Мой долгосрочный портфель 31:15 Когда совершать покупки в долгосрочный портфель. 48:40 Цель портфеля (Получить дивиденды) 50:35 Облигации ❗️Наращивайте кэш! Эту лучшее что может быть в данной ситуации (Неопределенности) Смотреть на Youtube - https://youtu.be/EHMTEFk2gEU Смотреть на Rutube - https://rutube.ru/video/private/b6bef5056a99caf3ebc7f264b4f8889c/?p=D-k1U0e6Ft4fCJUWaNH-rA Смотреть в VK - https://vk.com/video-226805399_456239034

#Разбор #tcsg #тинькофф $TCSG — А теперь перейдем к последней покупке, которая попала к нам в портфель. Напомню, я начал набор акции, частично снижая долю облигаций. Акции беру тяжеловесов в надежде на хорошие дивиденды. В ближайшее время ситуация с позициями будет выравнена, доли портфеля будут одинаковые 🌐Покупка актива Тинькофф - Ссылка Почему мой выбор пал именно на данный актив: —Первый момент, по которой я долгое время игнорировал данный актив - это прописка. Но после редомициляции и реализации навеса продаж, данные риски ушли. —Также исходя из данных ЦБ РФ: Чистая прибыль Тинькофф банка за 8 мес 2024 против 8 мес 2023 составила 38.52 млрд руб., +30% г/г —Для сравнения аналогичные данные по Сбербанк и ВТБ: Сбер 1.053 трлн руб., +5.4% г/г ВТБ 185.7 млрд руб., +12% г/г ➡️Технически же актив продолжает движение в пределах глобальной восходящей тенденции, которая действует с 2020 года. Дивидендная политика: точная сумма дивидендов и их размер за 2024 год не известна. На выплату акционерам планируется направлять до 30% чистой прибыли. Дивидендные выплаты предполагают выплату по итогам каждого квартала — то есть четыре раза в год. Я не жду здесь существенных дивов и воспринимаю это скорее как бонус. Полагаю что они будут чисто символическими. Вывод: я совершил первую покупку актива в долгосрочной перспективе, готов добирать далее и увеличивать долю

#девальвация — Сейчас везде и всюду только и твердят "Девальвация". На чем будет расти фондовый рынок? На Девальвации! Доллар будет по 150р на девальвации! И все в этом роде. А теперь давайте разбираться возможна ли девальвация и при каких условиях. Девальвация – это обесценивание национальной валюты по отношению к твердым валютам Слово девальвация слышал практически каждый и даже ощутил на себе. Девальвация рубля: Мы остаёмся зависимыми от экспорта нефти и газа, поэтому,  девальвацию проводили из за снижения цен на энергоресурсы, когда в бюджете образуется дыра из за недополучения от экспортеров. Приведу примеры👇 ⚫️Кризис 2008г, тогда цены на нефть снизились со 145$ до 36$. Рубль потерял ~60% к доллару (с 23р до 36р) ⚫️2014г, тогда цены на нефть упали со 116$ до 31$. Рубль потерял ~133% к доллару (с 34р до 80р) ⚫️2022г, тогда цены на нефть отвалились со 130$ до 72$. Рубль потерял ~100% к доллару (с 50р до 102р) Конечно есть и другие примеры, где ещё связана геополитика, но это самые большие горки и просадки. Вывод: Просто так девальвацию никто проводить не будет. Это всегда плохо сказывается на общем экономическом состоянии, плюс разгоняет инфляцию. А вот если будут проблемы с экспортом энергоресурсов (Снижение цен или новые санкции и ограничения), то вполне возможно. Но цены должны упасть не на 1$-2$. А сделать очень стремительный рывок вниз. {$BRV4} $USDRUB $EuZ4 $HKZ4

#мысли — Ну и перед тем, как начать диверсификацию портфеля, я поменял тарифный план на "Трейдер". Главные критерии тарифов вы можете видеть на скриншоте. Причина смены тарифа: Планирую изменения баланса портфеля в пользу акций (Нисходящий тренд завершен), будет осуществлено много сделок, оборот будет большой. Далее, возможно вернусь к старому тарифу (Будет зависеть от общей картины происходящего). Расчет: Доля облигаций благодаря практически ~70% от портфеля ~650т.р. Облигации практически все будут проданы, а потом на эти деньги куплены акции. 650т.р + 650т.р= 1300000 ⚫️Старый тариф комиссии за предполагаемые сделки ~4000р ⚫️Новый тариф комиссии за предполагаемые сделки ~520р (+390р)

#продажа $RU000A107FG5 $RU000A108777 — Продал облигации Балтийский Лизинг БО-П10 (115 лота) 115шт - 115105.7 Причина продажи: Российский рынок пробил нисходящую тенденцию, рынок акций в ближайшее время будет формировать консолидацию для разворота. Начинаю диверсификацию портфеля. — Транс-Миссия БО - 2. 22шт (22 лота) - 21560.68р Причина продажи: От данной облигации планировал избавится давно. Это единственная облигация с постоянным купоном. Смысла её держать, нет. Свободные денежные средства: 150000р Сейчас планирую начать покупать акции.

#купоны #облигации 👀 Купоны, купоны, купоны. В текущей ситуации, это идеальный вариант для диверсификации портфеля. Облигации продолжали выплаты и поддерживали портфель зелёным всю нисходящую тенденцию. — Вчера пришёл купон по облигациям Балтийскийлизинг БО-П10. Сумма выплат составила 1918,2р . Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход ~21.23% (От моей цены покупки). Облигации Балтийский лизинг занимают 11,94% от общего портфеля. Тут покупали данную облигацию - Ссылка (+ Доборы) ⚡️На полученые денежные средства с купонов и новые пополнения, планирую покупку акций, рынок акций завершил нисходящую тенденцию (Жду консодидацию и разворот) Ежемесячные купоны, это🔥 $RU000A108777

#важно #brent #RUB {$BRV4} $SiZ4 Нефть на 50? Девальвация рубля? Рынок вверх? — Сейчас со всех утюгов начинают кричать про девальвацию рубля и росте Российского рынка. НЕ СЛУШАЙТЕ ЭТОТ БРЕД. Эти "Аналитики" поднимают эти темы от безнадежности. Загнали людей в лонги на падающем рынке и теперь просто пытаются успокоить своих подписчиков "Вот вот и рынок развернется" "Всё будет отлично, усредняем, держим". Посмотрите на свои портфели и к чему привели данные рекомендации. Нефть и рубль : Я жду снижение цен в диапазон 50. Да, при таких ценах однозначно будут проводить девальвацию рубля, но есть одно большое НО. Девальвация рубля = Новый виток инфляции = Высокая ставка ЦБ На фоне ослабленной национальной валюты доходы от экспорта растут, а импорт дорожает. В результате ускоряется инфляция, население беднеет и покупает меньше товаров и услуг. — Помните, мы целиком и полностью зависим от импорта. Мы практически ничего не производим. ЖДАТЬ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗ ЗА ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ ГЛУПО!

#imoex #мысли Почему я вновь приступил к набору новых коротких позиций? Снова обращаемся к индексу Московской биржи (IMOEX). Данный индекс показывает общее настроение Российского рынка, локальные и среднесрочные перспективы. Куда двигается индекс, туда двигается 95% бумаг всего Российского рынка (Главный показатель). Три главные причины👇 ⚫️Первая причина: Среднесрочный тренд, он сохраняется нисходящим и все сделки должны открываться в сторону его направления (Если вы пытаетесь открыть сделку против тренда, в пытаетесь идти против умных денег). ⚫️Вторая причина: Локальная коррекция может считаться завершенной. Локальная восходящая тенденция была пробита, есть закрепление цены ниже наклонной. Плюс, использовав инструмент "Коррекция по Фибоначчи", мы выделяли возможные диапазоны коррекции, сейчас диапазон поддержки был пробит. ⚫️Третья причина: Нефть. Тут ситуация развивается очень интересно и как я уже писал, с технической точки зрения, нефть может уйти на 50. Снижение будет не в моменте, а в среднесрочной перспективе, это негативно скажется на экспортерах. Но есть один нюанс, в пятницу пройдет заседание ЦБ, именно ожидание этой новости может вызвать повышенную волатильность, а за пару дней до заседания, мы можем увидеть боковик. МНЕНИЕ ПО РЫНКУ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ, Я МЕДВЕДЬ. Если вы саекулянт, работайте только по тренду! Short, Short, Short!

#Мысли — Банки снова не стали ждать решения ЦБ  и вновь подняли процент по вкладам заранее. Помните, перед предыдущим заседанием была идентичная ситуации, что потом случилось со ставкой? ЦБ подняли ключевую ставки до 18%! ОФЗ или Вклад? Самое интересное, многие продолжают давать рекомендации к покупки ОФЗ. Вопрос зачем?) Банки дают доходность по вкладам намного больше, сохраняется жёсткая риторика ЦБ, пик повышения % ставки не пройден, доходность ОФЗ ниже текущей % ставки. В ЧЕМ СМЫСЛ ПОКУПКИ ОФЗ ПО ТЕКУЩИМ??? Простой пример: Сбербанк повысил вклады до 20% годовых на 3 года. Да, есть ограничения на снятия и пополнения, но зафиксировав такую доходность на целых три года, кому нужны будут ОФЗ? Если вы рассматриваете покупку ОФЗ по текущим или вклад, то сейчас вклад интереснее. — Я вкладами не пользуюсь, держу облигации флоатеры, там купонная доходность больше. Пока мы не достигнем пика % ставок, пока ЦБ не будет менять риторику, ОФЗ становятся не интересными.

#сегежа #Облигации $RU000A1041B2 Как получить ~5.8% за два месяца на оферте, досрочном погашении. (~34% ГОДОВЫХ). Есть такие облигации Сегежа 002Р выпуск 1. С виду ничем не примечательные, но обратите внимание на дату оферты. Есть информация, что компания планирует гасить часть долгов в виде облигации. ⚫️Рейтинг: Средний Дата погашения облигации: 20.10.36 ⚫️Величина купона (Раз в полгода): 49,12р ⚫️Накопленный купонный доход: 32,1р ⚫️Дата оферты 18.11.2024. (Колл опцион) Расчеты: 1000 (Номинал) - 959(Текущая цена) = 41р 41р + 49,12р (Купон) - 32,1р = 58,02р (К погашению). 58,02:1000×100= ~5,8% (К погашению или ~34% годовых. Риски: Конечно же они есть, эмитент может отказаться от погашения колл опциона, поэтому, кто хочет исключить риски от слова совсем, можно продать за день до за день до выплаты купонов (В этот день будет проходить колл опцион). — Кто думает, что проблемы компании отразится на облигациях, глубоко ошибается. Что касается просадки акций, это не отразится на цене облигаций.

#сегежа #покупка $$RU000A1041B2 — Было принято решение увеличить позицию облигаций "Сегежа". У них 18.11.2024 пройдёт оферта, где я планирую учавствовать. Данные облигации с постоянным купонным доходом. ⚫️Сегежа 002Р выпуск 1 покупка: 15 лотов (15шт) 12086.76р Сегежа 002Р выпуск 1 $RU000A1041B2 - Покупка под оферту — Вторая покупка облигаций данного эмитента. Доля данной бумаги небольшая. УЧИТЫВАЯ ЗАПРЕТ ЦБ КАСАЕМЫЙ ФЛОАТЕРОВ, ПРИОРИТЕТ ПЕРЕХОДИТ НА ОБЛИГАЦИИ ДАННОГО ТИПА. Доходность за два месяца составит 5.8% 🛍Доля облигации Сегежа в портфеле составляет 7.53% (От общей суммы) Остаток свободных денежных средств: 272.37р Ждём следующее пополнение, его тоже направлю в облигации. Все сделки есть в Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Trendoman?utm_source=share

#Взнос83 Новая неделя, новое пополнение. Ещё 10000р в копилочку нашего долгосрочного портфеля. Если быть точным, то это восемьдесят третий взнос. — Напомню, на прошлой неделе были совершены действия в портфеле. 1️⃣ Пополнение на 10000р (Предыдущее) - Ссылка 2️⃣Покупка облигаций Балтийский лизинг - Ссылка 3️⃣Никогда не покупайте эти акции! - Ссылка 4️⃣Баланс портфеля - Ссылка 5️⃣Разбор сырьевого рынка "Серебро" - Ссылка 6️⃣ Новая тема обучения - Ссылка 7️⃣Получил купоны с облигаций "Бизнес Альянс" - Ссылка 8️⃣Облигации флоатеры (Выбираем их) - Ссылка 9️⃣Новое дно впереди! - Ссылка 1️⃣0️⃣А ты поймал дно - Ссылка 👉А тут итоги предыдущей недели и статистика портфеля - Ссылка Сейчас слышу множество рекомендаций к покупкам, возникает один вопрос зачем???? Тренд нисходящий, когда среднесрочная тенденция будет меняться, можно будет приступать к покупкам. Знаете как диверсифицировать свой портфель и ещё заработать? ОБЛИГАЦИИ, ОБЛИГАЦИИ и ещё раз ОБЛИГАЦИИ (Флоатеры). — Сегодня планирую нарастить долю одного флоатера, который уже имеется в портфеле. Баланс портфеля: Акции 30.23%, облигации 68.12%. 👉Для новеньких, тут концепция и правила канала - Ссылка

#КупоныДоходность Купоны и доходность. Тут решил посчитать, сколько в месяц мне приносят мои купленные облигации. Напомню, все мои облигации с ежемясячным купоном. Даже хочу ввести новую рубрику, чтобы постоянно обновлять меняющуюся ситуацию. Список всех имеющихся облигаций👇 ⚫️Балтийский лизинг БО - П10, ежемесячно приносит 1941,2р (Количество шт 115). Купонная доходность актива 20,3%. ⚫️Бизнес Альянс 001Р - 03, ежемесячно приносит. 1699,52р (Количество шт 94). Купонная доходность актива 22%. ⚫️Джи - Групп 002Р-04, ежемесячно приносит. 1363,54р (Количество шт 79). Купонная доходность актива 21%. ⚫️Легенда 002Р - 03, ежемесячно приносит. 1251,6р (Количество шт 70). Купонная доходность актива 21,75%. ⚫️Пионер-Лизинг-БО-П03, ежемесячно приносит. 1775,7р (Количество шт 90). Купонная доходность актива 24%. ⚫️Сегежа 002Р выпуск 1, данный актив брал к погашению через оферту, купоны не ежемесячные. Купонная доходность актива 9,85% ~450.26р в месяц. ⚫️Смартфакт БО - 3 - 001Р, ежемесячно приносит. 1682,68р (Количество шт 92). Купонная доходность актива 22,25%. ⚫️Транс-Миссия БО-02, ежемесячно приносит. 445,28р (Количество шт 22). Купонная доходность актива 20,24%. Общая ежемесячная доходность: ~10609,52р ежемесячная купонная доходность. Доля облигаций составляет 69,44% от общего портфеля. ⚡️Не забывайте учитывать налоги, которые сразу удерживают с проходящего купона. А вы держите облигации? Какую купонную доходность они вам приносят? $RU000A108777 $RU000A107QL2 $RU000A108TU5 $RU000A108PC1 $RU000A1013N6 $RU000A1041B2 $RU000A108LN7 $RU000A107FG5

#СледующаяПокупка Неделя подошла к концу и вновь подошла рубрика #СледующаяПокупка. Чтобы вы были в курсе, кто попадёт в портфель следующим. Буду покупать: На следующей неделе планирую усреднять уже имеющуюся облигации флоатеры с переменным купоном,  которые отлично подойдут для диверсификации портфеля (Купоны будут расти вслед за ставкой). Решение примут в понедельник. ⚡️ Ставку ожидаемо подняли до 18%. Есть большая вероятность, что это не потолок. Флоатеры остаются в приоритете. Облигации VS Акции: Как я уже не раз отмечал, покупка акций в текущий момент не имеет смысла. Высокие ставки будут тормозить рынок акций, а дивиденды становятся неинтересными (Инфляция выше среднестатистических дивидендных выплат на Российском рынке). Я выбираю облигации (Флоатеры) — Решение будет принято в понедельник. Напоминаю, еженедельно пополняю долгосрочный портфель по 10000р и совершаем покупки.

🎯Еженедельная рубрика #промежуточныйсрез, тут мы смотрим состояние портфеля внутри недели, подводим частичные итоги и смотрим, чего нам не хватает. Технически: ⚫️Вчера был достигнут важнейший диапазон поддержки ~2510п. - 2480п., добавляем к этому наличие открытых областей наверху, а также перепроданность по индикаторам. Есть больший % вероятности, что данный уровень будут защищать в коррекционном отскоке. ⚫️Но также хочу отметить, что среднесрочно, на данный момент все остаётся без изменений. Пока сохраняется среднесрочная нисходящая тенденция - движение в его пределах - отскоки и не более. Говорить о развороте можно будет только в случае слома данного уровня. К покупкам акций пока не приступаю. ⚡️Портфель чувствует себя неплохо: ➖Февраль: +0.31% ➖Март: +3.06% ➖Апрель: +4.85% ➖Май: +1.28% ➖Июнь: +4.35% ➖Июль: +11.40% ➖Август: +14.58% ➖Сентябрь: -5.18% ➖Октябрь: +1.58% ➖Ноябрь: -2.75% ➖Декабрь: -0.79% ➖Январь: +1.92% ➖Февраль: +2.75% ➖Март: +1.47% ➖Апрель: +1.66% ➖Май: -2.58% ➖Июнь: +1.63% ➖Июль: -1.84% ➖Август: -2.3% ➖Сентябрь: -0.54% ➖Доход за двадцать месяцев: +34.86% Скриншоты прикрепил выше👆 Активы в портфеле:  $SU26244RMFS2 $SBER $MGNT $LKOH $ROSN  $RU000A107FG5 $MAGN $TATN $TRNFP $RU000A107QL2 $RU000A108777 $RU000A108PC1 $RU000A108LN7

#купоны #облигации #бизнесальянс 👀 Купоны, купоны, купоны. В текущей ситуации, это идеальный вариант для деверсификации портфеля. Даже в момент снижения, облигации продолжают выплаты и поддерживают портфель. — Сегодня пришёл купон по облигациям Бизнес Альянс 001Р - 03. Сумма выплат составила 1699,52р . Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход ~22% (От моей цены покупки). Облигации Бизнес Альянс занимают 10,49% от общего портфеля. 🌐Тут покупали данную облигацию - Ссылка ⚡️На полученые денежные средства с купонов и новые пополнения, планирую покупку облигаций, высокая ставка с нами надолго, а ещё возможно и ее повышение. Ежемесячные купоны, это🔥 $RU000A107QL2

#MOEX #Статистика Московская биржа подвела итоги торгов за август 2024 года Август ⚫️Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 125.4 трлн рублей. Без учета однодневных облигаций. ⚫️Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,7 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 76,7 млрд рублей ⚫️Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями превысил 2,6 трлн рублей . Среднедневной объем торгов – 117,9 млрд рублей ⚫️Объем торгов на валютном рынке достиг 96,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 4.4 трлн рублей Июль ⚫️Объем торгов на фондовом рынке в мае составил 128,0 трлн рублей. Без учета однодневных облигаций. ⚫️Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 76,5 млрд рублей ⚫️Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями превысил 3,2 трлн рублей . Среднедневной объем торгов – 140,6 млрд рублей ⚫️Объем торгов на валютном рынке достиг 96,3 трлн рублей. Вывод: Плохие результаты, после оттока денежных средств, притока не наблюдается, фондовый рынок не интересен с такой ставкой. Это минус не только для самой компании #MOEX, но и для всего фондового рынка. Напомню, в этом видео, я объяснял, как пользоваться данной статистикой. Отток денежных средств прошел в банки (Вклады).

#БалансПортфеля #акции #облигации 📌Отраслевой баланс портфеля Финансовый сектор - 49.73% Энергетика - 17.2% Потребительские товары - 13.55% Сырьевая промышленность - 10.19% Недвижимость - 8.94% Валюта и металлы - 0.39% Облигации - 70.05% Акции - 29.56% Валюта и металлы - 0.39% 👉Тут баланс портфеля на предыдущей неделе - Ссылка ⚡️ Ситуация с балансом портфеля не меняется, рынок акций остаётся под сильнейшим давлением, единственный вариант, это держать облигации (Лучше флоатеры) или уходить во вклады. Все пополнения и купоны идет в облигации. — Касаемо баланса, сильно впереди финансовый сектор, но из за ограничения большей части флоатеров, покупать больше нечего... (Надеюсь ситуация изменится) Активы в портфеле:   $SU26244RMFS2 $SBER $MGNT $LKOH $ROSN  $RU000A107FG5 $MAGN $TATN $TRNFP $RU000A107QL2 $RU000A108777 $RU000A108LN7 $RU000A108TU5 Завтра размещу доли портфеля по бумагам.

Добрый день, календарь инвестора на 04.09.2024. #ОбзорНаДень Индекс Московской биржи закрылся в красной зоне, снижение за весь торговый день (не включая вечернюю сессию, составил -0.81%) 🎯События: ▪️ Восточный экономический форум. День 1 ▪️МГКЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Конференц-звонок по итогам I полугодия 2024 г. (11:00 мск) ▪️Московская биржа отчитается об оборотах за август ▪️Мосбиржа публикует новую базы расчёта индексов По поводу открытых позиций (Умных денег): Сокращение коротких позиций от юриков, говорит о возможной подготовке отскока. Но стоит учитывать рост на вечерке, откуп идёт не на увеличени длинных позиций, а на закрытии коротких. ⚡️Объемы внутри рабочего дня: 128 млрд, объемы выше среднестатистических, хочу обратить внимание на СИЛЬНЕЙШУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ. Горки внутри дня продолжаются. Важно: Вчерашние попытки начать технический отскок сошли на нет, но закрытие вечерней сессии говорит о новом гэпе вверх и большем % вероятности начать коррекцию (Вверх). Обратите внимание, падение вниз было вертикальным, индикаторы показывают перепроданность, что также намекает на локальный (Временный) рост. Учавствовать в нем я не планирую.

#ВидеоОбзор НОВОЕ ДНО ВПЕРЕДИ! 📹 В новом выпуске: Обозначил важные уровни на индексе IMOEX, рассказал про возможность и нецелесообразность ловли отскоков, рассмотрели все открытые позиции и дал новые цели. ⚡️Техническая картина ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНАЯ. Мы продолжаем держать короткие (Short) позиции, цели снижения обозначил в видео. — Советую смотреть от начала и до конца. 00:00 Вводная 00:30 Общая картина на индексе (IMOEX). Сохранится негатив. 05:30 Как заработать на падающем рынке (Не ловя технические отскоки) 08:35 Цели снижения по "ГиП" 09:56 Перепроданность на индикаторах. — Разбор открытых позиций таблица 10:50 ENPG 11:15 VKCO 12:02 TATN 12:15 GCHE 12:35 PHOR 12:45 TCSG 13:03 TRNFP 13:32 OZON 13:50 UPRO 14:08 MAGN 14:25 AFLT 14:39 FESH 14:50 SVCB 15:06 GMKN 15:12 LKOH 16:15 SIBN 16:18 NVTK 16:25 ASTR 16:50 ВЫВОД (Заключение) ❗️Снова множество каналов заговорили об очередном развороте и начали петь дифирамбы на тему "Прыгаем в последний вагон" а то не успеете. Ничего не покупайте, работайте только по тренду! Смотреть на Youtube - https://youtu.be/Aik_TMwwIUI Смотреть на Rutube - https://rutube.ru/video/97f787a69ad05856eb10a6c342513ae9/ Смотреть в VK - https://vk.com/club226805399?z=video-226805399_456239028%2Fae5748a01d7a7eeec7%2Fpl_wall_-226805399

— Давайте ещё вернёмся к нашим облигациям (Флоатерам), которые мы брали для деверсификации наших портфелей. Флоатеры — это облигации с плавающей ставкой. Процентная ставка у таких облигаций не установлена на все время обращения бумаги, а привязана к какому-либо индикатору, например, ключевой ставке ЦБ, индексу потребительских цен, курсу доллара и т. д. ⚡️Их используют для защиты вложений в периоды роста уровня инфляции, рецессии и других кризисных ситуаций. Почему мы выбираем флоатеры для деверсификации именно сейчас. ⚫️Высокая инфляция. ⚫️Жёсткая риторика ЦБ. ⚫️Возможность поднятия % ставки. ⚫️Рынок акций под давлением ⚫️Геополитическийе риски санкции. ⚫️Количество и разнообразие (Компаниям не выгодно кредитоваться в банках из за высокой ставки) ⚫️Высокая доходность (Больше вкладов) ⚫️Постоянные купленные выплаты (Особенно ценятся ежемесячные) ⚫️Возможность продать в любой мосент и не потерять накопленный купонный доход. Я составлял списки облигаций флатеров, но регулятор заблокировал большенство для неквалифицированных инвесторов. И у меня возникает один вопрос, ЧЕМ ОТДИЧАЕТСЯ ОБЛИГАЦИЯ С ПОСТОЯННЫС КУПОНОМ ОТ ОБЛИГАЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ (Если это одна компания) и у них один рейтинг????? ЦБ делает все, чтобы люди уходили во вклады.